Você está ocupado(a) trabalhando todos os dias, mas gostaria de obter uma renda extra através do mercado Forex?
No entanto, eu não tinha tempo nem energia para negociações de curto prazo e não conseguia ganhar tanto quanto queria
Para alguém como você, recomendamosum estilo de negociação de médio a longo prazo chamado "swing trading". Como mantém as posições durante vários dias ou semanas, pode procurar lucros sem ter de monitorizar os gráficos constantemente.
Neste artigo,Este artigo explica dois dos métodos de swing trading mais eficazes, com imagens reais de gráficosEste guia aborda tudo, desde dicas para aumentar a sua taxa de vitórias até às razões pelas quais pode estar a perder
Conclusão | Pontos-chave do Swing Trading no Mercado Forex
- O swing trading é um método que visa captar tendências de médio prazo, mantendo posições durante vários dias ou semanas. Pode ser gerido com apenas uma verificação gráfica por dia, facilitando o equilíbrio com o trabalho.
- Os dois métodos mais reproduzíveis são① o acompanhamento de tendências (média móvel simples de 20/75 períodos no gráfico diário + gráfico de 1 hora) e ② os três sinais positivos e três negativos do Ichimoku Kinko Hyo. Este artigo explica o procedimento com imagens reais de gráficos.
- A maior vantagem de negociar com corretoras forex estrangeiras éa ausência de chamadas de margem (zero cut) e níveis baixos de stop-loss. Pode suportar perdas não realizadas enquanto aguarda uma tendência. No entanto,de manter uma margem de manutenção de pelo menos 250%e de não aumentar demasiado o tamanho do seu lote.
■O que você aprenderá ao ler este artigo
- Características do swing trading e como ele difere de outros métodos
- Vantagens e desvantagens do swing trading nos mercados de câmbio internacionais
- Corretoras de câmbio internacionais recomendadas e pontos-chave para escolher uma
- Dicas práticas e precauções para aumentar sua taxa de vitórias
- Como usar o método mais eficaz que até mesmo iniciantes podem experimentar
*Este artigo foi criado pela equipa editorial da MoneyChargera sua política de criação de conteúdos, verificando individualmente as condições de negociação no site oficial de cada corretora (em agosto de 2026). A alavancagem, os níveis de stop-loss e as condições de swap podem sofrer alterações, por isso certifique-se de verificar as informações mais recentes no site oficial de cada corretora. As imagens dos gráficos apresentadas são apenas para fins explicativos e não constituem uma recomendação de qualquer negociação específica. Para precauções relativas à utilização de corretores Forex estrangeiros, consulte tambémpela Agência de Serviços Financeirose, para problemas do consumidor,Agência de Defesa do Consumidor.
Se você é iniciante no mercado Forex internacional, recomendamos a leitura do guia completo para iniciantes em Forex internacional
O que é swing trading?
O swing trading é um estilo de negociação em que as posições são mantidas por vários dias ou semanas, com o objetivo de lucrar aproveitando as tendências de médio a longo prazo do mercado
O termo "swing" refere-se à "amplitude de flutuação" ou "volatilidade" e, no mercado Forex,refere-se ao movimento ascendente e descendente (onda) do próprio mercado. O swing trading é o processo de captura de um ciclo completo desta onda.
Por eliminar a necessidade de compras e vendas frequentes, também é adequado para pessoas que não têm tempo de verificar o mercado todos os dias
Em particular, o mercado cambial internacional oferece alta alavancagem, permitindo uma gestão de capital altamente eficiente
Você pode negociar enquanto identifica cuidadosamente as tendências com base em análises técnicas e notícias econômicas
Além disso, como não exige o monitoramento constante de gráficos, é popular entre pessoas com pouco tempo disponível, como trabalhadores de escritório
Sua principal característica é tornar o trading fácil e tranquilo, mesmo para iniciantes
Características do Swing Trading
Uma característica fundamental do swing trading é que as posições são mantidas por períodos que variam de vários dias a várias semanas
Isso permite que você negocie com calma, sem se deixar influenciar por flutuações de preço de curto prazo
Os momentos de entrada e saída são frequentemente determinados principalmente por meio de análise técnica
Por exemplo, indicadores como médias móveis, MACD e Ichimoku Kinko Hyo são usados para compreender as tendências do mercado
Além disso, fatores fundamentais também são incorporados, por isso prestamos atenção aos indicadores econômicos e às declarações de figuras-chave
Ao negociar com corretoras forex estrangeiras, você também precisa prestar atenção aos pontos de swap e às condições de spread
Como você não está constantemente negociando várias vezes ao dia, a carga mental é relativamente leve, o que facilita a manutenção do hábito, uma grande vantagem
Diferenças entre swing trading e outros métodos de negociação
O swing trading envolve menos operações em comparação com o scalping e o day trading, com posições mantidas durante vários dias ou mesmo semanas. As diferenças entre eles estão resumidas na tabela abaixo
| Estilo de negociação | Período de retenção | Os prazos que analiso principalmente | Margem de lucro estimada por transação | Pessoas adequadas |
|---|---|---|---|---|
| Escalpelamento | segundos a minutos | Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos | Algumas sementes | Pessoas que se mantêm fiéis ao mercado |
| Day trading | Algumas horas a um dia | Gráfico de 15 minutos / Gráfico de 1 hora | 10-50 pips | As pessoas que têm tempo durante o dia |
| Swing trading | Vários dias a várias semanas | Gráfico de 1 hora / Gráfico diário | Pode tentar alcançar mais de 100 pips | Pessoas ocupadas com pouco tempo |
| Negociação de posição | Vários meses a vários anos | Gráfico diário / Gráfico semanal | Centenas de pips ou mais | Pessoas que desejam construir património a longo prazo |
O swing trading não exige uma monitorização constante do mercado, o que facilita a sua prática a pessoas ocupadas
Como você não mantém posições por vários meses, como no position trading, é mais fácil reagir às mudanças do mercado
Além disso, com o trading forex internacional, pode utilizar uma elevada alavancagem para negociar eficientemente mesmo com um capital pequeno. Prestando atenção aos custos de negociação e à precisão da análise gráfica, também pode esperar lucros estáveis
Os estilos de negociação de curto prazo são explicados em detalhe em "O Guia Completo das Técnicas de Scalping no Forex Internacional". Compare os estilos para encontrar o que melhor se adapta a si.
Recomenda-se o swing trading no mercado forex internacional para esse tipo de pessoa
O swing trading exige uma estratégia de investimento que se adapte ao estilo de vida e à personalidade de cada indivíduo
Embora ofereça muitos benefícios para aqueles que são adequados para isso, aqueles que não são adequados provavelmente fracassarão se tentarem se forçar a fazê-lo
Portanto, neste capítulo, explicaremos detalhadamente que tipo de pessoa é adequada para o swing trading
O mercado Forex internacional oferece uma elevada alavancagem e um ambiente de negociação flexível, por isso é importante encontrar um estilo que se adapte a si. Analise cada ponto considerando se se adequa à sua personalidade e estilo de vida
Pessoas que têm pouco tempo disponível para transações
O swing trading é ideal para pessoas que têm pouco tempo disponível para operar no mercado, como aquelas que trabalham durante o dia
É perfeito para pessoas que estão ocupadas todos os dias e só têm tempo para si mesmas depois de voltar para casa
"Não posso passar todo o meu tempo acompanhando paradas musicais, mas quero uma renda extra." Isso é perfeito para pessoas assim
Para pessoas assim, consultar gráficos e rever estratégias uma vez por dia costuma ser suficiente
Utilizar uma corretora de câmbio internacional que permita fazer pedidos facilmente pelo smartphone é atraente porque possibilita gerenciar os investimentos sem interromper a rotina diária
- Muitos trabalhadores de escritório têm longas jornadas de trabalho e não podem passar tempo em frente ao computador todos os dias
- Donas de casa e donos de casa que não têm tempo para se manterem atualizados sobre o mercado devido às tarefas domésticas e aos cuidados com os filhos
- Pessoas que querem experimentar o Forex como uma atividade paralela, mas têm pouco tempo
Para obter informações sobre ambientes de negociação em smartphones, consulte "Os 10 melhores aplicativos para smartphones recomendados para negociação Forex no estrangeiro", onde comparamos as características de várias aplicações de diferentes empresas.
Pessoas que possuem a fortaleza mental para permanecerem imperturbáveis diante de perdas não concretizadas
No swing trading, não é incomum incorrer em perdas temporárias não realizadas após entrar em uma operação
Portanto, é adequado para pessoas que conseguem manter a calma e tomar decisões sensatas sem se deixarem influenciar por ganhos ou perdas de curto prazo
Aqueles que conseguem manter a calma e agir de acordo com as regras têm maior probabilidade de alcançar operações estáveis
Por exemplo, pessoas que conseguem manter uma atitude de "respeitar os limites de perda" e "observar a situação com base em previsões" tendem a ter uma porcentagem de acertos maior a longo prazo
Por outro lado, as pessoas que entram em pânico e fecham suas posições sempre que veem uma perda tendem a continuar perdendo dinheiro
| Características | comentários |
|---|---|
| Não tome decisões precipitadas | Não apresse os resultados |
| Uma personalidade diligente e constante | Sou bom em cumprir planos |
| Siga as regras de negociação | Mantenha-se firme durante todo o processo |
| Priorizar a estabilidade em detrimento do lucro | Ênfase em resultados consistentes |
Pessoas que desejam obter grandes lucros em uma única operação
O swing trading é adequado para pessoas que desejam obter grandes resultados com menos oportunidades, em vez de realizar muitas operações pequenas
Essas pessoassão pensadoras estratégicas que acreditam em "qualidade em vez de quantidade".
Por exemplo, ao encontrar uma retração em um gráfico diário e aproveitar uma tendência principal, é possível visar um lucro de 100 pips ou mais
Ao utilizar a alta alavancagem oferecida por corretoras de câmbio estrangeiras, você pode esperar obter lucros substanciais mesmo com um pequeno capital
Pessoas desse tipo se destacam na análise cuidadosa de situações e na determinação do momento certo
- Quero almejar uma "grande vitória" em vez de pequenos lucros a cada vez
- Quero me preparar com cuidado e vencer de primeira
- Uma pessoa cautelosa que analisa minuciosamente o momento certo para entrar em ação
Pessoas que são sensíveis a notícias econômicas e assuntos internacionais
No swing trading, os fundamentos, como indicadores econômicos e política monetária, têm um impacto significativo nos movimentos de preços
Portanto, trata-se de uma vantagem significativa para quem consulta as notícias regularmente e se interessa pelo histórico das taxas de câmbio
Entender que "as taxas de câmbio são influenciadas por eventos globais" e não ter dificuldade em obter informações torna essa ferramenta muito poderosa
Por exemplo, ao desenvolver uma estratégia de negociação que leve em consideração os anúncios de política monetária e as estatísticas de emprego do Federal Reserve, você pode fazer lançamentos mais precisos
Aqueles que conseguem perceber, a partir das notícias, que "isso provavelmente afetará o mercado" provavelmente se destacarão no swing trading
- Tenho interesse em tendências econômicas
- Quero analisar por mim mesmo os fatores que influenciam as taxas de câmbio
- Gosto de aprender sobre os acontecimentos mundiais
- Sou bom em coletar informações
Três corretoras de câmbio internacionais recomendadas para swing trading
Agora que entendemos o que é swing trading e para quem é indicado, vamos analisar quais corretoras você deve usar
Existem muitas corretoras de câmbio estrangeiras, mas nem todas são adequadas para swing trading
No swing trading, em que as posições são detidas durante vários dias ou semanas, três pontos são particularmente importantes: ① níveis baixos de stop-loss (tolerância a perdas não realizadas), ② encargos de swap e ③ custos de transação
Nesta secção, comparamos três empresas que se enquadram bem nesta perspetiva, juntamente com os dados confirmados nos seus sites oficiais (referentes a agosto de 2026)
| Nome da empresa | Alavancagem máxima | Nível de stop-loss | Sem necessidade de troca | Pontos para o seu swing | Detalhes e abertura de conta |
|---|---|---|---|---|---|
 Exness | Ilimitado (com condições) | 0％ | Sim (abrange uma vasta gama de ações) | Com um stop-loss de 0%, é a estratégia mais robusta contra perdas não realizadas | PáginaExnessde Manecha |
 TitanFX | Alavancagem de 1.000x (alavancagem de 2.000x com condições para microcontas) | 20％ | nenhum | Um equilíbrio entre a velocidade de execução e os spreads baixos | Página TitanFX da MoneyChat |
 ThreeTrader | Alavancagem de 1.000x (alavancagem de 500x para uma margem efetiva de 5.000 dólares ou mais) | 20％ | nenhum | Custos de transação mais baixos do setor | PáginaThreeTraderdo MoneyChat |
Para o swing trading, onde se espera por uma tendência enquanto se suporta perdas não realizadas,o seu nível de stop-loss de 0%Exnessestruturalmente a mais vantajosa. Se prioriza os baixos custos de negociaçãoThreeTraderé a escolha certa; se procura um equilíbrio entre a velocidade de execução e o preço, a TitanFX é a melhor opção.
Exness| O trader de swing mais forte com stop-loss de 0%
Exnessé uma corretora popular entre os swing traders devido à sua alavancagem flexível e à sua elevada relação custo-benefício
A maior arma no swing trading éNível de stop-out (corte de perda): 0%Este é o modelo. Como a liquidação forçada só ocorre quando a margem efetiva chega a zero, apresenta uma resiliência excecional a perdas não realizadas ao longo de vários dias ou semanas, em comparação com as outras duas empresas
Além disso,uma vasta gama de ativos, incluindo os principais pares de moedas e o ouro, são elegíveis para negociação sem swap, tornando menos provável a acumulação de custos de swap, mesmo com investimentos de longo prazo.
No entanto, a negociação sem swappode ser encerrada se forem frequentemente mantidas grandes posições durante a noite(os critérios não são divulgados publicamente). Aqueles que planeiam negociações de longo prazo e em grande escala devem verificar as condições com o apoio com antecedência.
| Alavancagem máxima | Ilimitado (com condições como uma margem efetiva de 999 dólares ou menos) |
| Nível de stop-loss | 0% (todos os tipos de conta) |
| Chamada de Margem | 60% (Standard) / 30% (Pro Zero, etc.) |
| Sem necessidade de troca | Sim (moedas principais, ouro, criptomoedas, etc. Aplicados automaticamente na abertura da conta) |
| Tipos principais de conta | Standard (sem comissão) / Spread Zero-Matéria-Prima (comissão aplicável) |
| Plataformas suportadas | MT4/MT5/ TerminalExness / AplicaçãoExness Trade |
| Sistema de corte zero | pode ser |
ExnessPara uma análise detalhada da , consulte o " ExnessReviews and Testemunhos Resumo "
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TitanFX | Negociação swing segura com capacidades de execução estáveis
A TitanFX é uma corretora que se destaca pela estabilidade na execução de ordens e spreads baixos, permitindo negociar com confiança mesmo em operações de swing trading
A alavancagem máximaaumentada de 500x para 1.000x em maio de 2026, e 2.000x estarão disponíveis para microcontas se forem cumpridas determinadas condições (as condições incluem uma margem efetiva inferior a 1.000 dólares, 10 ou mais operações e 5 ou mais lotes).
A conta Zero Blade, em particular, oferece spreads extremamente estreitos de 0,0 pips ou menos nos principais pares de moedas, mantendo os custos baixos mesmo quando se mantêm posições durante períodos prolongados (aplica-se uma taxa adicional de 3,50 dólares por lote, num certo sentido)
Conhecida pela baixa derrapagem durante a divulgação dos indicadores económicos, esta plataformaquem prioriza a estabilidade na execução de ordens, mesmo para posições mantidas durante o fim de semana. Note que não são oferecidas opções sem swap, por isso certifique-se de verificar a tabela oficial de taxas de swap a cada operação.
| Alavancagem máxima | Alavancagem de 1.000x (alavancagem de 2.000x com condições para microcontas) |
| Nível de stop-loss | 20％ |
| Chamada de Margem | E-mail de aviso enviado em 90% dos casos |
| Sem necessidade de troca | Nenhuma (o prazo de troca de 3 dias para câmbio e metais é quarta-feira) |
| Tipos principais de conta | Zero Standard (a partir de 1,0 pips, sem comissão) / Zero Blade (a partir de 0,0 pips, 3,50 dólares por trajeto) |
| Plataformas suportadas | MT4/MT5/Titan FX Social/WebTrader |
| Sistema de corte zero | pode ser |
Uma análise detalhada do TitanFX pode ser encontrada em " Resumo de análises e comentários de utilizadores do TitanFX "
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ThreeTrader| Negociação de médio a longo prazo com alguns dos custos de negociação mais baixos do setor
ThreeTraderdalíderes do setor,são uma grande vantagem para os swing traders.
A conta Raw Zero cobra uma comissão de aproximadamente 2,50 dólares por lote, a partir de 0,0 pips, enquanto a conta Pure Spread oferece negociação sem comissões a partir de 0,5 pips, permitindo-lhe escolher a sua estrutura de custos
A alavancagem máxima é de 1.000 vezesQuando a margem efetiva ultrapassar os 5.000 dólares, a alavancagem para os principais pares de moedas é automaticamente reduzida para 500xIsso pode acontecer. Aqueles que investem muito nas suas operações de mercado serão mais afetados, pelo que é importante estar ciente disto antecipadamente
Embora seja uma corretora relativamente nova, utiliza um ambiente ECN com servidores NY4,quem prioriza os baixos custos de negociação. A plataforma MT5 estará disponível a partir de setembro de 2024.
| Alavancagem máxima | Alavancagem de 1.000x (alavancagem de 500x para as principais moedas com uma margem efetiva de 5.000 dólares ou mais) |
| Nível de stop-loss | 20％ |
| Chamada de Margem | 80％ |
| Sem necessidade de troca | Nenhuma (a troca de 3 dias é na quinta-feira de manhã) |
| Tipos principais de conta | Raw Zero (0,0 pips ou mais, aproximadamente 2,50 dólares/lote) / Pure Spread (0,5 pips ou mais, sem comissão) |
| Plataformas suportadas | MT4/MT5/WebTrader/Copy Trading |
| Sistema de corte zero | pode ser |
ThreeTraderUma análise detalhada do pode ser encontrada em " ThreeTraderResumo das análises e comentários de utilizadores "
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Nas operações de swing trading, é fácil ignorar as "restrições de alavancagem durante os fins de semana e as divulgações de indicadores económicos"
O swing trading éTransfira as posições para o fim de semanaEssa é a premissa. O que é muitas vezes ignorado aqui é que muitas corretoras de câmbio estrangeiras têm uma política em vigorRegras de redução da alavancagem antes e depois dos fins de semana e importantes indicadores económicosé
Quando a alavancagem diminui,a margem exigida aumenta e a taxa de manutenção da margem diminui. Se definiu o tamanho do seu lote para o máximo, tenha cuidado, pois irá aproximar-se do stop-loss mesmo que o mercado não esteja a mover-se.
| Contratante | Restrições de alavancagem de fim de semana | assunto |
|---|---|---|
| TitanFX | As probabilidades chegam a ser 100 vezes maiores, desde aproximadamente 120 minutos antes do fecho na sexta-feira até 15 minutos após a abertura na segunda-feira (e até 200 vezes maiores antes e depois do fecho de segunda a quinta-feira). | Novas posições em CFDs de metais preciosos, petróleo bruto e índices de ações (pares de moedas FX excluídos) |
| ThreeTrader | Aos fins de semana e feriados, a partir de 30 minutos antes do fecho,o ouro/prata/platina e os índices bolsistas serão negociados com uma alavancagem de 100x e o crude com uma alavancagem de 20x. | Os instrumentos acima mencionados (pares de moedas principais e secundárias e criptomoedas) permanecem inalterados |
| Exness | Aplicam-se restrições temporárias antes do encerramento de fim de semana e imediatamente após a reabertura na segunda-feira | Varia consoante a ação (consulte as condições oficiais de negociação) |
Como demonstrado na tabela,o impacto é limitado se negociar apenas os principais pares de moedas no mercado Forex, mas se fizer swing trading com ouro, petróleo bruto ou índices de ações, as restrições de fim de semana entrarão em vigor.
A solução é simples:assegure-se de que tem uma margem de manutenção suficiente até sexta-feira (ou seja, reduza o tamanho do seu lote).a tabela de cálculo abaixocomo guia e verifique o tamanho da sua posição antes do final da semana.
Além disso, saber o dia da semana em que são creditados os pontos de swap referentes a três dias (quarta-feira para a maioria das corretoras, quinta-feira de manhã paraThreeTrader) facilitará a previsão dos seus custos de manutenção de posição
5 vantagens do swing trading em mercados Forex internacionais
Ao realizar swing trading com corretoras forex estrangeiras, você pode aproveitar recursos não disponíveis em contas nacionais
Em particular, a alta alavancagem, o sistema de corte zero e o ambiente de baixo custo tornam-no muito compatível com o swing
Mesmo aqueles que estão muito ocupados durante o dia para monitorar o mercado podem gerenciar seus fundos de forma eficiente e buscar lucros a longo prazo com mais facilidade
Aqui estão cinco benefícios principais de praticar swing trading no mercado forex internacional
| 5 benefícios | apontar |
|---|---|
| 1. É possível realizar grandes transações com um pequeno capital | Alta alavancagem e boa eficiência de capital |
| 2. O nível de stop-loss é baixo, o que facilita a manutenção das posições | Robusto contra perdas não realizadas e bom em antecipar tendências |
| 3. Você pode se preparar para perdas inesperadas sem precisar de chamadas de margem | Com empréstimos sem juros, você não precisa se preocupar com dívidas |
| 4. Você não precisa monitorar o mercado constantemente | É fácil continuar negociando mesmo quando você está ocupado |
| 5. Mais fácil de manter os custos de transação (spread) baixos | Menos transações significam custos mais baixos |
Vamos analisar mais detalhadamente as vantagens de cada um
1. É possível realizar grandes transações com um pequeno capital
Com o trading forex internacional, pode utilizar uma elevada alavancagem, que varia até 1.000 vezes a ilimitada, dependendo da corretora
Isso permite negociar grandes lotes mesmo com um pequeno investimento inicial
O swing trading envolve manter posições por vários dias ou semanas, e seu atrativo reside na capacidade de aumentar drasticamente a eficiência do capital, aproveitando o poder da alavancagem
No entanto, o perigo não está em utilizar uma elevada alavancagem em si, mas sim em"utilizar tamanhos de lote excessivamente grandes". A forma correta de utilizar uma elevada alavancagem é compreender que permite manter o mesmo tamanho de lote com menos margem, o que significa que pode utilizar os fundos excedentes como reserva para a sua taxa de manutenção de margem.
2. O nível de stop-loss é baixo, o que facilita a manutenção das posições
No swing trading, é comum manter posições por vários dias ou até mesmo semanas, incorrendo em perdas não realizadas
Se a ordem de stop-loss for acionada muito cedo, a posição será fechada à força antes que o mercado se recupere, e a perda será concretizada
Muitas corretoras de câmbio estrangeiras definem os seus níveis de stop-loss mais baixos do que as corretoras nacionais, o que é uma vantagem, pois facilita o suporte de perdas não realizadas(o nível varia consoante a corretora e o tipo de conta, por isso certifique-se de que verifica antes de abrir uma conta).
Por outro lado, as corretoras de câmbio domésticas acionam frequentemente ordens de stop-loss quando a taxa de manutenção da margem é de cerca de 100%, o que significa que têm menos resiliência a perdas não realizadas
Por exemplo, mesmo que as perdas não realizadas da sua posição aumentem temporariamente, com o trading forex internacional, pode ter tempo suficiente para esperar por uma recuperação. Este tipo de sistema é muito compatível com um estilo que acompanha as tendências de longo prazo
3. Você pode se preparar para perdas inesperadas sem precisar de chamadas de margem
A maioria das corretoras de câmbio estrangeiras utiliza um sistema de comissão zero
Este sistema garante que você não será solicitado a fazer depósitos adicionais, mesmo que o saldo da sua conta fique negativo
Mesmo que você sofra perdas significativas devido a flutuações repentinas do mercado ou anúncios de indicadores econômicos, suas perdas serão limitadas ao valor do seu depósito de margem, para que você possa ficar tranquilo
O swing trading implica manter posições durante vários dias, o que o expõe ao risco de eventos inesperados, como gaps no mercado que ocorrem durante o fim de semana
No entanto,ter uma funcionalidade de "zero cut" (limite de perda)oferece tranquilidade, pois sabe que pode negociar sem incorrer em perdas que excedam o seu depósito.
4. Você não precisa monitorar o mercado constantemente
Isso é comum tanto no mercado nacional quanto internacional, e não é uma característica exclusiva das negociações cambiais no exterior
O fato de não precisar monitorar o mercado constantemente é uma vantagem inerente ao próprio método de swing trading
No swing trading, embora possa haver algumas oscilações enquanto você mantém uma posição, não há necessidade de ficar excessivamente animado ou desanimado com pequenas flutuações diárias de preço
Em particular, ao utilizar a função de reserva de ordens (ordens limitadas, ordens de stop, ordens OCO, etc.), você pode automaticamente realizar lucros ou limitar perdas, eliminando a necessidade de monitorar constantemente o mercado
Isso pode ser uma vantagem significativa para trabalhadores de escritório ocupados, pais e outras pessoas que desejam realizar transações de forma eficiente dentro do tempo limitado que dispõem
5. Mais fácil de manter os custos de transação (spread) baixos
No swing trading, o número de operações é pequeno, portanto o impacto dos custos dos spreads é inerentemente menor
Este ponto também é uma característica do próprio método de swing trading, não se limitando apenas à negociação forex internacional
No entanto, muitas corretoras de câmbio estrangeiras oferecem tipos de conta com spreads reduzidos, o que por vezes pode tornar a negociação mais vantajosa
Portanto, pode-se dizer que é bastante adequado para swing trading, onde a margem de lucro por posição tende a ser grande
Além disso,ao utilizar um site de cashback em conjunto com este, uma parte do spread será reembolsada, reduzindo ainda mais o custo efetivo da negociação.
Cinco desvantagens do swing trading nos mercados cambiais internacionais
Embora o swing trading ofereça muitas vantagens, também existem desvantagens que você deve conhecer
Há vários pontos a serem considerados, especialmente devido aos mecanismos e ao ambiente únicos do mercado de câmbio internacional
Para obter lucros consistentes com as negociações, é crucial considerar não só os aspetos positivos, mas também os riscos. Compreender estes riscos antecipadamente permitirá que gerencie os seus investimentos com sabedoria e desenvolva estratégias para os mitigar
| 5 desvantagens | apontar |
|---|---|
| 1. Os custos de transação são mais elevados em comparação com as empresas nacionais | Preste atenção às taxas e aos spreads |
| 2. Aumentar demais o tamanho do lote aumenta o risco de stop-loss | Negociações com alta alavancagem podem resultar em liquidação forçada |
| 3. Os pontos de troca tendem a ser desfavoráveis | Os lucros são reduzidos por swaps negativos |
| 4. Levará tempo para atingir a meta de lucro | É difícil obter lucros a curto prazo |
| 5. Você precisa ser capaz de suportar perdas não realizadas por um longo período de tempo | Se você tem uma mentalidade fraca, é mais provável que desista no meio do caminho |
Estas desvantagens podem ser facilmente evitadas se estiver ciente delas antecipadamente. Vamos explicar cada uma delas em detalhe
1. Os custos de transação são mais elevados em comparação com as empresas nacionais
O mercado Forex internacional apresenta frequentemente spreads mais amplos, e algumas contas (como as contas ECN) também incorrem em taxas de negociação
Essa "grande diferença" é o principal motivo pelo qual os custos de negociação são mais altos do que com corretoras nacionais
O spread é um custo invisível incorrido ao abrir e fechar uma ordem, e torna-se um fardo significativo, especialmente à medida que o tamanho da posição aumenta
Embora o swing trading envolva menos operações, as posições abertas em cada operação costumam ser grandes, portanto, o impacto desses custos pode, às vezes, ser surpreendentemente significativo
Note que "custos de transação" aqui se referem a spreads e taxas, e são diferentes dos pontos de swap ao manter uma posição (os pontos de swap serão explicados posteriormente)
Para criar um ambiente de negociação favorável, é importante escolher um tipo de conta e uma corretora com os spreads mais estreitos possíveis
2. Aumentar demais o tamanho do lote aumenta o risco de stop-loss
Um dos atrativos do mercado Forex internacional é a possibilidade de usar alta alavancagem, o que permite assumir grandes posições com um capital reduzido
No entanto, aumentar o tamanho do lote mais do que o necessário pode fazer com que até mesmo pequenas oscilações de preço reduzam a taxa de manutenção da margem, podendo levar a uma operação de stop-loss
Como o swing trading se baseia em manter as posições por longo prazo, os períodos de perdas não realizadas tendem a ser longos, e definir tamanhos de lote excessivos é perigoso
Por exemplo, se a taxa de manutenção de margem cair abaixo do nível de stop-loss devido a um movimento de preço contrário à sua posição, ela será fechada automaticamente
Se não gerir o risco de forma adequada, como limitar as perdas e ajustar o tamanho dos lotes, mesmo uma boa operação se tornará inútil. As orientações específicas para os rácios de margem de manutenção serão explicadas com números posteriormente na secção "Manter um rácio mínimo de margem de manutenção de 250%".
3. Os pontos de troca tendem a ser desfavoráveis
No swing trading, as posições são mantidas por vários dias ou semanas, portanto, os pontos de swap (ajustes para diferenças nas taxas de juros que ocorrem enquanto uma posição é mantida) afetam os lucros e as perdas
No mercado cambial internacional, as taxas de swap são, por vezes, menos favoráveis em comparação com o mercado cambial doméstico, o que pode gradualmente tornar-se um custo ao longo de períodos de investimento prolongados
Em particular, posições de venda de moedas com taxas de juros elevadas podem resultar em grandes swaps negativos, o que pode levar diretamente a perdas inesperadas, portanto, recomenda-se cautela
Para operações de swing trading com uma estratégia de longo prazo,a escolha de uma corretora que ofereça ações sem swap (sem taxas de swap)é uma medida eficaz. As condições de swap variam bastante dependendo da corretora, da ação e da direção da negociação, por isso certifique-se de que as verifica antes de entrar numa operação.
4. Levará tempo para atingir a meta de lucro
O swing trading é um estilo que visa capturar tendências a médio e longo prazo, por isso geralmente é difícil obter grandes lucros a curto prazo
Especialmente em situações de consolidação de mercado, o período de manutenção das posições tende a ser mais longo, e pode ser difícil atingir as metas de realização de lucros
Para quem deseja acumular lucros diariamente, como no day trading ou scalping, o swing trading pode ser frustrante
Além disso, manter uma posição durante um período prolongado significa que o seu capital fica imobilizado durante mais tempo, o que pode levar à perda de oportunidades e ao stress mental
5. Você precisa ser capaz de suportar perdas não realizadas por um longo período de tempo
No swing trading, não é incomum que o preço se mova na direção oposta imediatamente após você entrar em uma operação
Portanto,é comum incorrer em perdas não realizadas ao manter uma posição por vários dias ou semanas, e você precisa de força mental para suportar isso.
Se você ficar com medo e desistir no meio do caminho, pode perder a tendência que estava buscando inicialmente, resultando em uma oportunidade desperdiçada
Para ultrapassar esta desvantagem, definir regras de stop-loss antecipadamente e negociar com lotes mais pequenos são estratégias eficazes. Os swing traders precisam de ter a capacidade de continuar a negociar sem se deixarem influenciar pelas emoções
O método mais poderoso de swing trading em Forex ① | Seguir a tendência
Para buscar lucros consistentes no swing trading, o conceito de "seguir a tendência", que consiste em acompanhar a tendência do mercado em vez de ir contra ela, é extremamente importante
Principalmente no mercado Forex internacional, você pode escolher pares de moedas altamente voláteis e mercados com grandes oscilações de preços, facilitando o lucro com essas variações ao aproveitar a tendência
Esta secção explicará , passo a passo com imagens de gráficos reais , tudo, desde os conceitos básicos de acompanhamento de tendências até indicadores úteis, como escolher o período de tempo correto e os pontos de entrada e saída
Essa é uma estratégia clássica, fácil de ser adotada por iniciantes e com grande versatilidade, portanto, certifique-se de compreendê-la completamente
O que é seguir tendências?
Seguir a tendência éuma estratégia de negociação que envolve comprar e vender de acordo com a tendência do mercado.
A estratégia consiste em comprar (abrir uma posição longa) durante uma tendência de alta e vender (abrir uma posição curta) durante uma tendência de baixa. Ao contrário da negociação contra a tendência, esta estratégia permite lucrar com movimentos de preços maiores, aproveitando a tendência mais forte
A vantagem desse método éque você pode manter uma posição por um longo período e aumentar seus lucros enquanto o mercado se move na direção da sua entrada.
Essa abordagem é muito adequada para swing trading, que visa capturar tendências de médio prazo que abrangem vários dias ou semanas
Por exemplo, seguir tendências é eficaz quando o mercado toma uma direção clara devido a indicadores económicos ou riscos geopolíticos. É mais bem-sucedido acompanhar a tendência a meio do caminho do que tentar identificar o topo ou o fundo com precisão
Configure os indicadores que deseja usar
No swing trading, é importante usar médias móveis para entender a direção do mercado
Primeiro,vamos configurar duas SMAs (Médias Móveis Simples): uma linha de 20 dias e uma linha de 75 dias.
Para melhorar a visibilidade do gráfico, recomenda-se o uso de cores
- 20SMA (curto prazo) = azul
- 75SMA (médio prazo/longo prazo) = vermelho
- Linha de tendência auxiliar = laranja
Primeiro, exiba a Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos (vermelha) no gráfico diário edetermine a tendência com base na visibilidade da inclinação.
Em termos da imagem, uma inclinação ascendente indica uma tendência de alta, enquanto uma inclinação descendente indica uma tendência de baixa
Em seguida, aplique as mesmas definições (SMA de 20 períodos e SMA de 75 períodos) ao gráfico de 1 hora. Manter uma análise de mercado consistente nestes dois períodos é crucial para uma estratégia de swing trading
Basta selecionar "SMA (Média Móvel Simples)" como o tipo de indicador e definir o período para 20 e 75
Por fim, adicione linhas de tendência auxiliares aos pontos de possível recuperação para maior clareza visual. Evite adicionar indicadores desnecessários e aprimore as suas capacidades de tomada de decisão com gráficos fáceis de interpretar
Analisando tendências em múltiplos períodos de tempo
No swing trading, a abordagem básica é determinar a tendência usando dois períodos de tempo: o gráfico diário e o gráfico horário
Primeiro,vamos usar a Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos (vermelha) que desenhamos anteriormente no gráfico diário para verificar a tendência geral do mercado, observando a inclinação da linha.
Neste ponto, ao traçar uma linha de tendência laranja e conectar as mínimas e máximas anteriores, você pode compreender visualmente a direção do preço
Se tanto a linha de tendência quanto a média móvel estiverem inclinadas para cima, isso indica uma clara tendência de alta
Em seguida, analisaremos a tendência de curto prazo usando a Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos no gráfico de 1 hora de maneira semelhante .
Se pudermos confirmar também uma tendência de alta aqui, significa que a direção do gráfico diário e do gráfico horário estão alinhadas
Além disso,esteja atento a quaisquer indicadores económicos recentes ou anúncios de eventos.Se houver alguma notícia importante no horizonte, deve ser cauteloso, pois isso pode perturbar o ritmo do mercado.
O ponto mais importante antes de entrar em uma operação é que a tendência esteja alinhada em vários períodos de tempo
Utilize a análise técnica para determinar o momento ideal de entrada
Em mercados com uma tendência clara,entrar em operações durante recuos ou retrações é uma estratégia eficaz.
Em particular, utilize a "cruz de ouro" e a "cruz da morte" das médias móveis para determinar o momento de entrada
Em primeiro lugar,vamos observar as médias móveis simples de 20 (SMA20, a azul) e 75 (SMA75, a vermelho) apresentadas no gráfico de 1 hora.Se o mercado estiver em tendência de alta, será gerado um sinal de compra imediatamente após a SMA20 cruzar acima da SMA75.
No entanto, é mais seguro visar o segundo recuo após o cruzamento (ou seja , o ponto em que o preço se recupera na Média Móvel Simples de 20 períodos) em vez do primeiro rebote após o cruzamento
O ponto de entrada ideal ocorre quando o candle se aproxima da Média Móvel Simples de 20 períodos (20SMA) e é confirmada uma recuperação. Verificar se o preço já recuperou na mesma 20SMA várias vezes no passado aumentará a fiabilidade da entrada
Além disso, entrar numa operação precipitadamente acarreta o risco de ser induzido em erro, por isso,considere fatores como o ângulo da média móvel e o momentum do mercado antes de tomar uma decisão.Em situações em que os fundamentos são altamente influentes, é também importante considerar a possibilidade de não entrar na operação.
Um ponto de entrada altamente confiável ocorre quando os três fatores se alinham: "análise do ambiente de mercado + recuperação da média móvel + movimento do candlestick"
Defina um nível de stop-loss com antecedência
No swing trading, é extremamente importante definir seu nível de stop-loss com antecedência
Se você não definir uma ordem de stop-loss, corre o risco de ficar impossibilitado de tomar uma decisão enquanto estiver com prejuízos não realizados, o que pode levar a perdas ainda maiores
Nesse método, a estratégia básica consiste em abrir uma posição de compra no segundo repique após a formação de uma cruz dourada entre a Média Móvel Simples (SMA) de 20 períodos e a Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos no gráfico de 1 hora
Nesse caso,a linha de stop-loss é definida abaixo da segunda linha de recuperação.
Isso ocorre porque, como a entrada se baseia na premissa de uma tendência de alta, se o preço cair abaixo do nível de suporte mais recente, considera-se que a premissa foi invalidada
Contar com a expectativa de que "pode subir eventualmente" impede você de fazer julgamentos racionais
Ao definir claramente sua linha de stop-loss, você pode negociar sem se deixar influenciar pelas emoções
Defina uma meta de lucro
No swing trading, definir claramente as regras para a realização de lucros permite uma tomada de decisão calma e racional, não influenciada por emoções
Para esta operação, levando em consideração o forte impulso da tendência, adotei a regra de "realizar o lucro quando o corpo do candle cair abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos" como meu alvo de realização de lucro
Este é um sinal claro que indica o fim de uma tendência de alta, e também é fácil de reconhecer visualmente
Outra estratégia para realizar lucros é直aproveitar os sinais de recuperação após atingir o máximo recente. Isto porque as máximas são frequentemente percebidas por muitos traders e representam frequentemente pontos de reversão.
Definir uma meta simples e visualmente clara para a obtenção de lucros permite uma negociação mais decisiva
O pedido será um pedido OCO
Depois de definir seus pontos de stop-loss e take-profit, você geralmente deve usar ordens OCO
As ordens OCO são um tipo de ordem conveniente que permite definir metas de lucro e ordens de stop-loss simultaneamente
Se configurar com antecedência, a operação será automaticamente fechada quando um dos preços for atingido. Esta é uma forma eficaz de limitar o risco, especialmente para as pessoas que não conseguem monitorizar os gráficos durante o dia
No entanto,se você definiu a realização de lucros como "quando o corpo do candle rompe abaixo da Média Móvel Simples de 75 períodos (75SMA)", como neste caso, uma ordem OCO sozinha não será suficiente.
Nestes casos,recomenda-se a utilização da função de alerta da sua ferramenta de gráficos.Plataformas como o MT4 e o TradingView permitem configurar notificações de alarme quando o preço ultrapassa uma Média Móvel Simples (SMA) ou atinge um determinado nível de preço.
Ao configurar um alerta para disparar quando o candlestick cair abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos, você garante que não perderá a oportunidade de realizar lucros
Mesmo que seja difícil decidir quandorealizar lucros, é essencial definir sempre uma ordem de stop-loss.Para evitar que as perdas aumentem, implemente sempre, no mínimo, uma gestão de risco básica.
Se pretende configurar alertas ou realizar análises gráficas no seu smartphone, consulte também " Comparação de corretores Forex internacionais compatíveis com MT4 " e " Ranking de corretores Forex internacionais compatíveis com MT5 "
O Método Definitivo de Swing Trading em Forex ② | Nuvem Ichimoku
Em seguida, o Ichimoku Kinko Hyo é listado como um método ideal para swing trading
O Ichimoku Kinko Hyo é um indicador técnico originário do Japão, desenvolvido pelo investigador de mercado japonês Goichi Hosoda (pseudónimo: Ichimoku Sanjin). O nome Ichimoku Sanjin reflete o seu desejo de ser "uma pessoa como um sábio, capaz de ver o panorama completo num relance"
A Nuvem Ichimoku caracteriza-se pela sua capacidade de determinar visualmente a força de uma tendência e os pontos de inflexão, combinando cinco linhas com gráficos de velas.
Especialmente no swing trading, a utilização de sinais poderosos como as "três linhas positivas" e as "três linhas negativas" facilita o aproveitamento das principais tendências. Este capítulo fornecerá uma explicação clara de tudo, desde os conceitos básicos até às aplicações práticas da Nuvem Ichimoku
Sinais básicos a serem observados no Ichimoku Kinko Hyo
A Nuvem Ichimoku é um excelente indicador técnico que permite visualizar as tendências e os pontos de inflexão do mercado. Em particular, é útil no swing trading para desenvolver estratégias de posicionamento a médio-longo prazo, ao mesmo tempo que permite identificar as principais tendências
Dentre eles, os três sinais básicos a seguir são particularmente importantes
| Conteúdo do sinal | significado |
|---|---|
| Cruzamento da linha de conversão e da linha de base | A cruz dourada é um sinal de compra, e a cruz morta é um sinal de venda |
| Atraso no intervalo e cruzamento de velas | Compre quando o spread de atraso cruzar acima do candlestick, venda quando cruzar abaixo |
| A relação entre os gráficos de velas e a posição da nuvem | Acima da nuvem, o mercado está subindo; abaixo, está caindo; e dentro da nuvem, o mercado é instável |
Esses sinais básicos sãoúteis individualmente, mas sua confiabilidade aumenta quando múltiplos sinais ocorrem simultaneamente.
Por exemplo, se você puder tomar uma decisão com base no "cruzamento da linha de conversão com a linha base" + "cruzamento do atraso" + "posição em que o preço rompe a Nuvem Ichimoku", sua estratégia de negociação será muito mais robusta
Comecemos por compreender corretamente estes sinais básicos. Depois, poderá utilizar sinais ainda mais poderosos nos passos seguintes: "Inversão de Três Linhas" e "Reversão de Três Linhas"
Entre no mercado com base no forte sinal de alta, "Três Reversões Positivas"
O sinal de compra mais forte na Nuvem Ichimoku é o padrão "Três Reversões Positivas"
Este é um estado em que todos os três elementos apresentam uma tendência ascendente, sendo um sinal altamente fiável que indica uma inversão de tendência ou o início de um mercado em alta consolidado. As três condições para uma reversão positiva de três linhas são as seguintes:
- A linha de conversão cruza acima da linha de base (cruz dourada)
- O spread de atraso cruzou acima do candlestick
- O candle rompeu a nuvem e está sendo negociado acima dela
Se esses três fatores ocorrerem simultaneamente ou em rápida sucessão, a probabilidade de uma tendência de alta aumenta
Em particular, se a linha de atraso cruzar claramente acima do candle, seguida por um cruzamento de ouro entre a linha de conversão e a linha de base, e finalmente o candle romper acima da nuvem, isso é considerado a forma completa de uma reversão positiva de três linhas, fornecendo fortes indícios para uma entrada de compra
O ponto de entrada ideal é imediatamente após o cumprimento das três condições, ou quando ocorre um recuo após o preço romper a Nuvem Ichimoku. No swing trading, aproveitar estes fortes sinais de médio prazo leva a taxas de acerto e margens de lucro mais elevadas
Entre no mercado com base no forte sinal de baixa, "Reversão de Três Linhas"
O padrão "Reversão de Três Linhas" é um dos sinais de venda mais fortes na Nuvem Ichimoku
Quando as condições para uma "reversão positiva de três linhas" durante uma tendência de alta são atendidas, as condições opostas estão presentes, sugerindo o início de uma tendência de baixa completa
Um "San'yaku Gyakusen" (um tipo de inversão de mão no mahjong) é alcançado quando as três condições a seguir são atendidas
- A linha de conversão cruzou abaixo da linha de base (cruz da morte)
- O spread de atraso cruzou abaixo do candlestick
- O candle rompeu a nuvem e está sendo negociado abaixo dela
Se essas três condições ocorrerem simultaneamente ou em rápida sucessão, pode-se concluir que o mercado entrou em uma clara tendência de baixa
Em particular, uma "reversão de três linhas" é concluída quando o spread de atraso rompe claramente abaixo do candle, a linha de conversão cruza a linha de base e, finalmente, o candle rompe abaixo da nuvem
Como pode haver uma correção imediatamente após a rutura da cloud, uma estratégia é entrar no mercado na queda subsequente à recuperação. No swing trading, ao não ignorar estes sinais claros de baixa e aproveitá-los, é possível procurar lucros mesmo num mercado em queda
Melhore a precisão do tempo usando-o em conjunto com o MACD
As "três linhas positivas" e as "três linhas negativas" na Nuvem Ichimoku são sinais altamente confiáveis que indicam uma forte tendência
No entanto, como o sinal demora a ser transmitido, existe a desvantagem de o momento de entrada ser ligeiramente atrasado
Assim, para ajudar na deteção precoce de sinais, recomenda-se a utilização do MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) em conjunto com outros indicadores. O MACD facilita a visualização do movimento do mercado e reage até a pequenos sinais de inversão de tendência
Por exemplo,se o spread de atraso cruzar acima do candlestick, ou se o MACD fizer um cruzamento dourado antes do cruzamento da linha de conversão e da linha base, essessão sinais muito eficazes para se preparar para uma entrada.
Além disso,entrar numa posição de compra quando todos os três indicadores positivos estão presentes é também uma opção sólida.Ao estar ciente deste padrão, pode reduzir o risco de entrar precipitadamente e tomar decisões mais ponderadas.
O MACD é também útil para determinar o momento ideal para realizar lucros enquanto uma tendência continua. Por exemplo, se ocorrer uma "divergência", em que o preço está a subir, mas o MACD está a descer, isso sugere o fim da tendência e é um sinal de que deve considerar realizar lucros antecipadamente
O MACD é um indicador poderoso para swing trading, servindo tanto como uma forma de "detectar tendências de mercado" quanto de "auxiliar na obtenção de lucros"
As metas de realização de lucros são determinadas com base na Nuvem Ichimoku
No swing trading, decidir onde realizar os lucros é uma decisão crucial
Embora a estratégia de realização de lucros baseada no MACD mencionada anteriormente também seja eficaz, em uma estratégia de entrada baseada no sinal de alta de três linhas da Nuvem Ichimoku, como neste caso,eficaz definir "o momento em que o candle entra na nuvem" como um dos alvos de realização de lucros.
As nuvens atuam como paredes no mercado, servindo como níveis de suporte e resistência
Portanto, quando um candle toca ou entra na Nuvem Ichimoku, isso pode ser interpretado como um sinal de que a tendência que vinha se mantendo até aquele momento está começando a enfraquecer
Especialmente ao entrar em uma operação baseada em uma reversão positiva de três linhas, o ímpeto ascendente tende a diminuir à medida que o preço se aproxima da Nuvem Ichimoku, tornando-a um ponto visualmente muito claro para identificar como alvo de realização de lucros
Além disso, prestar atenção à espessura e à inclinação das nuvens irá melhorar ainda mais a precisão da sua avaliação. As nuvens finas podem permitir que o preço rompa uma resistência, mas as nuvens espessas têm maior probabilidade de causar uma recuperação, tornando muitas vezes este o momento ideal para realizar lucros
Ter regras claras e visuais para a realização de lucros como essas é crucial para manter uma estratégia de swing trading estável de forma consistente, pois ajuda a evitar ser influenciado pelas emoções
5 dicas para aumentar a sua taxa de sucesso no swing trading Forex
O swing trading é um estilo de negociação que visa capturar tendências ao longo de um período de vários dias a várias semanas
Embora isso tenda a resultar em margens de lucro maiores em uma única operação, também dificulta a identificação de tendências e o gerenciamento de riscos, exigindo um certo nível de habilidade e engenhosidade para obter ganhos consistentes
Aqui estão cinco dicas práticas para melhorar a sua taxa de sucesso no swing trading. Todas elas são fáceis de incorporar na sua rotina diária de negociação, por isso tente transformar estes passos simples num hábito
| 5 dicas | Contente | Explicação |
|---|---|---|
| ① Escolha um par de moedas principais | USD/JPY e EUR/USD, etc | Com muitos participantes, o gráfico tende a ser mais estável |
| ② Verifique os fundamentos | Confira as taxas de juros, estatísticas de emprego, etc | Isso facilita a previsão de tendências de mercado a longo prazo |
| ③ Ajuste o tamanho da posição e mantenha pressionado | Utilize entradas divididas e realização de lucros | É mais fácil aumentar os lucros mantendo os riscos baixos |
| ④ Manter uma taxa de manutenção de margem de 250% ou superior | Mantenha uma posição moderada | Isso torna mais fácil suportar flutuações repentinas de preços |
| ⑤ Analise o contexto da tendência | Identificar os fatores através de notícias, etc | Também fica mais fácil prever o fim de uma tendência |
1. Escolha principalmente pares de moedas principais
Para obter resultados consistentes com swing trading, o princípio básico é escolher os "principais pares de moedas" como seus alvos de negociação
Os principais pares de moedas referem-se a pares de moedas com alto volume de negociação global, como USD/JPY, EUR/USD e GBP/USD
Estes activos são adequados porque têm uma elevada liquidez e as suas flutuações de preço tendem a seguir um ritmo consistente. Quando muitos traders utilizam os mesmos gráficos e indicadores técnicos como referência para a compra e venda, a análise técnica torna-se mais eficaz
Por exemplo, o par USD/JPY é o mais familiar para os traders japoneses, e existe uma grande quantidade de informações disponíveis sobre ele.
Como os padrões técnicos e o impacto das notícias são fáceis de interpretar, este par de moedas é recomendado para principiantes no swing trading
Por outro lado, moedas de mercados emergentes, como a lira turca e o rand sul-africano, tendem a ter baixa liquidez e preços instáveis, o que as torna difíceis de analisar e menos lucrativas para negociar
2. Verifique os fundamentos antecipadamente
A segunda dica é que, para além dos gráficos, a "análise fundamental" é também um elemento essencial
Os fundamentos referem-se a todos os fatores econômicos e políticos que influenciam as taxas de câmbio, incluindo indicadores econômicos, taxas de juros de referência, declarações de figuras-chave e riscos geopolíticos
Embora esses fatores tenham um impacto limitado nas negociações de curto prazo, eles influenciam significativamente os gráficos no swing trading, que envolve manter posições por vários dias ou semanas
Por exemplo, se os Estados Unidos decidirem aumentar as taxas de juros, tende a haver uma maior compra de dólares, e a taxa de câmbio dólar-iene tende a subir
Além disso,como as tendências podem se inverter ou se fortalecer por volta da época em que indicadores econômicos como estatísticas de emprego, PIB e taxas de inflação são divulgados, é importante verificar com antecedência as datas de divulgação dos principais indicadores no calendário econômico.
Entrar numa operação baseando-se apenas na análise técnica pode levar a perdas inesperadas se estiver a operar contra as principais tendências fundamentais. Ter ambas as perspetivas permite uma tomada de decisão mais precisa
3. Mantenha a posição enquanto ajusta o tamanho da posição
No swing trading, em vez de entrar e fechar todas as operações de uma só vez, você pode reduzir o risco e aumentar os lucros dividindo suas operações em segmentos menores
Especificamente, estratégias eficazes incluem começar com um lote pequeno e aumentar gradualmente a posição assim que a tendência for confirmada ou, inversamente, realizar lucros parciais e deixar o restante render
Por exemplo, se abrir uma posição de 20.000 unidades durante uma tendência de alta, poderá realizar lucros em 10.000 unidades assim que o preço atingir um determinado ponto e ficar com as restantes 10.000 unidades. Se a tendência se mantiver, poderá voltar a adicionar mais unidades, permitindo uma gestão flexível da posição
Dessa forma, você pode maximizar os lucros se a tendência continuar como esperado e minimizar as perdas se ela se mover contra você
4. Manter uma taxa de manutenção de margem de, pelo menos, 250%
O swing trading envolve um período mais longo entre a entrada e a saída, o que frequentemente leva a perdas temporárias não realizadas
Para evitar a liquidação forçada em tais situações,manter uma taxa de manutenção de margem de 250% ou superioré o padrão mínimo que deve ser respeitado.
A taxa de manutenção da margem indica a proporção entre a margem efetiva (saldo + lucro/prejuízo não realizado) e a margem exigida. Se a taxa de manutenção descer demasiado, a posição estará sujeita a uma ordem de stop-loss
No entanto, uma abordagem mais prática no swing trading é:Verifique "quantos pontos de movimento adverso consegue suportar"Eis o método. A tabela abaixo mostra uma orientação considerando uma margem de aproximadamente 625,00 dólares, uma taxa de câmbio de aproximadamente 0,94 dólares por dólar, uma alavancagem de 1.000 vezes e um nível de stop-loss de 20%
| Tamanho do lote (volume de moeda) | Resultado/Prejuízo por 1 pip | Índice de manutenção da margem no momento da entrada | Orientações para a quantidade de movimento retrógrado que pode ser tolerada | Adequação para o balanço |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 lote (10.000 unidades monetárias) | Aproximadamente 0,63 US$ | Aproximadamente 6.600% | Aproximadamente 990 pips | ◎ Pode ser segurado confortavelmente |
| 0,3 lotes (30.000 unidades monetárias) | Aproximadamente 1,88 US$ | Aproximadamente 2.200% | Aproximadamente 330 pips | ◎ Um nível onde podemos aguardar por uma correção no gráfico diário |
| 0,5 lotes (50.000 unidades monetárias) | Aproximadamente 3,13 US$ | Aproximadamente 1.300% | Aproximadamente 190 pips | ○ É necessário um certo grau de precaução na operação |
| 1 lote (100.000 unidades monetárias) | Aproximadamente 6,25 dólares | Aproximadamente 660% | Aproximadamente 97 pips | △ Alguns dias de flutuações podem colocá-lo numa zona de perigo |
| 2 lotes (200.000 unidades monetárias) | Aproximadamente 12,50 dólares | Aproximadamente 330% | Aproximadamente 47 pips | × Resistência insuficiente mesmo com uma taxa de manutenção superior a 250% |
A parte inferior é a que devemos observar com atenção.Mesmo com 2 lotes, a margem de manutenção no momento da entrada é de aproximadamente 330%, o que cumpre a norma de "250% ou mais", mas o movimento adverso que pode ser suportadoé de apenas 47 pips.
No swing trading, onde espera por retrações no gráfico diário,definir o tamanho do seu lote para suportar uma reversão de pelo menos 200 a 300 pipsajudará a evitar o risco de ser forçado a fechar a sua posição devido a movimentos de preços dentro das suas expectativas.
Quanto maior for a sua margem de lucro, mais flexibilidade terá para suportar as flutuações do mercado, reduzindo a ansiedade e o stress desnecessários. Criar um ambiente de negociação estável com configurações de tamanho de lote seguras levará a lucros consistentes
5. Analise o contexto por trás do surgimento de tendências
A dica final e mais importanteentender o contexto por trás da ocorrência de uma tendência.
Comprar simplesmente porque o gráfico está subindo não é suficiente;explorar as razões e os fatores por trás desse movimento facilita a determinação da força e da duração da tendência.
Por exemplo, digamos que o dólar americano está em tendência de queda, e a razão por detrás disso é a "expectativa de cortes nas taxas de juro devido à desaceleração da economia americana". Neste caso, espera-se que esta tendência se mantenha até que seja feita uma alteração na política monetária na próxima reunião do FOMC (Federal Open Market Committee)
Assim,importante observar não só os resultados das notícias e dos indicadores económicos, mas também como o mercado reage aos mesmos e como os incorpora nos seus cálculos.
Ao desenvolver uma compreensão profunda do contexto subjacente, pode não só obter sucesso em operações isoladas, mas também surfar consistentemente na onda do sucesso. Isto, por sua vez, leva a uma taxa de acerto mais estável
Razões pelas quais pode não ter sucesso no swing trading cambial e como resolvê-las
O swing trading é uma estratégia de negociação que envolve manter posições por vários dias ou semanas, antecipando as tendências do mercado cambial
Embora sejam necessárias análises técnicas e fundamentais, muitas pessoas dizem que "não conseguem ganhar tanto quanto gostariam" ou "acham difícil".
Esta secção explica os principais motivos pelos quais pode sentir que não está a ter sucesso no swing trading e oferece soluções específicas. Compare estes pontos com o seu próprio estilo de negociação e identifique áreas a melhorar
- Será que estamos seguindo a tendência errada?
- Os níveis e o momento das ordens de stop-loss são adequados?
- Você está aproveitando ao máximo a análise técnica?
Será que estamos seguindo a tendência errada?
O mais importante no swing trading é "seguir a tendência"
No entanto, ainda existem inúmeros casos de pessoas que assumem posições vendidas durante uma tendência de alta ou posições compradas durante uma tendência de baixa
O mercado de câmbio possui tanto "mercados de tendência" quanto "mercados de consolidação", maso princípio básico do swing trading é visar os mercados de tendência.
Em particular, se conseguir identificar as fases iniciais de uma reversão de tendência, as probabilidades de obter um grande lucro aumentam significativamente. Por outro lado, o swing trading não é adequado em mercados laterais, uma vez que a tendência não é clara
Para determinar a direção de uma tendência, habitue-se a usar indicadores técnicos como médias móveis , Ichimoku Kinko Hyo e MACD para avaliar as tendências do mercado
Os níveis e o momento das ordens de stop-loss são adequados?
Para minimizar as perdas no swing trading, é essencial definir claramente sua "linha de stop-loss" com antecedência
No entanto, muitas pessoascometem o erro de deixar suas emoções tomarem conta quando se trata de cortar suas perdas, ou continuam negociando sem definir nenhuma ordem de stop-loss, resultando em perdas significativas.
Ao definir o seu nível de stop-loss, tenha em conta a volatilidade do mercado e os padrões gráficos, e defina-o dentro de um intervalo de preços que limite uma única perda a aproximadamente 2-3% do saldo da sua conta
Ordens de stop-loss muito curtas são facilmente anuladas por ruídos, enquanto aquelas muito longas reduzem a eficiência do capital
Além disso, ao utilizar ordens de stop-loss que reduzem automaticamente as perdas, pode gerir os prejuízos de forma sistemática, sem se deixar influenciar pelas emoções. Adicionalmente,, que permitem definir objetivos de lucro e stop-loss em simultâneoordens OCO, consegue uma gestão de risco ainda mais equilibrada.
Você está aproveitando ao máximo a análise técnica?
No swing trading,identificar pontos de entrada por meio de análise técnica é extremamente importante.
No entanto,você estiver "participando com base em um palpite vago" ou "simplesmente se referindo ao que os influenciadores estão dizendo", suas chances de ganhar não aumentarão.
Primeiro, reduza os indicadores técnicos que você usa a apenas um ou dois e certifique-se de que consegue utilizá-los plenamente
As ferramentas analíticas típicas incluemque foram apresentados na seção anterior,a média móvel,o Ichimoku Kinko Hyoe o MACD,bem como o RSI e as Bandas de Bollinger.
Além disso, é importante realizar as transações em um ciclo de "planejar → analisar → executar → revisar".
Ao revisar e corrigir as discrepâncias entre sua análise e os resultados, você pode alcançar crescimento contínuo e lucros estáveis
Perguntas frequentes sobre o Swing Trading
Muitas pessoas interessam-se pelo swing trading, mas têm dúvidas como: "Qual o período gráfico ideal para operar?", "É realmente possível ganhar dinheiro com isso?" e "Os iniciados podem fazer isso?". Aqui, vamos responder a estas perguntas frequentes
Qual o prazo que devo usar para swing trading?
Este artigo explica como identificar tendências usando o gráfico diário e como entrar em negociações usando o gráfico de 1 hora
Esta combinação de prazos é fácil de implementar mesmo para iniciantes no swing trading e é utilizada por muitos traders. Caracteriza-se pela capacidade de melhorar a precisão das entradas, confirmando a tendência e a direção geral no gráfico diário e identificando oportunidades de compra em quedas ou de venda em subidas no gráfico horário
Embora a utilização de um gráfico diário combinado com um gráfico de 4 horas seja por vezes considerada o padrão,a utilização de um gráfico de 1 hora permite reagir a mudanças mais subtis. Para encontrar o período de tempo mais adequado para si, é importante experimentar e testar diferentes opções.
Como devo determinar o momento certo para fechar uma operação de swing trading?
No swing trading, a forma como realiza lucros e limita as perdas impacta significativamente os seus resultados.O princípio básico é definir o seu objetivo de lucro e a sua linha de stop-loss antes de entrar numa operação.
Este artigo também fornece uma explicação detalhada dos métodos de negociação utilizando a Nuvem Ichimoku e as médias móveis , por isso, por favor, verifique
Por exemplo, é importante ter critérios claros para a tomada de decisões usando indicadores técnicos" , como "realizar lucros quando o candle entrar na Nuvem Ichimoku" ou "limitar as perdas quando o candle romper claramente a média móvel
A chave para alcançar resultados consistentes no swing trading é seguir regras de saída predeterminadas, em vez de tomar decisões com base em emoções
Você recomendaria algum par de moedas para swing trading?
No swing trading, a chave é escolher pares de moedas com movimentos de preços previsíveis e alta liquidez
Este artigo centra-se nos pares USD/JPY, EUR/USD e GBP/USD . Estes pares apresentam volumes de negociação elevados e são bastante adequados para o swing trading, uma vez que a análise técnica é eficaz
O par USD/JPY, em particular, é um par de moedas representativo e fácil de negociar para os traders japoneses, mesmo os iniciantes , pois há muita informação disponível sobre ele
Por outro lado, moedas de mercados emergentes, como a lira turca e o rand sul-africano, apresentam spreads amplos e são propensas a flutuações bruscas devido a notícias repentinas, o que as torna menos adequadas para operações de swing trading
Iniciantes podem operar no mercado swing trading?
O swing trading é um método que até os principiantes podem experimentar. No entanto, é essencial compreender primeiro os fundamentos e não procurar lucros exorbitantes imediatamente.
Diferentemente do day trading, você não precisa ficar monitorando gráficos o dia todo,o que torna essa modalidade ideal para pessoas ocupadas com trabalho ou estudos.
No entanto, como poderá suportar perdas não realizadas durante um período mais longo,importante gerir os seus fundos com rigor e seguir as regras de stop-loss. Tenha cuidado, pois adiar o stop-loss acarreta o risco de uma diminuição repentina do seu capital.
Qual a estratégia com maior probabilidade de gerar lucros: swing trading ou day trading?
A abordagem mais adequada depende, em grande parte, da personalidade e do estilo de vida do investidor
O swing trading caracteriza-se pelas suas elevadas margens de lucro por operação, permitindo aos traders obter lucros significativos com um número menor de operações. É adequado para pessoas ocupadas ou que não conseguem acompanhar o mercado constantemente, e também envolve relativamente menos stress mental
Por outro lado, o day trading envolve comprar e vender várias vezes num curto espaço de tempo, exigindo um julgamento rápido e experiência. O atrativo está na possibilidade de acumular lucros num único dia, acompanhando atentamente os gráficos, mas isso também acarreta muito stress e esforço
Se você não tem certeza,é uma boa ideia começar com swing trading e, quando se sentir confortável, tentar o day trading.
Durante quanto tempo costuma manter uma posição de swing trading?
Em geral, alguns dias a algumas semanas é uma boa orientação. Em vez de definir um prazo limite, como "fechar a posição em X dias", a ideia básica é manter a posição até que a justificação para a sua entrada se torne inválida
Com o método descrito neste artigo, o período de retenção termina quando "o corpo do candlestick rompe abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 75 períodos" ou "o candlestick entra na Nuvem Ichimoku". Consequentemente, pode terminar em 3 dias ou durar 3 semanas
Além disso, como quanto mais tempo mantiver uma posição, mais será afetado pelos pontos de swap, esteja atento aos custos de manutenção quando estiver a lidar com pares de moedas que têm pontos de swap negativos
Quanto capital é necessário para começar a operar no mercado swing?
Com corretoras de câmbio estrangeiras, pode abrir uma conta e começar a negociar com apenas alguns milhares de ienes, ou aproximadamente 62,50 dólares, masse quiser gerir os seus investimentos confortavelmente com swing trading, cerca de 625,00 dólaresé uma boa referência.
A razão é que,calculado acima, para suportar flutuações de preço de vários dias a várias semanas, precisa da capacidade de suportar movimentos adversos de cerca de 200 a 300 pips. Quanto menos capital tiver, menor será o tamanho do seu lote e menores serão os seus lucros.
Se estiver a começar com um valor pequeno, também pode aumentar a sua margem aproveitando os bónus de abertura de conta e os bónus de depósito
Resumo | O swing trading em Forex é um método fácil de replicar, especialmente para pessoas ocupadas
O swing trading no mercado Forex internacionalum método de negociação eficiente que permite mesmo a quem tem pouco tempo procurar lucros. Como não exige uma monitorização constante do mercado, é também adequado para quem pretende conciliar o trading com o trabalho.
Este artigo explica tudo, desde os conceitos básicos do swing trading até dicas para aumentar a sua taxa de acerto e métodos de negociação específicos, tudo ilustrado com imagens reais de gráficos
Em particular, métodos de análise técnica como "seguimento de tendências" e "Ichimoku Kinko Hyo" são fáceis de replicar para iniciantes e oferecem potencial para lucros a longo prazo
Para lidar com perdas não realizadas e indecisão sobre os pontos de entrada, certifique-se de que gere a sua margem de manutenção e as suas definições de stop-loss.A consistência e a estrita adesão às regras são o caminho mais curto para lucros estáveis.
Além disso, quando começar realmente a negociar, poderá reduzir os seus custos de negociação efetivos abrindo uma conta através do site de cashback "Money Charger (Manecha)" e recebendo um reembolso de parte do spread
