Lorsque vous débutez dans le trading forex international, une chose que vous devez bien comprendre est le « stop-loss »
Les débutants en particulier peuvent subir des pertes importantes s'ils ne savent pas comment fonctionnent les ordres stop-loss
Par conséquent, cet article fournira une explication détaillée de tout ce qui concerne les ordres stop-loss dans le trading forex international, depuis leur mécanisme et leur signification jusqu'aux méthodes de calcul, en passant par la terminologie telle que les niveaux de stop-loss et les points importants à retenir
Si vous envisagez de trader avec des courtiers forex étrangers, veuillez consulter cet article
Si vous débutez dans le trading forex international , nous vous recommandons de lire ce guide complet destiné aux débutants en trading forex international
Contenu
- 1 Quel est le mécanisme et la signification des ordres stop-loss sur le marché des changes international ? Explication détaillée de la terminologie et des méthodes de calcul
- 2 Quels sont les niveaux de stop-loss pour chaque courtier forex étranger ? Comparaison des niveaux de stop-loss des courtiers forex étrangers et nationaux
- 3 Trois façons d'éviter la liquidation forcée en trading forex international
- 4 Questions et réponses concernant les ordres stop-loss sur le marché des changes international
- 4.1 Q. Qu'est-ce qu'un système à coupe zéro ?
- 4.2 Q. Quelle est la différence entre un contrat avec et sans appel de marge ?
- 4.3 Q. Est-il possible de contracter des dettes en effectuant des opérations de change à l'étranger ?
- 4.4 Q. Dans quelles situations un ordre stop-loss forcé pourrait-il ne pas être exécuté à temps ?
- 5 résumé
Quel est le mécanisme et la signification des ordres stop-loss sur le marché des changes international ? Explication détaillée de la terminologie et des méthodes de calcul
Passons maintenant directement à l'explication du mécanisme et de la signification des ordres stop-loss dans le trading forex international, d'une manière que même les débutants puissent comprendre
Un ordre stop-loss est un mécanisme qui ferme automatiquement une position
Un ordre stop-loss est un mécanisme utilisé dans le trading FX selon lequel, si les pertes dépassent un certain niveau, la société FX ferme automatiquement la position pour empêcher l'investisseur de subir des pertes supérieures aux fonds (marge) qu'il a déposés
« Ne subirais-je pas une perte énorme si mon compte était soudainement et de force fermé ? »
Certaines personnes pourraient s'inquiéter, mais la société de change émettra un appel de marge avant qu'un ordre stop-loss ne soit déclenché
Concernant les appels de marge avant la clôture des ordres stop-lossUnappel de marge est un avertissement vous informant d'un éventuel ordre stop-loss lorsque votre ratio de maintien de marge diminue. Certaines sociétés de change appellent cela une « alarme » ou une « alerte », et il s'agit d'un avertissement qui vous avertit à l'avance du déclenchement d'un ordre stop-loss Un ordre stop-loss force la clôture de toutes les positions, tandis qu'un appel de marge fait référence à une notification préalable Bien que cela varie selon les sociétés de change, beaucoup semblent lancer un appel de marge lorsque le ratio de maintien de la marge tombe à 50-70 % Considérez un appel de marge comme un carton jaune au football, et un ordre stop-loss comme un carton rouge |
Qu'est-ce qu'un niveau de stop-loss ?
Le niveau de stop-loss estle seuil auquel un ordre stop-loss est exécuté sur le marché des changes.
Un ordre stop-loss est déclenché lorsque le ratio de maintien de la marge tombe en dessous d'un certain niveau, entraînant la liquidation forcée de la position
Ce ratio de maintien de marge correspond au niveau auquel un ordre stop-loss est déclenché
Les niveaux de stop-loss varient selon le courtier FX, assurez-vous donc de les vérifier à l'avance
Quand l'ordre stop-loss sera-t-il exécuté ?
Le moment d'exécution d'un ordre stop-loss dépend du niveau de stop-loss fixé par la société de change
Si votre marge diminue et que les fonds restants sur votre compte tombent en dessous d'un ratio de maintien de marge prédéterminé, un ordre stop-loss sera exécuté
Si vous débutez dans le Forex, il est conseillé de déposer une somme d'argent suffisante à l'avance pour éviter d'être bloqué
De plus,nous recommandons de trader avec un faible effet de levier.
Ceux qui pratiquent le trading à effet de levier élevé devraient également consulter les méthodes de trading recommandées et les conseils relatifs au trading à effet de levier élevé
Comment calculer le ratio de maintien de la marge
Le ratio de maintien de marge estle rapport entre les actifs nets et la marge requise pour maintenir une position sur le marché des changes.
Le ratio de maintien de la marge est calculé à l'aide de la formule suivante : « Actifs nets ÷ Marge requise × 100 »
Un exemple de calcul est présenté ci-dessous
Exemple de calcul du ratio de maintien des marges
<Hypothèses> Déposer 150 000 yens sur le compte. Lorsque 1 dollar = 101 yens, détenir 100 000 unités de devise (effet de levier de 100x). <Calcul du ratio de maintien de la marge> Marge requise = 101 yens × 100 000 unités de devise ÷ 100 (effet de levier) = 101 000 yens. Ratio de maintien de la marge = 150 000 yens (actif net) ÷ 101 000 yens (marge requise) × 100 = 148,5 %
Calcul jusqu'à l'exécution du stop-loss
Ici, nous calculons combien de temps vous pouvez conserver une position avant qu'un ordre stop-loss ne soit déclenché en cas de pertes sur le marché des changes
Exemple de calcul jusqu'à l'exécution du stop-loss
<Prémisse> Un dépôt de 150 000 yens est effectué sur le compte. Lorsque 1 dollar = 101 yens, 100 000 unités de devise sont détenues (effet de levier de 100). Le prix chute à 100 yens. Un ordre stop-loss est déclenché lorsque le ratio de marge atteint 50 %. <Calcul du ratio de maintien de la marge> Montant de la perte = (100 yens - 101 yens) × 100 000 unités de devise = 100 000 yens Actifs nets = 150 000 yens - 100 000 yens (montant de la perte) = 50 000 yens Marge requise = 100 yens × 100 000 unités de devise ÷ 100 (effet de levier) = 100 000 yens Ratio de maintien de la marge = 50 000 yens (actifs nets) ÷ 100 000 yens (marge requise) × 100 = 50 % Leratio de maintien de la marge atteint 50 % et un ordre stop-loss est exécuté.
L'avantage d'un ordre stop-loss est d'empêcher l'escalade des pertes
Le principal avantage des ordres stop-loss est qu'ils protègent les investisseurs.
Sans ordre stop-loss, vous risquez de perdre la totalité de votre marge déposée (synonyme de garantie) ou de devoir payer des fonds supplémentaires
Toutefois, les pertes peuvent excéder la marge déposéeEn cas de fluctuations de marché extrêmement rapides, telles qu'une chute ou une hausse brutale, les ordres stop-loss peuvent ne pas être exécutés à temps. Dans ce cas, les pertes peuvent excéder la marge déposée Pour rappel,un ordre stop-loss ne garantit pas l'exécution à un prix qui porterait le ratio de maintien de la marge à 100 %, ni le montant de la perte. Il est important de savoir que les pertes peuvent parfois dépasser la marge déposée par les investisseurs |
Alors, comment éviter d'être bloqués ?
Pour éviter un appel de marge, « augmentez votre marge »
Pour éviter un appel de marge, vous devez gérer vos positions avec une marge suffisante. Pour ce faire, vous devez augmenter votre marge
En augmentant votre marge, votre marge effective augmente, ce qui vous aide à éviter un appel de marge
Toutefois, la prudence est de mise lors de l'ajout de « marge »
En effet,si une tendance (un phénomène où le marché évolue dans une direction) se produit, effectuer des dépôts de marge supplémentaires augmentera le risque qu'un ordre stop-loss soit déclenché à nouveau.
Si un ordre stop-loss est exécuté, vous risquez de perdre même la marge supplémentaire que vous avez déposée. Dans ce cas, vos pertes pourraient être encore plus importantes
Vous pouvez également clôturer une partie de votre position
Une autre façon d'éviter un ordre stop-loss consiste à clôturer une partie de votre position
La fermeture de certaines positions augmente votre marge effective, ce qui contribue à éviter le risque d'un appel de marge
Toutefois, tout comme pour l'ajout de marges, vous devez le faire en gardant un œil sur les conditions du marché
Il ne s'agit que d'une mesure d'évitement temporaire ; si une tendance se dessine sur le marché, le risque lié à un ordre stop-loss persistera
De plus, le maintien de positions comportant des pertes latentes comporte plus que le simple risque d'être liquidé
Vos fonds étant immobilisés, il est possible que vous soyez à court de liquidités lorsqu'une opportunité de trading se présente, vous empêchant ainsi d'effectuer de nouvelles transactions
Autrement dit, cela peut entraîner un risque de ratés
Par conséquent, une gestion des positions qui empêche le déclenchement des ordres stop-loss est cruciale
Avant toute chose, il est crucial de gérer vos positions de manière à éviter le déclenchement des ordres stop-lossL'ajout de marge ou la fermeture d'une partie de votre position ne sont que des solutions temporaires Par conséquent, plutôt que d'ajouter des fonds pour maintenir sa position, il est important de gérer sa position dès le départ afin d'éviter de se retrouver facilement dans une situation de stop-loss Évitez de trader avec une position qui utilise le maximum de fonds disponibles sur votre compte Vous devez éviter le risque d'appel de marge en utilisant des montants de capital modérés pour réduire l'effet de levier effectif, ou en mettant en œuvre des ordres stop-loss, en utilisant des méthodes qui ne sont pas temporaires Par ailleurs, les critères des ordres stop-loss varient selon le courtier. Voyons maintenant une comparaison des listes de chaque courtier |
Quels sont les niveaux de stop-loss pour chaque courtier forex étranger ? Comparaison des niveaux de stop-loss des courtiers forex étrangers et nationaux
Le niveau de stop-loss varie selon le courtier FX
Cette section expliquera les différences entre les courtiers forex étrangers et nationaux, et comparera les niveaux de stop-loss de ces mêmes courtiers
- Quelles sont les différences entre le trading forex international et le trading forex national ?
- Comparaison des niveaux de stop-loss des courtiers forex étrangers
- Comparaison des niveaux de stop-loss chez les courtiers FX nationaux
Quelles sont les différences en matière de niveaux de stop-loss entre le trading forex international et le trading forex national ?
Les niveaux de stop-loss diffèrent entre les courtiers forex étrangers et nationaux
Les courtiers forex étrangers ont tendance à fixer des niveaux de stop-loss plus bas
Si le niveau de stop-loss est fixé bas, il est moins probable qu'il soit déclenché même en cas de mouvements de prix inattendus
Il est donc possible de viser des profits tout en maintenant une position jusqu'à la ligne de stop-loss que vous avez vous-même fixée
Les traders qui disposent d'un plan d'investissement solide trouveront probablement plus facile de trader avec des niveaux de stop-loss plus bas, car cela offre une plus grande flexibilité d'investissement
Comparaison des niveaux de stop-loss des courtiers forex étrangers
Les niveaux de stop-loss pour chaque courtier forex étranger sont les suivants :
<Niveaux de stop-loss des courtiers Forex à l'étranger>
| Courtiers Forex à l'étranger | Niveau de stop-loss |
|---|---|
| Tradeview | 100% |
| Marchés de Milton | 50% |
| TradersTrust | 50% |
| LAND-FX | 30% |
| GEMFOREX | 20% |
| XM | 20% |
| AXIORY | 20% |
| HotForex | 20% |
| FBS | 20% |
| IS6FX | 20% |
| TitanFX | 20% |
| FXGT | 20% |
| Bigboss | 20% |
| FxPro | 20% |
| Exdéfinir | 0% |
| iFOREX | 0% |
Les courtiers forex étrangers proposent une large gamme de niveaux de stop-loss, allant de 0 % à 100 %
D'un autre côté, certains d'entre vous se demandent peut-être : « Quels sont les critères de stop-loss pour les courtiers FX nationaux ? » ou « Quelles sont les différences entre les courtiers FX nationaux et étrangers ? »
Par conséquent, vérifions également les critères de stop-loss des courtiers FX nationaux
En conclusion, les courtiers FX nationaux ont tendance à fixer leurs taux plus élevés
Comparaison des niveaux de stop-loss chez les courtiers FX nationaux
Voici les niveaux de stop-loss pour les courtiers FX nationaux
<Niveaux de stop-loss des courtiers FX nationaux>
| Courtiers en devises nationales | Niveau de stop-loss |
|---|---|
| Change de devises en ligne | 100% |
| Invast Securities | 100% |
| Gaitame.com | 100% |
| Titres des négociateurs | 100% |
| Kabu.com Securities | 100% |
| Titres Kanetsu FX | 75% |
| DMM FX | 50% |
| SBI FX Trade | 50% |
| GMO Click Securities | 50% |
| Rakuten Securities | 20% |
Comme vous pouvez le constater d'après les différents niveaux de stop-loss,les courtiers FX nationaux ont tendance à les fixer légèrement plus haut.
Sur le marché des changes international, si le niveau de marge tombe en dessous d'un seuil de perte prédéterminé, les positions présentant les pertes les plus importantes sont clôturées en premier, et le ratio de maintien de la marge est fermé jusqu'à ce qu'il se rétablisse
Sur le marché des changes domestique, les ordres stop-loss ne sont pas uniquement basés sur le ratio de maintien de la marge ; chaque courtier possède également ses propres règles et services
La situation est donc un peu plus compliquée qu'en comparaison avec le trading de devises à l'étranger
Trois façons d'éviter la liquidation forcée en trading forex international
Voici trois façons d'éviter un ordre stop-loss forcé dans le trading forex international :
- N'utilisez pas un effet de levier excessif
- scalping
- Créez une règle de stop-loss comme critère de prise de décision
Nous expliquerons chaque point en détail
① N’utilisez pas un effet de levier excessif
L'attrait principal du trading de devises réside sans aucun doute dans l'effet de levier
L'effet de levier désigne « la puissance d'un levier ». Il est impossible d'obtenir un rendement important avec un petit investissement initial grâce à des dépôts en devises étrangères
| fonds propres | Effet de levier | Montant de la transaction |
|---|---|---|
| 100 000 yens | 1x | 100 000 yens |
| 100 000 yens | 25 fois | 2,5 millions de yens |
| Plus de 40 000 000 yens | 45％ | 4 796 000 yens |
Par exemple, si vous disposez de 100 000 yens de capital et que votre effet de levier est de 100, vous pouvez échanger jusqu’à 10 millions de yens de devises
Plus l'effet de levier est élevé, plus le ratio de maintien des marges diminue
Dans ce cas, le risque de déclenchement d'un ordre stop-loss augmente également, il est donc important de ne pas utiliser un effet de levier excessivement élevé
Surtout pour les débutants, je recommande de commencer avec un faible effet de levier
Les débutants, en particulier, devraient commencer avec un faible effet de levierPour les débutants, il est généralement recommandé de commencer avec un effet de levier d'environ 3x afin de minimiser le risque d'épuisement de la marge Si vous visez un faible risque et des rendements élevés et que vous appliquez un effet de levier de 25x dès le départ, vous risquez de subir des pertes inattendues L'effet de levier proposé par les courtiers FX nationaux est limité à un maximum de 25 fois par l'Agence japonaise des services financiers En revanche, comme indiqué ci-dessous, les courtiers forex étrangers autorisent un effet de levier allant de 400 fois à illimité |
<海外FX業者 Exemple d'effet de levier maximal >
| Courtiers Forex à l'étranger | effet de levier maximal |
|---|---|
| GEMFOREX | 5 000 fois |
| IS6FX | 1 000 fois |
| TitanFX | 500 fois |
| FXGT | 1 000 fois |
| Bigboss | 1 111 fois |
| XMTrading | 1 000 fois |
| Exdéfinir | Illimité |
| FocusMarkets | 1 000 fois |
Même avec des courtiers forex étrangers, il est conseillé de commencer avec un effet de levier d'environ 3x, de s'habituer progressivement au trading, puis d'augmenter l'effet de levier
Nous présentons ci-dessous des courtiers offrant un effet de levier maximal élevé et de bons environnements de trading
2. Trading de scalping
Le scalping peut vous aider à éviter les ordres stop-loss
à effectuer des transactions dans un court laps de temps (quelques secondes à quelques minutes) et à répéter ce processus pour générer des profits.
Le terme « scalping » vient du mot anglais « scalp »
Ce terme signifie également « écorcher le cuir chevelu », et comme l'épluchage de nombreuses fines couches de peau, il implique l'accumulation de petits profits obtenus grâce à de petites transactions visant des marges bénéficiaires infimes
Du fait de son faible risque et de son faible rendement, c'est un moyen efficace d'éviter les ordres stop-loss
Jetons également un coup d'œil à quelques conseils de scalping et aux comptes recommandés
③ Créez une règle de stop-loss comme votre propre critère de prise de décision
Pour éviter d'être stoppé, il est important de définir ses propres règles de stop-loss, telles que « Je fermerai définitivement la position lorsqu'elle atteindra ce niveau. »
Les débutants, en particulier,ont tendance à commencer à trader sans définir de règles de stop-loss.
« Si nous attendons encore un peu, le marché va s'inverser. »
« Attendons encore un peu et voyons comment cela évolue. »
Cela peut mener à une situation où vous vous retrouvez avec un ordre stop-loss qui entraîne des pertes importantes
En trading FX, les profits et les pertes sont plus importants que le taux de réussite
Pour le dire en termes extrêmes, même si vous gagnez 99 fois, une seule grosse défaite peut anéantir tous vos gains précédents,voire entraîner une perte encore plus importante.
Un ordre stop-loss est une liquidation forcée, tandis qu'un ordre stop-loss est une liquidation effectuée à votre propre discrétion
En tradant selon vos propres règles de stop-loss, vous pouvez éviter la liquidation forcée et prévenir les pertes importantes
Questions et réponses concernant les ordres stop-loss sur le marché des changes international
Voici quatre questions fréquemment posées sur les ordres stop-loss dans le trading forex international
- Qu'est-ce qu'un système à coupe zéro ?
- Quelle est la différence entre un contrat avec et sans appel de marge ?
- Est-il possible de contracter des dettes en effectuant des transactions sur le marché des changes international ?
- Quelles sont les situations dans lesquelles un ordre stop-loss forcé pourrait ne pas être exécuté à temps ?
Q. Qu'est-ce qu'un système à coupe zéro ?
Un système à coupure zéroest un système qui, dans le cas improbable où le solde de votre compte deviendrait négatif pour des raisons telles qu'un ordre stop-loss non exécuté à temps, ramènera ce montant négatif à zéro.
Grâce à ce système sans commission, vous ne subirez jamais de pertes supérieures au solde de votre compte
Bien que ce système soit avantageux pour les investisseurs,les courtiers FX nationaux ne proposent pas de système sans commission.
Les courtiers FX nationaux sont protégés par les lois nationales, et au Japon, la loi sur les instruments financiers et les échanges interdit toute indemnisation en cas de pertes
Dans un système à commission nulle où le courtier couvre les pertes du trader, c'est le courtier qui finit par perdre de l'argent
Le système de coupe zéro comporte également le risque de faillite de l'entreprise
En revanche, pourquoi les courtiers forex étrangers appliquent-ils un système de commission zéro ?
La raison en est que,même si cela implique des pertes, je crois que stimuler les échanges sera globalement plus rentable.
Toutefois, sachez que le fait de trader en se basant sur l'hypothèse d'un système à commission nulle peut entraîner le gel de votre compte
Q. Quelle est la différence entre un contrat avec et sans appel de marge ?
Un appel de marge est un type de garantie que vous êtes tenu de déposer lorsque vos pertes dépassent le solde de votre compte en raison de fluctuations monétaires soudaines ou d'autres raisons qui empêchent l'exécution à temps des ordres stop-loss
Son nom officiel est « dépôt de marge supplémentaire », mais il est couramment abrégé en « appel de marge »
Autrement dit, avec un système à commission nulle,le courtier couvre les pertes,vous n'avez donc pas besoin d'effectuer d'appels de marge supplémentaires.
Dans ce cas, vous ne perdrez pas plus d'argent que le solde de votre compte
En revanche, en l'absence de système de commission zéro, un appel de marge sera nécessaire
Si vous recevez un appel de marge, vous devrez lever des fonds supérieurs au solde de votre compte et, dans certains cas, cela peut même vous contraindre à contracter un prêt
Q. Est-il possible de contracter des dettes en effectuant des opérations de change à l'étranger ?
Il existe quatre façons de s'endetter en utilisant le trading de devises à l'étranger
Risque d'endettement
1. Contracter un prêt pour commencer à trader sur le marché des changes international. 2. Trader avec un courtier qui n'applique pas de système de commission zéro. 3. Se livrer à des activités interdites. 4. Le courtier forex international fait faillite
N'investissez qu'avec vos propres fonds excédentaires
Même en cas de pertes, n'envisagez pas d'emprunter auprès de sociétés de crédit à la consommation ou d'autres sources pour augmenter votre marge et recouvrer vos pertes
Les causes de l'endettement lié au trading de devises et les moyens de l'éviter sont expliqués en détail dans l'article ci-dessous
Q. Dans quelles situations un ordre stop-loss forcé pourrait-il ne pas être exécuté à temps ?
Même en faisant preuve de la plus grande prudence, il existe des situations où un ordre stop-loss forcé peut ne pas être exécuté à temps
Prenons par exemple le cas suivant :
Schémas dans lesquels les ordres stop-loss forcés ne sont pas exécutés à temps
- Lorsque les taux de change fluctuent rapidement - Lorsqu'il y a d'importantes fluctuations des taux de change pendant les jours fériés - En cas de problèmes techniques chez le bureau de change
Il faut notamment faire attention aux importantes fluctuations des taux de change qui surviennent le week-end
Étant donné que les sociétés de change sont fermées le week-end, il est possible que les ordres stop-loss ne soient pas exécutés à temps en cas de fortes fluctuations des taux de change pendant le week-end。
Cependant, les fluctuations de taux extrêmement rapides qui empêchent l'exécution à temps des ordres stop-loss, même le week-end, sont rares ; il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter outre mesure
résumé
Cette page explique les ordres stop-loss dans le trading forex international
Enfin, récapitulons les points importants
- Un ordre stop-loss est un mécanisme utilisé dans le trading FX selon lequel, si les pertes dépassent un certain niveau, la société FX ferme automatiquement la position pour empêcher l'investisseur de subir des pertes supérieures à ses fonds déposés (marge)
- Avant le déclenchement d'un ordre stop-loss, un appel de marge vous avertit si votre ratio de maintien de marge diminue
- Les courtiers forex étrangers ont tendance à fixer des niveaux de stop-loss plus élevés que les courtiers forex nationaux
- Il existe trois façons d'éviter un ordre stop-loss : « Ne pas utiliser trop d'effet de levier », « Utiliser le scalping » et « Créer ses propres règles de stop-loss ».
L'une des caractéristiques du trading forex international est que plus l'effet de levier utilisé est élevé, plus le rendement potentiel est important
En revanche, il existe également un risque de pertes importantes dues à une liquidation forcée
Dans un premier temps, il est important de n'utiliser que vos fonds excédentaires pour vos transactions
De plus, pour éviter d'être contraint à un ordre stop-loss, commencez avec un faible effet de levier et prenez d'autres mesures pour atténuer le risque
