เมื่อเริ่มต้นซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างถูกต้องคือ "การตั้งจุดหยุดขาดทุน"
โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นอาจประสบกับการขาดทุนอย่างมากหากไม่ทราบวิธีการทำงานของคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order)
ดังนั้น บทความนี้จะให้คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับทุกสิ่ง ตั้งแต่กลไกและความหมายของคำสั่งหยุดขาดทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ ไปจนถึงวิธีการคำนวณ คำศัพท์ต่างๆ เช่น ระดับหยุดขาดทุน และประเด็นสำคัญที่ควรทราบ
หากคุณวางแผนที่จะเริ่มต้นซื้อขายกับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ โปรดอ่านบทความนี้
หากคุณเป็นมือใหม่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เราขอแนะนำให้คุณอ่าน คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นี้
สารบัญ
- 1 กลไกและความหมายของคำสั่ง Stop-Loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศคืออะไร? คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์และวิธีการคำนวณ
- 2 ระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศแต่ละรายเป็นอย่างไรบ้าง? เปรียบเทียบระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ Forex ในประเทศและต่างประเทศ
- 3 สามวิธีในการหลีกเลี่ยงการขายสินทรัพย์โดยบังคับในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
- 4 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับคำสั่ง Stop-loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
- 5 สรุป
กลไกและความหมายของคำสั่ง Stop-Loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศคืออะไร? คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำศัพท์และวิธีการคำนวณ
เอาล่ะ ตอนนี้เรามาเริ่มอธิบายกลไกและความหมายของคำสั่ง Stop-Loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศกันเลยดีกว่า ในแบบที่แม้แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถเข้าใจได้
คำสั่ง Stop-loss คือกลไกที่ปิดสถานะการซื้อขายโดยอัตโนมัติ
คำสั่ง Stop-Loss เป็นกลไกในการซื้อขาย FX ที่หากการขาดทุนเกินระดับที่กำหนด บริษัท FX จะปิด สถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนขาดทุนเกินกว่าเงินทุน (มาร์จิน) ที่ฝากไว้
"ถ้าบัญชีของฉันถูกปิดไปอย่างกะทันหันและโดยไม่เต็มใจ ฉันคงสูญเสียเงินก้อนใหญ่แน่เลยใช่ไหม?"
บางคนอาจกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมก่อนที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะทำงาน
เกี่ยวกับการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมก่อนที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกตัดMarginCall คือสัญญาณเตือนที่แจ้งให้คุณทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะมีคำสั่ง Stop-Loss เมื่ออัตราส่วน Margin Maintenance ของคุณลดลง บริษัท FX บางแห่งเรียกสิ่งนี้ว่า "สัญญาณเตือน" หรือ "การแจ้งเตือน" ซึ่งเป็นการเตือนที่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าเมื่อคำสั่ง Stop-Loss ถูกตัด คำสั่ง Stop-loss จะบังคับให้ปิดสถานะทั้งหมด ในขณะที่ Margin Call หมายถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้า แม้ว่าแต่ละบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วหลายบริษัทจะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมเมื่ออัตราส่วนการรักษาหลักประกันลดลงเหลือ 50-70% ลองนึกภาพการเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (margin call) เหมือนกับใบเหลืองในกีฬาฟุตบอล และการตั้งจุดตัดขาดทุน (stop-loss) เหมือนกับใบแดง |
ระดับ Stop-loss คืออะไร?
ระดับ Stop-loss คือเกณฑ์ที่คำสั่ง Stop-loss จะถูกดำเนินการในการซื้อขายFX
คำสั่ง Stop-loss จะทำงานเมื่ออัตราส่วนการรักษามาร์จินลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนด ส่งผลให้ต้องปิดสถานะการลงทุนโดยอัตโนมัติ
อัตราส่วนการรักษาระดับมาร์จินนี้จะเป็นระดับที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะทำงาน
ระดับ Stop-loss จะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ FX แต่ละแห่ง ดังนั้นควรตรวจสอบล่วงหน้าก่อนเสมอ
คำสั่ง Stop-loss จะถูกดำเนินการเมื่อใด?
จังหวะเวลาในการดำเนินการคำสั่ง Stop-loss นั้นขึ้นอยู่กับระดับ Stop-loss ที่บริษัท FX กำหนดไว้
หากมาร์จิ้นของคุณลดลงและเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของคุณลดลงต่ำกว่าอัตราส่วนการรักษามาร์จิ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกดำเนินการ
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ควรฝากเงินจำนวนที่เพียงพอไว้ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดทุน
นอกจากนี้เราขอแนะนำให้ทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจต่ำ
ผู้ที่ทำการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสูง ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการซื้อขายและเคล็ดลับที่แนะนำสำหรับการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจสูง ด้วย
วิธีการคำนวณอัตราส่วนการรักษามาร์จิน
อัตราส่วนการรักษามาร์จิน คืออัตราส่วนของสินทรัพย์สุทธิเทียบกับมาร์จินที่จำเป็นสำหรับการถือครองสถานะในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อัตราส่วนการรักษามาร์จิ้น คำนวณโดยใช้สูตร: " สินทรัพย์สุทธิ ÷ มาร์จิ้นที่ต้องการ × 100 "
ตัวอย่างการคำนวณแสดงไว้ด้านล่าง
ตัวอย่างการคำนวณอัตราส่วนการรักษากำไร
<สมมติฐาน> ฝากเงิน 150,000 เยนเข้าบัญชี เมื่อ 1 ดอลลาร์ = 101 เยน ให้ถือเงิน 100,000 หน่วย (เลเวอเรจ 100 เท่า) <การคำนวณอัตราส่วนมาร์จิน> มาร์จินที่ต้องการ = 101 เยน × 100,000 หน่วย ÷ 100 (เลเวอเรจ) = 101,000 เยน อัตราส่วนมาร์จิน = 150,000 เยน (สินทรัพย์สุทธิ) ÷ 101,000 เยน (มาร์จินที่ต้องการ) × 100 = 148.5%
การคำนวณจนกว่าจะมีการสั่งหยุดขาดทุน
ในที่นี้ เราจะคำนวณว่าคุณสามารถถือสถานะได้นานแค่ไหนก่อนที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะทำงาน หากคุณขาดทุนในการซื้อขาย FX
ตัวอย่างการคำนวณจนถึงการดำเนินการ Stop-loss
<สมมติฐาน> มีการฝากเงิน 150,000 เยนเข้าบัญชี โดยที่ 1 ดอลลาร์ = 101 เยน จะมีการถือครองเงินจำนวน 100,000 หน่วย (เลเวอเรจ 100 เท่า) ราคาลดลงเหลือ 100 เยน ระบบจะทำการสั่งหยุดขาดทุนเมื่ออัตราส่วนการรักษามาร์จินลดลงเหลือ 50% <การคำนวณอัตราส่วนการรักษามาร์จิน> จำนวนขาดทุน = (100 เยน - 101 เยน) × 100,000 หน่วยของสกุลเงิน = 100,000 เยน สินทรัพย์สุทธิ = 150,000 เยน - 100,000 เยน (จำนวนขาดทุน) = 50,000 เยน มาร์จินที่ต้องการ = 100 เยน × 100,000 หน่วยของสกุลเงิน ÷ 100 (เลเวอเรจ) = 100,000 เยน อัตราส่วนการรักษามาร์จิน = 50,000 เยน (สินทรัพย์สุทธิ) ÷ 100,000 เยน (มาร์จินที่ต้องการ) × 100 = 50%อัตราส่วนการรักษามาร์จินถึง 50% และระบบจะทำการตัดขาดทุนโดยอัตโนมัติ
ข้อดีของการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) คือการป้องกันไม่ให้การขาดทุนลุกลามใหญ่โต
ข้อดีที่สำคัญที่สุดของคำสั่งหยุดขาดทุนคือช่วยปกป้องนักลงทุน
หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินประกันทั้งหมด (หรือที่เรียกว่ามาร์จิน) หรือต้องจ่ายเงินเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม การขาดทุนอาจเกินกว่าเงินประกันที่วางไว้ในกรณีที่ตลาดผันผวนอย่างรวดเร็วมาก เช่น ราคาลดลงหรือพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว คำสั่งหยุดขาดทุนอาจไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา ในกรณีเช่นนี้ การขาดทุนอาจเกินกว่าเงินประกันที่วางไว้ ย้ำอีกครั้งว่าคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะมีการดำเนินการซื้อขายที่ราคาที่จะทำให้สัดส่วนการรักษามาร์จิน (margin maintenance ratio) เท่ากับ 100% และไม่ได้เป็นการรับประกันจำนวนเงินที่ขาดทุนด้วย สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าบางครั้งการขาดทุนอาจเกินกว่าเงินประกันที่นักลงทุนวางไว้ |
ดังนั้น เราจะหลีกเลี่ยงการถูกตัดออกจากตลาดได้อย่างไร?
เพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกหลักประกันเพิ่ม ให้ "เพิ่มหลักประกันให้มากขึ้น"
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (margin call) คุณต้องบริหารจัดการสถานะการลงทุนของคุณด้วยหลักประกันที่เพียงพอ ซึ่งทำได้โดยการเพิ่มหลักประกันให้มากขึ้น
การเพิ่มมาร์จินจะทำให้มาร์จินที่มีประสิทธิภาพของคุณเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูกเรียกมาร์จินเพิ่มได้
อย่างไรก็ตาม ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเพิ่ม "ระยะขอบ"
เนื่องจากหากเกิดแนวโน้ม (ปรากฏการณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว) การฝากมาร์จินเพิ่มเติมจะเพิ่มความเสี่ยงที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกเรียกใช้งานอีกครั้ง
หากคำสั่ง Stop-Loss ถูกดำเนินการ คุณอาจเสี่ยงที่จะสูญเสียแม้กระทั่งมาร์จินเพิ่มเติมที่คุณฝากไว้ ในกรณีนั้น คุณอาจประสบกับความสูญเสียที่มากกว่าเดิม
อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถปิดสถานะการลงทุนของคุณบางส่วนได้
อีกวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการตัดขาดทุนคือการปิดสถานะบางส่วน
การปิดสถานะบางส่วนจะช่วยเพิ่มมาร์จิ้นที่มีประสิทธิภาพของคุณ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกเรียกมาร์จิ้นเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการเพิ่มมาร์จิน คุณควรทำเช่นนั้นโดยจับตาดูสภาวะตลาดไปด้วย
นี่เป็นเพียงมาตรการป้องกันชั่วคราวเท่านั้น หากตลาดเกิดแนวโน้มขึ้น ความเสี่ยงจากคำสั่งหยุดขาดทุนก็จะยังคงอยู่
นอกจากนี้ การถือครองตำแหน่งที่มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนั้น ยังมีความเสี่ยงมากกว่าแค่การถูกตัดขาดทุน (stop out)
เนื่องจากเงินทุนของคุณถูกผูกไว้ จึงมีความเป็นไปได้ที่คุณอาจเงินหมดเมื่อมีโอกาสในการซื้อขายเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถทำการซื้อขายใหม่ได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะพลาดโอกาส
ดังนั้น การบริหารจัดการตำแหน่งการลงทุนที่ป้องกันไม่ให้คำสั่งหยุดขาดทุนถูกเรียกใช้งานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ คุณต้องบริหารจัดการสถานะการลงทุนของคุณในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้คำสั่งหยุดขาดทุนถูกเรียกใช้งานการเพิ่มมาร์จินหรือการปิดสถานะบางส่วนเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้น แทนที่จะเพิ่มเงินทุนเพื่อถือครองไว้ สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการสถานะการลงทุนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ขาดทุนโดยง่าย หลีกเลี่ยงการซื้อขายโดยใช้เงินทุนสูงสุดในบัญชีของคุณ คุณต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (margin call) โดยใช้เงินทุนในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดอัตราส่วนเลเวอเรจ หรือโดยการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่ชั่วคราว อนึ่ง เกณฑ์สำหรับการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss order) จะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์แต่ละราย ต่อไปนี้เราจะมาดูการเปรียบเทียบเกณฑ์ของแต่ละโบรกเกอร์กัน |
ระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศแต่ละรายเป็นอย่างไรบ้าง? เปรียบเทียบระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ Forex ในประเทศและต่างประเทศ
ระดับ Stop-loss จะแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ FX แต่ละราย
ส่วนนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในประเทศและต่างประเทศ และเปรียบเทียบระดับ Stop-Loss ของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในประเทศและต่างประเทศ
- การซื้อขายฟอเร็กซ์ในประเทศและต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร?
- การเปรียบเทียบราคาตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
- การเปรียบเทียบระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ FX ในประเทศ
ระดับ Stop-loss ระหว่างการซื้อขายฟอเร็กซ์ในประเทศและต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร?
ระดับ Stop-loss จะแตกต่างกันระหว่างโบรกเกอร์ Forex ในประเทศและต่างประเทศ
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศมักตั้งระดับ Stop-Loss ที่ต่ำกว่า
หากตั้งระดับ Stop-loss ไว้ต่ำ โอกาสที่จะถูกตัดขาดทุนก็จะน้อยลง แม้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ตาม
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะตั้งเป้าหมายในการทำกำไรในขณะที่ถือครองตำแหน่งจนถึงเส้นหยุดขาดทุนที่คุณตั้งไว้เอง
นักลงทุนที่มีแผนการลงทุนที่มั่นคงมักจะพบว่าการซื้อขายโดยใช้ระดับ Stop-Loss ที่ต่ำกว่านั้นง่ายกว่า เนื่องจากให้ความยืดหยุ่นในการลงทุนมากกว่า
การเปรียบเทียบราคาตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
ระดับ Stop-loss สำหรับโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศแต่ละรายมีดังนี้:
<ระดับ Stop-Loss ของโบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศ>
| โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ | ระดับหยุดขาดทุน |
|---|---|
| เทรดวิว | 100% |
| ตลาดมิลตัน | 50% |
| เทรดเดอร์สทรัสต์ | 50% |
| แลนด์-เอฟเอ็กซ์ | 30% |
| เจมโฟเร็กซ์ | 20% |
| เอ็กซ์เอ็ม | 20% |
| AXIORY | 20% |
| ฮอตฟอเร็กซ์ | 20% |
| เอฟบีเอส | 20% |
| IS6FX | 20% |
| ไททาเน็ตซ์ | 20% |
| เอฟเอ็กซ์จีที | 20% |
| บิ๊กบอส | 20% |
| เอฟเอ็กซ์โปร | 20% |
| เอ็กซ์ดีไฟน์ | 0% |
| ไอโฟเร็กซ์ | 0% |
โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศมีระดับการหยุดขาดทุนให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ 0% ถึง 100%
ในทางกลับกัน บางท่านอาจสงสัยว่า "เกณฑ์การตั้ง Stop-Loss สำหรับโบรกเกอร์ FX ในประเทศคืออะไร?" หรือ "โบรกเกอร์ FX ในประเทศและต่างประเทศแตกต่างกันอย่างไร?"
ดังนั้น เรามาตรวจสอบเกณฑ์การตั้ง Stop-loss ของโบรกเกอร์ FX ในประเทศกันด้วย
โดยสรุปแล้ว โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศมักตั้งอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่า
การเปรียบเทียบระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ FX ในประเทศ
ต่อไปนี้คือระดับ Stop-loss สำหรับโบรกเกอร์ FX ในประเทศ
<ระดับ Stop-loss ของโบรกเกอร์ FX ในประเทศ>
| โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศ | ระดับหยุดขาดทุน |
|---|---|
| แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศออนไลน์ | 100% |
| บริษัท อินวาสท์ ซีเคียวริตี้ส์ | 100% |
| ไกตาเมะ.com | 100% |
| เทรดเดอร์หลักทรัพย์ | 100% |
| บริษัทหลักทรัพย์คาบู.คอม | 100% |
| หลักทรัพย์ Kanetsu FX | 75% |
| ดีเอ็มเอ็ม เอฟเอ็กซ์ | 50% |
| เอสบีไอ เอฟเอ็กซ์เทรด | 50% |
| จีเอ็มโอ คลิก หลักทรัพย์ | 50% |
| หลักทรัพย์ราคุเทน | 20% |
อย่างที่คุณเห็นจากระดับ Stop-loss ต่างๆโบรกเกอร์ FX ในประเทศมักจะตั้งระดับ Stop-loss ไว้สูงกว่าเล็กน้อย
ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ หากระดับมาร์จินลดลงต่ำกว่าระดับสต็อปโลสที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตำแหน่งที่มีการขาดทุนมากที่สุดจะถูกปิดก่อน และอัตราส่วนการรักษามาร์จินจะถูกปิดจนกว่าจะฟื้นตัวกลับมา
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายในประเทศ คำสั่งหยุดขาดทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนการรักษามาร์จินเพียงอย่างเดียว แต่ละโบรกเกอร์ยังมีกฎและบริการเฉพาะของตนเองด้วย
ดังนั้นสถานการณ์จึงซับซ้อนกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเล็กน้อย
สามวิธีในการหลีกเลี่ยงการขายสินทรัพย์โดยบังคับในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
ต่อไปนี้คือ 3 วิธีในการหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้หยุดขาดทุนในการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ:
- อย่าใช้แรงงัดมากเกินไป
- การซื้อขายแบบเก็งกำไรระยะสั้น
- สร้างกฎการหยุดขาดทุน (stop-loss) ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
เราจะอธิบายแต่ละรายการโดยละเอียด
① อย่าใช้แรงงัดมากเกินไป
จุดเด่นหลักของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือการใช้เลเวอเรจอย่างไม่ต้องสงสัย
เลเวอเรจ หมายถึง "พลังของคันโยก" เป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับผลตอบแทนสูงด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนน้อยผ่านการฝากเงินสกุลต่างประเทศ
| เงินทุนส่วนตัว | เลเวอเรจ | จำนวนเงินที่ทำรายการ |
|---|---|---|
| 100,000 เยน | 1x | 100,000 เยน |
| 100,000 เยน | 25 ครั้ง | 2.5 ล้านเยน |
| มากกว่า 40,000,000 เยน | 45％ | 4,796,000 เยน |
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงินทุน 100,000 เยน และใช้เลเวอเรจ 100 เท่า คุณสามารถซื้อขายสกุลเงินได้สูงสุดถึง 10 ล้านเยน
ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าไร อัตราส่วนการรักษามาร์จินก็จะยิ่งต่ำลงเท่านั้น
ในกรณีนั้น ความเสี่ยงที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกเรียกใช้งานก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องไม่ใช้เลเวอเรจสูงเกินไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น ผมแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำๆ
โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น ควรเริ่มด้วยเลเวอเรจต่ำสำหรับผู้เริ่มต้น แนะนำให้เริ่มต้นด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจประมาณ 3 เท่า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเงินหมดก่อนกำหนด หากคุณตั้งเป้าหมายที่ความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง และใช้เลเวอเรจ 25 เท่าตั้งแต่เริ่มต้น คุณอาจประสบกับความสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้ สำนักงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของญี่ปุ่นจำกัดอัตราส่วนเลเวอเรจที่โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศเสนอให้สูงสุดไม่เกิน 25 เท่า ในทางกลับกัน ดังที่แสดงด้านล่าง โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศอนุญาตให้ใช้เลเวอเรจได้ตั้งแต่ 400 เท่าไปจนถึงไม่จำกัด |
<海外FX業者 ตัวอย่างการใช้แรงงัดสูงสุด >
| โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ | แรงงัดสูงสุด |
|---|---|
| เจมโฟเร็กซ์ | 5,000 ครั้ง |
| IS6FX | 1,000 ครั้ง |
| ไททาเน็ตซ์ | 500 ครั้ง |
| เอฟเอ็กซ์จีที | 1,000 ครั้ง |
| บิ๊กบอส | 1,111 ครั้ง |
| XMTrading | 1,000 ครั้ง |
| เอ็กซ์ดีไฟน์ | ไม่จำกัด |
| โฟกัสมาร์เก็ตส์ | 1,000 ครั้ง |
แม้แต่กับโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศ ก็ควรเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจประมาณ 3 เท่า ค่อยๆ ฝึกฝนการเทรดให้ชำนาญ แล้วค่อยเพิ่มเลเวอเรจในภายหลัง
ในบทความด้านล่างนี้ เราจะแนะนำโบรกเกอร์ที่มีอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดสูงและสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ดี
② การซื้อขายแบบ Scalping
การเทรดแบบ Scalping สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงคำสั่ง Stop-loss ได้
การทำการซื้อขายภายในระยะเวลาสั้นๆ (เพียงไม่กี่วินาทีถึงไม่กี่นาที) และทำซ้ำกระบวนการนี้เพื่อสร้างผลกำไร
คำว่า "scalping" มาจากคำภาษาอังกฤษว่า "scalp"
คำนี้ยังมีความหมายว่า "การลอกหนังศีรษะ" และเช่นเดียวกับการลอกผิวหนังบาง ๆ หลายชั้น มันเกี่ยวข้องกับการสะสมกำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ได้มาจากการทำธุรกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำไรเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนต่ำ จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss orders)
นอกจากนี้ เรายังจะมาดู เคล็ดลับการเก็งกำไรระยะสั้นและบัญชีซื้อขายที่แนะนำกัน บ้าง
③ สร้างกฎการหยุดขาดทุน (stop-loss rule) เป็นเกณฑ์การตัดสินใจของคุณเอง
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดขาดทุน คุณควรตั้งกฎการหยุดขาดทุนด้วยตนเอง เช่น "ฉันจะปิดสถานะเมื่อถึงจุดนี้แน่นอน"
โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นมักจะเริ่มเทรดโดยไม่ตั้งกฎหยุดขาดทุน
"ถ้าเรารออีกนิดเดียว ตลาดก็จะพลิกกลับ"
"เรารอดูสถานการณ์กันอีกสักพักดีกว่า"
สิ่งนี้อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่คุณมีคำสั่งหยุดขาดทุนที่ส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก
ในการซื้อขาย FX กำไรและขาดทุนมีความสำคัญมากกว่าอัตราการชนะ
พูดให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือ ต่อให้คุณชนะถึง 99 ครั้ง การแพ้ครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวก็อาจทำให้ชัยชนะทั้งหมดที่ผ่านมาของคุณหายไปหรืออาจนำไปสู่การสูญเสียที่มากกว่าเดิมด้วยซ้ำ
คำสั่ง Stop-loss คือการบังคับขายสินทรัพย์เพื่อปิดสถานะ ในขณะที่คำสั่ง Stop-loss คือการตัดสินใจที่จะขายสินทรัพย์เพื่อปิดสถานะด้วยตนเอง
การซื้อขายโดยใช้กฎการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่กำหนดเอง จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ปิดบัญชี และป้องกันการขาดทุนจำนวนมากได้
คำถามและคำตอบเกี่ยวกับคำสั่ง Stop-loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อย 4 ข้อเกี่ยวกับคำสั่ง Stop-Loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
- ระบบ Zero-cut คืออะไร?
- สัญญาที่มีและไม่มีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมแตกต่างกันอย่างไร?
- เป็นไปได้หรือไม่ที่จะก่อหนี้สินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ?
- มีสถานการณ์ใดบ้างที่คำสั่งหยุดขาดทุนแบบบังคับอาจไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา?
ถาม: ระบบตัดศูนย์คืออะไร?
ระบบ Zero-cutคือระบบที่จะรีเซ็ตยอดเงินติดลบกลับเป็นศูนย์ ในกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เช่น คำสั่ง Stop-loss ไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา
ด้วยระบบที่ไม่ตัดยอดนี้ คุณจะไม่ประสบกับความสูญเสียเกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณอย่างแน่นอน
แม้ว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน แต่โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไม่ได้นำเสนอระบบที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
โบรกเกอร์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศ และในญี่ปุ่น พระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยนห้ามการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหาย
หากมีระบบที่โบรกเกอร์ไม่ตัดส่วนต่างราคา ซึ่งหมายความว่าโบรกเกอร์ต้องรับผิดชอบความสูญเสียของเทรดเดอร์ โบรกเกอร์ก็จะขาดทุนไปเอง
ระบบที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ยังมีความเสี่ยงที่ธุรกิจจะล้มละลายอีกด้วย
ในทางกลับกัน ทำไมโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศถึงใช้ระบบไม่คิดค่าธรรมเนียม?
เหตุผลก็คือแม้ว่าจะต้องยอมรับการขาดทุนบ้าง แต่ผมเชื่อว่าการกระตุ้นการซื้อขายจะให้ผลกำไรโดยรวมมากกว่า
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า การซื้อขายโดยอิงตามสมมติฐานของระบบตัดขาดทุนเป็นศูนย์ อาจส่งผลให้บัญชีของคุณถูกระงับได้
ถาม: สัญญาที่มีและไม่มีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมแตกต่างกันอย่างไร?
Margin Call คือหลักประกันประเภทหนึ่งที่คุณต้องวางไว้เมื่อการขาดทุนเกินกว่ายอดเงินในบัญชีของคุณ อันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างฉับพลัน หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้คำสั่ง Stop-Loss ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา
ชื่อทางการคือ "เงินประกันเพิ่มเติม" แต่โดยทั่วไปมักย่อว่า "มาร์จินคอล"
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระบบที่ไม่ตัดส่วนต่างราคา (zero-cut system)โบรกเกอร์จะรับผิดชอบความเสียหายเอง ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียกหลักประกันเพิ่มเติมใดๆ
ในกรณีนี้ คุณจะไม่สูญเสียเงินมากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ
ในทางกลับกัน หากไม่มีระบบตัดเงินประกันเป็นศูนย์ จะต้องมีการเรียกเงินประกันเพิ่ม (margin call)
หากคุณได้รับการแจ้งเตือนให้เพิ่มเงินประกัน (margin call) คุณจะต้องหาเงินมาเพิ่มมากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ และในบางกรณี อาจนำไปสู่การกู้ยืมเงินด้วยซ้ำ
ถาม: เป็นไปได้หรือไม่ที่จะก่อหนี้สินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ?
มีสี่วิธีที่คุณอาจตกอยู่ในภาวะหนี้สินจากการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ
โอกาสที่จะเป็นหนี้
1. กู้ยืมเงินเพื่อเริ่มต้นซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศ 2. ซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่ไม่มีระบบ Zero-Cut 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องห้าม 4. โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในต่างประเทศล้มละลาย
เริ่มลงทุนเฉพาะด้วยเงินส่วนเกินของคุณเองเท่านั้น
แม้ว่าคุณจะประสบกับความสูญเสีย ก็อย่าคิดที่จะกู้ยืมเงินจากบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคหรือแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มหลักประกันและชดเชยความสูญเสียของคุณ
บทความด้านล่างนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของหนี้สินจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและวิธีการป้องกัน
ถาม: มีสถานการณ์ใดบ้างที่คำสั่งหยุดขาดทุนแบบบังคับอาจไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา?
ไม่ว่าคุณจะระมัดระวังแค่ไหน ก็ยังมีสถานการณ์ที่คำสั่งหยุดขาดทุนแบบบังคับอาจไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา
ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณากรณีต่อไปนี้:
รูปแบบที่คำสั่งหยุดขาดทุนแบบบังคับไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา
- เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างรวดเร็ว - เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนผันผวนมากในช่วงวันหยุด - เมื่อเกิดปัญหาทางระบบที่บริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์
เนื่องจากบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศปิดทำการในวันสุดสัปดาห์ จึงมีความเป็นไปได้ที่คำสั่งหยุดขาดทุนอาจไม่ได้รับการดำเนินการทันเวลา หากเกิดความผันผวนของค่าเงินอย่างมากในช่วงสุดสัปดาห์。
อย่างไรก็ตาม การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วมากจนทำให้คำสั่งหยุดขาดทุนไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที แม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องกังวลมากเกินไป
สรุป
หน้านี้อธิบายคำสั่ง Stop-Loss ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่างประเทศ
สุดท้ายนี้ เรามาทบทวนประเด็นสำคัญกันอีกครั้ง
- คำสั่ง Stop-Loss เป็นกลไกในการซื้อขาย FX ที่หากการขาดทุนเกินระดับที่กำหนด บริษัท FX จะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้นักลงทุนขาดทุนเกินกว่าเงินทุนที่ฝากไว้ (มาร์จิน)
- ก่อนที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะทำงาน จะมีการแจ้งเตือนมาร์จินเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้คุณทราบหากอัตราส่วนมาร์จินรักษาระดับของคุณลดลง
- โดยทั่วไปแล้ว โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ต่างประเทศมักตั้งระดับ Stop-Loss ที่สูงกว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในประเทศ
- มีสามวิธีที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำสั่ง Stop-Loss ได้แก่ "อย่าใช้เลเวอเรจมากเกินไป" "ใช้กลยุทธ์ Scalping" และ "สร้างกฎ Stop-Loss ของตัวเอง"
ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของการซื้อขายฟอเร็กซ์ในต่างประเทศคือ ยิ่งคุณใช้เลเวอเรจสูงเท่าไร ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ในทางกลับกัน ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียอย่างมากเนื่องจากการบังคับปิดกิจการเช่นกัน
ในขั้นต้น สิ่งสำคัญคือควรทำการซื้อขายโดยใช้เงินทุนส่วนเกินของคุณเท่านั้น
นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบังคับให้ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน ควรเริ่มต้นด้วยเลเวอเรจต่ำ และใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง
