บทความนี้ ให้คำอธิบายที่ชัดเจน เกี่ยวกับระบบจุดสวอปของ ThreeTraderรวมถึงกฎเกณฑ์ รายการจุดสวอปสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน วิธีการคำนวณ และเคล็ดลับการซื้อขาย
ด้วย ThreeTraderเมื่อทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหรือผลิตภัณฑ์ CFD คุณจะได้รับ "คะแนนสวอป" ซึ่งคำนวณจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เพียงแค่ถือสถานะไว้
ในทางกลับกัน ขึ้นอยู่กับการจับคู่สกุลเงินและทิศทางของสถานะ การแลกเปลี่ยนอาจติดลบได้ในบางครั้ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้อง
จุดแลกเปลี่ยน ThreeTrader
หลักการพื้นฐานของค่าสวอปใน ThreeTraderสรุปได้เป็น 3 ข้อต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจง่าย
- ค่าสวอปเกิดขึ้นจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน
- เวลาและวันในสัปดาห์ที่จะทำการสลับเปลี่ยน (วันพฤหัสบดีใช้ได้ 3 วัน)
- ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเมื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (ทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย)
ด้วย ThreeTraderการทำความเข้าใจระบบจุดแลกเปลี่ยนและกฎการสะสมจะช่วยป้องกันค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้การรักษาเสถียรภาพของกำไรทำได้ง่ายขึ้น
ค่าสวอปเกิดขึ้นจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน
จุดแลกเปลี่ยน (Swap points) เกิดจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลที่ประกอบกันเป็นคู่สกุลเงิน
การซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นบวก ในขณะที่การกระทำในทางกลับกันจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นลบ
ThreeTraderคำนวณค่าสวอปทุกวันโดยอิงจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนี้ และนำไปใช้กับสถานะการลงทุนที่เปิดอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ในคู่เงิน USD/JPY อัตราดอกเบี้ยที่สูงของดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นบวกสำหรับสถานะซื้อ แต่การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเยนอาจส่งผลให้ค่าสวอปเป็นลบ
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจเป็นทั้งต้นทุนและผลกำไรสำหรับการถือครองระยะยาว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสกุลเงิน
เวลาและวันในสัปดาห์ที่จะทำการสลับเปลี่ยน (วันพฤหัสบดีใช้ได้ 3 วัน)
ใน ThreeTraderคะแนนสวอปจะถูกเครดิตเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในแต่ละวันทำการ (0:00 ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์)
ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลง ณ เวลา 7:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น (6:00 น. ในช่วงฤดูหนาว)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันพฤหัสบดีตรงกับช่วงสุดสัปดาห์ จึงมีการเพิ่มค่าสวอปของสามวันเข้าไปพร้อมกัน เพราะค่าสวอปเกิดขึ้นแม้ว่าตลาดจะปิดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ตาม
หากคุณถือสถานะไว้ข้ามคืนในวันพฤหัสบดีโดยไม่ทราบกฎข้อนี้ คุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสวอปติดลบเป็นจำนวนมาก
เมื่อทำการซื้อขายโดยมีเป้าหมายเพื่อรับคะแนนสวอป สิ่งสำคัญคือต้องทราบวันและเวลาที่จะได้รับคะแนนเหล่านี้
ข้อควรทราบเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนเมื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (ทั้งสถานะซื้อและสถานะขาย)
ThreeTraderช่วยให้ คุณสามารถถือครองทั้งสถานะซื้อและขาย (การป้องกันความเสี่ยง) สำหรับ คู่สกุลเงินเดียวกันได้พร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการคิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนทั้งในการซื้อและการขาย ผลลัพธ์สุทธิอาจกลายเป็นขาดทุนได้
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าการทำการป้องกันความเสี่ยงโดยใช้บัญชีแยกต่างหากหรือกับโบรกเกอร์ที่แตกต่างกัน อาจถูกพิจารณาว่าเป็น "การซื้อขายแบบอาร์บิทราจ" ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
โดยทั่วไปแล้ว การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้บัญชีหลายบัญชีพร้อมกันนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม และอาจส่งผลให้เกิดบทลงโทษ เช่น การยกเลิกคำสั่งซื้อขาย หรือการระงับบัญชี
รายการจุดแลกเปลี่ยน ThreeTrader
ตารางต่อไปนี้แสดงจุดแลกเปลี่ยน (swap points) ของThreeTraderณ เวลาที่เขียนบทความนี้
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก (USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง (เช่น AUD/NZD)
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (ZAR/JPY, MXN/JPY, TRY/JPY เป็นต้น)
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า (เช่น XAU/USD, XAG/USD)
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น
- รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน
โปรดทราบว่าบทความนี้ยังรวมถึงค่าเทียบเท่าเงินเยนของคะแนนแลกเปลี่ยนต่อล็อต โดยอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่เขียนบทความด้วย
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก (USD/JPY, EUR/USD เป็นต้น)
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลักที่ ThreeTraderให้บริการมีดังนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินหลัก
| คู่สกุลเงินหลัก | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) | 11 | ประมาณ 6.88 ดอลลาร์สหรัฐ | -25.67 | -ประมาณ 16.04 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURUSD ( ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ) | -7.1 | -ประมาณ 6.99 ดอลลาร์สหรัฐ | 2.28 | ประมาณ 2.24 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBP/USD (ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ) | -2.13 | -ประมาณ 2.10 ดอลลาร์สหรัฐ | -3.62 | -ประมาณ 3.56 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDUSD ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ) | -2.16 | -ประมาณ 2.13 ดอลลาร์สหรัฐ | -1.52 | -ประมาณ 1.50 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDUSD ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ) | -1.95 | -ประมาณ 1.92 ดอลลาร์สหรัฐ | -1.5 | -ประมาณ 1.48 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD ) | 1.96 | ประมาณ 1.34 ดอลลาร์สหรัฐ | -8.21 | -ประมาณ 5.62 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส (USD/CHF ) | 6.02 | ประมาณ 6.54 ดอลลาร์สหรัฐ | -12.5 | -ประมาณ 13.58 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EUR/JPY ( ยูโร/เยนญี่ปุ่น) | 7.11 | ประมาณ 4.44 ดอลลาร์สหรัฐ | -19.35 | -ประมาณ 12.09 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBP/JPY (ปอนด์อังกฤษ/เยนญี่ปุ่น) | 14.32 | ประมาณ 8.95 ดอลลาร์สหรัฐ | -33.6 | -ประมาณ 21.00 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUD/JPY ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่น) | 5.65 | ประมาณ 3.53 ดอลลาร์สหรัฐ | -14.8 | -ประมาณ 9.25 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDJPY ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/เยนญี่ปุ่น) | 6.87 | ประมาณ 4.29 ดอลลาร์สหรัฐ | -15.22 | -ประมาณ 9.51 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CAD/JPY (ดอลลาร์แคนาดา/เยนญี่ปุ่น) | 6.28 | ประมาณ 3.93 ดอลลาร์สหรัฐ | -15.21 | -ประมาณ 9.51 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFJPY ฟรังก์สวิส/เยนญี่ปุ่น | -3.4 | -ประมาณ 2.13 ดอลลาร์สหรัฐ | -8.15 | -ประมาณ 5.09 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SGDJPY ดอลลาร์สิงคโปร์ / เยนญี่ปุ่น | 3.69 | ประมาณ 2.31 ดอลลาร์สหรัฐ | -13.9 | -ประมาณ 8.69 ดอลลาร์สหรัฐ |
ในบรรดาคู่สกุลเงินหลักของ ThreeTraderจุดแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเยน เช่น USD/JPY และ GBP/JPY นั้นมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ
ค่าสวอปซื้ออยู่ที่ "11 (ประมาณ 6.88 ดอลลาร์สหรัฐ)" สำหรับ USD/JPY และสูงกว่านั้นสำหรับ GBP/JPY ที่ "14.32 (ประมาณ 8.95 ดอลลาร์สหรัฐ)" ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าของสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ เช่น ยูโร-ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลีย-ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่มีอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อถือครองในระยะยาว
คู่สกุลเงินข้ามประเทศ เช่น EUR/JPY, AUD/JPY และ NZD/JPY ยังมีค่าสวอปซื้อที่เสถียร ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายที่มุ่งหวังทำกำไรจากค่าสวอปที่เป็นบวก
โดยทั่วไปแล้ว การขายเงินเยน (สถานะซื้อ) มักจะให้ผลตอบแทนเป็นค่าสวอปที่เป็นบวก ในขณะที่การซื้อเงินเยน (สถานะขาย) มักจะส่งผลให้ค่าสวอปเป็นลบมากขึ้น
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง (เช่น AUD/NZD)
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินย่อยที่ซื้อขายบน ThreeTraderมีดังนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินรอง
| คู่สกุลเงินรอง | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| USD/CNH ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน | -72.98 | -ประมาณ 9.81 ดอลลาร์สหรัฐ | -76.36 | -ประมาณ 10.26 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDCZK ( ดอลลาร์สหรัฐ/เช็กโคโรนาไวรัส) | -30.4 | -ประมาณ 12.31 ดอลลาร์สหรัฐ | -210.25 | -ประมาณ 85.09 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/DKK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนเดนมาร์ก) | -2.53 | -ประมาณ 0.35 ดอลลาร์สหรัฐ | -77.08 | -ประมาณ 10.54 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/HKD ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์ฮ่องกง | -49.56 | -ประมาณ 6.28 ดอลลาร์สหรัฐ | -42 | -ประมาณ 5.32 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/NOK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนนอร์เวย์) | -22.36 | -ประมาณ 1.94 ดอลลาร์สหรัฐ | -51.1 | -ประมาณ 4.43 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDSEK ( ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน) | 6.83 | ประมาณ 0.61 ดอลลาร์สหรัฐ | -93.85 | -ประมาณ 8.35 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURCNH ยูโร/หยวนจีน | -117.76 | -ประมาณ 15.83 ดอลลาร์สหรัฐ | -60.25 | -ประมาณ 8.10 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURCZK ยูโร/เช็ก โคโรนา | -180.31 | -ประมาณ 72.98 ดอลลาร์สหรัฐ | -132.65 | -ประมาณ 53.69 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURHKD ยูโร/ดอลลาร์ฮ่องกง | -101.05 | -ประมาณ 12.79 ดอลลาร์สหรัฐ | -14.22 | -ประมาณ 1.80 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ยูโร /โครนนอร์เวย์ | -86.68 | -ประมาณ 75.00 ดอลลาร์สหรัฐ | -19.34 | -ประมาณ 16.74 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ยูโร / โครนาสวีเดน | -52.8 | -ประมาณ 4.70 ดอลลาร์สหรัฐ | -42.18 | -ประมาณ 3.76 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPNOK ( ปอนด์/โครนนอร์เวย์) | -27.98 | -ประมาณ 24.21 ดอลลาร์สหรัฐ | -93.01 | -ประมาณ 80.48 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GBPSEK ( ปอนด์/โครนาสวีเดน) | 5.86 | ประมาณ 0.53 ดอลลาร์สหรัฐ | -135.79 | -ประมาณ 12.08 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDCNH ดอลลาร์ออสเตรเลีย/หยวนจีน | -50.41 | -ประมาณ 6.78 ดอลลาร์สหรัฐ | -63.43 | -ประมาณ 8.53 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NZDSEK ( ดอลลาร์นิวซีแลนด์/โครนสวีเดน) | -7.62 | -ประมาณ 0.68 ดอลลาร์สหรัฐ | -122.4 | -ประมาณ 10.89 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NOKSEK โครนนอร์เวย์/โครนาสวีเดน | -5.74 | -ประมาณ 0.51 ดอลลาร์สหรัฐ | -11.42 | -ประมาณ 1.02 ดอลลาร์สหรัฐ |
บน ThreeTraderคู่สกุลเงินรองมักจะมีอัตราแลกเปลี่ยนติดลบ
คู่สกุลเงินที่รวมเงินยูโรหรือดอลลาร์สหรัฐกับสกุลเงินนอร์ดิก (โครนนอร์เวย์และโครนาสวีเดน) มีต้นทุนการแลกเปลี่ยนสูงเป็นพิเศษ โดยอยู่ที่ประมาณ -75.00 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ EURNOK และประมาณ -24.21 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ GBPNOK ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการถือครองในระยะยาว
ในทางกลับกัน มีคู่สกุลเงินอย่าง USDSEK (ดอลลาร์สหรัฐ/โครนาสวีเดน) และ GBPSEK (ปอนด์อังกฤษ/โครนาสวีเดน) ที่ค่าสวอปซื้อเป็นบวกเล็กน้อย
นอกจากนี้ คู่เงิน USDCNH (ดอลลาร์สหรัฐ/หยวนจีน) และ EURCNH (ยูโร/หยวนจีน) มักจะประสบกับการขาดทุนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ทำให้เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น
โดยรวมแล้ว คู่สกุลเงินรองของThreeTraderเหมาะกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ความสำคัญกับความผันผวนของตลาดมากกว่ากลยุทธ์ที่เน้นกำไรจากค่าสวอป
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง (ZAR/JPY, MXN/JPY, TRY/JPY เป็นต้น)
จุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงซึ่งดำเนินการโดย ThreeTraderมีดังต่อไปนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับคู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง
| คู่สกุลเงินที่มีความสนใจสูง | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| USD/HUF ( ดอลลาร์สหรัฐ/ฟอรินต์ฮังการี) | -65.21 | -ประมาณ 16.17 ดอลลาร์สหรัฐ | 3.53 | ประมาณ 0.88 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/MXN ( ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิกัน) | -1213.46 | -ประมาณ 57.33 ดอลลาร์สหรัฐ | 70.95 | ประมาณ 3.36 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USDTRY ( ดอลลาร์สหรัฐ/ลีราตุรกี) | -5791.57 | -ประมาณ 161.01 ดอลลาร์สหรัฐ | 825.86 | ประมาณ 22.96 ดอลลาร์สหรัฐ |
| USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้) | -420.14 | -ประมาณ 21.95 ดอลลาร์สหรัฐ | 30.2 | ประมาณ 1.58 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURHUF ยูโร/ฟอรินต์ฮังการี | -63.77 | -ประมาณ 15.81 ดอลลาร์สหรัฐ | 3.21 | ประมาณ 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EURTRY ( ยูโร/ลีราตุรกี) | -5917.45 | -ประมาณ 164.51 ดอลลาร์สหรัฐ | 840.26 | ประมาณ 23.36 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUDZAR ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย/แรนด์แอฟริกาใต้) | -344.45 | -ประมาณ 17.99 ดอลลาร์สหรัฐ | 29.2 | ประมาณ 1.53 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFHUF ฟรังก์สวิส / ฟอรินต์ฮังการี | -87.87 | -ประมาณ 21.79 ดอลลาร์สหรัฐ | 11.22 | ประมาณ 2.78 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHFZAR ฟรังก์สวิส / แรนด์แอฟริกาใต้ | -603.94 | -ประมาณ 31.55 ดอลลาร์สหรัฐ | 62.4 | ประมาณ 3.26 ดอลลาร์สหรัฐ |
คู่สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงของ ThreeTraderมักมีส่วนต่างของค่าสวอปที่สูงมาก ทำให้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลีราตุรกี (USDTRY/EURTRY) นั้นโดดเด่นมาก โดยจุดแลกเปลี่ยนสำหรับสถานะขายอยู่ที่ระดับสูงประมาณ 18.75 ดอลลาร์ถึงประมาณ 23.13 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน การซื้อหุ้นในระยะยาวอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมาก ดังนั้นหากคุณเลือกทิศทางผิดพลาด ภาระต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เงินเปโซเม็กซิกัน (USDMXN) และเงินแรนด์แอฟริกาใต้ (USDZAR, AUDZAR, CHFZAR) ยังคงมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ค่อนข้างสูง ทำให้เป็นสกุลเงินที่สามารถคาดหวังรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่มั่นคงได้จากการถือครองสถานะขายระยะยาว
เงินฟอรินต์ฮังการี (USDHUF, EURHUF, CHFHUF) มีอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำกว่าเล็กน้อย แต่ก็ยังสูงพอสมควรเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ทำให้เหมาะสำหรับการลงทุนระยะกลางที่เน้นการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
โดยรวมแล้ว คู่สกุลเงินที่มีความสนใจสูงของThreeTraderมีโครงสร้างที่ทำให้ง่ายต่อการสร้างผลกำไรจากค่าสวอปเมื่อทำการซื้อขายใน "ทิศทางขาย"
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า (เช่น XAU/USD, XAG/USD)
จุดแลกเปลี่ยน (Swap point) สำหรับ CFD โลหะมีค่าที่ซื้อขายบน ThreeTraderมีดังนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD โลหะมีค่า
| CFD โลหะมีค่า | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ | -36.5 | -ประมาณ 35.91 ดอลลาร์สหรัฐ | 18.1 | ประมาณ 17.81 ดอลลาร์สหรัฐ |
| XAGUSD เงิน/ดอลลาร์สหรัฐ | -4.98 | -ประมาณ 4.90 ดอลลาร์สหรัฐ | 2.53 | ประมาณ 2.49 ดอลลาร์สหรัฐ |
| XPTUSD แพลตินัม/ดอลลาร์สหรัฐ | -17.85 | -ประมาณ 17.56 ดอลลาร์สหรัฐ | 6.55 | ประมาณ 6.44 ดอลลาร์สหรัฐ |
สำหรับสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) โลหะมีค่าของ ThreeTraderนั้น โดยทั่วไปแล้ว ค่าสวอปที่เป็นลบจะถูกใช้กับตำแหน่งซื้อ และค่าสวอปที่เป็นบวกจะถูกใช้กับตำแหน่งขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทองคำ (XAUUSD) มีค่าสวอปติดลบค่อนข้างมากอยู่ที่ประมาณ -35.63 ดอลลาร์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหากคุณถือครองในระยะยาว
ในทางกลับกัน การขายชอร์ตทองคำจะมาพร้อมกับค่าสวอปที่เป็นบวกประมาณ 17.50 ดอลลาร์ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะดำเนินการในขณะที่ได้รับค่าสวอปในช่วงที่ราคาทองคำลดลง
เงิน (XAGUSD) และแพลทินัม (XPTUSD) แสดงแนวโน้มที่คล้ายคลึงกัน โดยคำสั่งซื้อมีผลขาดทุน และคำสั่งขายมีกำไร
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้นที่ดำเนินการโดย ThreeTraderมีดังนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD ดัชนีหุ้น
| CFD ดัชนีหุ้น | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| JPN225 เจพีเอ็น225 นิกเคอิ 225 | -2.03 | -ประมาณ 0.13 ดอลลาร์สหรัฐ | -1.88 | -ประมาณ 0.12 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 ของสหรัฐอเมริกา | -7.89 | -ประมาณ 7.76 ดอลลาร์สหรัฐ | 2.53 | ประมาณ 2.49 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดัชนี US500 และ S&P500 | -10.88 | -ประมาณ 1.08 ดอลลาร์สหรัฐ | 2.65 | ประมาณ 0.26 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NAS100 (แนสแด็ก 100) | -3.71 | -ประมาณ 3.65 ดอลลาร์สหรัฐ | 1.36 | ประมาณ 1.34 ดอลลาร์สหรัฐ |
| EUSTX50 ยูโรสต็อก 50 | -0.76 | -ประมาณ 0.78 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.12 | ประมาณ 0.13 ดอลลาร์สหรัฐ |
| UK100 ( สหราชอาณาจักร 100) | -1.65 | -ประมาณ 2.04 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.55 | ประมาณ 0.68 ดอลลาร์สหรัฐ |
| GER40 เยอรมนี 40 | -2.85 | -ประมาณ 2.91 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.87 | ประมาณ 0.89 ดอลลาร์สหรัฐ |
| FR40 ฝรั่งเศส 40 | -1.32 | -ประมาณ 1.35 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.25 | ประมาณ 0.26 ดอลลาร์สหรัฐ |
| AUS200 (ออสเตรเลีย 200) | -1.55 | -ประมาณ 0.95 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.22 | ประมาณ 0.14 ดอลลาร์สหรัฐ |
| CHCUSD FTSE China A50 | -135.21 | -ประมาณ 133.00 ดอลลาร์สหรัฐ | 8.85 | ประมาณ 8.71 ดอลลาร์สหรัฐ |
| HK50 ฮ่องกง ฮังเซง | -3.85 | -ประมาณ 0.49 ดอลลาร์สหรัฐ | 1.12 | ประมาณ 0.14 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดัชนีวิสาหกิจจีน HSCHKD Hang Seng | -133.21 | -ประมาณ 16.86 ดอลลาร์สหรัฐ | 30.45 | ประมาณ 3.86 ดอลลาร์สหรัฐ |
| NETH25 เนเธอร์แลนด์ 25 | -13.25 | -ประมาณ 13.51 ดอลลาร์สหรัฐ | 3.21 | ประมาณ 3.28 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SGCSGD สิงคโปร์ 30 | -4.95 | -ประมาณ 3.58 ดอลลาร์สหรัฐ | 0.89 | ประมาณ 0.64 ดอลลาร์สหรัฐ |
| SWI20 สวิส 20 | -85.88 | -ประมาณ 0.94 ดอลลาร์สหรัฐ | -29.31 | -ประมาณ 0.32 ดอลลาร์สหรัฐ |
| TW88 ไต้หวัน 88 | -17.52 | -ประมาณ 17.24 ดอลลาร์สหรัฐ | -0.05 | -ประมาณ 0.05 ดอลลาร์สหรัฐ |
| สหรัฐอเมริกา 2000 รัสเซลล์ 2000 | -42.32 | -ประมาณ 41.63 ดอลลาร์สหรัฐ | 16.22 | ประมาณ 15.96 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ USIDX | -0.55 | -ประมาณ 0.06 ดอลลาร์สหรัฐ | -8.87 | -ประมาณ 0.88 ดอลลาร์สหรัฐ |
| ดัชนีความกลัว VIX | -5.5 | -ประมาณ 5.41 ดอลลาร์สหรัฐ | -1.32 | -ประมาณ 1.30 ดอลลาร์สหรัฐ |
ด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ดัชนีหุ้นของ ThreeTraderแนวโน้มต้นทุนและกำไรจะแบ่งแยกอย่างชัดเจนตามทิศทางของสัญญาแลกเปลี่ยน
ในดัชนีหลายแห่ง การเปิดสถานะซื้อจะทำให้เกิดค่าสวอปติดลบ ในขณะที่การเปิดสถานะขายจะทำให้เกิดค่าสวอปเป็นบวก ซึ่งหมายความว่าในบางกรณี การขายในระยะสั้นอาจส่งผลให้ได้รับค่าสวอป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราแลกเปลี่ยนขายสำหรับดัชนี Dow Jones Industrial Average (US30) และ Nasdaq (NAS100) ถูกกำหนดไว้ค่อนข้างสูงที่ประมาณ +2.49 ดอลลาร์ และประมาณ +1.34 ดอลลาร์ ตามลำดับ
ในทางกลับกัน ค่าสวอปซื้อนั้นติดลบอย่างมาก ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเมื่อถือครองสถานะนี้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ดัชนี FTSE China A50 (CHCUSD) และดัชนี Hang Seng China Enterprises Index (HSCHKD) มีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสูง และต้นทุนในการถือครองระยะยาวก็สูงเป็นพิเศษ ทำให้ดัชนีเหล่านี้เหมาะสำหรับการซื้อขายที่มุ่งหวังทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น
โดยรวมแล้ว การซื้อขาย CFD ดัชนีหุ้นของThreeTraderนั้นทำกำไรได้ง่ายกว่าเมื่อทำการขาย
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน
จุดแลกเปลี่ยน (Swap Point) สำหรับ CFD ด้านพลังงานที่ดำเนินการโดย ThreeTraderมีดังต่อไปนี้:
รายชื่อจุดแลกเปลี่ยนสำหรับ CFD พลังงาน
| พลังงาน CFD | การแลกเปลี่ยนระยะยาว | สัญญาซื้อขายระยะยาว (ในสกุลเงินเยน) | การแลกเปลี่ยนระยะสั้น | ชอร์ตสวอป (ในสกุลเงินเยน) |
|---|---|---|---|---|
| XTIUSD น้ำมันดิบ WTI/ดอลลาร์สหรัฐ | 0.21 | ประมาณ 0.21 ดอลลาร์สหรัฐ | -1.98 | -ประมาณ 1.95 ดอลลาร์สหรัฐ |
| XBRUSD น้ำมันดิบเบรนท์/ดอลลาร์สหรัฐ | 1.02 | ประมาณ 1.01 ดอลลาร์สหรัฐ | -2.17 | -ประมาณ 2.14 ดอลลาร์สหรัฐ |
สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคาพลังงาน (CFD) ของ ThreeTraderนำเสนอเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับน้ำมันดิบสองประเภท ได้แก่ น้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Brent
ทั้งสองตำแหน่งมีค่าสวอปที่เป็นบวกเล็กน้อยสำหรับตำแหน่งซื้อ และค่าสวอปที่เป็นลบสำหรับตำแหน่งขาย
อัตราแลกเปลี่ยนซื้อสำหรับน้ำมันดิบ WTI (XTIUSD) อยู่ที่ประมาณ +0.21 ดอลลาร์ และสำหรับน้ำมันดิบ Brent (XBRUSD) อยู่ที่ประมาณ +1.01 ดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองค่าอยู่ในระดับปานกลาง
สำหรับสถานะขายชอร์ต ผลกระทบจากค่าสวอปอยู่ที่ประมาณ -1.95 ดอลลาร์และ -2.14 ดอลลาร์ ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างของผลกระทบจากค่าสวอปขึ้นอยู่กับทิศทาง
CFD ด้านพลังงานมีความผันผวนสูงและส่วนใหญ่ใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นเพื่อหวังผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตามThreeTraderรักษาต้นทุนสวอปให้ค่อนข้างต่ำ ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายแบบสวิงเทรดเช่นกัน
วิธีการคำนวณค่าสวอปและตัวอย่างของ ThreeTrader
ใน ThreeTraderค่าสวอปจะถูกเพิ่มหรือหักโดยอัตโนมัติตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยรายวัน
- คำอธิบายอย่างง่ายเกี่ยวกับสูตรการคำนวณค่าสวอป
- ตัวอย่างรายได้และต้นทุนจากการแลกเปลี่ยนต่อระยะเวลาการถือครอง
การเข้าใจกลไกนี้จะช่วยให้กำหนดได้ง่ายขึ้นว่าควรถือครองตำแหน่งนั้นนานแค่ไหน และคาดหวังผลกำไรจากการแลกเปลี่ยนได้มากน้อยเพียงใด
เรามาดูกันทีละข้อเลยดีกว่า
คำอธิบายอย่างง่ายเกี่ยวกับสูตรการคำนวณค่าสวอป
ใน ThreeTraderการคำนวณค่าสวอปจะใช้สูตรดังต่อไปนี้:
จุดแลกเปลี่ยน (สกุลเงินกำไร/ขาดทุน) = (จำนวนล็อตที่ถือครอง × อัตราแลกเปลี่ยน × จำนวนวันที่ถือครอง)
อัตราสวอปจะแตกต่างกันไปตามคู่สกุลเงิน และสามารถดูได้บนแพลตฟอร์ม MT4 หรือ MT5 ของThreeTrader
หากคุณถือครอง 1 ล็อต (โดยพื้นฐานแล้วคือ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน) เป็นเวลาหนึ่งวัน และอัตราแลกเปลี่ยนคือ "10" จะเกิดค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเทียบเท่ากับ 10 หน่วย
นอกจากนี้ เนื่องจากคะแนน "สามวัน" ซึ่งรวมถึงคะแนนของวันหยุดสุดสัปดาห์ จะถูกมอบให้ทั้งหมดในวันพฤหัสบดี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องนำวันพฤหัสบดีมาพิจารณาในการคำนวณด้วย
ตัวอย่างรายได้และต้นทุนจากการแลกเปลี่ยนต่อระยะเวลาการถือครอง
มาดูกันว่ากำไรและต้นทุนจากการแลกเปลี่ยน (swap) จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณถือสถานะซื้อขายในThreeTraderจริงๆ
ตัวอย่างเช่น หากค่าสวอปซื้อสำหรับ USDJPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) คือ +11 และค่าสวอปขายคือ -25.67 การถือครอง 1 ล็อต (100,000 หน่วยของสกุลเงิน) จะส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้:
| ระยะเวลาการถือครอง | ซื้อตำแหน่ง (+11) | ขายตำแหน่ง (-25.67) |
|---|---|---|
| วันที่ 1 | ประมาณ 6.88 ดอลลาร์สหรัฐ | ประมาณ 16.04 ดอลลาร์สหรัฐ |
| 3 วัน | ประมาณ 20.63 ดอลลาร์สหรัฐ | ประมาณ 48.13 ดอลลาร์สหรัฐ |
| อันดับที่ 7 | ประมาณ 48.13 ดอลลาร์สหรัฐ | โดยประมาณ − ประมาณ 112.50 ดอลลาร์สหรัฐ |
คำแนะนำและข้อควรระวังสำหรับการซื้อขายสวอปด้วย ThreeTrader
ต่อไปนี้ เราจะอธิบายประเด็นสำคัญ 4 ข้อที่ควรคำนึงถึงเมื่อใช้ThreeTraderในการซื้อขายแต้มสวอป
- การซื้อขายโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนมีทั้งข้อดีและความเสี่ยง
- ควรระวังการแลกเปลี่ยนที่ติดลบเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง
- ทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และมุ่งเน้นการลงทุนที่มั่นคง
- การตัดสินใจควรพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมด รวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียม
เนื่องจากค่าสวอปจะถูกเพิ่มและหักออกโดยอัตโนมัติทุกวัน ความแตกต่างในทิศทางการซื้อขายและระยะเวลาการถือครองจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไร
การซื้อขายโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนมีทั้งข้อดีและความเสี่ยง
ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการซื้อขายสวอปคือ คุณสามารถรับสวอปได้ง่ายๆ เพียงแค่ถือสถานะการซื้อขายไว้
ด้วยการเลือกสกุลเงินที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย คุณสามารถสร้างกำไรได้แม้ว่าตลาดจะไม่ผันผวนอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม
อย่างไรก็ตาม หากอัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม คุณอาจประสบกับความสูญเสียที่มากกว่ากำไรจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
สกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มักมีความผันผวนสูงและอาจลดลงอย่างมากในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงควรใช้ความระมัดระวัง
ควรระวังการแลกเปลี่ยนที่ติดลบเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต่ำลง
สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าจุดแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นบวกเสมอไป บ่อยครั้งที่อาจเป็นลบได้
ค่าสวอปติดลบจะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่คุณถือครองสถานะ ดังนั้นยิ่งคุณถือครองนานเท่าไร ภาระก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
เพื่อลดผลกระทบเชิงลบจากอัตราแลกเปลี่ยน ควรเลือกคู่สกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่เอื้ออำนวย และพยายามปิดสถานะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน 3 วันในวันพฤหัสบดี เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
ทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และมุ่งเน้นการลงทุนที่มั่นคง
อัตราแลกเปลี่ยนของ ThreeTraderไม่คงที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราดอกเบี้ยและการเคลื่อนไหวของตลาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเปลี่ยนแปลง มูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่างมากภายในเวลาไม่กี่วัน
หากคุณต้องการซื้อขายสวอปอย่างมีเสถียรภาพทุกวันThreeTraderแพลตฟอร์ม MT4/MT5 ของฉับพลัน
การตัดสินใจควรพิจารณาจากต้นทุนรวมทั้งหมด รวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียม
ในการซื้อขายสวอป สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณา "ต้นทุนรวม" ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่จำนวนเงินสวอปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนต่างราคาและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมด้วย
หากส่วนต่างราคาซื้อขายกว้าง คุณจะเริ่มต้นด้วยยอดคงเหลือติดลบ ณ เวลาที่เข้าทำการซื้อขาย ดังนั้นแม้ว่าคุณจะมีกำไรจากค่าสวอป คุณก็อาจจบลงด้วยการขาดทุนโดยรวมได้
ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมของ ThreeTraderแตกต่างกันระหว่างบัญชี ECN (บัญชี RAW Zero) และบัญชี STP (บัญชี Pure Spread) ดังนั้นโปรดพิจารณาประเภทบัญชีเมื่อทำการซื้อขายด้วยค่าสวอป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนาดล็อตใหญ่ขึ้น ต้นทุนจากส่วนต่างราคาและจุดแลกเปลี่ยนจะสูงมาก ทำให้การบริหารจัดการต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่ง
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Swap Points ใน ThreeTrader
สรุป
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยน (Swap Points) ของ ThreeTraderจะถูกเพิ่มหรือหักออกทุกวันตามส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงิน
คู่สกุลเงินหลักมีอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างคงที่ ในขณะที่ความแตกต่างที่มากขึ้นสามารถพบได้ในสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและ CFD โลหะมีค่า
เมื่อต้องการทำกำไรจากการซื้อขายสวอป สิ่งสำคัญคือต้องถือครองสถานะในทิศทางที่สร้างสวอปที่เป็นบวก หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีสวอปติดลบ และบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม รวมถึงสเปรดและค่าธรรมเนียม
