Bạn bận rộn với công việc mỗi ngày nhưng muốn kiếm thêm thu nhập thông qua giao dịch ngoại hối?
Tuy nhiên, tôi thiếu cả thời gian lẫn sức lực để giao dịch ngắn hạn, và tôi không thể kiếm được nhiều tiền như mình mong muốn
Đối với người như bạn, chúng tôi khuyên dùngphong cách giao dịch trung và dài hạn gọi là "giao dịch swing". Vì bạn giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần, bạn có thể hướng đến lợi nhuận mà không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ.
Trong bài viết này,Bài viết này giải thích hai trong số những phương pháp giao dịch swing trading hiệu quả nhất, kèm theo hình ảnh biểu đồ thực tếHướng dẫn này bao gồm mọi thứ, từ các mẹo để tăng tỷ lệ thắng đến những lý do tại sao bạn có thể thua
Kết luận | Những điểm chính của giao dịch swing ngoại hối
- Giao dịch swing trading là một phương pháp nhằm nắm bắt các xu hướng trung hạn bằng cách giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Phương pháp này có thể được quản lý chỉ với một lần kiểm tra biểu đồ mỗi ngày, giúp dễ dàng cân bằng với công việc.
- Hai phương pháp có độ tái lập cao nhất là① theo dõi xu hướng (biểu đồ ngày + biểu đồ 1 giờ, đường trung bình động 20/75) và ② ba tín hiệu tích cực và ba tín hiệu tiêu cực của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo. Bài viết này sẽ giải thích quy trình với hình ảnh biểu đồ thực tế.
- Ưu điểm lớn nhất khi giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài làkhông có lệnh gọi ký quỹ (zero-cut) và mức cắt lỗ thấp. Bạn có thể chịu được các khoản lỗ chưa thực hiện trong khi chờ đợi xu hướng. Tuy nhiên,vào việc duy trì tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 250%và không tăng quy mô giao dịch quá nhiều.
■Những điều bạn sẽ học được khi đọc bài viết này
- Đặc điểm của giao dịch swing trading và sự khác biệt so với các phương pháp khác
- Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch lướt sóng trên thị trường ngoại hối quốc tế
- Các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế được đề xuất và những điểm quan trọng cần lưu ý khi lựa chọn một sàn giao dịch
- Mẹo và biện pháp phòng ngừa thiết thực để tăng tỷ lệ thắng của bạn
- Hướng dẫn cách sử dụng phương pháp hiệu quả nhất mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thử
*Bài viết này được nhóm biên tập MoneyCharger tạo rachính sách biên soạn nội dung của họ, bằng cách kiểm tra riêng lẻ các điều kiện giao dịch trên trang web chính thức của từng nhà môi giới (tính đến tháng 8 năm 2026). Mức đòn bẩy, mức cắt lỗ và điều kiện phí hoán đổi có thể thay đổi, vì vậy vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất trên trang web chính thức của từng nhà môi giới. Hình ảnh biểu đồ chỉ mang tính chất minh họa và không phải là khuyến nghị cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào. Để phòng ngừa rủi ro khi sử dụng các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, vui lòng kiểm tra thêmdo Cơ quan Dịch vụ Tài chính, và để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề về người tiêu dùng,Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng.
Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch ngoại hối quốc tế, chúng tôi khuyên bạn nên đọc hướng dẫn đầy đủ dành cho người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối quốc tế
Giao dịch swing trading là gì?
Giao dịch swing trading là một phong cách giao dịch trong đó các vị thế được nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng các xu hướng trung và dài hạn của thị trường
Thuật ngữ "swing" đề cập đến "phạm vi biến động" hay "sự biến động", và trong giao dịch ngoại hối,nó đề cập đến chuyển động lên xuống (sóng) của chính thị trường. Giao dịch swing là quá trình nắm bắt một chu kỳ hoàn chỉnh của sóng đó.
Vì nó loại bỏ nhu cầu mua bán thường xuyên, nên nó cũng phù hợp với những người không có thời gian kiểm tra thị trường mỗi ngày
Đặc biệt, giao dịch ngoại hối quốc tế cung cấp đòn bẩy cao, cho phép quản lý vốn hiệu quả cao
Bạn có thể giao dịch trong khi cẩn thận xác định các xu hướng dựa trên phân tích kỹ thuật và tin tức kinh tế
Hơn nữa, vì không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ, nên nó rất phổ biến đối với những người có ít thời gian, chẳng hạn như nhân viên văn phòng
Điểm nổi bật chính của nó là giúp việc giao dịch trở nên dễ dàng và thoải mái, ngay cả đối với người mới bắt đầu
Đặc điểm của giao dịch lướt sóng
Một đặc điểm quan trọng của giao dịch swing trading là các vị thế được nắm giữ trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần
Điều này cho phép bạn giao dịch một cách bình tĩnh mà không bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngắn hạn
Thời điểm vào và ra khỏi thị trường thường được xác định chủ yếu bằng phân tích kỹ thuật
Ví dụ, các chỉ báo như đường trung bình động, MACD và Ichimoku Kinko Hyo được sử dụng để nắm bắt xu hướng thị trường
Hơn nữa, các yếu tố cơ bản cũng được xem xét, vì vậy chúng tôi chú trọng đến các chỉ số kinh tế và các tuyên bố từ các nhân vật chủ chốt
Khi giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, bạn cũng cần chú ý đến phí hoán đổi (swap points) và điều kiện chênh lệch giá (spread)
Vì bạn không liên tục giao dịch nhiều lần mỗi ngày, gánh nặng tinh thần tương đối nhẹ, giúp bạn dễ dàng duy trì thói quen này, đây là một lợi thế lớn
Sự khác biệt giữa giao dịch lướt sóng và các phương pháp giao dịch khác
Giao dịch swing trading có số lượng giao dịch ít hơn so với scalping và day trading, với thời gian nắm giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Sự khác biệt giữa chúng được tóm tắt trong bảng dưới đây
| Phong cách giao dịch | Thời gian nắm giữ | Khung thời gian mà tôi chủ yếu xem xét | Ước tính tỷ suất lợi nhuận trên mỗi giao dịch | Những người phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| Sàng đầu | từ giây đến phút | Biểu đồ 1 phút, biểu đồ 5 phút | Một vài hạt | Những người bám trụ vào thị trường |
| Giao dịch trong ngày | Vài giờ đến một ngày | Biểu đồ 15 phút / Biểu đồ 1 giờ | 10-50 pip | Những người có thời gian rảnh trong ngày |
| Giao dịch lướt sóng | Từ vài ngày đến vài tuần | Biểu đồ 1 giờ / Biểu đồ hàng ngày | Bạn có thể đặt mục tiêu trên 100 pip | Những người bận rộn với thời gian hạn chế |
| Giao dịch vị thế | Từ vài tháng đến vài năm | Biểu đồ hàng ngày / Biểu đồ hàng tuần | Hàng trăm pip trở lên | Những người muốn xây dựng tài sản dài hạn |
Giao dịch lướt sóng không yêu cầu theo dõi thị trường liên tục, do đó rất dễ dàng cho những người bận rộn thực hành
Khác với giao dịch theo vị thế, nơi các vị thế được nắm giữ trong vài tháng, phương pháp này cho phép thích ứng dễ dàng hơn với những thay đổi của thị trường
Hơn nữa, với giao dịch ngoại hối quốc tế, bạn có thể tận dụng đòn bẩy cao để giao dịch hiệu quả ngay cả với số vốn nhỏ. Bằng cách chú ý đến chi phí giao dịch và độ chính xác của phân tích biểu đồ, bạn cũng có thể kỳ vọng lợi nhuận ổn định
Các phong cách giao dịch ngắn hạn được giải thích chi tiết trong "Hướng dẫn đầy đủ về các kỹ thuật giao dịch lướt sóng ngoại hối quốc tế". Vui lòng so sánh các phong cách để tìm ra phong cách phù hợp nhất với bạn.
Giao dịch lướt sóng trên thị trường ngoại hối quốc tế được khuyến nghị cho những người thuộc nhóm này
Giao dịch lướt sóng đòi hỏi một chiến lược đầu tư phù hợp với lối sống và tính cách của mỗi cá nhân
Mặc dù phương pháp này mang lại nhiều lợi ích cho những người phù hợp, nhưng những người không phù hợp có khả năng thất bại nếu cố gắng ép buộc bản thân thực hiện nó
Do đó, trong chương này, chúng ta sẽ giải thích chi tiết loại người nào phù hợp với giao dịch swing trading
Giao dịch ngoại hối quốc tế mang lại đòn bẩy cao và môi trường giao dịch linh hoạt, vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra phong cách phù hợp với bạn. Hãy xem xét kỹ từng điểm và cân nhắc xem nó có phù hợp với tính cách và lối sống của bạn hay không
Những người có thời gian hạn chế dành cho giao dịch
Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) rất lý tưởng cho những người có ít thời gian giao dịch, chẳng hạn như những người làm việc ban ngày
Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người bận rộn mỗi ngày và chỉ có thời gian dành cho bản thân sau khi về nhà
"Tôi không thể dành toàn bộ thời gian để theo dõi biểu đồ, nhưng tôi muốn có thêm thu nhập." Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những người như vậy
Đối với những người như vậy, chỉ cần kiểm tra biểu đồ và xem xét lại chiến lược của họ mỗi ngày một lần thường là đủ
Sử dụng một nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cho phép bạn dễ dàng đặt lệnh trên điện thoại thông minh rất hấp dẫn vì bạn có thể quản lý các khoản đầu tư của mình mà không làm gián đoạn thói quen hàng ngày
- Nhiều nhân viên văn phòng có giờ làm việc dài và không thể dành thời gian ngồi trước máy tính mỗi ngày
- Những bà nội trợ và ông nội trợ không có thời gian theo dõi thị trường do bận việc nhà và chăm sóc con cái
- Những người muốn thử giao dịch ngoại hối (FX) như một công việc bán thời gian nhưng lại có ít thời gian
Để biết thêm thông tin về môi trường giao dịch trên điện thoại thông minh, vui lòng xem bài viết "Top 10 ứng dụng điện thoại thông minh được đề xuất để giao dịch ngoại hối quốc tế", nơi chúng tôi so sánh các tính năng của nhiều ứng dụng từ các công ty khác nhau.
Những người có đủ bản lĩnh tinh thần để không bị lung lay bởi những tổn thất chưa thành hiện thực
Trong giao dịch swing trading, việc phát sinh các khoản lỗ chưa thực hiện tạm thời sau khi tham gia giao dịch là điều không hiếm gặp
Do đó, nó phù hợp với những người có thể giữ bình tĩnh và đưa ra những phán đoán đúng đắn mà không bị ảnh hưởng bởi lợi ích hoặc thiệt hại ngắn hạn
Những người có thể giữ bình tĩnh và hành động theo đúng quy tắc sẽ có nhiều khả năng đạt được hoạt động ổn định hơn
Ví dụ, những người có thể duy trì thái độ "tuân thủ các mức cắt lỗ" và "quan sát tình hình dựa trên dự đoán" thường có tỷ lệ thắng cao hơn về lâu dài
Ngược lại, những người hoảng loạn và đóng vị thế giao dịch mỗi khi thấy thua lỗ thường tiếp tục mất tiền
| Đặc trưng | nhận xét |
|---|---|
| Đừng vội vàng đưa ra quyết định | Đừng vội vàng chờ kết quả |
| Một người siêng năng và kiên định | Tôi giỏi trong việc tuân thủ kế hoạch |
| Tuân thủ các quy tắc giao dịch | Hãy giữ vững phong độ trong suốt quá trình |
| Ưu tiên sự ổn định hơn lợi nhuận | Nhấn mạnh vào kết quả ổn định |
Những người muốn nhắm đến lợi nhuận lớn chỉ trong một lần đầu tư
Giao dịch swing trading phù hợp với những người muốn đạt được kết quả lớn với ít cơ hội hơn là thực hiện nhiều giao dịch nhỏ
Những người nàylà những nhà tư duy chiến lược, tin tưởng vào quan điểm "chất lượng hơn số lượng".
Ví dụ, bằng cách tìm kiếm điểm điều chỉnh giảm trên biểu đồ ngày và tận dụng xu hướng chính, bạn có thể nhắm đến lợi nhuận 100 pip trở lên
Bằng cách tận dụng đòn bẩy cao mà các nhà môi giới ngoại hối quốc tế cung cấp, bạn có thể kỳ vọng thu được lợi nhuận đáng kể ngay cả với số vốn nhỏ
Những người thuộc kiểu này rất giỏi trong việc phân tích tình huống một cách cẩn thận và xác định thời điểm thích hợp
- Tôi muốn hướng đến một "chiến thắng lớn" thay vì chỉ kiếm được lợi nhuận nhỏ mỗi lần
- Tôi muốn chuẩn bị kỹ lưỡng và giành chiến thắng ngay lần đầu tiên
- Một người thận trọng, luôn phân tích kỹ lưỡng thời điểm gia nhập thị trường
Những người nhạy cảm với tin tức kinh tế và các vấn đề quốc tế
Trong giao dịch swing trading, các yếu tố cơ bản như chỉ số kinh tế và chính sách tiền tệ có tác động đáng kể đến biến động giá cả
Do đó, đây là một lợi thế đáng kể đối với những người thường xuyên theo dõi tin tức hoặc quan tâm đến nguồn gốc của tỷ giá hối đoái
Hiểu được rằng "tỷ giá hối đoái bị ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu" và không gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin khiến đây trở thành một công cụ rất mạnh mẽ
Ví dụ, bằng cách xây dựng chiến lược giao dịch có tính đến các thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và số liệu thống kê việc làm, bạn có thể thực hiện các giao dịch chính xác hơn
Những người có thể cảm nhận được từ tin tức rằng "điều này có khả năng ảnh hưởng đến thị trường" sẽ có nhiều khả năng thành công trong giao dịch swing trading
- Tôi quan tâm đến các xu hướng kinh tế
- Tôi muốn tự mình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái
- Tôi thích tìm hiểu về các sự kiện thế giới
- Tôi giỏi thu thập thông tin
Ba sàn giao dịch ngoại hối nước ngoài được đề xuất cho giao dịch swing trading
Giờ chúng ta đã hiểu giao dịch swing trading là gì và phù hợp với đối tượng nào, hãy cùng xem xét nên sử dụng những nhà môi giới nào
Có rất nhiều nhà môi giới ngoại hối quốc tế, nhưng không phải tất cả đều phù hợp với giao dịch swing trading
Trong giao dịch swing trading, nơi các vị thế được nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần, ba điểm sau đây đặc biệt quan trọng: ① mức cắt lỗ thấp (mức độ chấp nhận lỗ chưa thực hiện), ② gánh nặng phí hoán đổi, và ③ chi phí giao dịch
Trong phần này, chúng tôi so sánh ba công ty phù hợp với tiêu chí này, cùng với các số liệu được xác nhận từ trang web chính thức của họ (tính đến tháng 8 năm 2026)
| Tên công ty | Đòn bẩy tối đa | Mức cắt lỗ | Không cần trao đổi | Điểm cộng cho cú đánh của bạn | Thông tin chi tiết và mở tài khoản |
|---|---|---|---|---|---|
 Exness | Không giới hạn (có điều kiện) | 0％ | Có (bao gồm nhiều loại cổ phiếu) | Với mức cắt lỗ 0%, đây là phương án mạnh mẽ nhất để đối phó với các khoản lỗ chưa thực hiện | TrangExnesscủa Manecha |
 TitanFX | Đòn bẩy 1.000x (đòn bẩy 2.000x với điều kiện áp dụng cho tài khoản siêu nhỏ) | 20％ | không có | Cân bằng giữa tốc độ thực thi và mức chênh lệch giá thấp | Trang TitanFX của MoneyChat |
 ThreeTrader | Đòn bẩy 1.000 lần (đòn bẩy 500 lần đối với tỷ lệ ký quỹ hiệu quả từ 5.000 đô la trở lên) | 20％ | không có | Chi phí giao dịch thấp nhất trong ngành | TrangThreeTradercủa MoneyChat |
Đối với giao dịch swing trading, nơi bạn chờ đợi xu hướng và chấp nhận các khoản lỗ chưa thực hiện,mức cắt lỗ 0%Exnessvề mặt cấu trúc là lựa chọn có lợi nhất. Nếu bạn ưu tiên chi phí giao dịch thấpThreeTraderlà lựa chọn phù hợp; nếu bạn muốn cân bằng tốc độ thực hiện lệnh, TitanFX là lựa chọn tốt hơn.
Exness| Nền tảng giao dịch swing mạnh nhất với mức cắt lỗ 0%
Exnesslà một nhà môi giới phổ biến trong giới giao dịch swing trading nhờ đòn bẩy linh hoạt và tỷ lệ chi phí/hiệu suất cao
Vũ khí mạnh nhất trong giao dịch swing trading làMức dừng lỗ (cắt lỗ): 0%Đây là thiết kế. Vì việc thanh lý bắt buộc chỉ xảy ra khi tỷ suất lợi nhuận thực tế đạt mức 0, nên công ty này có khả năng chống chịu vượt trội trước các khoản lỗ chưa thực hiện kéo dài từ vài ngày đến vài tuần so với hai công ty còn lại
Hơn nữa,nhiều loại tài sản, bao gồm các cặp tiền tệ chính và vàng, đều đủ điều kiện giao dịch không mất phí hoán đổi, giúp giảm khả năng tích lũy phí hoán đổi ngay cả khi nắm giữ dài hạn.
Tuy nhiên, giao dịch không phí hoán đổicó thể bị chấm dứt nếu thường xuyên nắm giữ các vị thế lớn qua đêm(tiêu chí này không được công khai). Những người có kế hoạch giao dịch dài hạn, quy mô lớn nên kiểm tra các điều kiện với bộ phận hỗ trợ trước.
| Đòn bẩy tối đa | Không giới hạn (với các điều kiện như tỷ lệ ký quỹ hiệu quả là 999 đô la trở xuống) |
| Mức cắt lỗ | 0% (áp dụng cho tất cả các loại tài khoản) |
| Gọi ký quỹ | 60% (Tiêu chuẩn) / 30% (Pro Zero, v.v.) |
| Không cần trao đổi | Có (các loại tiền tệ chính, vàng, tiền điện tử, v.v. Được áp dụng tự động khi mở tài khoản) |
| Các loại tài khoản chính | Tiêu chuẩn (không hoa hồng) / Chênh lệch giá thô bằng không (có hoa hồng) |
| Các nền tảng được hỗ trợ | MT4/MT5/Exness Terminal/Exness Trade (ứng dụng) |
| Hệ thống cắt bằng không | có thể |
ExnessĐể xem đánh giá chi tiết về , vui lòng xem " ExnessTóm tắt các đánh giá và nhận xét về "
Nhận ngay ưu đãi tuyệt vời với chương trình hoàn tiền!
TitanFX | Giao dịch swing trading an toàn với khả năng thực thi ổn định
TitanFX là một nhà môi giới tự hào có khả năng thực hiện lệnh ổn định và phí chênh lệch thấp, cho phép giao dịch một cách tự tin ngay cả trong giao dịch ngắn hạn (swing trading)
Mức đòn bẩy tối đatăng từ 500x lên 1.000x vào tháng 5 năm 2026, và mức 2.000x sẽ khả dụng cho các tài khoản siêu nhỏ nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định (các điều kiện bao gồm ký quỹ hiệu quả dưới 1.000 đô la, 10 giao dịch trở lên và 5 lô trở lên).
Đặc biệt, tài khoản Zero Blade cung cấp mức chênh lệch giá cực kỳ thấp, chỉ 0,0 pip hoặc thấp hơn đối với các cặp tiền tệ chính, giúp giảm chi phí ngay cả khi nắm giữ vị thế trong thời gian dài (phí riêng là 3,50 đô la mỗi lot, một chiều)
Được biết đến với độ trượt giá thấp trong thời điểm công bố các chỉ số kinh tế, nền tảng nàynhững người ưu tiên sự ổn định khi thực hiện lệnh, ngay cả đối với các vị thế được giữ qua cuối tuần. Lưu ý rằng không có tùy chọn giao dịch miễn phí phí swap, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra bảng phí swap chính thức mỗi lần giao dịch.
| Đòn bẩy tối đa | Đòn bẩy 1.000x (đòn bẩy 2.000x với điều kiện áp dụng cho tài khoản siêu nhỏ) |
| Mức cắt lỗ | 20％ |
| Gọi ký quỹ | Email cảnh báo được gửi trong 90% trường hợp |
| Không cần trao đổi | Không có (giao dịch hoán đổi 3 ngày đối với ngoại hối và kim loại là vào thứ Tư) |
| Các loại tài khoản chính | Giao dịch Zero Standard (từ 1.0 pip, không phí hoa hồng) / Zero Blade (từ 0.0 pip, 3.50 đô la một chiều) |
| Các nền tảng được hỗ trợ | MT4/MT5/Titan FX Social/WebTrader |
| Hệ thống cắt bằng không | có thể |
Bạn có thể tìm thấy bài đánh giá chi tiết về TitanFX trong " Tóm tắt đánh giá và phản hồi người dùng về TitanFX "
Nhận ngay ưu đãi tuyệt vời với chương trình hoàn tiền!
ThreeTrader| Giao dịch trung và dài hạn với chi phí giao dịch thuộc hàng thấp nhất trong ngành
Chi phí giao dịch thấp hàng đầu trong ngành ThreeTradercủa là một lợi thế lớn cho các nhà giao dịch theo xu hướng ngắn hạn.
Tài khoản Raw Zero có phí hoa hồng khoảng 2,50 đô la mỗi lot, bắt đầu từ 0,0 pip, trong khi tài khoản Pure Spread cung cấp giao dịch miễn phí hoa hồng bắt đầu từ 0,5 pip, cho phép bạn lựa chọn cấu trúc chi phí của mình
Đòn bẩy tối đa là 1.000 lầnKhi mức ký quỹ hiệu quả vượt quá 5.000 đô la, đòn bẩy đối với các cặp tiền tệ chính sẽ tự động giảm xuống còn 500 lầnĐiều này hoàn toàn có thể xảy ra. Những người đầu tư mạnh vào các giao dịch ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, vì vậy điều quan trọng là phải nhận thức được điều này từ trước
Mặc dù là một nhà môi giới tương đối mới, nhưng nó sử dụng môi trường ECN với máy chủ NY4,những người ưu tiên chi phí giao dịch thấp. MT5 sẽ có mặt từ tháng 9 năm 2024.
| Đòn bẩy tối đa | Đòn bẩy 1.000x (đòn bẩy 500x đối với các loại tiền tệ chính với tỷ lệ ký quỹ hiệu quả từ 5.000 đô la trở lên) |
| Mức cắt lỗ | 20％ |
| Gọi ký quỹ | 80％ |
| Không cần trao đổi | Không có (giao dịch 3 ngày bắt đầu vào sáng thứ Năm) |
| Các loại tài khoản chính | Giao dịch không chênh lệch giá (0.0 pip trở lên, khoảng 2.50 USD/lô) / Chênh lệch giá thuần túy (0.5 pip trở lên, không phí hoa hồng) |
| Các nền tảng được hỗ trợ | MT4/MT5/WebTrader/Sao chép giao dịch |
| Hệ thống cắt bằng không | có thể |
Bạn có thể tìm thấy ThreeTraderbài đánh giá chi tiết về trong " ThreeTraderTóm tắt đánh giá và phản hồi người dùng về "
Nhận ngay ưu đãi tuyệt vời với chương trình hoàn tiền!
"Những hạn chế về đòn bẩy trong những ngày cuối tuần và khi công bố các chỉ số kinh tế" thường dễ bị bỏ qua trong giao dịch swing trading
Giao dịch swing trading làGiữ nguyên vị trí sang cuối tuầnĐó là tiền đề. Điều thường bị bỏ qua ở đây là nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài có chính sách riêng về vấn đề nàyCác quy tắc giảm đòn bẩy trước và sau cuối tuần và các chỉ số kinh tế quan trọnglà
Khi đòn bẩy giảm,tỷ lệ ký quỹ yêu cầu tăng lên và tỷ lệ duy trì ký quỹ giảm xuống. Nếu bạn đã đặt khối lượng giao dịch ở mức tối đa, bạn nên cẩn thận vì bạn sẽ tiến gần đến mức cắt lỗ ngay cả khi thị trường không biến động.
| Nhà thầu | Hạn chế đòn bẩy cuối tuần | chủ thể |
|---|---|---|
| TitanFX | Xác suất trúng thưởng lên đến 100 lần từ khoảng 120 phút trước khi đóng cửa vào thứ Sáu cho đến 15 phút sau khi mở cửa vào thứ Hai (và lên đến 200 lần trước và sau khi đóng cửa từ thứ Hai đến thứ Năm). | Các vị thế mới trong CFD kim loại quý, dầu thô và chỉ số chứng khoán (không bao gồm các cặp tiền tệ FX) |
| ThreeTrader | Vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, bắt đầu từ 30 phút trước khi đóng cửa,vàng/bạc/bạch kim và chỉ số chứng khoán sẽ được giao dịch với đòn bẩy 100x, và dầu thô với đòn bẩy 20x. | Các công cụ nêu trên (các cặp tiền tệ chính và phụ cũng như tiền điện tử vẫn không thay đổi) |
| Exness | Các hạn chế tạm thời sẽ được áp dụng trước khi đóng cửa vào cuối tuần và ngay sau khi mở cửa trở lại vào thứ Hai | Tùy thuộc vào từng loại cổ phiếu (vui lòng kiểm tra điều kiện giao dịch chính thức) |
Như bảng thể hiện,tác động sẽ hạn chế nếu bạn chỉ giao dịch các cặp tiền tệ chính trên thị trường ngoại hối, nhưng nếu bạn giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trade) vàng, dầu thô hoặc chỉ số chứng khoán, thì các hạn chế giao dịch cuối tuần sẽ có hiệu lực.
Giải pháp rất đơn giản:đảm bảo bạn có đủ tỷ lệ ký quỹ duy trì trước thứ Sáu (tức là giảm quy mô giao dịch).bảng tính bên dướilàm hướng dẫn và kiểm tra quy mô vị thế của bạn trước khi kết thúc tuần.
Ngoài ra, việc biết ngày trong tuần mà điểm phí hoán đổi ba ngày được cộng vào tài khoản (thứ Tư đối với hầu hết các nhà môi giới, sáng thứ Năm đối vớiThreeTrader) sẽ giúp bạn dễ dàng dự báo chi phí nắm giữ hơn
5 Lợi thế của giao dịch lướt sóng trên thị trường ngoại hối quốc tế
Bằng cách tham gia giao dịch swing trading với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, bạn có thể tận dụng những tính năng không có sẵn trên các tài khoản trong nước
Đặc biệt, đòn bẩy cao, hệ thống không cần cắt và chi phí thấp khiến nó rất phù hợp với kiểu chơi swing
Ngay cả những người quá bận rộn trong ngày để theo dõi thị trường cũng có thể quản lý vốn hiệu quả và dễ dàng hướng đến lợi nhuận dài hạn hơn
Dưới đây là năm lợi ích chính của việc thực hành giao dịch swing trading trong giao dịch ngoại hối quốc tế
| 5 lợi ích | điểm |
|---|---|
| 1. Bạn có thể thực hiện các giao dịch lớn với số vốn nhỏ | Đòn bẩy cao và hiệu quả sử dụng vốn tốt |
| 2. Mức cắt lỗ thấp, giúp dễ dàng duy trì vị thế | Có khả năng đối phó tốt với các khoản lỗ chưa thực hiện và giỏi chờ đợi xu hướng thị trường |
| 3. Bạn có thể chuẩn bị cho những khoản lỗ bất ngờ mà không cần phải đối mặt với lệnh gọi ký quỹ bổ sung | Với các khoản vay không lãi suất, bạn không cần phải lo lắng về nợ nần |
| 4. Bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường | Bạn có thể dễ dàng tiếp tục giao dịch ngay cả khi đang bận rộn |
| 5. Dễ dàng hơn trong việc giảm chi phí giao dịch (chênh lệch lãi suất) | Số lượng giao dịch ít hơn đồng nghĩa với chi phí thấp hơn |
Chúng ta hãy cùng xem xét kỹ hơn những ưu điểm của từng loại
1. Bạn có thể thực hiện các giao dịch lớn với số vốn nhỏ
Với giao dịch ngoại hối quốc tế, bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao, từ lên đến 1.000 lần đến không giới hạn, tùy thuộc vào nhà môi giới
Điều này cho phép bạn giao dịch với số lượng lớn ngay cả khi chỉ có vốn đầu tư ban đầu nhỏ
Giao dịch swing trading bao gồm việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần, và sức hấp dẫn của nó nằm ở khả năng tăng đáng kể hiệu quả sử dụng vốn bằng cách tận dụng sức mạnh của đòn bẩy
Tuy nhiên, mối nguy hiểm không nằm ở việc sử dụng đòn bẩy cao mà là ở việc"sử dụng khối lượng giao dịch quá lớn". Cách đúng để sử dụng đòn bẩy cao là hiểu rằng nó cho phép bạn nắm giữ cùng một khối lượng giao dịch với mức ký quỹ thấp hơn, nghĩa là bạn có thể sử dụng số tiền dư thừa làm vùng đệm cho tỷ lệ ký quỹ duy trì của mình.
2. Mức cắt lỗ thấp, giúp dễ dàng duy trì vị thế
Trong giao dịch swing trading, việc giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần và chịu lỗ chưa thực hiện là điều khá phổ biến
Nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt quá sớm, vị thế sẽ bị đóng bắt buộc trước khi thị trường phục hồi, và khoản lỗ sẽ được ghi nhận vĩnh viễn
Nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài đặt mức cắt lỗ thấp hơn so với các nhà môi giới trong nước, đây là một lợi thế vì nó giúp dễ dàng chịu đựng các khoản lỗ chưa thực hiện(mức này thay đổi tùy thuộc vào nhà môi giới và loại tài khoản, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước khi mở tài khoản).
Mặt khác, các nhà môi giới ngoại hối trong nước thường kích hoạt lệnh cắt lỗ khi tỷ lệ duy trì ký quỹ ở mức khoảng 100%, điều này có nghĩa là họ có khả năng chống chịu kém hơn đối với các khoản lỗ chưa thực hiện
Ví dụ, ngay cả khi khoản lỗ chưa thực hiện của vị thế giao dịch của bạn tạm thời tăng lên, với giao dịch ngoại hối quốc tế, bạn vẫn có đủ thời gian để chờ đợi sự phục hồi. Hệ thống này rất phù hợp với phong cách giao dịch theo xu hướng dài hạn
3. Bạn có thể chuẩn bị cho những khoản lỗ bất ngờ mà không cần phải đối mặt với lệnh gọi ký quỹ bổ sung
Hầu hết các nhà môi giới ngoại hối quốc tế đều sử dụng hệ thống không cắt phí
Hệ thống này đảm bảo rằng bạn sẽ không bị yêu cầu nạp thêm tiền ngay cả khi số dư tài khoản của bạn âm
Ngay cả khi bạn chịu tổn thất đáng kể do biến động thị trường đột ngột hoặc các thông báo về chỉ số kinh tế, khoản lỗ của bạn cũng sẽ được giới hạn ở mức tiền ký quỹ ban đầu, vì vậy bạn có thể yên tâm
Giao dịch swing trading liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày, điều này khiến bạn phải đối mặt với rủi ro từ các sự kiện bất ngờ như khoảng trống giá trên thị trường xảy ra vào cuối tuần
Tuy nhiên,tính năng không cắt lỗgiúp bạn yên tâm vì biết rằng bạn có thể giao dịch mà không phải chịu khoản lỗ vượt quá số tiền gửi ban đầu.
4. Bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường
Đây là hiện tượng phổ biến cả trong nước và quốc tế, và không phải là đặc điểm chỉ có ở giao dịch ngoại hối quốc tế
Việc bạn không cần phải liên tục theo dõi thị trường là một lợi thế vốn có của phương pháp giao dịch swing trading
Trong giao dịch swing trading, mặc dù có thể có những thăng trầm trong quá trình nắm giữ vị thế, nhưng không cần phải quá phấn khích hay nản lòng trước những biến động giá nhỏ hàng ngày
Đặc biệt, bằng cách sử dụng chức năng đặt lệnh (lệnh giới hạn, lệnh dừng, lệnh OCO, v.v.), bạn có thể tự động chốt lời hoặc cắt lỗ, loại bỏ nhu cầu phải liên tục theo dõi thị trường
Điều này có thể được coi là một lợi thế đáng kể đối với những người làm việc văn phòng bận rộn, các bậc phụ huynh và những người khác muốn thực hiện các giao dịch một cách hiệu quả trong thời gian hạn chế của họ
5. Dễ dàng hơn trong việc giảm chi phí giao dịch (chênh lệch lãi suất)
Trong giao dịch swing trading, số lượng giao dịch ít, do đó tác động của chi phí từ spread (phí giao dịch chênh lệch) cũng nhỏ hơn
Điểm này cũng là một đặc điểm của phương pháp giao dịch swing trading nói chung, chứ không chỉ giới hạn ở giao dịch ngoại hối quốc tế
Tuy nhiên, nhiều nhà môi giới ngoại hối nước ngoài cung cấp các loại tài khoản với chênh lệch giá mua bán (spread) hẹp, điều này đôi khi có thể giúp giao dịch trở nên có lợi hơn
Do đó, có thể nói rằng nó rất phù hợp với giao dịch swing trading, nơi mà biên lợi nhuận trên mỗi vị thế thường lớn
Hơn nữa,bằng cách sử dụng trang web hoàn tiền kết hợp với điều này, một phần chênh lệch giá sẽ được hoàn lại, giúp giảm thêm chi phí giao dịch thực tế.
Năm nhược điểm của giao dịch lướt sóng trên thị trường ngoại hối quốc tế
Mặc dù giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) mang lại nhiều lợi thế, nhưng cũng có những nhược điểm mà bạn cần lưu ý
Có một số điểm cần lưu ý, đặc biệt là do cơ chế và môi trường độc đáo của giao dịch ngoại hối quốc tế
Để liên tục thu được lợi nhuận từ giao dịch, điều quan trọng là phải xem xét không chỉ những khía cạnh tích cực mà còn cả những rủi ro. Hiểu rõ những rủi ro này từ trước sẽ cho phép bạn quản lý các khoản đầu tư của mình một cách khôn ngoan đồng thời xây dựng các chiến lược để giảm thiểu chúng
| 5 nhược điểm | điểm |
|---|---|
| 1. Chi phí giao dịch cao hơn so với các công ty trong nước | Hãy chú ý đến phí và chênh lệch lãi suất |
| 2. Tăng quy mô lô giao dịch quá nhiều sẽ làm tăng rủi ro cắt lỗ | Giao dịch đòn bẩy cao có thể dẫn đến thanh lý bắt buộc |
| 3. Các điểm đổi tàu thường không thuận lợi | Lợi nhuận bị giảm do các giao dịch hoán đổi âm |
| 4. Sẽ cần thời gian để đạt được lợi nhuận mục tiêu | Rất khó để kiếm được lợi nhuận ngắn hạn |
| 5. Bạn cần có khả năng chịu đựng những khoản lỗ chưa thực hiện trong thời gian dài | Nếu bạn có tinh thần yếu đuối, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng |
Những nhược điểm này có thể dễ dàng tránh được nếu nhận thức được chúng từ trước. Chúng ta hãy cùng giải thích chi tiết từng nhược điểm
1. Chi phí giao dịch cao hơn so với các công ty trong nước
Giao dịch ngoại hối quốc tế thường có mức chênh lệch giá mua bán lớn hơn, và một số loại tài khoản (như tài khoản ECN) cũng phải chịu phí giao dịch
Chênh lệch giá lớn này là lý do chính khiến chi phí giao dịch cao hơn so với các nhà môi giới trong nước
Chênh lệch giá mua bán là một chi phí vô hình phát sinh khi đặt và đóng lệnh, và nó trở thành một gánh nặng đáng kể, đặc biệt khi quy mô vị thế tăng lên
Mặc dù giao dịch swing trading có số lượng giao dịch ít hơn, nhưng số lượng vị thế mở mỗi giao dịch thường rất lớn, do đó tác động của các chi phí này đôi khi có thể đáng kể một cách đáng ngạc nhiên
Lưu ý rằng "chi phí giao dịch" ở đây đề cập đến chênh lệch giá và phí giao dịch, và khác với điểm hoán đổi khi nắm giữ vị thế (điểm hoán đổi sẽ được giải thích sau)
Để tạo ra môi trường giao dịch thuận lợi, điều quan trọng là phải chọn loại tài khoản và nhà môi giới có mức chênh lệch giá (spread) thấp nhất có thể
2. Tăng quy mô lô giao dịch quá nhiều sẽ làm tăng rủi ro cắt lỗ
Một trong những điểm hấp dẫn của giao dịch ngoại hối quốc tế là bạn có thể sử dụng đòn bẩy cao, cho phép bạn thực hiện các giao dịch lớn với số vốn nhỏ
Tuy nhiên, việc tăng quy mô lô giao dịch nhiều hơn mức cần thiết có thể khiến ngay cả những biến động giá nhỏ cũng làm giảm tỷ lệ ký quỹ duy trì, dẫn đến khả năng kích hoạt lệnh cắt lỗ
Vì giao dịch swing trading dựa trên việc nắm giữ dài hạn, nên thời gian thua lỗ chưa thực hiện thường kéo dài, và việc đặt khối lượng giao dịch quá lớn là nguy hiểm
Ví dụ, nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì giảm xuống dưới mức cắt lỗ do giá biến động ngược chiều với dự đoán của bạn, vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng
Nếu bạn không quản lý rủi ro một cách triệt để, chẳng hạn như cắt lỗ và điều chỉnh quy mô giao dịch, thì ngay cả một giao dịch tốt cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Các hướng dẫn cụ thể về tỷ lệ ký quỹ sẽ được giải thích bằng số liệu cụ thể hơn ở phần sau của mục "Duy trì tỷ lệ ký quỹ tối thiểu 250%".
3. Các điểm đổi tàu thường không thuận lợi
Trong giao dịch swing trading, các vị thế được nắm giữ trong vài ngày đến vài tuần, do đó điểm hoán đổi (điều chỉnh chênh lệch lãi suất phát sinh trong thời gian nắm giữ vị thế) ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ
Trong giao dịch ngoại hối quốc tế, tỷ giá hoán đổi đôi khi được thiết lập kém thuận lợi hơn so với giao dịch ngoại hối trong nước, điều này có thể dần trở thành chi phí trong thời gian nắm giữ dài hạn
Đặc biệt, việc bán các loại tiền tệ có lãi suất cao có thể dẫn đến phí hoán đổi âm lớn, điều này có thể trực tiếp gây ra thua lỗ ngoài dự kiến, vì vậy cần thận trọng
Đối với giao dịch swing trading với chiến lược nắm giữ dài hạn,việc lựa chọn một nhà môi giới cung cấp cổ phiếu không tính phí swaplà một biện pháp hiệu quả. Điều kiện phí swap thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào nhà môi giới, cổ phiếu và hướng giao dịch, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra chúng trước khi tham gia giao dịch.
4. Sẽ cần thời gian để đạt được lợi nhuận mục tiêu
Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) là một phong cách nhằm nắm bắt các xu hướng trong trung và dài hạn, vì vậy thường khó kiếm được lợi nhuận lớn trong ngắn hạn
Đặc biệt trong những tình huống thị trường đang đi ngang, thời gian nắm giữ vị thế có xu hướng dài hơn, và việc đạt được mục tiêu chốt lời có thể trở nên khó khăn
Đối với những người muốn tích lũy lợi nhuận mỗi ngày, như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng, giao dịch theo xu hướng có thể gây cảm giác khó chịu
Hơn nữa, việc nắm giữ một vị thế trong thời gian dài đồng nghĩa với việc vốn của bạn bị ràng buộc trong thời gian dài hơn, có khả năng dẫn đến bỏ lỡ cơ hội và căng thẳng tinh thần
5. Bạn cần có khả năng chịu đựng những khoản lỗ chưa thực hiện trong thời gian dài
Trong giao dịch swing trading, việc giá di chuyển theo hướng ngược lại ngay sau khi bạn vào lệnh là điều không hiếm gặp
Do đó,việc phát sinh các khoản lỗ chưa được hiện thực hóa khi nắm giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần là điều thường xảy ra, và bạn cần có bản lĩnh tinh thần để vượt qua điều này.
Nếu bạn sợ hãi và bỏ cuộc giữa chừng, bạn có thể bỏ lỡ xu hướng mà mình nhắm đến ban đầu, dẫn đến lãng phí cơ hội
Để khắc phục nhược điểm này, việc thiết lập trước các quy tắc cắt lỗ và giao dịch với khối lượng nhỏ hơn là rất hiệu quả. Các nhà giao dịch theo xu hướng cần khả năng tiếp tục giao dịch mà không bị chi phối bởi cảm xúc
Phương pháp giao dịch swing trading ngoại hối mạnh mẽ nhất ① | Theo xu hướng
Để liên tục hướng đến lợi nhuận trong giao dịch swing trading, khái niệm "theo xu hướng", tức là đi theo xu hướng thị trường thay vì đi ngược lại, là vô cùng quan trọng
Đặc biệt với giao dịch ngoại hối quốc tế, bạn có thể chọn các cặp tiền tệ có độ biến động cao và các thị trường có biên độ dao động giá lớn, giúp dễ dàng kiếm lời từ sự biến động giá bằng cách theo xu hướng
Phần này sẽ giải thích từng bước một, kèm theo hình ảnh biểu đồ thực tế , mọi thứ từ các khái niệm cơ bản về giao dịch theo xu hướng đến các chỉ báo hữu ích, cách chọn khung thời gian phù hợp, và điểm vào và điểm ra lệnh
Đây là một chiến lược kinh điển, dễ áp dụng cho người mới bắt đầu và có tính linh hoạt cao, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ nó
Theo đuổi xu hướng là gì?
Giao dịch theo xu hướng làmột chiến lược giao dịch bao gồm việc mua và bán theo xu hướng thị trường.
Chiến lược này bao gồm việc mua vào (đi lệnh long) trong xu hướng tăng và bán ra (đi lệnh short) trong xu hướng giảm. Không giống như giao dịch ngược xu hướng, chiến lược này cho phép bạn thu lợi nhuận từ những biến động giá lớn hơn bằng cách đi theo xu hướng lớn hơn
Ưu điểm của phương pháp này làbạn có thể giữ vị thế trong thời gian dài và gia tăng lợi nhuận miễn là thị trường di chuyển theo hướng bạn đã vào lệnh.
Phương pháp này rất phù hợp với giao dịch swing trading, nhằm mục đích nắm bắt các xu hướng trung hạn kéo dài từ vài ngày đến vài tuần
Ví dụ, chiến lược theo xu hướng hiệu quả khi thị trường có một hướng đi rõ ràng do các chỉ số kinh tế hoặc rủi ro địa chính trị. Việc bám sát xu hướng ở giữa chừng sẽ thành công hơn là cố gắng xác định chính xác đỉnh hoặc đáy
Hãy cấu hình các chỉ báo mà bạn muốn sử dụng
Trong giao dịch swing trading, việc sử dụng đường trung bình động rất quan trọng để nắm bắt xu hướng thị trường một cách đơn giản
Trước tiên,chúng ta hãy thiết lập hai đường trung bình động đơn giản (SMA): một đường 20 ngày và một đường 75 ngày.
Để cải thiện khả năng hiển thị của biểu đồ, nên sử dụng mã màu
- Đường trung bình động 20 ngày (ngắn hạn) = màu xanh
- Đường SMA 75 (trung hạn/dài hạn) = đỏ
- Đường xu hướng phụ = màu cam
Đầu tiên, hiển thị đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA) (màu đỏ) trên biểu đồ ngày vàxác định xu hướng dựa trên việc độ dốc có hiển thị rõ ràng hay không.
Về mặt hình ảnh, đường dốc hướng lên biểu thị xu hướng tăng, trong khi đường dốc hướng xuống biểu thị xu hướng giảm
Tiếp theo, áp dụng các thiết lập tương tự (SMA 20 kỳ và SMA 75 kỳ) cho khung thời gian 1 giờ. Duy trì phân tích thị trường nhất quán trên hai khung thời gian này là rất quan trọng đối với chiến lược giao dịch swing trading
Chỉ cần chọn "SMA (Simple Moving Average)" làm loại chỉ báo và đặt chu kỳ là 20 và 75
Cuối cùng, hãy thêm các đường xu hướng phụ vào các điểm phục hồi tiềm năng để dễ hình dung hơn. Tránh thêm các chỉ báo không cần thiết và trau dồi kỹ năng ra quyết định của bạn với các biểu đồ dễ đọc
Phân tích xu hướng từ nhiều khung thời gian khác nhau
Trong giao dịch swing trading, phương pháp cơ bản là xác định xu hướng bằng cách sử dụng hai khung thời gian: biểu đồ ngày và biểu đồ giờ
Đầu tiên,hãy sử dụng đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA) (màu đỏ) mà chúng ta đã vẽ trước đó trên biểu đồ hàng ngày để kiểm tra xu hướng tổng thể của thị trường bằng cách nhìn vào độ dốc của đường thẳng.
Tại thời điểm này, bằng cách vẽ một đường xu hướng màu cam và nối các điểm thấp và cao trong quá khứ, bạn có thể hình dung được hướng đi của giá một cách trực quan
Nếu cả đường xu hướng và đường trung bình động đều dốc lên, điều đó cho thấy một xu hướng tăng rõ rệt
Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích xu hướng ngắn hạn bằng cách sử dụng đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA) trên biểu đồ 1 giờ theo cách tương tự .
Nếu chúng ta có thể xác nhận xu hướng tăng ở đây, điều đó có nghĩa là hướng đi của biểu đồ ngày và biểu đồ giờ đang trùng khớp
Hơn nữa,hãy nhớ kiểm tra các chỉ số kinh tế gần đây hoặc các thông báo sự kiện quan trọng.Nếu có bất kỳ tin tức lớn nào sắp diễn ra, bạn nên thận trọng, vì nó có thể làm gián đoạn đà tăng trưởng của thị trường.
Điểm quan trọng nhất trước khi tham gia giao dịch là xu hướng phải trùng khớp trên nhiều khung thời gian khác nhau
Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm vào lệnh
Trong các thị trường có xu hướng rõ ràng,việc tham gia giao dịch khi giá điều chỉnh giảm hoặc hồi phục là một chiến lược hiệu quả.
Đặc biệt, hãy sử dụng "giao cắt vàng" và "giao cắt chết" của các đường trung bình động để xác định thời điểm vào lệnh
Trước tiên,hãy nhìn vào đường SMA20 (màu xanh) và SMA75 (màu đỏ) được hiển thị trên biểu đồ 1 giờ.Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, tín hiệu mua sẽ được tạo ra ngay sau khi SMA20 vượt lên trên SMA75.
Tuy nhiên, việc nhắm đến đợt điều chỉnh giảm thứ hai sau khi giao cắt (tức là điểm mà giá bật trở lại đường trung bình động đơn giản 20 kỳ) sẽ an toàn hơn so với việc nhắm đến đợt bật tăng đầu tiên sau khi giao cắt
Điểm vào lệnh lý tưởng là khi nến tiếp cận đường trung bình động đơn giản 20 kỳ (20SMA) và xác nhận sự bật lên. Việc kiểm tra xem giá đã bật lên tại cùng đường 20SMA này nhiều lần trong quá khứ hay chưa sẽ giúp tăng độ tin cậy
Hơn nữa, việc vội vàng tham gia giao dịch tiềm ẩn rủi ro bị đánh lừa, vì vậyhãy cân nhắc các yếu tố như góc độ của đường trung bình động và động lượng của thị trường trước khi đưa ra quyết định.Trong những trường hợp mà các yếu tố cơ bản có ảnh hưởng lớn, điều quan trọng là cũng cần xem xét việc không tham gia giao dịch.
Điểm vào lệnh đáng tin cậy nhất là khi cả ba yếu tố sau cùng hội tụ: "phân tích môi trường thị trường + sự bật lên từ đường trung bình động + chuyển động nến"
Đặt mức cắt lỗ trước
Trong giao dịch swing trading, việc xác định trước mức cắt lỗ là vô cùng quan trọng
Nếu bạn không đặt lệnh cắt lỗ, bạn có nguy cơ không thể đưa ra quyết định trong khi đang gánh chịu khoản lỗ chưa thực hiện, điều này có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn hơn nữa
Trong phương pháp này, chiến lược cơ bản là vào lệnh mua khi giá bật lên lần thứ hai sau khi đường trung bình động đơn giản 20 kỳ (20-period Simple Moving Average - SMA) và đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (75-period Simple Moving Average - SMA) tạo thành "giao cắt vàng" trên biểu đồ 1 giờ
Trong trường hợp này,đường cắt lỗ được đặt bên dưới đường bật lại thứ hai.
Điều này là do, vì lệnh vào lệnh dựa trên giả định về xu hướng tăng, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ gần nhất, thì giả định đó được coi là không còn hiệu lực
Việc dựa vào kỳ vọng rằng "nó có thể sẽ tăng lên trong tương lai" sẽ ngăn cản bạn đưa ra những phán đoán hợp lý
Bằng cách xác định rõ ràng mức cắt lỗ, bạn có thể giao dịch mà không bị chi phối bởi cảm xúc
Đặt mục tiêu lợi nhuận
Trong giao dịch swing trading, việc xác định rõ ràng các quy tắc chốt lời cho phép đưa ra quyết định một cách bình tĩnh, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc
Đối với giao dịch này, xét đến đà tăng mạnh của xu hướng, tôi đã áp dụng quy tắc "chốt lời khi thân nến giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA)" làm mục tiêu chốt lời của mình
Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng, và nó cũng rất dễ nhận biết bằng mắt thường
Một mục tiêu chốt lời khác là直chốt lời khi có dấu hiệu bật tăng trở lại ở mức đỉnh gần đây. Điều này là bởi vì các mức đỉnh thường được nhiều nhà giao dịch chú ý và thường là những điểm đảo chiều.
Việc thiết lập mục tiêu chốt lời đơn giản, trực quan giúp việc giao dịch trở nên quyết đoán hơn
Đơn đặt hàng sẽ là đơn đặt hàng OCO
Khi đã xác định được điểm cắt lỗ và điểm chốt lời, bạn thường nên sử dụng lệnh OCO
Lệnh OCO là một loại lệnh tiện lợi cho phép bạn thiết lập cả mục tiêu lợi nhuận và lệnh cắt lỗ cùng một lúc
Nếu bạn thiết lập trước, giao dịch sẽ tự động đóng khi đạt đến một trong hai mức giá. Đây là một cách hiệu quả để hạn chế rủi ro, đặc biệt đối với những người không thể theo dõi biểu đồ trong ngày
Tuy nhiên,nếu bạn đã định nghĩa việc chốt lời là "khi thân nến phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (75SMA)", như trong trường hợp này, thì chỉ riêng lệnh OCO sẽ không đủ.
Trong những trường hợp như vậy,bạn nên sử dụng chức năng cảnh báo của công cụ biểu đồ.Các nền tảng như MT4 và TradingView cho phép bạn thiết lập thông báo cảnh báo khi giá cắt đường SMA hoặc đạt đến một mức giá nhất định.
Bằng cách thiết lập cảnh báo khi nến giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA), bạn có thể đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội chốt lời
Ngay cả khi khó quyết định thời điểmchốt lời, điều cần thiết là luôn đặt lệnh cắt lỗ.Để ngăn chặn thua lỗ leo thang, hãy luôn thực hiện ít nhất các biện pháp quản lý rủi ro cơ bản.
Nếu bạn muốn thiết lập cảnh báo hoặc thực hiện phân tích biểu đồ trên điện thoại thông minh, vui lòng tham khảo thêm " So sánh các nhà môi giới Forex nước ngoài tương thích với MT4 " và " Xếp hạng các nhà môi giới Forex nước ngoài tương thích với MT5 "
Phương pháp giao dịch swing trading ngoại hối tối ưu ② | Ichimoku Cloud
Tiếp theo, Ichimoku Kinko Hyo được liệt kê là phương pháp tối ưu cho giao dịch swing trading
Chỉ báo kỹ thuật Ichimoku Kinko Hyo có nguồn gốc từ Nhật Bản, được phát minh bởi nhà nghiên cứu thị trường người Nhật Goichi Hosoda (bút danh: Ichimoku Sanjin). Cái tên Ichimoku Sanjin phản ánh mong muốn của ông trở thành "một người như bậc hiền triết có thể nhìn thấy toàn cảnh chỉ trong nháy mắt"
Chỉ báo Ichimoku Cloud được đặc trưng bởi khả năng xác định trực quan sức mạnh của xu hướng và các điểm đảo chiều bằng cách kết hợp năm đường với biểu đồ nến.
Đặc biệt trong giao dịch swing trading, việc sử dụng các tín hiệu mạnh mẽ như "ba đường tích cực" và "ba đường tiêu cực" giúp dễ dàng nắm bắt các xu hướng chính. Chương này sẽ cung cấp lời giải thích rõ ràng về mọi thứ, từ những kiến thức cơ bản đến các ứng dụng thực tiễn của Ichimoku Cloud
Những tín hiệu cơ bản cần lưu ý trong Ichimoku Kinko Hyo
Chỉ báo Ichimoku Cloud là một chỉ báo kỹ thuật tuyệt vời cho phép bạn nắm bắt trực quan các xu hướng và điểm đảo chiều của thị trường. Đặc biệt, nó hữu ích trong giao dịch swing trading để xây dựng các chiến lược vị thế trung và dài hạn trong khi đọc các xu hướng chính
Trong số đó, ba tín hiệu cơ bản sau đây đặc biệt quan trọng
| Nội dung tín hiệu | nghĩa |
|---|---|
| Điểm giao nhau giữa đường chuyển đổi và đường cơ sở | Mô hình giao cắt vàng là tín hiệu mua, còn mô hình giao cắt chết là tín hiệu bán |
| Khoảng trễ và sự giao cắt của nến | Mua khi đường chênh lệch giá (lagging span) vượt lên trên nến, bán khi nó vượt xuống dưới |
| Mối quan hệ giữa biểu đồ nến và vị trí của đám mây | Phía trên đám mây, thị trường đang tăng; phía dưới, nó đang giảm; và bên trong đám mây, thị trường không ổn định |
Các tín hiệu cơ bản nàyhữu ích khi đứng riêng lẻ, nhưng độ tin cậy của chúng tăng lên khi nhiều tín hiệu xuất hiện đồng thời.
Ví dụ, nếu bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên "điểm giao cắt của đường chuyển đổi và đường cơ sở" + "điểm giao cắt của khoảng trễ" + "vị trí giá phá vỡ đám mây Ichimoku", chiến lược giao dịch của bạn sẽ mạnh mẽ hơn nhiều
Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc hiểu đúng những dấu hiệu cơ bản này. Sau đó, bạn có thể sử dụng những tín hiệu mạnh mẽ hơn nữa trong các bước tiếp theo: "Điểm ngoặt ba đường" và "Điểm đảo chiều ba đường"
Tham gia thị trường dựa trên tín hiệu tăng mạnh "Ba lần đảo chiều tích cực"
Tín hiệu mua mạnh nhất trong Ichimoku Cloud là mô hình "Ba lần đảo chiều tích cực"
Đây là trạng thái mà cả ba yếu tố đều cho thấy xu hướng tăng, và đó là tín hiệu rất đáng tin cậy cho thấy sự đảo chiều xu hướng hoặc sự khởi đầu của một thị trường tăng giá thực sự. Ba điều kiện để có sự đảo chiều tích cực của chỉ báo ba đường như sau:
- Đường chuyển đổi cắt phía trên đường cơ sở (điểm giao nhau vàng)
- Khoảng thời gian trễ đã vượt lên trên cây nến
- Nến đã vượt lên trên đám mây và đang giao dịch phía trên nó
Nếu cả ba yếu tố này xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp nhau, khả năng xu hướng tăng sẽ tăng lên
Đặc biệt, nếu đường chênh lệch giá (lagging span) rõ ràng vượt lên trên nến, tiếp theo là sự giao cắt vàng (golden cross) giữa đường chuyển đổi và đường cơ sở, và cuối cùng nến phá vỡ đám mây, thì đây được coi là hình thức hoàn chỉnh của mô hình đảo chiều tích cực ba đường, tạo cơ sở vững chắc cho lệnh mua
Điểm vào lệnh lý tưởng là ngay sau khi ba điều kiện được đáp ứng, hoặc khi có sự điều chỉnh giảm sau khi giá phá vỡ trên đám mây Ichimoku. Trong giao dịch swing trading, việc tận dụng những tín hiệu mạnh mẽ trong trung hạn này sẽ giúp cải thiện tỷ lệ thắng và lợi nhuận
Tham gia thị trường dựa trên tín hiệu giảm mạnh "Đảo chiều ba đường"
"Mô hình đảo chiều ba đường" là một trong những tín hiệu bán mạnh nhất trong đám mây Ichimoku
Khi các điều kiện cho "sự đảo chiều tích cực ba đường" trong một xu hướng tăng được đáp ứng, các điều kiện ngược lại sẽ xuất hiện, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm hoàn toàn
Để Sanyaku Gyakusen xảy ra, cần phải đáp ứng ba điều kiện sau
- Đường chuyển đổi đã vượt xuống dưới đường cơ sở (điểm giao cắt tử thần)
- Khoảng thời gian trễ đã vượt xuống dưới nến
- Nến đã phá vỡ xuống dưới đám mây và đang giao dịch bên dưới nó
Nếu ba điều kiện này xuất hiện đồng thời hoặc liên tiếp trong thời gian ngắn, có thể kết luận rằng thị trường đã bước vào xu hướng giảm rõ rệt
Cụ thể, mô hình "đảo chiều ba đường" hoàn thành khi đường chênh lệch giá giảm rõ ràng xuống dưới nến, đường chuyển đổi tạo thành điểm giao cắt tử thần với đường cơ sở, và cuối cùng nến giảm xuống dưới đám mây
Vì có thể có sự điều chỉnh giảm ngay sau khi phá vỡ khỏi đám mây, một chiến lược là tham gia thị trường vào đợt giảm giá tiếp theo sau khi bật lên. Trong giao dịch swing trading, bằng cách không bỏ lỡ những tín hiệu giảm giá rõ ràng này và tận dụng chúng, người ta có thể hướng đến lợi nhuận ngay cả trong thị trường đang giảm
Tăng cường khả năng xác định thời điểm bằng cách sử dụng nó kết hợp với MACD
"Ba đường tích cực" và "ba đường tiêu cực" trong đám mây Ichimoku là những tín hiệu có độ tin cậy cao, cho thấy một xu hướng mạnh
Tuy nhiên, vì cần thời gian để tín hiệu được hoàn tất, nên có một nhược điểm là thời gian vào bị chậm lại một chút
Do đó, để giúp bạn phát hiện sớm các dấu hiệu, nên sử dụng MACD (Moving Average Convergence Divergence) kết hợp với các chỉ báo khác. MACD giúp bạn dễ dàng nắm bắt trực quan động lượng của thị trường và phản ứng ngay cả với những dấu hiệu nhỏ nhất của sự đảo chiều xu hướng
Ví dụ,nếu đường chênh lệch giá (lagging span) vượt lên trên nến, hoặc nếu chỉ báo MACD tạo ra tín hiệu "giao cắt vàng" trước khi đường chuyển đổi và đường cơ sở giao nhau, đâylà những tín hiệu rất hiệu quả để chuẩn bị cho lệnh vào.
Hơn nữa,việc vào lệnh mua khi cả ba chỉ báo tích cực đều hoàn thành cũng là một lựa chọn tốt.Bằng cách nhận biết mô hình này, bạn có thể giảm thiểu rủi ro khi vội vàng tham gia thị trường và đưa ra quyết định bình tĩnh hơn.
MACD cũng rất hữu ích trong việc xác định thời điểm chốt lời khi xu hướng vẫn đang tiếp diễn. Ví dụ, nếu xảy ra hiện tượng "phân kỳ" khi giá tăng nhưng MACD giảm, điều đó cho thấy xu hướng sắp kết thúc và đây là dấu hiệu cho thấy bạn nên cân nhắc chốt lời sớm
MACD là một chỉ báo mạnh mẽ cho giao dịch swing trading, vừa giúp "phát hiện xu hướng thị trường" vừa "hỗ trợ chốt lời"
Mục tiêu chốt lời được xác định dựa trên chỉ báo Ichimoku Cloud
Trong giao dịch swing trading, việc quyết định thời điểm chốt lời là một quyết định vô cùng quan trọng
Mặc dù chiến lược chốt lời dựa trên MACD đã đề cập trước đó cũng hiệu quả, nhưng trong chiến lược vào lệnh dựa trên tín hiệu tăng giá ba đường của đám mây Ichimoku, như trong trường hợp này,việc đặt "thời điểm nến đi vào đám mây" làm một trong những mục tiêu chốt lời sẽ rất hiệu quả.
Các đám mây hoạt động như những bức tường trên thị trường, đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự
Do đó, khi một cây nến chạm hoặc đi vào đám mây Ichimoku, nó có thể được hiểu là dấu hiệu cho thấy xu hướng đã tiếp diễn cho đến thời điểm đó đang bắt đầu suy yếu
Đặc biệt khi tham gia giao dịch dựa trên mô hình đảo chiều tích cực ba đường, đà tăng có xu hướng chậm lại khi giá tiến gần đến đám mây Ichimoku, khiến đây trở thành điểm chốt lời rất rõ ràng để nhận biết bằng mắt thường
Hơn nữa, việc chú ý đến độ dày và độ dốc của các đám mây sẽ giúp cải thiện độ chính xác trong phán đoán của bạn. Mây mỏng có thể cho phép giá phá vỡ ngưỡng kháng cự, nhưng mây dày có nhiều khả năng gây ra sự bật ngược trở lại, thường là thời điểm lý tưởng để chốt lời
Việc có các quy tắc chốt lời rõ ràng, trực quan như thế này là rất quan trọng để duy trì một chiến lược giao dịch swing ổn định, vì nó giúp tránh bị chi phối bởi cảm xúc
5 mẹo để tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch swing trading ngoại hối
Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) là một phong cách giao dịch nhằm mục đích nắm bắt các đợt sóng xu hướng trong khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần
Mặc dù điều này thường dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao hơn trong một giao dịch, nhưng nó cũng gây khó khăn trong việc xác định xu hướng và quản lý rủi ro, đòi hỏi một trình độ kỹ năng và sự khéo léo nhất định để liên tục giành chiến thắng
Dưới đây là năm mẹo thực tế để cải thiện tỷ lệ thành công khi giao dịch swing trading. Tất cả đều dễ dàng áp dụng vào giao dịch hàng ngày của bạn, vì vậy hãy cố gắng biến những bước đơn giản này thành thói quen
| 5 mẹo | Nội dung | Giải thích |
|---|---|---|
| ① Chọn một cặp tiền tệ chính | Tỷ giá USD/JPY và EUR/USD, v.v | Khi có nhiều người tham gia, biểu đồ thường ổn định hơn |
| ② Kiểm tra những điều cơ bản | Kiểm tra lãi suất, số liệu thống kê việc làm, v.v | Điều này giúp việc dự đoán xu hướng thị trường dài hạn trở nên dễ dàng hơn |
| ③ Điều chỉnh kích thước vị trí và giữ | Sử dụng phương pháp ghi sổ chia nhỏ và chốt lời | Việc tăng lợi nhuận trong khi vẫn giữ rủi ro ở mức thấp sẽ dễ dàng hơn |
| ④ Duy trì tỷ lệ lợi nhuận ở mức 250% trở lên | Duy trì lập trường ôn hòa | Điều này giúp dễ dàng đối phó với những biến động giá đột ngột |
| ⑤ Phân tích bối cảnh của xu hướng | Xác định các yếu tố thông qua các bản tin, v.v | Điều này cũng giúp việc dự đoán sự kết thúc của một xu hướng trở nên dễ dàng hơn |
1. Chọn chủ yếu các cặp tiền tệ chính
Để đạt được kết quả ổn định với giao dịch swing trading, nguyên tắc cơ bản là chọn "các cặp tiền tệ chính" làm mục tiêu giao dịch của bạn
Các cặp tiền tệ chính là những cặp tiền tệ có khối lượng giao dịch toàn cầu cao, chẳng hạn như USD/JPY, EUR/USD và GBP/USD
Những loại này phù hợp vì chúng có tính thanh khoản cao và biến động giá có xu hướng theo một nhịp điệu nhất quán. Khi nhiều nhà giao dịch sử dụng cùng một biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật làm tham khảo để mua và bán, phân tích kỹ thuật sẽ trở nên hiệu quả hơn
Ví dụ, cặp USD/JPY là cặp tiền tệ quen thuộc nhất với các nhà giao dịch Nhật Bản, và có rất nhiều thông tin về nó.
Vì các mô hình kỹ thuật và tác động của tin tức dễ đọc, cặp tiền tệ này được khuyến nghị cho người mới bắt đầu giao dịch swing trading
Ngược lại, các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và đồng rand Nam Phi thường có tính thanh khoản thấp và giá cả không ổn định, khiến việc phân tích và giao dịch trở nên khó khăn và ít sinh lời hơn
2. Kiểm tra các yếu tố cơ bản trước
Lời khuyên thứ hai là, bên cạnh biểu đồ, "phân tích cơ bản" cũng là một yếu tố thiết yếu
Các yếu tố cơ bản đề cập đến tất cả các yếu tố kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, bao gồm các chỉ số kinh tế, lãi suất chính sách, tuyên bố từ các nhân vật chủ chốt và rủi ro địa chính trị
Mặc dù các yếu tố này có tác động hạn chế đến giao dịch ngắn hạn, nhưng chúng lại ảnh hưởng đáng kể đến biểu đồ trong giao dịch swing trading, vốn liên quan đến việc nắm giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần
Ví dụ, nếu Hoa Kỳ quyết định tăng lãi suất, đô la có xu hướng được mua vào, và tỷ giá hối đoái đô la-yên có xu hướng tăng lên
Hơn nữa,vì các xu hướng có thể đảo chiều hoặc mạnh lên vào khoảng thời gian công bố các chỉ số kinh tế như thống kê việc làm, GDP và tỷ lệ lạm phát, nên việc kiểm tra trước ngày công bố các chỉ số quan trọng trên lịch kinh tế là rất quan trọng.
Việc chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tham gia giao dịch có thể dẫn đến thua lỗ ngoài dự kiến nếu bạn giao dịch ngược lại với các xu hướng cơ bản chính. Có cả hai góc nhìn sẽ giúp đưa ra quyết định chính xác hơn
3. Giữ nguyên vị trí trong khi điều chỉnh kích thước vị trí
Trong giao dịch swing trading, thay vì mở và đóng tất cả các lệnh cùng một lúc, bạn có thể giảm rủi ro và tăng lợi nhuận bằng cách chia nhỏ các lệnh thành nhiều phần nhỏ hơn
Cụ thể, các chiến lược hiệu quả bao gồm bắt đầu với khối lượng giao dịch nhỏ và tăng dần vị thế khi xu hướng được xác nhận, hoặc ngược lại, chốt lời một phần và để phần còn lại tiếp tục tăng
Ví dụ, nếu bạn tham gia giao dịch 20.000 đơn vị trong xu hướng tăng, bạn có thể chốt lời 10.000 đơn vị khi giá tăng đến một mức nhất định và giữ lại 10.000 đơn vị còn lại. Nếu xu hướng tiếp tục, bạn có thể mua thêm đơn vị nữa, cho phép quản lý vị thế linh hoạt
Bằng cách này, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận nếu xu hướng tiếp tục như dự kiến và giảm thiểu thua lỗ nếu xu hướng đi ngược lại
4. Duy trì tỷ lệ lợi nhuận tối thiểu 250%
Giao dịch swing trading liên quan đến một khoảng thời gian dài hơn từ khi vào lệnh đến khi thoát lệnh, điều này thường dẫn đến các khoản lỗ tạm thời chưa được hiện thực hóa
Để tránh bị buộc phải thanh lý trong những tình huống như vậy,duy trì tỷ lệ ký quỹ ở mức 250% trở lênlà tiêu chuẩn tối thiểu cần tuân thủ.
Tỷ lệ duy trì ký quỹ thể hiện tỷ lệ giữa ký quỹ hiệu quả (số dư + lãi/lỗ chưa thực hiện) và ký quỹ yêu cầu. Nếu tỷ lệ duy trì ký quỹ giảm xuống quá thấp, vị thế sẽ bị đặt lệnh cắt lỗ
Tuy nhiên, một cách tiếp cận thực tế hơn trong giao dịch swing trading là:Kiểm tra bằng cách "bạn có thể chịu đựng được bao nhiêu biến động bất lợi"Đây là phương pháp. Bảng dưới đây đưa ra hướng dẫn dựa trên giả định về mức ký quỹ khoảng 625 đô la, tỷ giá hối đoái khoảng 0,94 đô la/đô la, đòn bẩy 1.000 lần và mức cắt lỗ 20%
| Quy mô lô (khối lượng tiền tệ) | Lợi nhuận/Thua lỗ trên mỗi pip | Tỷ lệ ký quỹ duy trì tại thời điểm gia nhập | Hướng dẫn về mức độ chuyển động ngược chiều có thể chấp nhận được | Phù hợp với xích đu |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 lô (10.000 đơn vị tiền tệ) | Khoảng 0,63 đô la | Khoảng 6.600% | Khoảng 990 pip | ◎ Có thể cầm nắm thoải mái |
| 0,3 lô (30.000 đơn vị tiền tệ) | Khoảng 1,88 đô la | Khoảng 2.200% | Khoảng 330 pip | ◎ Một mức giá mà chúng ta có thể chờ đợi sự điều chỉnh giảm trên biểu đồ ngày |
| 0,5 lô (50.000 đơn vị tiền tệ) | Khoảng 3,13 đô la | Khoảng 1.300% | Khoảng 190 pip | ○ Cần vận hành một cách thận trọng |
| 1 lô (100.000 đơn vị tiền tệ) | Khoảng 6,25 đô la | Khoảng 660% | Khoảng 97 pip | △ Chỉ vài ngày biến động nhỏ cũng có thể đẩy nó vào vùng nguy hiểm |
| 2 lô (200.000 đơn vị tiền tệ) | Khoảng 12,50 đô la | Khoảng 330% | Khoảng 47 pip | × Khả năng chống chịu không đủ ngay cả với tỷ lệ bảo trì vượt quá 250% |
Phần dưới cùng là điều chúng ta cần chú ý.Ngay cả với 2 lot, tỷ lệ ký quỹ duy trì tại thời điểm vào lệnh cũng xấp xỉ 330%, đáp ứng tiêu chuẩn "250% trở lên", nhưng mức biến động bất lợi có thể chịu đựng đượcchỉ là 47 pip.
Trong giao dịch swing trading, nơi bạn chờ đợi sự điều chỉnh giảm trên biểu đồ hàng ngày,việc đặt khối lượng giao dịch đủ lớn để chịu được sự đảo chiều ít nhất 200-300 pipsẽ giúp bạn tránh rủi ro bị buộc phải đóng vị thế do biến động giá nằm trong dự đoán của mình.
Tỷ lệ ký quỹ càng cao, bạn càng có nhiều khả năng chống chịu biến động thị trường, giảm thiểu lo lắng và căng thẳng không cần thiết. Tạo ra môi trường giao dịch ổn định với thiết lập khối lượng giao dịch an toàn sẽ dẫn đến lợi nhuận ổn định
5. Phân tích bối cảnh đằng sau sự xuất hiện của các xu hướng
Lời khuyên cuối cùng và quan trọng nhấthiểu rõ bối cảnh đằng sau sự xuất hiện của một xu hướng nào đó.
Chỉ mua vào vì biểu đồ đang tăng là chưa đủ;việc tìm hiểu các lý do và yếu tố đằng sau sự chuyển động đó sẽ giúp dễ dàng xác định sức mạnh và thời gian kéo dài của xu hướng.
Ví dụ, giả sử đồng đô la Mỹ đang có xu hướng giảm, và lý do đằng sau điều này là "kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất do sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ". Trong trường hợp này, người ta dự đoán rằng xu hướng tương tự sẽ tiếp tục cho đến khi có sự thay đổi chính sách tại cuộc họp FOMC (Ủy ban Thị trường Mở Liên bang) tiếp theo
Do đó,quan trọng là không chỉ xem xét kết quả của các tin tức và chỉ số kinh tế, mà còn cả cách thị trường phản ứng với chúng và cách thị trường tích hợp chúng vào các tính toán của mình.
Bằng cách hiểu sâu sắc bối cảnh tiềm ẩn, bạn không chỉ có thể thực hiện các giao dịch đơn lẻ mà còn có thể liên tục gặt hái thành công. Điều này, đến lượt nó, dẫn đến tỷ lệ thắng ổn định hơn
Những lý do khiến bạn có thể không thành công trong giao dịch swing trading ngoại hối và cách khắc phục chúng
Giao dịch swing trading là một chiến lược giao dịch bao gồm việc nắm giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần trong khi dự đoán xu hướng của thị trường ngoại hối
Mặc dù cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều cần thiết, nhiều người nói rằng họ "không thể thắng nhiều như mong muốn" hoặc "cảm thấy khó khăn".
Phần này giải thích những lý do chính khiến bạn cảm thấy mình không thành công trong giao dịch swing trading, và cung cấp các giải pháp cụ thể. Hãy so sánh những điểm này với phong cách giao dịch của riêng bạn và xác định những lĩnh vực cần cải thiện
- Liệu chúng ta đang đi theo xu hướng sai lầm?
- Mức cắt lỗ và thời điểm cắt lỗ có phù hợp không?
- Bạn đã tận dụng tối đa phân tích kỹ thuật chưa?
Liệu chúng ta đang đi theo xu hướng sai lầm?
Điều quan trọng nhất trong giao dịch lướt sóng là "nắm bắt xu hướng"
Tuy nhiên, vẫn có vô số trường hợp người ta bán khống khi thị trường đang tăng hoặc mua vào khi thị trường đang giảm
Thị trường ngoại hối có cả "thị trường theo xu hướng" và "thị trường đi ngang", nhưngnguyên tắc cơ bản của giao dịch lướt sóng là nhắm mục tiêu vào các thị trường theo xu hướng.
Đặc biệt, nếu bạn có thể nắm bắt được giai đoạn đầu của sự đảo chiều xu hướng, cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, giao dịch swing trading không phù hợp với thị trường đi ngang vì xu hướng không rõ ràng
Để xác định hướng đi của xu hướng, hãy tập thói quen sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động , Ichimoku Kinko Hyo và MACD để đánh giá xu hướng thị trường
Mức cắt lỗ và thời điểm cắt lỗ có phù hợp không?
Để giảm thiểu thua lỗ trong giao dịch swing trading, điều cần thiết là phải xác định rõ "đường cắt lỗ" của bạn trước
Tuy nhiên, nhiều ngườimắc sai lầm khi để cảm xúc lấn át lý trí trong việc cắt lỗ, hoặc họ tiếp tục giao dịch mà không đặt bất kỳ lệnh cắt lỗ nào, dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Khi thiết lập mức cắt lỗ, hãy xem xét sự biến động của thị trường và các mô hình biểu đồ, và đặt nó trong phạm vi giá sao cho giới hạn mức lỗ đơn lẻ ở mức khoảng 2-3% số dư tài khoản của bạn
Các lệnh cắt lỗ quá ngắn dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu loạn thị trường, trong khi các lệnh quá dài lại làm giảm hiệu quả sử dụng vốn
Hơn nữa, bằng cách sử dụng "lệnh cắt lỗ" tự động cắt giảm thua lỗ, bạn có thể quản lý thua lỗ một cách có hệ thống mà không bị chi phối bởi cảm xúc. Thêm vào đó,cho phép bạn thiết lập mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ đồng thời"lệnh OCO", bạn có thể đạt được quản lý rủi ro cân bằng hơn nữa.
Bạn đã tận dụng tối đa phân tích kỹ thuật chưa?
Trong giao dịch swing trading,việc xác định điểm vào lệnh thông qua phân tích kỹ thuật là vô cùng quan trọng.
Tuy nhiên,bạn chỉ "tham gia dựa trên cảm giác mơ hồ" hoặc "chỉ đơn giản là nghe theo những gì người có tầm ảnh hưởng đang nói", thì cơ hội chiến thắng của bạn sẽ không tăng lên.
Trước tiên, hãy thu hẹp các chỉ báo kỹ thuật bạn sử dụng xuống chỉ còn một hoặc hai chỉ báo, và đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng chúng một cách thành thạo
Các công cụ phân tích điển hình bao gồmđã được giới thiệu ở phần trước,đường trung bình động,Ichimoku Kinko Hyovà MACD,cũng như RSI và Bollinger Bands.
Hơn nữa, điều quan trọng là phải tiến hành các giao dịch theo chu trình "lập kế hoạch → phân tích → thực hiện → xem xét".
Bằng cách xem xét và điều chỉnh những điểm không khớp giữa phân tích của bạn và kết quả thực tế, bạn có thể đạt được sự tăng trưởng liên tục và lợi nhuận ổn định
Câu hỏi thường gặp về giao dịch lướt sóng
Nhiều người quan tâm đến giao dịch swing trading, nhưng lại có những câu hỏi như: "Tôi nên xem xét khung thời gian nào?", "Tôi có thực sự kiếm được tiền không?", và "Người mới bắt đầu có thể làm được không?". Ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi thường gặp này
Tôi nên sử dụng khung thời gian nào cho giao dịch swing trading?
Bài viết này giải thích cách xác định xu hướng bằng biểu đồ ngày và cách vào lệnh giao dịch bằng biểu đồ 1 giờ
Sự kết hợp các khung thời gian này rất dễ thực hiện ngay cả đối với người mới bắt đầu giao dịch swing và được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Đặc điểm của nó là khả năng cải thiện độ chính xác khi vào lệnh bằng cách xác nhận xu hướng và hướng đi tổng thể trên biểu đồ ngày và xác định các cơ hội mua vào khi giá giảm hoặc bán ra khi giá tăng trên biểu đồ giờ
Mặc dù việc sử dụng biểu đồ ngày kết hợp với biểu đồ 4 giờ đôi khi được coi là phương pháp tiêu chuẩn, nhưngviệc sử dụng biểu đồ 1 giờ cho phép bạn phản ứng với những thay đổi tinh tế hơn. Để tìm ra khung thời gian phù hợp nhất với bạn, điều quan trọng là phải thử nghiệm và kiểm tra các lựa chọn khác nhau.
Tôi nên xác định thời điểm thích hợp để đóng một giao dịch swing trade như thế nào?
Trong giao dịch swing trading, thời điểm chốt lời và cắt lỗ có tác động đáng kể đến kết quả của bạn.Nguyên tắc cơ bản là phải xác định mục tiêu lợi nhuận và điểm cắt lỗ trước khi tham gia giao dịch.
Bài viết này cũng cung cấp giải thích chi tiết về các phương pháp giao dịch sử dụng đám mây Ichimoku và đường trung bình động , vì vậy hãy tham khảo nhé
Ví dụ, việc có các tiêu chí ra quyết định rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là rất quan trọng" , chẳng hạn như "chốt lời khi nến đi vào đám mây Ichimoku" hoặc "cắt lỗ khi nến phá vỡ rõ ràng xuống dưới đường trung bình động
Chìa khóa để đạt được kết quả ổn định trong giao dịch swing trading là tuân theo các quy tắc thoát lệnh đã được xác định trước, thay vì đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc
Bạn có thể gợi ý cặp tiền tệ nào phù hợp cho giao dịch swing trading không?
Trong giao dịch swing trading, chìa khóa là chọn các cặp tiền tệ có biến động giá đơn giản và tính thanh khoản cao
Bài viết này tập trung vào các cặp tiền tệ USD/JPY, EUR/USD và GBP/USD . Những cặp tiền này có khối lượng giao dịch cao và rất phù hợp cho giao dịch swing trading vì phân tích kỹ thuật rất hiệu quả
Đặc biệt, cặp tiền tệ USD/JPY là một cặp tiền tệ tiêu biểu dễ giao dịch đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, ngay cả người mới bắt đầu , vì có rất nhiều thông tin về nó
Ngược lại, các đồng tiền của thị trường mới nổi như đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và đồng rand Nam Phi có biên độ chênh lệch lớn và dễ biến động mạnh do những tin tức bất ngờ, khiến chúng ít phù hợp hơn cho giao dịch lướt sóng
Người mới bắt đầu có thể giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) được không?
Giao dịch swing trading là một phương pháp mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thử. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải nắm vững những kiến thức cơ bản trước và không nên đặt mục tiêu lợi nhuận khổng lồ ngay lập tức.
Khác với giao dịch trong ngày, bạn không cần phải liên tục theo dõi biểu đồ cả ngày,điều này rất lý tưởng cho những người bận rộn với công việc hoặc học tập.
Tuy nhiên, vì bạn có thể chịu đựng được các khoản lỗ chưa thực hiện trong thời gian dài hơn,quan trọng là phải quản lý kỹ lưỡng nguồn vốn của mình và tuân thủ các quy tắc cắt lỗ. Hãy cẩn thận, vì việc trì hoãn cắt lỗ tiềm ẩn rủi ro giảm vốn đột ngột.
Giao dịch theo xu hướng ngắn hạn (swing trading) hay giao dịch trong ngày (day trading) có khả năng sinh lời cao hơn?
Phương pháp nào phù hợp hơn phần lớn phụ thuộc vào tính cách và lối sống của nhà giao dịch
Giao dịch swing trading có đặc điểm là biên lợi nhuận lớn trên mỗi giao dịch, cho phép nhà giao dịch hướng đến lợi nhuận đáng kể với số lượng giao dịch ít hơn. Phương pháp này phù hợp với những người bận rộn hoặc những người không thể liên tục theo dõi thị trường, và cũng tương đối ít gây căng thẳng tinh thần
Mặt khác, giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, do đó cần có khả năng phán đoán nhanh và kinh nghiệm. Sức hấp dẫn nằm ở khả năng tích lũy lợi nhuận chỉ trong một ngày khi dán mắt vào biểu đồ, nhưng điều đó cũng đi kèm với rất nhiều căng thẳng và nỗ lực
Nếu bạn chưa chắc chắn,tốt nhất nên bắt đầu với giao dịch ngắn hạn (swing trading), và khi đã quen thuộc, hãy thử giao dịch trong ngày (day trading).
Thông thường bạn giữ một vị thế giao dịch swing trading trong bao lâu?
Nhìn chung, vài ngày đến vài tuần là khoảng thời gian hợp lý. Thay vì đặt ra giới hạn thời gian như "đóng vị thế trong X ngày", ý tưởng cơ bản là giữ vị thế cho đến khi cơ sở để bạn vào lệnh trở nên không còn hiệu lực
Với phương pháp được mô tả trong bài viết này, thời gian nắm giữ kết thúc khi "thân nến phá vỡ xuống dưới đường trung bình động đơn giản 75 kỳ (SMA)" hoặc "nến đi vào đám mây Ichimoku". Do đó, thời gian nắm giữ có thể kết thúc trong 3 ngày hoặc kéo dài đến 3 tuần
Hơn nữa, vì thời gian nắm giữ vị thế càng lâu, bạn càng bị ảnh hưởng bởi phí hoán đổi (swap point), hãy lưu ý đến chi phí nắm giữ khi giao dịch các cặp tiền tệ có phí hoán đổi âm
Cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch lướt sóng?
Với các nhà môi giới ngoại hối nước ngoài, bạn có thể mở tài khoản và bắt đầu giao dịch chỉ với vài nghìn yên, tương đương khoảng 62,50 đô la Mỹ, nhưngnếu bạn muốn quản lý đầu tư một cách thoải mái với giao dịch lướt sóng (swing trading), khoảng 625 đô la Mỹlà một mức đầu tư hợp lý.
Lý do là,đã tính toán ở trên, để chịu được những biến động giá kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, bạn cần có khả năng chịu đựng những biến động bất lợi khoảng 200 đến 300 pip. Vốn càng ít, khối lượng giao dịch càng nhỏ, và lợi nhuận càng thấp.
Nếu bạn bắt đầu với số vốn nhỏ, bạn cũng có thể tăng lợi nhuận bằng cách tận dụng các ưu đãi khi mở tài khoản và tiền thưởng khi nạp tiền
Tóm tắt | Giao dịch swing trading ngoại hối là một phương pháp dễ sao chép, đặc biệt phù hợp với những người bận rộn
Giao dịch swing trading trên thị trường ngoại hối quốc tếmột phương pháp giao dịch hiệu quả, cho phép ngay cả những người có ít thời gian cũng có thể hướng đến lợi nhuận. Vì không yêu cầu phải liên tục theo dõi thị trường, phương pháp này cũng phù hợp với những người muốn cân bằng giữa giao dịch và công việc.
Bài viết này giải thích mọi thứ từ những kiến thức cơ bản về giao dịch swing trading đến các mẹo để tăng tỷ lệ thắng và các phương pháp giao dịch cụ thể, tất cả đều được minh họa bằng hình ảnh biểu đồ thực tế
Đặc biệt, các phương pháp phân tích kỹ thuật như "theo xu hướng" và "Ichimoku Kinko Hyo" rất dễ sao chép đối với người mới bắt đầu và có tiềm năng mang lại lợi nhuận dài hạn
Để xử lý các khoản lỗ chưa thực hiện và sự thiếu quyết đoán về điểm vào lệnh, hãy đảm bảo quản lý tỷ lệ duy trì ký quỹ và cài đặt cắt lỗ của bạn.Tính nhất quán và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc là con đường ngắn nhất dẫn đến lợi nhuận ổn định.
Hơn nữa, khi bạn thực sự bắt đầu giao dịch, bạn có thể giảm chi phí giao dịch thực tế bằng cách mở tài khoản thông qua trang web hoàn tiền "Money Charger (Manecha)" và được hoàn lại một phần phí chênh lệch
