开始进行海外外汇交易时，你需要正确理解的一件事就是“止损”。
尤其是新手，如果不懂止损单的运作方式，可能会遭受重大损失。
因此，本文将从海外外汇交易中止损单的机制和含义，到计算方法、止损水平等术语以及需要注意的重要事项，对所有内容进行详尽的解释。
如果您计划开始与海外外汇经纪商进行交易，请参考这篇文章。
，我们建议您阅读这篇面向海外外汇交易初学者的完整指南
内容
海外外汇交易中止损单的机制和意义是什么？本文将详细解释相关术语和计算方法。
现在，让我们直接解释一下海外外汇交易中止损单的机制和含义，即使是初学者也能理解。
止损单是一种自动平仓的机制。
止损单平仓，以防止投资者遭受超过其已存入资金（保证金）的损失
“如果我的账户突然被强制关闭，我岂不是会遭受巨大损失？”
有些人可能会担心这一点，但外汇公司会在止损单被触发之前发出追加保证金通知。
关于止损单被切断前的追缴保证金问题追缴保证金通知是一种警告，当您的保证金维持率下降时，它会提醒您注意潜在的止损订单。 一些外汇公司称之为“警报”或“提醒”，这是一种警告，会在止损单被执行前提前通知您。 止损单会强制平仓所有仓位，而追加保证金通知是指事先发出的通知。 虽然各外汇公司的情况不尽相同，但许多公司似乎会在保证金维持率降至 50-70% 时发出追缴保证金通知。 把追加保证金想象成足球比赛中的黄牌，把止损想象成红牌。 |
什么是止损位？
止损位是指外汇交易中执行止损单的阈值。
当保证金维持率低于一定水平时，止损单将被触发，导致仓位被强制平仓。
该保证金维持率将是触发止损单的水平。
止损位因外汇经纪商而异，因此务必提前查看。
止损单何时执行？
止损单的执行时间取决于外汇公司设定的止损水平。
如果您的保证金减少，账户中剩余资金低于预定的保证金维持比例，则会执行止损单。
如果你是外汇交易新手，最好提前存入足够的资金，以免被强制平仓。
此外，我们建议使用低杠杆进行交易。
进行高杠杆交易的人还应该查看推荐的交易方法和高杠杆交易技巧
如何计算利润率
保证金维持率是指净资产与维持外汇交易头寸所需保证金的比率。
利润率维持率的计算公式为： 净资产÷所需利润率×100
下面给出一个计算示例。
保证金维持率计算示例
<假设> 向账户存入150,000日元。当1美元=101日元时，持有100,000个单位的货币（杠杆100倍）。<保证金维持率计算> 所需保证金 = 101日元 × 100,000个单位货币 ÷ 100（杠杆）= 101,000日元 保证金维持率 = 150,000日元（净资产）÷ 101,000日元（所需保证金）× 100 = 148.5%
计算直至止损执行
在这里，我们计算在外汇交易中遭受损失时，在触发止损单之前，您可以持仓多长时间。
止损执行前的计算示例
<前提> 账户存入15万日元。当1美元=101日元时，持有10万单位货币（100倍杠杆）。价格跌至100日元。当保证金维持率达到50%时，执行止损。 <保证金维持率计算> 亏损金额 = (100日元 - 101日元) × 100,000 货币单位 = 100,000日元 净资产 = 150,000日元 - 100,000日元 (亏损金额) = 50,000日元 所需保证金 = 100日元 × 100,000 货币单位 ÷ 100 (杠杆) = 100,000日元 保证金维持率 = 50,000日元 (净资产) ÷ 100,000日元 (所需保证金) × 100 = 50% 保证金维持率达到50%，执行止损。
止损单的优点在于防止损失扩大。
止损单最大的优点是能够保护投资者。
如果没有止损单，则存在损失所有已存入保证金（即抵押品）或支付额外资金的风险。
但是，损失可能会超过已存入的保证金。如果市场出现极其剧烈的波动，例如暴跌或暴涨，止损单可能无法及时执行。在这种情况下，损失可能超过已存入的保证金。 再次强调，止损单不能保证以保证金维持率达到 100% 的价格执行，也不能保证损失金额。 需要注意的是，损失有时可能会超过投资者存入的保证金。 |
那么，我们如何避免被拒之门外呢？
为避免追加保证金，请“增加保证金”。
为避免追加保证金，您需要以充足的保证金管理您的仓位。为此，您应该增加保证金。
通过增加保证金，您的有效保证金就会增加，这有助于您避免追加保证金。
但是，在增加“边距”时应谨慎。
这是因为，如果出现趋势（市场朝一个方向移动的现象），追加保证金会增加止损单再次被触发的风险。
如果止损单被执行，您甚至可能损失已存入的额外保证金。在这种情况下，您可能会遭受更大的损失。
或者，您可以平掉部分仓位。
避免止损的另一种方法是平掉部分仓位。
平仓可以提高你的有效保证金，从而有助于避免追加保证金的风险。
但是，就像增加保证金一样，你应该密切关注市场状况。
这只是暂时的规避措施；如果市场形成某种趋势，止损的风险依然存在。
此外，继续持有尚未实现亏损的仓位，除了面临被止损的风险之外，还会带来其他风险。
由于您的资金被锁定，当出现交易机会时，您可能会耗尽资金，从而无法进行新的交易。
换句话说，这可能会导致错失良机。
因此，防止止损单被触发的仓位管理至关重要。
首先，最重要的是要妥善管理你的仓位，防止触发止损单。增加保证金或平仓部分仓位只是暂时的解决办法。 因此，与其追加资金持有，不如从一开始就管理好你的仓位，避免轻易陷入止损局面。 避免进行会耗尽账户资金的交易。 您必须通过使用适量的资金来降低有效杠杆，或者通过实施止损单来避免追加保证金的风险，并且要采用非临时性的方法。 顺便一提，不同经纪商的止损单设置标准各不相同。接下来，我们来比较一下各经纪商的止损单设置标准。 |
各海外外汇经纪商的止损位是多少？比较海外和国内外汇经纪商的止损位。
止损位因外汇经纪商而异。
本节将解释海外外汇经纪商和国内外汇经纪商之间的区别，并比较海外外汇经纪商和国内外汇经纪商的止损水平。
海外外汇交易和国内外汇交易的止损位有什么区别？
海外外汇经纪商和国内外汇经纪商的止损位有所不同。
海外外汇经纪商往往会设置较低的止损位。
如果止损位设置得较低，即使出现意料之外的价格波动，被止损出局的可能性也较小。
因此，即使持仓至自己设定的止损线，也有可能实现盈利。
拥有稳健投资计划的交易者可能会发现，使用较低的止损水平进行交易更容易，因为它提供了更大的投资灵活性。
海外外汇经纪商止损位比较
各海外外汇经纪商的止损位如下：
海外外汇经纪商止损位
| 海外外汇经纪商 | 止损位 |
|---|---|
| Tradeview | 100% |
| 米尔顿市场 | 50% |
| 交易者信托 | 50% |
| LAND-FX | 30% |
| GEMFOREX | 20% |
| XM | 20% |
| 艾克西里 | 20% |
| HotForex | 20% |
| 胎牛血清 | 20% |
| IS6FX | 20% |
| TitanFX | 20% |
| FXGT | 20% |
| 大老板 | 20% |
| FxPro | 20% |
| 扩展定义 | 0% |
| iFOREX | 0% |
海外外汇经纪商的止损水平范围很广，从 0% 到 100% 不等。
另一方面，你们中的一些人可能想知道，“国内外汇经纪商的止损标准是什么？”或者“国内外汇经纪商和国外外汇经纪商有什么区别？”
因此，我们也来看一下国内外汇经纪商的止损标准。
总之，国内外汇经纪商往往会设定更高的汇率。
国内外汇经纪商止损位比较
以下是国内外汇经纪商的止损位。
国内外汇经纪商止损位
| 国内外汇经纪商 | 止损位 |
|---|---|
| 在线外汇交易 | 100% |
| 入侵证券 | 100% |
| Gaitame.com | 100% |
| 交易员证券 | 100% |
| Kabu.com 证券 | 100% |
| 兼越外汇证券 | 75% |
| DMM FX | 50% |
| SBI 外汇交易 | 50% |
| GMO Click Securities | 50% |
| 乐天证券 | 20% |
从各种止损位可以看出，国内外汇经纪商往往会将止损位设置得稍高一些。
在海外外汇交易中，如果保证金水平低于预定的止损水平，则首先平仓亏损最大的头寸，然后平仓保证金维持率，直到其恢复为止。
在国内外汇交易中，止损单并非仅仅基于保证金维持率；每个经纪商也有其独特的规则和服务。
因此，与海外外汇交易相比，情况要复杂一些。
避免海外外汇交易中强制平仓的三种方法
以下是避免海外外汇交易中强制止损的三种方法：
我们将详细解释每一项内容。
① 不要过度使用杠杆。
外汇交易的主要吸引力无疑在于杠杆作用。
杠杆是指“杠杆的力量”。通过外币存款，不可能用少量初始投资获得高额回报。
| 自有资金 | 杠杆作用 | 交易金额 |
|---|---|---|
| 10万日元 | 1倍 | 10万日元 |
| 10万日元 | 25次 | 250万日元 |
| 超过4000万日元 | 45％ | 4,796,000日元 |
例如，如果您有 10 万日元的自有资金，杠杆率为 100 倍，则您可以交易价值高达 1000 万日元的货币。
杠杆率越高，保证金维持率就越低。
在这种情况下，止损单被触发的风险也会增加，因此重要的是不要使用过高的杠杆。
特别是对于初学者，我建议从低杠杆开始。
尤其是初学者，应该从低杠杆开始。对于初学者来说，一般建议从 3 倍左右的杠杆开始，以尽量降低资金耗尽的风险。 如果你追求低风险高回报，从一开始就使用 25 倍杠杆，你可能会遭受意想不到的损失。 日本金融厅规定，国内外汇经纪商提供的杠杆倍数最高不得超过 25 倍。 另一方面，如下所示，海外外汇经纪商允许的杠杆倍数从 400 倍到无限倍不等。 |
<海外外汇经纪商提供的最大杠杆示例 >
| 海外外汇经纪商 | 最大杠杆 |
|---|---|
| GEMFOREX | 5000次 |
| IS6FX | 1000次 |
| TitanFX | 500次 |
| FXGT | 1000次 |
| 大老板 | 1111次 |
| XMTrading | 1000次 |
| 扩展定义 | 无限 |
| 焦点市场 | 1000次 |
即使使用海外外汇经纪商，最好也从 3 倍左右的杠杆开始，逐渐适应交易，然后再增加杠杆。
我们将在下文中介绍一些具有高杠杆率和良好交易环境的经纪商。
② 超短线交易
超短线交易可以帮助你避免止损单的损失。
在短时间内（只需几秒钟到几分钟）进行交易，并重复此过程以产生利润。
“scalping”（剥头皮）一词源于英语单词“scalp”（头皮）。
该术语还有“剥去头皮”的意思，就像剥去许多薄薄的皮肤层一样，它指的是通过旨在获得微薄利润的小额交易来积累小额利润。
由于风险低、回报也低，因此它是避免止损单的有效方法。
我们还来看看一些短线交易技巧和推荐账户
③ 制定止损规则作为你自己的决策标准。
为了避免被止损出局，设定自己的止损规则非常重要，例如“当价格达到这个点时，我一定会平仓”。
尤其是新手，往往在开始交易时没有设置止损规则。
“如果我们再等一段时间，市场就会逆转。”
我们再等等看吧。
这可能会导致你设置了止损单，结果却造成了重大损失。
在外汇交易中，盈亏比胜率更重要。
极端地说，即使你赢了 99 次，一次重大失败也可能抹杀你之前所有的胜利，甚至导致更大的损失。
止损单是强制平仓，而止损单是您自行决定的平仓。
通过按照自己的止损规则进行交易，您可以避免强制平仓并防止重大损失。
关于海外外汇交易中止损单的问答
以下是关于海外外汇交易中止损单的四个常见问题。
问：什么是零切割系统？
零息止损系统是指，万一您的账户余额由于止损单未能及时执行等原因变为负数，该系统会将该负数重置为零。
采用这种零损失系统，您的损失永远不会超过您的账户余额。
虽然这种制度对投资者有利，但国内外汇经纪商并不提供零佣金制度。
国内外汇经纪商受国家法律保护，在日本，《金融工具及交易法》禁止对损失进行赔偿。
如果采用零亏损机制，即经纪商承担交易者的损失，那么最终只会让经纪商赔钱。
零削减制度也存在企业破产的风险。
另一方面，为什么海外外汇经纪商采用零息交易系统？
原因在于，即使这意味着要承担损失，但我相信刺激交易总体上会更有利可图。
但是请注意，基于零切割系统假设进行交易可能会导致您的账户被冻结。
问：有追加保证金条款的合约和没有追加保证金条款的合约有什么区别？
追加保证金是指当由于货币突然波动或其他原因导致止损单无法及时执行，而损失超过账户余额时，您需要缴纳的保证金。
正式名称为“追加保证金”，但通常简称为“追加保证金”。
换句话说，采用零亏损系统，经纪商会承担损失，因此您无需进行任何额外的追加保证金操作。
在这种情况下，您损失的金额不会超过您账户中的余额。
另一方面，如果没有零息保证金制度，则需要发出追缴保证金通知。
如果收到追加保证金通知，您将需要筹集超过账户余额的资金，在某些情况下，这可能意味着需要贷款。
问：通过海外外汇交易是否有可能负债？
通过海外外汇交易，你可能会以四种方式背负债务。
债务风险
1. 贷款进行海外外汇交易。 2. 使用没有零息交易系统的经纪商进行交易。 3. 从事违禁活动。 4. 海外外汇经纪商破产。
投资只能从您自己的闲置资金开始。
即使遭受损失，也不要考虑向消费金融公司或其他渠道借款来增加保证金和弥补损失。
以下文章详细解释了外汇交易导致债务的原因以及如何预防。
问：在哪些情况下强制止损单可能无法及时执行？
无论你多么小心，总会有强制止损单无法及时执行的情况。
例如，考虑以下情况：
强制止损单未能及时执行的模式。
- 当汇率快速波动时 - 当节假日期间汇率大幅波动时 - 当外汇公司出现系统故障时
需要注意的是，周末汇率波动幅度较大。
由于外汇公司周末休息，如果周末货币波动较大，止损单可能无法及时执行。。
然而，即使在周末，也很少会出现汇率剧烈波动导致止损单无法及时执行的情况，所以不必过度担心。
概括
本页解释了海外外汇交易中的止损单。
最后，我们来回顾一下要点。
- 止损单是外汇交易中的一种机制，如果损失超过一定水平，外汇公司会自动平仓，以防止投资者遭受超过其存入资金（保证金）的损失。
- 在止损单触发之前，如果您的保证金维持率下降，系统会发出追缴保证金通知。
- 海外外汇经纪商往往比国内外汇经纪商设置更高的止损位。
- 避免止损有三种方法：“不要使用过多的杠杆”、“使用超短线交易”和“创建自己的止损规则”。
海外外汇交易的特点之一是，杠杆越高，潜在收益就越大。
另一方面，也存在因强制清算而遭受重大损失的风险。
初期阶段，只使用你的闲置资金进行交易非常重要。
此外，为了避免被迫设置止损，应从低杠杆开始，并采取其他措施来降低风险。
