[Forex Internacional] O que é um stop-loss? Explicação do seu significado, método de cálculo e níveis para iniciantes

Ao iniciar negociações forex no exterior, uma coisa que você precisa entender corretamente é o "stop-loss"

Os iniciantes, em particular, podem sofrer perdas significativas se não souberem como funcionam as ordens de stop-loss

Portanto, este artigo fornecerá uma explicação completa de tudo, desde o mecanismo e o significado das ordens de stop-loss no mercado Forex internacional, até os métodos de cálculo, a terminologia, como os níveis de stop-loss, e os pontos importantes a serem observados

Se você pretende começar a negociar com corretoras forex estrangeiras, consulte este artigo

esteguia completo para iniciantes em Forex internacional, recomendamos que leia

Qual é o mecanismo e o significado das ordens de stop-loss no mercado Forex internacional? Uma explicação detalhada da terminologia e dos métodos de cálculo

Agora, vamos direto ao ponto e explicar o mecanismo e o significado das ordens de stop-loss no mercado Forex internacional, de uma forma que até mesmo os iniciantes possam entender

Uma ordem de stop-loss é um mecanismo que fecha automaticamente uma posição

Uma ordem de stop-lossa posição para evitar que o investidor incorra em perdas superiores aos fundos (margem) que depositoufecha

"Não sofreria um prejuízo enorme se minha conta fosse encerrada repentinamente e à força?"

Algumas pessoas podem se preocupar com isso, mas a empresa de câmbio emitirá uma chamada de margem antes que um stop-loss seja acionado

Em relação às chamadas de margem antes do acionamento das ordens de stop-loss Umachamada de margem é um aviso que alerta para uma possível ordem de stop-loss quando sua taxa de manutenção de margem está caindo. Algumas corretoras de câmbio chamam isso de "alarme" ou "alerta", e é um aviso que o notifica com antecedência sobre a execução de uma ordem de stop-loss Uma ordem de stop-loss força o fechamento de todas as posições, enquanto uma chamada de margem se refere a uma notificação prévia Embora varie de empresa de câmbio para empresa, muitas parecem emitir uma chamada de margem quando o índice de manutenção de margem cai para 50-70% Pense em uma chamada de margem como um cartão amarelo no futebol e em um stop-loss como um cartão vermelho

O que é um nível de stop-loss?

O nível de stop-loss éo limite a partir do qual uma ordem de stop-loss é executada no mercado Forex.

Uma ordem de stop-loss é acionada quando a taxa de manutenção de margem cai abaixo de um determinado nível, resultando na liquidação forçada da posição

Essa taxa de manutenção de margem será o nível em que uma ordem de stop-loss será acionada

Os níveis de stop-loss variam dependendo da corretora de Forex, portanto, certifique-se de verificá-los com antecedência

Quando a ordem de stop-loss será executada?

O momento em que uma ordem de stop-loss é executada depende do nível de stop-loss definido pela corretora de câmbio

Se a sua margem diminuir e os fundos restantes na sua conta caírem para um índice de manutenção de margem predeterminado, uma ordem de stop-loss será executada

Se você está começando agora no mercado Forex, é uma boa ideia depositar uma quantia suficiente de dinheiro antecipadamente para evitar ser estopado

Além disso,recomendamos negociar com uma configuração de alavancagem baixa.

Quem se dedica ao trading com alta alavancagemos métodos e dicas de trading recomendados para esse tipo de negociaçãotambém deve consultar

Como calcular a taxa de manutenção de margem

A taxa de manutenção de margem éa relação entre os ativos líquidos e a margem exigida para manter uma posição no mercado de câmbio.

O índice de manutenção da margemAtivos Líquidos ÷ Margem Exigida × 100é calculado utilizando a fórmula:

Abaixo, é apresentado um exemplo de cálculo

Cálculo até a execução do stop-loss

Aqui, calculamos por quanto tempo você pode manter uma posição antes que uma ordem de stop-loss seja acionada caso você sofra perdas no mercado Forex

A vantagem de uma ordem de stop-loss é evitar que as perdas aumentem

A maior vantagem das ordens de stop-loss é que elas protegem os investidores.

Sem uma ordem de stop-loss, existe o risco de perder toda a sua margem depositada (sinônimo de garantia) ou de ter que pagar fundos adicionais

No entanto, as perdas podem exceder a margem depositada Em caso de flutuações de mercado extremamente rápidas, como uma queda ou aumento acentuado, as ordens de stop-loss podem não ser executadas a tempo. Nesses casos, as perdas podem exceder a margem depositada Para reiterar,uma ordem de stop-loss não garante a execução a um preço que leve a taxa de manutenção da margem a 100%, nem garante o valor da perda. É importante ter em mente que as perdas podem, por vezes, exceder a margem depositada pelos investidores

Então, como podemos evitar sermos impedidos de entrar na sala?

Para evitar uma chamada de margem, "adicione mais margem"

Para evitar uma chamada de margem, você precisa gerenciar suas posições com margem suficiente. Para isso, você deve adicionar mais margem

Ao adicionar mais margem, sua margem efetiva aumenta, o que ajuda a evitar uma chamada de margem

No entanto, recomenda-se cautela ao adicionar "margem"

Isso ocorre porque,se uma tendência (um fenômeno em que o mercado se move em uma direção) se concretizar, fazer depósitos de margem adicionais aumentará o risco de uma ordem de stop-loss ser acionada novamente.

Se uma ordem de stop-loss for executada, você corre o risco de perder até mesmo a margem adicional que depositou. Nesse caso, você pode incorrer em perdas ainda maiores

Alternativamente, você poderia fechar uma parte da sua posição

Outra forma de evitar um stop-loss é fechar uma parte da sua posição

Fechar algumas posições aumenta sua margem efetiva, o que ajuda a evitar o risco de uma chamada de margem

No entanto, assim como ao adicionar margem, você deve fazê-lo mantendo-se atento às condições de mercado

Esta é apenas uma medida de proteção temporária; se uma tendência se desenvolver no mercado, o risco de stop-loss persistirá

Além disso, manter posições com perdas não realizadas acarreta mais do que apenas o risco de ser estopado

Como seus fundos estão vinculados, existe a possibilidade de você ficar sem dinheiro quando surgir uma oportunidade de negociação, o que o impedirá de realizar novas operações

Em outras palavras, pode levar ao risco de perda de oportunidades

Portanto, o gerenciamento de posições que impede o acionamento de ordens de stop-loss é crucial

Antes de mais nada, é crucial gerenciar suas posições de forma a evitar que as ordens de stop-loss sejam acionadas Adicionar margem ou fechar parte da sua posição são apenas soluções paliativas temporárias Portanto, em vez de adicionar mais fundos para manter a posição, é importante gerenciá-la desde o início para evitar cair facilmente em uma situação de stop-loss Evite negociar com uma posição que utilize o máximo de fundos disponíveis em sua conta Você deve evitar o risco de uma chamada de margem usando quantias moderadas de capital para reduzir a alavancagem efetiva ou implementando ordens de stop-loss, utilizando métodos que não sejam temporários Aliás, os critérios para ordens de stop-loss variam dependendo da corretora. A seguir, vejamos uma comparação das listas de cada corretora

 Quais são os níveis de stop-loss para cada corretora forex internacional? Comparação dos níveis de stop-loss entre corretoras forex internacionais e nacionais

O nível de stop-loss varia dependendo da corretora de câmbio

Esta seção explicará as diferenças entre corretoras de câmbio estrangeiras e nacionais, e comparará os níveis de stop-loss dessas corretoras

1.  Quais são as diferenças entre o mercado Forex internacional e o mercado Forex doméstico?
2.  Comparação dos níveis de stop-loss de corretoras forex internacionais
3.  Comparação dos níveis de stop-loss em corretoras de câmbio nacionais

Quais são as diferenças nos níveis de stop-loss entre o mercado Forex internacional e o doméstico?

Os níveis de stop-loss variam entre corretoras de câmbio estrangeiras e nacionais

Corretoras de câmbio estrangeiras tendem a definir níveis de stop-loss mais baixos

Se o nível de stop-loss for definido baixo, é menos provável que a ordem seja acionada, mesmo que ocorram movimentos inesperados de preço

Portanto, é possível buscar lucros mantendo uma posição até a linha de stop-loss que você definiu

Investidores com um plano de investimento sólido provavelmente acharão mais fácil operar com níveis de stop-loss mais baixos, pois isso oferece maior flexibilidade de investimento

Comparação dos níveis de stop-loss de corretoras forex internacionais

Os níveis de stop-loss para cada corretora de câmbio internacional são os seguintes:

<Níveis de Stop-Loss para Corretoras Forex Internacionais>

Corretoras Forex no Exterior	Nível de stop-loss
Tradeview	100%
Mercados de Milton	50%
TradersTrust	50%
LAND-FX	30%
GEMFOREX	20%
XM	20%
AXIORY	20%
HotForex	20%
FBS	20%
IS6FX	20%
TitanFX	20%
FXGT	20%
Bigboss	20%
FxPro	20%
Exdefine	0%
iFOREX	0%

As corretoras de câmbio estrangeiras oferecem uma ampla gama de níveis de stop-loss, de 0% a 100%

Por outro lado, alguns de vocês podem estar se perguntando: "Quais são os critérios de stop-loss para corretoras de câmbio nacionais?" ou "Quais são as diferenças entre corretoras de câmbio nacionais e estrangeiras?"

Portanto, vamos também verificar os critérios de stop-loss das corretoras de câmbio nacionais

Em conclusão, as corretoras de câmbio domésticas tendem a definir taxas mais altas

Comparação dos níveis de stop-loss em corretoras de câmbio nacionais

A seguir, apresentamos os níveis de stop-loss para corretoras de câmbio domésticas

<Níveis de stop-loss para corretoras de câmbio domésticas>

Corretoras de câmbio domésticas	Nível de stop-loss
Câmbio online	100%
Invast Securities	100%
Gaitame.com	100%
Traders Securities	100%
Kabu.com Securities	100%
Títulos FX Kanetsu	75%
DMM FX	50%
Negociação de câmbio SBI	50%
Títulos de Clique GMO	50%
Rakuten Securities	20%

Como se pode ver pelos diferentes níveis de stop-loss,as corretoras de câmbio domésticas tendem a defini-los um pouco mais altos.

No mercado Forex internacional, se o nível de margem cair abaixo de um nível de stop-loss predeterminado, as posições com as maiores perdas são fechadas primeiro, e a margem de manutenção é mantida até que se recupere

No mercado Forex doméstico, as ordens de stop-loss não se baseiam apenas na taxa de manutenção de margem; cada corretora também possui suas próprias regras e serviços exclusivos

Portanto,a situação é um pouco mais complicada em comparação com o mercado Forex internacional.

Quais são as diferenças entre o mercado Forex internacional e o mercado doméstico? Explicaremos para quem cada um é mais adequado, além das implicações fiscais e da compensação de lucros e prejuízos

Três maneiras de evitar a liquidação forçada em negociações forex no exterior

Aqui estão três maneiras de evitar um stop-loss forçado em negociações forex internacionais:

1. Não utilize alavancagem excessiva
2. Negociação de scalping
3. Crie uma regra de stop-loss como seu próprio critério de tomada de decisão

Explicaremos cada item em detalhes

① Não utilize alavancagem excessiva

O principal atrativo do mercado Forex é, sem dúvida, a alavancagem

Alavancagem significa "o poder de uma alavanca". Não é possível obter um grande retorno com um pequeno investimento inicial por meio de depósitos em moeda estrangeira

fundos próprios	Aproveitar	Valor da transação
100.000 ienes	1x	100.000 ienes
100.000 ienes	25 vezes	2,5 milhões de ienes
Mais de 40.000.000 ienes	45％	4.796.000 ienes

Por exemplo, se você tiver 100.000 ienes em seu próprio capital e a alavancagem for de 100 vezes, poderá negociar até 10 milhões de ienes em moeda estrangeira

Quanto maior a alavancagem, menor se torna a taxa de manutenção da margem

Nesse caso, o risco de uma ordem de stop-loss ser acionada também aumenta, por isso é importante não usar uma alavancagem excessivamente alta

Especialmente para iniciantes, recomendo começar com baixa alavancagem

Os iniciantes, em particular, devem começar com baixa alavancagem Para iniciantes, geralmente recomenda-se começar com uma alavancagem de cerca de 3x para minimizar o risco de ficar sem margem Se você busca baixo risco e alto retorno e aplica uma alavancagem de 25x desde o início, pode sofrer perdas inesperadas A alavancagem oferecida pelas corretoras de câmbio nacionais é limitada a um máximo de 25 vezes pela Agência de Serviços Financeiros do Japão Por outro lado, como demonstrado abaixo, as corretoras de câmbio estrangeiras permitem alavancagem de 400 vezes até ilimitada

<海外FX業者 Exemplo de alavancagem máxima >

Corretoras Forex no Exterior	Alavancagem máxima
GEMFOREX	5.000 vezes
IS6FX	1.000 vezes
TitanFX	500 vezes
FXGT	1.000 vezes
Bigboss	1.111 vezes
XMTrading	1.000 vezes
Exdefine	Ilimitado
Mercados Focados	1.000 vezes

Mesmo com corretoras de câmbio estrangeiras, é uma boa ideia começar com uma alavancagem de cerca de 3x, acostumar-se gradualmente às negociações e, em seguida, aumentar a alavancagem

No artigo abaixo, apresentamos corretoras com alta alavancagem máxima e bons ambientes de negociação

Comparação de alavancagem Forex internacional! Corretoras recomendadas com alavancagem de 1000x a ilimitada, e um resumo das regras regulatórias, incluindo cálculos e limitações!

② Operações de scalping

O scalping pode ajudar você a evitar ordens de stop-loss

realizar negociações em um curto período de tempo (apenas alguns segundos a alguns minutos) e repetir esse processo para gerar lucro.

O termo "scalping" vem da palavra inglesa "scalp" (calvário)

O termo também significa "arrancar o couro cabeludo" e, assim como descascar várias camadas finas de pele, envolve acumular pequenos lucros obtidos por meio de pequenas transações que visam margens de lucro mínimas

Por envolver baixo risco e baixo retorno, é uma forma eficaz de evitar ordens de stop-loss

algumas dicas de scalping e contas recomendadasVamos também conferir

③ Crie uma regra de stop-loss como seu próprio critério de tomada de decisão

Para evitar ser stopado,"Com certeza fecharei a posição quando ela atingir este ponto".é importante definir suas próprias regras de stop-loss, como

Os iniciantes, em particular,tendem a começar a negociar sem definir regras de stop-loss.

"Se esperarmos mais um pouco, o mercado irá reverter a tendência."

"Vamos esperar mais um pouco para ver o que acontece."

Isso pode levar a uma situação em que você acaba com uma ordem de stop-loss que resulta em perdas significativas

No mercado Forex, o lucro e o prejuízo são mais importantes do que a taxa de acerto

Em termos extremos, mesmo que você ganhe 99 vezes, uma grande derrota pode anular todas as suas vitórias anteriores,ou até mesmo resultar em uma perda ainda maior.

Uma ordem de stop-loss é uma liquidação forçada, enquanto uma ordem de stop-loss é uma liquidação feita a seu próprio critério

Ao negociar de acordo com suas próprias regras de stop-loss, você pode evitar a liquidação forçada e prevenir grandes perdas

Perguntas e respostas sobre ordens de stop-loss em negociações forex internacionais

Aqui estão quatro perguntas frequentes sobre ordens de stop-loss em negociações forex internacionais

1. O que é um sistema de corte zero?
2. Qual a diferença entre um contrato com e sem chamadas de margem?
3. É possível contrair dívidas através de negociações cambiais no exterior?
4. Quais são algumas situações em que uma ordem de stop-loss forçada pode não ser executada a tempo?

P: O que é um sistema de corte zero?

Um sistema de corte zeroé um sistema que, na improvável hipótese de o saldo da sua conta ficar negativo devido a razões como uma ordem de stop-loss não executada a tempo, irá zerar esse valor negativo.

Com esse sistema de taxa zero, você nunca terá perdas que excedam o saldo da sua conta

Embora esse sistema seja benéfico para os investidores,as corretoras de câmbio nacionais não oferecem um sistema de taxa zero.

As corretoras de câmbio nacionais são protegidas por leis nacionais e, no Japão, a Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio proíbe a compensação por perdas

Se houver um sistema de comissão zero em que a corretora cubra as perdas do investidor, a corretora simplesmente acaba perdendo dinheiro

O sistema de corte zero também acarreta o risco de falência da empresa

Por outro lado, por que as corretoras de câmbio estrangeiras têm um sistema de taxa zero?

A razão é que,mesmo que isso signifique incorrer em perdas, acredito que estimular as negociações será mais lucrativo no geral.

No entanto, esteja ciente de que negociar com base na suposição de um sistema de taxa zero pode resultar no congelamento da sua conta

Não há chamadas de margem no mercado Forex internacional? Uma explicação das desvantagens e mecanismos do sistema de corte zero

P: Qual a diferença entre um contrato com e sem chamadas de margem?

Uma chamada de margem é um tipo de garantia que você é obrigado a depositar quando as perdas excedem o saldo da sua conta devido a flutuações cambiais repentinas ou outros motivos que impedem a execução de ordens de stop-loss a tempo

O nome oficial é "depósito de margem adicional", mas é comumente abreviado como "chamada de margem"

Em outras palavras, com um sistema de corte zero,a corretora cobrirá as perdas, entãovocê não precisa fazer nenhuma chamada de margem adicional.

Nesse caso, você não perderá mais dinheiro do que o saldo da sua conta

Por outro lado, se não houver um sistema de corte zero, será necessária uma chamada de margem

Se você receber uma chamada de margem, precisará levantar fundos que excedam o saldo da sua conta e, em alguns casos, isso pode até levar à necessidade de contrair um empréstimo

P: É possível contrair dívidas através de negociações cambiais no exterior?

Existem quatro maneiras pelas quais você pode acabar se endividando com negociações forex no exterior

Comece a investir apenas com seus próprios recursos excedentes

Mesmo que você sofra prejuízos, não considere recorrer a empréstimos de financeiras ou outras fontes para obter margem de segurança e recuperar suas perdas

As causas do endividamento em operações de câmbio e como evitá-lo são explicadas detalhadamente no artigo abaixo

Quais são as chances de contrair dívidas ao operar no mercado Forex internacional? Este artigo explica os motivos do endividamento e como evitar os riscos

P: Quais são algumas situações em que uma ordem de stop-loss forçada pode não ser executada a tempo?

Por mais cuidadoso que você seja, existem situações em que uma ordem de stop-loss forçada pode não ser executada a tempo

Por exemplo, considere o seguinte caso:

Um aspecto a ter em conta são as grandes flutuações cambiais que ocorrem aos fins de semana

Como as corretoras de câmbio estão fechadas nos fins de semana, existe a possibilidade de que as ordens de stop-loss não sejam executadas a tempo caso ocorram grandes flutuações cambiais durante o fim de semana。

No entanto, flutuações de taxas extremamente rápidas que impeçam a execução de ordens de stop-loss a tempo, mesmo nos fins de semana, são raras, portanto não há motivo para preocupação excessiva

resumo

Esta página explica as ordens de stop-loss no mercado Forex internacional

Por fim, vamos revisar os pontos importantes

1. Uma ordem de stop-loss é um mecanismo no mercado Forex em que, se as perdas ultrapassarem um determinado nível, a corretora fecha automaticamente a posição para evitar que o investidor incorra em perdas superiores aos fundos depositados (margem)
2. Antes de uma ordem de stop-loss ser acionada, ocorre uma chamada de margem que notifica se sua taxa de manutenção de margem está diminuindo
3. Corretoras de câmbio estrangeiras tendem a definir níveis de stop-loss mais altos do que corretoras de câmbio nacionais
4. Existem três maneiras de evitar um stop-loss: "Não use muita alavancagem", "Use scalping" e "Crie suas próprias regras de stop-loss".

Uma das características do mercado Forex internacional é que quanto maior a alavancagem utilizada, maior o potencial de retorno que se pode obter

Por outro lado, existe também o risco de perdas significativas devido à liquidação forçada

Inicialmente, é importante negociar usando apenas seus fundos excedentes

Além disso, para evitar ser forçado a acionar um stop-loss, comece com baixa alavancagem e tome outras medidas para mitigar o risco

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