บทความนี้ ให้คำอธิบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับระบบจุดสวอปของ ThreeTrader รวมถึงกฎเกณฑ์ รายการจุดสวอปสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน วิธีการคำนวณ และเคล็ดลับสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ด้วย ThreeTrader เมื่อทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหรือผลิตภัณฑ์ CFD คุณจะได้รับ "คะแนนสวอป" ซึ่งคำนวณจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เพียงแค่ถือสถานะการซื้อขายไว้

ในทางกลับกัน ขึ้นอยู่กับการจับคู่สกุลเงินและทิศทางของสถานะ การแลกเปลี่ยนอาจติดลบได้ในบางครั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้อง

จุดแลกเปลี่ยน ThreeTrader

หลักการพื้นฐานของค่าสวอปใน ThreeTrader สรุปได้เป็น 3 ข้อต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย

1. ค่าสวอปเกิดขึ้นจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน
2. เวลาและวันในสัปดาห์ที่จะทำการสลับเปลี่ยน (วันพฤหัสบดีใช้ได้ 3 วัน)
3. ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเมื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (ทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย)

ด้วย ThreeTrader การทำความเข้าใจระบบจุดแลกเปลี่ยนและกฎการสะสมจะช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้การรักษาเสถียรภาพของกำไรทำได้ง่ายขึ้น

ค่าสวอปเกิดขึ้นจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน

จุดแลกเปลี่ยน (Swap points) เกิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลที่ประกอบกันเป็นคู่สกุลเงิน

การซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นบวก ในขณะที่การกระทำในทางกลับกันจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นลบ

ThreeTrader คำนวณค่าสวอปทุกวันโดยอิงจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนี้ และนำไปใช้กับสถานะการลงทุนที่เปิดอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ

เวลาและวันในสัปดาห์ที่จะทำการสลับเปลี่ยน (วันพฤหัสบดีใช้ได้ 3 วัน)

ใน ThreeTrader คะแนนสวอปจะถูกเครดิตเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในแต่ละวันทำการ (0:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)

ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 7:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น (6:00 น. ในช่วงฤดูหนาว)

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันพฤหัสบดีตรงกับช่วงสุดสัปดาห์ จึงมีการเพิ่มค่าสวอปของสามวันเข้าไปพร้อมกัน เพราะค่าสวอปเกิดขึ้นแม้ว่าตลาดจะปิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ตาม

ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเมื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (ทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย)

ThreeTrader ช่วยให้คุณสามารถถือครองทั้งสถานะซื้อและขาย (การป้องกันความเสี่ยง) สำหรับ คู่สกุลเงินเดียวกันได้พร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนทั้งในการซื้อและการขาย ผลลัพธ์สุทธิอาจกลายเป็นขาดทุนได้

รายการจุดแลกเปลี่ยนของ ThreeTrader

ตารางต่อไปนี้แสดงจุดแลกเปลี่ยน (swap points) ของ ThreeTrader ณ เวลาที่เขียนบทความนี้

1. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก (USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)
2. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง (เช่น AUD/NZD)
3. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (ZAR/JPY, MXN/JPY, TRY/JPY เป็นต้น)
4. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า (เช่น XAU/USD, XAG/USD)
5. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น
6. รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน

โปรดทราบว่าบทความนี้ยังรวมถึงค่าเทียบเท่าเงินเยนของคะแนนแลกเปลี่ยนต่อล็อต โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่เขียนบทความด้วย

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก (USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลักที่ ThreeTrader ให้บริการมีดังนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก

คุณสามารถเลื่อนดูได้

คู่สกุลเงินหลัก	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น)	11	1,100 เยน	-25.67	-2,567 เยน
EURUSD ( ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ)	-7.1	-1,118 เยน	2.28	359 เยน
GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ)	-2.13	-336 เยน	-3.62	-570 เยน
AUDUSD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ)	-2.16	-340 เยน	-1.52	-240 เยน
NZDUSD ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ)	-1.95	-307 เยน	-1.5	-237 เยน
ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD )	1.96	215 เยน	-8.21	-899 เยน
ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส (USD/CHF )	6.02	1,047 เยน	-12.5	-2,173 เยน
EUR/JPY ( ยูโร/เยนญี่ปุ่น)	7.11	711 เยน	-19.35	-1,935 เยน
GBP/JPY (ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น)	14.32	1,432 เยน	-33.6	-3,360 เยน
AUD/JPY ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น)	5.65	565 เยน	-14.8	-1,480 เยน
NZDJPY ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น)	6.87	687 เยน	-15.22	-1,522 เยน
CAD/JPY (ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น)	6.28	628 เยน	-15.21	-1,521 เยน
CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น	-3.4	-340 เยน	-8.15	-815 เยน
SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์ / เยนญี่ปุ่น	3.69	369 เยน	-13.9	-1,390 เยน

ในบรรดาคู่สกุลเงินหลักของ ThreeTrader จุดแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเยน เช่น USD/JPY และ GBP/JPY นั้นมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ

ค่าสวอปซื้ออยู่ที่ "11 (ประมาณ 1,100 เยน)" สำหรับ USD/JPY และสูงกว่านั้นสำหรับ GBP/JPY ที่ "14.32 (ประมาณ 1,432 เยน)" ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าของสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เช่น ยูโร-ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย-ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มีอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อถือครองในระยะยาว

คู่สกุลเงินข้ามประเทศ เช่น EUR/JPY, AUD/JPY และ NZD/JPY ยังมีค่าสวอปซื้อที่เสถียร ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายที่มุ่งหวังทำกำไรจากค่าสวอปที่เป็นบวก

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง (เช่น AUD/NZD)

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินย่อยที่ซื้อขายบน ThreeTrader มีดังนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง

คุณสามารถเลื่อนดูได้

คู่สกุลเงินรอง	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
USD/CNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน	-72.98	-1,570 เยน	-76.36	-1,642 เยน
USDCZK ( ดอลลาร์สหรัฐ/เช็กโคโรนาไวรัส)	-30.4	-1,969 เยน	-210.25	-13,615 เยน
USD/DKK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก)	-2.53	-56 เยน	-77.08	-1,686 เยน
USD/HKD ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์ฮ่องกง	-49.56	-1,004 เยน	-42	-851 เยน
USD/NOK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์)	-22.36	-310 เยน	-51.1	-708 เยน
USDSEK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน)	6.83	98 เยน	-93.85	-1,336 เยน
EURCNH ยูโร/หยวนจีน	-117.76	-2,532 เยน	-60.25	-1,296 เยน
EURCZK ยูโร/เช็ก โคโรนา	-180.31	-11,676 เยน	-132.65	-8,590 เยน
EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง	-101.05	-2,046 เยน	-14.22	-288 เยน
ยูโร /โครนนอร์เวย์	-86.68	-12,000 เยน	-19.34	-2,678 เยน
ยูโร / โครนาสวีเดน	-52.8	-752 เยน	-42.18	-601 เยน
GBPNOK ( ปอนด์/โครนนอร์เวย์)	-27.98	-3,874 เยน	-93.01	-12,876 เยน
GBPSEK ( ปอนด์/โครนาสวีเดน)	5.86	84 เยน	-135.79	-1,933 เยน
AUDCNH ดอลลาร์ออสเตรเลีย/หยวนจีน	-50.41	-1,084 เยน	-63.43	-1,364 เยน
NZDSEK ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/โครนสวีเดน)	-7.62	-109 เยน	-122.4	-1,742 เยน
NOKSEK โครนนอร์เวย์/โครนาสวีเดน	-5.74	-82 เยน	-11.42	-163 เยน

บนแพลตฟอร์ม ThreeTrader คู่สกุลเงินรองมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ

คู่สกุลเงินที่รวมยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินนอร์ดิก (โครนนอร์เวย์และโครนาสวีเดน) มีต้นทุนการแลกเปลี่ยนสูงเป็นพิเศษ โดยอยู่ที่ประมาณ -12,000 เยนสำหรับ EURNOK และประมาณ -3,874 เยนสำหรับ GBPNOK ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการถือครองในระยะยาว

ในทางกลับกัน มีคู่สกุลเงินอย่าง USDSEK (ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน) และ GBPSEK (ปอนด์อังกฤษ/โครนาสวีเดน) ที่ค่าสวอปซื้อเป็นบวกเล็กน้อย

นอกจากนี้ คู่เงิน USDCNH (ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน) และ EURCNH (ยูโร/หยวนจีน) มักจะประสบกับการขาดทุนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (ZAR/JPY, MXN/JPY, TRY/JPY เป็นต้น)

จุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่ ThreeTrader นำเสนอมีดังนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

คุณสามารถเลื่อนดูได้

คู่สกุลเงินที่มีความสนใจสูง	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
USD/HUF ( ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี)	-65.21	-2,587 เยน	3.53	141 เยน
USD/MXN ( ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน)	-1213.46	-9,172 เยน	70.95	537 เยน
USDTRY ( ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี)	-5791.57	-25,761 เยน	825.86	3,674 เยน
USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้)	-420.14	-3,512 เยน	30.2	253 เยน
EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี	-63.77	-2,530 เยน	3.21	128 เยน
EURTRY ( ยูโร/ลีราตุรกี)	-5917.45	-26,321 เยน	840.26	3,738 เยน
AUDZAR ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/แรนด์แอฟริกาใต้)	-344.45	-2,879 เยน	29.2	245 เยน
CHFHUF ฟรังก์สวิส / ฟอรินต์ฮังการี	-87.87	-3,486 เยน	11.22	445 เยน
CHFZAR ฟรังก์สวิส / แรนด์แอฟริกาใต้	-603.94	-5,048 เยน	62.4	522 เยน

คู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงของ ThreeTrader มักมีส่วนต่างของค่าสวอปที่สูงมาก ทำให้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลีราตุรกี (USDTRY/EURTRY) นั้นโดดเด่นมาก โดยจุดแลกเปลี่ยนสำหรับสถานะขายอยู่ที่ระดับสูงประมาณ 3,000 ถึง 3,700 เยน

ในทางกลับกัน การซื้อหุ้นในระยะยาวอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเลือกทิศทางผิดพลาด ภาระต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เงินเปโซเม็กซิกัน (USDMXN) และเงินแรนด์แอฟริกาใต้ (USDZAR, AUDZAR, CHFZAR) ยังคงมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสูง ทำให้เป็นสกุลเงินที่สามารถคาดหวังรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มั่นคงได้จากการถือครองสถานะขายระยะยาว

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า (เช่น XAU/USD, XAG/USD)

จุดแลกเปลี่ยน (Swap point) สำหรับ CFD โลหะมีค่าที่ซื้อขายบน ThreeTrader มีดังนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า

คุณสามารถเลื่อนดูได้

CFD โลหะมีค่า	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
XAUUSD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ	-36.5	-5,745 เยน	18.1	2,849 เยน
XAGUSD เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ	-4.98	-784 เยน	2.53	399 เยน
XPTUSD แพลตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ	-17.85	-2,810 เยน	6.55	1,031 เยน

สำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โลหะมีค่าของ ThreeTrader นั้น โดยทั่วไปแล้วค่าสวอปที่เป็นลบจะถูกใช้กับตำแหน่งซื้อ และค่าสวอปที่เป็นบวกจะถูกใช้กับตำแหน่งขาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทองคำ (XAUUSD) มีค่าสวอปติดลบค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณ -5,700 เยน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหากคุณถือครองในระยะยาว

ในทางกลับกัน การขายชอร์ตทองคำจะทำให้ได้ค่าสวอปที่เป็นบวกประมาณ +2,800 เยน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในขณะที่ได้รับค่าสวอปในช่วงที่ราคาทองคำลดลง

เงิน (XAGUSD) และแพลทินัม (XPTUSD) แสดงแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดยคำสั่งซื้อมีผลขาดทุน และคำสั่งขายมีกำไร

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้นที่ดำเนินการโดย ThreeTrader มีดังนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น

คุณสามารถเลื่อนดูได้

CFD ดัชนีหุ้น	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
JPN225 เจพีเอ็น225 นิกเคอิ 225	-2.03	-21 เยน	-1.88	-19 เยน
ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 ของสหรัฐอเมริกา	-7.89	-1,242 เยน	2.53	399 เยน
ดัชนี US500 และ S&P500	-10.88	-172 เยน	2.65	42 เยน
NAS100 (แนสแด็ก 100)	-3.71	-584 เยน	1.36	215 เยน
EUSTX50 ยูโรสต็อก 50	-0.76	-124 เยน	0.12	20 เยน
UK100 ( สหราชอาณาจักร 100)	-1.65	-326 เยน	0.55	109 เยน
GER40 เยอรมนี 40	-2.85	-465 เยน	0.87	142 เยน
FR40 ฝรั่งเศส 40	-1.32	-216 เยน	0.25	41 เยน
AUS200 (ออสเตรเลีย 200)	-1.55	-152 เยน	0.22	22 เยน
CHCUSD FTSE China A50	-135.21	-21,280 เยน	8.85	1,393 เยน
HK50 ฮ่องกง ฮังเซง	-3.85	-78 เยน	1.12	23 เยน
ดัชนีวิสาหกิจจีน HSCHKD Hang Seng	-133.21	-2,697 เยน	30.45	617 เยน
NETH25 เนเธอร์แลนด์ 25	-13.25	-2,161 เยน	3.21	524 เยน
SGCSGD สิงคโปร์ 30	-4.95	-572 เยน	0.89	103 เยน
SWI20 สวิส 20	-85.88	-150 เยน	-29.31	-51 เยน
TW88 ไต้หวัน 88	-17.52	-2,758 เยน	-0.05	-8 เยน
สหรัฐอเมริกา 2000 รัสเซลล์ 2000	-42.32	-6,661 เยน	16.22	2,553 เยน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ USIDX	-0.55	-9 เยน	-8.87	-140 เยน
ดัชนีความกลัว VIX	-5.5	-866 เยน	-1.32	-208 เยน

ด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ดัชนีหุ้นของ ThreeTrader แนวโน้มต้นทุนและกำไรจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนตามทิศทางของสัญญาแลกเปลี่ยน

ในดัชนีหลายแห่ง การเปิดสถานะซื้อจะทำให้เกิดค่าสวอปติดลบ ในขณะที่การเปิดสถานะขายจะทำให้เกิดค่าสวอปเป็นบวก ซึ่งหมายความว่าในบางกรณี การขายในระยะสั้นอาจส่งผลให้ได้รับค่าสวอป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราแลกเปลี่ยนขายสำหรับดัชนี Dow Jones Industrial Average (US30) และ Nasdaq (NAS100) ถูกกำหนดไว้ค่อนข้างสูงที่ +399 เยน และ +215 เยน ตามลำดับ

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน

จุดแลกเปลี่ยน (Swap Point) สำหรับ CFD ด้านพลังงานที่ดำเนินการโดย ThreeTrader มีดังต่อไปนี้:

รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน

คุณสามารถเลื่อนดูได้

พลังงาน CFD	การแลกเปลี่ยนระยะยาว	สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน)	การแลกเปลี่ยนระยะสั้น	ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน)
XTIUSD น้ำมันดิบ WTI/ดอลลาร์สหรัฐ	0.21	34 เยน	-1.98	-312 เยน
XBRUSD น้ำมันดิบเบรนท์/ดอลลาร์สหรัฐ	1.02	161 เยน	-2.17	-342 เยน

สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคาพลังงาน (CFD) ของ ThreeTrader นำเสนอเครื่องมือราคาน้ำมันดิบสองประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent

ทั้งสองตำแหน่งมีค่าสวอปที่เป็นบวกเล็กน้อยสำหรับตำแหน่งซื้อ และค่าสวอปที่เป็นลบสำหรับตำแหน่งขาย

อัตราแลกเปลี่ยนซื้อน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD) อยู่ที่ประมาณ +34 เยน และสำหรับน้ำมันดิบ Brent (XBRUSD) อยู่ที่ประมาณ +161 เยน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทั้งคู่

สำหรับสถานะขายชอร์ต ผลกระทบจากค่าสวอปอยู่ที่ -312 เยน และ -342 เยน ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผลกระทบของค่าสวอปแตกต่างกันไปตามทิศทางการซื้อขาย

วิธีการคำนวณค่าสวอปของ ThreeTrader และตัวอย่างประกอบ

ใน ThreeTrader ค่าสวอปจะถูกเพิ่มหรือหักโดยอัตโนมัติตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรายวัน

1. คำอธิบายอย่างง่ายเกี่ยวกับสูตรการคำนวณค่าสวอป
2. ตัวอย่างรายได้และต้นทุนจากการแลกเปลี่ยนต่อระยะเวลาการถือครอง

การเข้าใจกลไกนี้จะช่วยให้กำหนดได้ง่ายขึ้นว่าควรถือครองตำแหน่งนั้นนานแค่ไหน และคาดหวังผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนได้มากน้อยเพียงใด

เรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่า

คำอธิบายอย่างง่ายเกี่ยวกับสูตรการคำนวณค่าสวอป

ใน ThreeTrader การคำนวณค่าสวอปจะใช้สูตรดังต่อไปนี้:

จุดแลกเปลี่ยน (สกุลเงินกำไร/ขาดทุน) = (จำนวนล็อตที่ถือครอง × อัตราแลกเปลี่ยน × จำนวนวันที่ถือครอง)

อัตราสวอปจะแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน และสามารถดูได้บนแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5 ของ ThreeTrader

หากคุณถือครอง 1 ล็อต (โดยพื้นฐานแล้วคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน) เป็นเวลาหนึ่งวัน และอัตราแลกเปลี่ยนคือ "10" จะเกิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเทียบเท่ากับ 10 หน่วย

ตัวอย่างรายได้และต้นทุนจากการแลกเปลี่ยนต่อระยะเวลาการถือครอง

มาดูกันว่ากำไรและต้นทุนจากการแลกเปลี่ยน (swap) จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณถือสถานะซื้อขายใน ThreeTrader จริงๆ

ตัวอย่างเช่น หากค่าสวอปซื้อสำหรับ USDJPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) คือ +11 และค่าสวอปขายคือ -25.67 การถือครอง 1 ล็อต (100,000 หน่วยของสกุลเงิน) จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:

ระยะเวลาการถือครอง	ซื้อตำแหน่ง (+11)	ขายตำแหน่ง (-25.67)
วันที่ 1	ประมาณ +1,100 เยน	ประมาณ -2,567 เยน
3 วัน	ประมาณ +3,300 เยน	ประมาณ -7,701 เยน
อันดับที่ 7	ประมาณ +7,700 เยน	ประมาณ -18,000 เยน

คำแนะนำและข้อควรระวังสำหรับการซื้อขายสวอปด้วย ThreeTrader

ต่อไปนี้ เราจะอธิบายประเด็นสำคัญ 4 ข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ ThreeTrader ในการซื้อขายแต้มสวอป

1. การซื้อขายโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนมีทั้งข้อดีและความเสี่ยง
2. ควรระวังการแลกเปลี่ยนที่ติดลบเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง
3. ทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และมุ่งเน้นการลงทุนที่มั่นคง
4. การตัดสินใจควรพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมด รวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียม

เนื่องจากค่าสวอปจะถูกเพิ่มและหักออกโดยอัตโนมัติทุกวัน ความแตกต่างในทิศทางการซื้อขายและระยะเวลาการถือครองจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไร

การซื้อขายโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนมีทั้งข้อดีและความเสี่ยง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายสวอปคือ คุณสามารถรับสวอปได้ง่ายๆ เพียงแค่ถือสถานะการซื้อขายไว้

ด้วยการเลือกสกุลเงินที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถสร้างกำไรได้แม้ว่าตลาดจะไม่ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

อย่างไรก็ตาม หากอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม คุณอาจประสบกับความสูญเสียที่มากกว่ากำไรจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา

สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักมีความผันผวนสูงและอาจลดลงอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวัง

ควรระวังการแลกเปลี่ยนที่ติดลบเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง

สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าจุดแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นบวกเสมอไป บ่อยครั้งที่อาจเป็นลบได้

ค่าสวอปติดลบจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่คุณถือครองสถานะ ดังนั้นยิ่งคุณถือครองนานเท่าไร ภาระก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากอัตราแลกเปลี่ยน ควรเลือกคู่สกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออำนวย และพยายามปิดสถานะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน 3 วันในวันพฤหัสบดี เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และมุ่งเน้นการลงทุนที่มั่นคง

อัตราแลกเปลี่ยนของ ThreeTrader ไม่คงที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของตลาด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลง มูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่างมากภายในเวลาไม่กี่วัน

หากคุณต้องการซื้อขายสวอปอย่างมีเสถียรภาพสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบอัตราสวอปล่าสุดทุกวันบนแพลตฟอร์ม MT4/MT5 ของ ThreeTrader เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนอย่างฉับพลัน

การตัดสินใจควรพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมด รวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียม

ในการซื้อขายสวอป สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา "ต้นทุนรวม" ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่จำนวนเงินสวอปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วย

หากส่วนต่างราคาซื้อขายกว้าง คุณจะเริ่มต้นด้วยยอดคงเหลือติดลบ ณ เวลาที่เข้าทำการซื้อขาย ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีกำไรจากค่าสวอป คุณก็อาจจบลงด้วยการขาดทุนโดยรวมได้

ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมของ ThreeTrader แตกต่างกันระหว่างบัญชี ECN (บัญชี RAW Zero) และบัญชี STP (บัญชี Pure Spread) ดังนั้นโปรดพิจารณาประเภทบัญชีเมื่อทำการซื้อขายด้วยค่าสวอป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Swap Points ใน ThreeTrader

สรุป

ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (Swap Points) ของ ThreeTrader จะถูกเพิ่มหรือหักออกทุกวันตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน

คู่สกุลเงินหลักมีอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ความแตกต่างที่มากขึ้นสามารถพบได้ในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและ CFD โลหะมีค่า

เมื่อต้องการทำกำไรจากการซื้อขายสวอป สิ่งสำคัญคือต้องถือครองสถานะในทิศทางที่สร้างสวอปที่เป็นบวก หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีสวอปติดลบ และบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม รวมถึงสเปรดและค่าธรรมเนียม