هل أنت مشغول بالعمل كل يوم ولكنك ترغب في كسب دخل إضافي من خلال تداول العملات الأجنبية؟
ومع ذلك، كنت أفتقر إلى الوقت والطاقة اللازمين للتداول قصير الأجل، ولم أستطع كسب ما كنت أريده
بالنسبة لشخص مثلك، نوصيبأسلوب تداول متوسط إلى طويل الأجل يسمى "التداول المتأرجح". بما أنك تحتفظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، يمكنك استهداف الأرباح دون الحاجة إلى مراقبة الرسوم البيانية باستمرار.
في هذه المقالة،تشرح هذه المقالة اثنتين من أقوى طرق التداول المتأرجح، مع صور توضيحية للرسوم البيانيةيغطي هذا الدليل كل شيء بدءًا من نصائح لزيادة معدل فوزك وحتى أسباب خسارتك المحتملة
الخلاصة | النقاط الرئيسية في تداول العملات الأجنبية المتأرجح
- التداول المتأرجح هو أسلوب يهدف إلى اقتناص الاتجاهات متوسطة الأجل من خلال الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو أسابيع. ويمكن إدارته بمجرد مراجعة الرسم البياني مرة واحدة يوميًا، مما يسهل التوفيق بينه وبين العمل.
- أكثر طريقتين قابليةً للتكرار هما:① تتبع الاتجاه (الرسم البياني اليومي + الرسم البياني للساعة الواحدة، المتوسط المتحرك البسيط 20/75) و ② إشارات إيشيموكو كينكو هيو الثلاث الإيجابية والثلاث السلبية. تشرح هذه المقالة الإجراء باستخدام صور رسوم بيانية حقيقية.
- تتمثل أكبر ميزة للتداول مع وسطاء الفوركس الأجانب فيعدم وجود طلبات تغطية الهامش وانخفاض مستويات وقف الخسارة. يمكنك تحمل الخسائر غير المحققة أثناء انتظار اتجاه السوق. مع ذلك،على الحفاظ على نسبة تغطية الهامش عند 250% على الأقلوعدم زيادة حجم الصفقة بشكل مفرط.
■ ما ستتعلمه من قراءة هذه المقالة
- خصائص التداول المتأرجح وكيف يختلف عن الطرق الأخرى
- مزايا وعيوب التداول المتأرجح في أسواق الفوركس الخارجية
- وسطاء الفوركس الموصى بهم في الخارج وأهم النقاط لاختيار أحدهم
- نصائح عملية واحتياطات لزيادة نسبة فوزك
- كيفية استخدام الطريقة الأكثر فعالية والتي يمكن حتى للمبتدئين تجربتها
*تم إعداد هذه المقالة من قِبل فريق التحرير في MoneyChargerلسياسة إنشاء المحتوى الخاصة بهم، وذلك من خلال التحقق من شروط التداول على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل وسيط (حتى أغسطس 2026). قد تتغير الرافعة المالية ومستويات وقف الخسارة وشروط المقايضة، لذا يُرجى التأكد من مراجعة أحدث المعلومات على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل وسيط. الصور البيانية المعروضة هي لأغراض توضيحية فقط ولا تُشكل توصية بأي صفقة محددة. للاطلاع على الاحتياطات المتعلقة باستخدام وسطاء الفوركس الأجانب، يُرجىمن قِبل هيئة الخدمات المالية، وللاستفسارات المتعلقة بمشاكل المستهلك،هيئة شؤون المستهلك.
إذا كنت جديدًا في مجال تداول العملات الأجنبية في الخارج، فننصحك بقراءة الدليل الكامل للمبتدئين في تداول العملات الأجنبية في الخارج
ما هو التداول المتأرجح؟
التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يتم فيه الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، بهدف الربح من خلال الاستفادة من اتجاهات السوق المتوسطة إلى طويلة الأجل
يشير مصطلح "التأرجح" إلى "نطاق التذبذب" أو "التقلب"، وفي تداول العملات الأجنبية،يشير إلى الحركة الصاعدة والهابطة (الموجة) للسوق نفسه. ويُقصد بتداول التأرجح عملية الاستفادة من دورة كاملة لتلك الموجة.
وبما أنه يلغي الحاجة إلى عمليات البيع والشراء المتكررة، فهو مناسب أيضاً للأشخاص الذين ليس لديهم وقت للتحقق من السوق كل يوم
وعلى وجه الخصوص، يوفر تداول العملات الأجنبية في الخارج رافعة مالية عالية، مما يسمح بإدارة رأس المال بكفاءة عالية
يمكنك التداول مع تحديد الاتجاهات بعناية بناءً على التحليل الفني والأخبار الاقتصادية
علاوة على ذلك، ولأنه لا يتطلب مراقبة مستمرة للرسوم البيانية، فهو يحظى بشعبية بين الأشخاص ذوي الوقت المحدود، مثل موظفي المكاتب
تتمثل ميزته الرئيسية في أنه يجعل التداول سهلاً وهادئاً، حتى بالنسبة للمبتدئين
خصائص التداول المتأرجح
من السمات الرئيسية للتداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لفترات تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع
يتيح لك هذا التداول بهدوء دون أن تتأثر بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل
غالباً ما يتم تحديد أوقات الدخول والخروج بشكل أساسي باستخدام التحليل الفني
على سبيل المثال، تُستخدم مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، وMACD، وIchimoku Kinko Hyo لفهم اتجاهات السوق
علاوة على ذلك، يتم أيضًا دمج العوامل الأساسية، لذلك نولي اهتمامًا للمؤشرات الاقتصادية والتصريحات الصادرة عن الشخصيات الرئيسية
عند التداول مع وسطاء الفوركس الأجانب، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى نقاط التبييت وشروط السبريد
بما أنك لا تقوم بالتداول باستمرار عدة مرات في اليوم، فإن العبء الذهني خفيف نسبياً، مما يسهل الاستمرار، وهو ما يمثل ميزة كبيرة
الاختلافات بين التداول المتأرجح وأساليب التداول الأخرى
تتضمن التداولات المتأرجحة عددًا أقل من الصفقات مقارنةً بالتداول السريع والتداول اليومي، حيث تُحتفظ بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع. يلخص الجدول أدناه الفروقات بينهما
| أسلوب التداول | فترة الاحتفاظ | الأطر الزمنية التي أركز عليها بشكل أساسي | هامش الربح المقدر لكل معاملة | الأشخاص المناسبون |
|---|---|---|---|---|
| المضاربة على السيارات | من ثوانٍ إلى دقائق | مخطط دقيقة واحدة، مخطط خمس دقائق | بضع نقاط | الأشخاص الذين يلتزمون بالسوق |
| التداول اليومي | من بضع ساعات إلى يوم كامل | مخطط 15 دقيقة / مخطط ساعة واحدة | 10-50 نقطة | الأشخاص الذين لديهم وقت خلال النهار |
| التداول المتأرجح | من عدة أيام إلى عدة أسابيع | الرسم البياني للساعة الواحدة / الرسم البياني اليومي | يمكنك أن تستهدف أكثر من 100 نقطة | الأشخاص المشغولون ذوو الوقت المحدود |
| التداول طويل الأجل | من عدة أشهر إلى عدة سنوات | الرسم البياني اليومي / الرسم البياني الأسبوعي | مئات النقاط أو أكثر | الأشخاص الذين يرغبون في بناء أصول طويلة الأجل |
لا يتطلب التداول المتأرجح مراقبة مستمرة للسوق، مما يسهل على الأشخاص المشغولين ممارسته
بما أنك لا تحتفظ بالمراكز لعدة أشهر كما هو الحال في التداول بالمراكز، فمن الأسهل الاستجابة لتغيرات السوق
علاوة على ذلك، يتيح لك التداول في سوق الفوركس العالمي الاستفادة من الرافعة المالية العالية لتحقيق أرباح فعّالة حتى برأس مال صغير. ومن خلال الاهتمام بتكاليف التداول ودقة تحليل الرسوم البيانية، يمكنك توقع أرباح ثابتة
تُشرح أساليب التداول قصيرة الأجل بالتفصيل في "الدليل الشامل لتقنيات المضاربة السريعة في سوق الفوركس الخارجي". يُرجى مقارنة الأساليب للعثور على الأسلوب الأنسب لك.
يُنصح هؤلاء الأشخاص بالتداول المتأرجح في سوق الفوركس الخارجي
يتطلب التداول المتأرجح استراتيجية استثمارية تناسب أسلوب حياة وشخصية كل فرد
بينما يقدم العديد من الفوائد لأولئك الذين يناسبهم ذلك، فمن المرجح أن يفشل أولئك الذين لا يناسبهم ذلك إذا حاولوا إجبار أنفسهم على القيام بذلك
لذلك، سنشرح في هذا الفصل بالتفصيل نوع الشخص المناسب للتداول المتأرجح
يوفر تداول العملات الأجنبية في الخارج رافعة مالية عالية وبيئة تداول مرنة، لذا من المهم إيجاد أسلوب يناسبك. راجع كل نقطة مع مراعاة مدى توافقها مع شخصيتك وأسلوب حياتك
الأشخاص الذين لديهم وقت محدود متاح لإجراء المعاملات
يُعد التداول المتأرجح مثالياً للأشخاص الذين لديهم وقت محدود للتداول، مثل أولئك الذين يعملون خلال النهار
هذا مثالي للأشخاص المشغولين كل يوم والذين لا يملكون وقتًا لأنفسهم إلا بعد عودتهم إلى المنزل
"لا أستطيع قضاء كل وقتي في مشاهدة الرسوم البيانية، لكنني أريد بعض الدخل الإضافي." هذا مثالي لأشخاص مثلي
بالنسبة لأشخاص كهؤلاء، فإن مجرد مراجعة الرسوم البيانية ومراجعة استراتيجياتهم مرة واحدة في اليوم عادة ما يكون كافياً
إن استخدام وسيط فوركس خارجي يسمح لك بوضع الطلبات بسهولة على هاتفك الذكي أمر جذاب لأنه يمكنك إدارة استثماراتك دون تعطيل روتينك اليومي
- يعاني العديد من موظفي المكاتب من ساعات عمل طويلة ولا يستطيعون قضاء وقت أمام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم كل يوم
- ربات البيوت والأزواج الذين لا يملكون الوقت لمواكبة السوق بسبب الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال
- الأشخاص الذين يرغبون في تجربة تداول العملات الأجنبية كعمل جانبي ولكن لديهم وقت محدود
للحصول على معلومات حول بيئات التداول على الهواتف الذكية، يرجى الاطلاع على "أفضل 10 تطبيقات موصى بها للهواتف الذكية لتداول العملات الأجنبية في الخارج"، حيث نقارن ميزات التطبيقات المختلفة من شركات مختلفة.
الأشخاص الذين يتمتعون بالصلابة النفسية التي تمكنهم من البقاء غير متأثرين بالخسائر غير المحققة
في التداول المتأرجح، ليس من غير المألوف تكبد خسائر مؤقتة غير محققة بعد الدخول في صفقة
لذلك، فهو مناسب للأشخاص الذين يستطيعون الحفاظ على هدوئهم واتخاذ قرارات سليمة دون أن يتأثروا بالمكاسب أو الخسائر قصيرة الأجل
أولئك الذين يستطيعون الحفاظ على هدوئهم والتصرف وفقًا للقواعد هم الأكثر عرضة لتحقيق عمليات مستقرة
فعلى سبيل المثال، يميل الأشخاص الذين يستطيعون الحفاظ على موقف "الالتزام بخطوط وقف الخسارة" و"مراقبة الوضع بناءً على التوقعات" إلى تحقيق نسبة فوز أعلى على المدى الطويل
من ناحية أخرى، يميل الأشخاص الذين يصابون بالذعر ويغلقون مراكزهم في كل مرة يرون فيها خسارة إلى الاستمرار في خسارة المال
| سمات | ملاحظات |
|---|---|
| لا تتسرع في اتخاذ القرار | لا تستعجل النتائج |
| شخصية مجتهدة وثابتة | أنا أجيد الالتزام بالخطط |
| اتبع قواعد التداول | حافظ على ثباتك طوال الوقت |
| إعطاء الأولوية للاستقرار على الربح | التركيز على النتائج الثابتة |
الأشخاص الذين يرغبون في تحقيق أرباح كبيرة من خلال عملية شراء واحدة
يُعد التداول المتأرجح مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في تحقيق نتائج كبيرة بفرص أقل بدلاً من القيام بالعديد من الصفقات الصغيرة
هؤلاء الأشخاصهم مفكرون استراتيجيون يؤمنون بـ "الجودة على الكمية".
على سبيل المثال، من خلال إيجاد تراجع في الرسم البياني اليومي وركوب اتجاه رئيسي، من الممكن استهداف ربح قدره 100 نقطة أو أكثر
باستخدام الرافعة المالية العالية التي يقدمها وسطاء الفوركس في الخارج، يمكنك توقع تحقيق أرباح كبيرة حتى مع رأس مال صغير
يتميز هذا النوع من الأشخاص بقدرتهم على تحليل المواقف بدقة وتحديد التوقيت المناسب
- أريد أن أسعى لتحقيق "فوز كبير" بدلاً من تحقيق أرباح صغيرة في كل مرة
- أريد أن أستعد جيداً وأن أفوز من أول مرة
- شخص حذر يحلل بدقة توقيت الدخول
الأشخاص الذين يهتمون بالأخبار الاقتصادية والشؤون الدولية
في التداول المتأرجح، يكون للعوامل الأساسية مثل المؤشرات الاقتصادية والسياسة النقدية تأثير كبير على تحركات الأسعار
لذلك، فهي ميزة كبيرة لأولئك الذين يتابعون الأخبار بانتظام ويهتمون بخلفية أسعار الصرف
إن إدراك أن "أسعار الصرف تتأثر بالأحداث العالمية" وعدم وجود صعوبة في جمع المعلومات يجعل هذه الأداة قوية للغاية
على سبيل المثال، من خلال تطوير استراتيجية تداول تأخذ في الاعتبار إعلانات السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وإحصاءات التوظيف، يمكنك إجراء عمليات إدخال أكثر دقة
أولئك الذين يستطيعون استشعار من الأخبار أن "هذا من المرجح أن يؤثر على السوق" من المرجح أن يتفوقوا في التداول المتأرجح
- أنا مهتم بالاتجاهات الاقتصادية
- أريد أن أحلل بنفسي العوامل التي تؤثر على أسعار الصرف
- أحب أن أتعرف على الأحداث العالمية
- أنا بارع في جمع المعلومات
ثلاثة وسطاء فوركس خارجيين موصى بهم للتداول المتأرجح
الآن وقد فهمنا ما هو التداول المتأرجح ومن يناسبه، دعونا نلقي نظرة على الوسطاء الذين يجب عليك استخدامهم
يوجد العديد من وسطاء الفوركس في الخارج، ولكن ليس جميعهم مناسبين للتداول المتأرجح
في التداول المتأرجح، حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، هناك ثلاث نقاط مهمة بشكل خاص: ① مستويات منخفضة لوقف الخسارة (التسامح مع الخسائر غير المحققة)، ② عبء المقايضة، و ③ تكاليف المعاملات
في هذا القسم، نقارن ثلاث شركات تتناسب بشكل جيد من هذا المنظور، إلى جانب الأرقام المؤكدة من مواقعها الرسمية (اعتبارًا من أغسطس 2026)
| اسم الشركة | أقصى قدر من الرافعة المالية | مستوى وقف الخسارة | بدون استبدال | نقاط لتأرجحك | التفاصيل وفتح الحساب |
|---|---|---|---|---|---|
 Exness | غير محدود (مع بعض الشروط) | 0％ | نعم (يغطي نطاقًا واسعًا من الأسهم) | بفضل حد إيقاف الخسارة بنسبة 0%، فهو الأكثر مقاومة للخسائر غير المحققة | صفحة مانيشاExness |
 تيمان إف إكس | رافعة مالية 1000 ضعف (رافعة مالية 2000 ضعف مع شروط خاصة بالحسابات الصغيرة) | 20％ | لا أحد | تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وانخفاض فروق الأسعار | صفحة TitanFX على موقع MoneyChat |
 ThreeTrader | رافعة مالية 1000 ضعف (رافعة مالية 500 ضعف لهامش فعال قدره 5000 دولار أو أكثر) | 20％ | لا أحد | أقل تكاليف المعاملات في القطاع | صفحةThreeTraderعلى موقع موني تشات |
في التداول المتأرجح، حيث تنتظر ظهور اتجاه واضح مع تحمل خسائر غير محققة،بمستوى إيقاف الخسارة الصفريExnessالخيار الأمثل من الناحية الهيكلية. إذا كنت تُفضّل انخفاض تكاليف التداولThreeTraderهو الخيار الأنسب؛ أما إذا كنت ترغب في تحقيق توازن بين سرعة التنفيذ وسرعة التداول، فإن TitanFX هو الخيار الأفضل.
Exness| أقوى متداول متأرجح مع وقف خسارة بنسبة 0%
تُعد شركة Exnessوسيطًا شائعًا بين المتداولين المتأرجحين نظرًا لرافعتها المالية المرنة ونسبة التكلفة إلى الأداء العالية
أعظم سلاح في التداول المتأرجح هومستوى إيقاف الخسارة: 0%هذا هو التصميم. ولأن التصفية القسرية لا تحدث إلا عندما يصل هامش الربح الفعلي إلى الصفر، فإنها تتمتع بمرونة فائقة في مواجهة الخسائر غير المحققة على مدى عدة أيام إلى عدة أسابيع مقارنة بالشركتين الأخريين
علاوة على ذلك،فإن مجموعة واسعة من الأصول، بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والذهب، مؤهلة للتداول بدون مقايضة، مما يقلل من احتمالية تراكم تكاليف المقايضة حتى مع الحيازات طويلة الأجل.
مع ذلك، قد يتم إيقاف التداول بدون فوائد تبييت إذا تم الاحتفاظ بمراكز كبيرة بشكل متكرر طوال الليل (المعايير غير معلنة علنًا). لذا، ينبغي على الراغبين في التداول طويل الأجل وعلى نطاق واسع التحقق من الشروط مسبقًا.
| أقصى قدر من الرافعة المالية | غير محدود (مع شروط مثل هامش ربح فعلي قدره 999 دولارًا أو أقل) |
| مستوى وقف الخسارة | 0% (جميع أنواع الحسابات) |
| نداء الهامش | 60% (قياسي) / 30% (برو زيرو، إلخ) |
| بدون استبدال | نعم (العملات الرئيسية، والذهب، والعملات المشفرة، وما إلى ذلك. يتم تطبيقها تلقائيًا عند فتح الحساب) |
| أنواع الحسابات الرئيسية | عادي (بدون عمولة) / انتشار صفري (تُطبق العمولة) |
| المنصات المدعومة | MT4/MT5/Exness Terminal/Exness Trade (تطبيق) |
| نظام القطع الصفري | يمكن أن يكون |
Exnessللاطلاع على مراجعة مفصلة لـ ، يرجى مراجعة " Exnessملخص مراجعات وشهادات "
احصل على عروض رائعة مع استرداد نقدي!
TitanFX | تداول متأرجح آمن مع إمكانيات تنفيذ مستقرة
TitanFX هي شركة وساطة تتميز بقدرات تنفيذ مستقرة وفروق أسعار منخفضة، مما يجعل التداول بثقة ممكناً حتى في التداول المتأرجح
الحد الأقصى للرافعة الماليةمن 500x إلى 1000x في مايو 2026، وسيكون 2000x متاحًا للحسابات الصغيرة إذا تم استيفاء شروط معينة (تشمل الشروط هامشًا فعالًا أقل من 1000 دولار، و10 صفقات أو أكثر، و5 عقود أو أكثر).
يقدم حساب Zero Blade، على وجه الخصوص، فروق أسعار ضيقة للغاية تبلغ 0.0 نقطة أو أقل على أزواج العملات الرئيسية، مما يحافظ على انخفاض التكاليف حتى عند الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة (يتم تطبيق رسوم منفصلة قدرها 3.50 دولارًا لكل لوت، في اتجاه واحد)
تشتهر هذه المنصة بانخفاض الانزلاق السعري أثناء إعلانات المؤشرات الاقتصادية،لمن يُعطون الأولوية لاستقرار تنفيذ الأوامر، حتى بالنسبة للمراكز المحتفظ بها خلال عطلة نهاية الأسبوع. يُرجى ملاحظة أنه لا تتوفر خيارات بدون فوائد مقايضة، لذا تأكد من مراجعة جدول أسعار المقايضة الرسمي في كل مرة.
| أقصى قدر من الرافعة المالية | رافعة مالية 1000 ضعف (رافعة مالية 2000 ضعف مع شروط خاصة بالحسابات الصغيرة) |
| مستوى وقف الخسارة | 20％ |
| نداء الهامش | يتم إرسال بريد إلكتروني تحذيري في 90% من الحالات |
| بدون استبدال | لا يوجد (يبدأ تداول العملات الأجنبية والمعادن لمدة 3 أيام يوم الأربعاء) |
| أنواع الحسابات الرئيسية | Zero Standard (ابتداءً من 1.0 نقطة، بدون عمولة) / Zero Blade (ابتداءً من 0.0 نقطة، 3.50 دولار للاتجاه الواحد) |
| المنصات المدعومة | منصات التداول MT4/MT5/Titan FX Social/WebTrader |
| نظام القطع الصفري | يمكن أن يكون |
يمكن الاطلاع على مراجعة مفصلة لـ TitanFX في " ملخص مراجعات TitanFX وتعليقات المستخدمين "
احصل على عروض رائعة مع استرداد نقدي!
ThreeTrader| تداول متوسط إلى طويل الأجل بتكاليف تداول منخفضة للغاية، تُعد من بين الأقل في هذا المجال
تُعد تكاليف التداول المنخفضة الرائدة في الصناعة ThreeTraderلشركة ميزة رئيسية للمتداولين المتأرجحين.
يتميز حساب Raw Zero بعمولة تبلغ حوالي 2.50 دولارًا لكل لوت، بدءًا من 0.0 نقطة، بينما يقدم حساب Pure Spread تداولًا بدون عمولة بدءًا من 0.5 نقطة، مما يسمح لك باختيار هيكل التكلفة الخاص بك
الحد الأقصى للرافعة المالية هو 1000 ضعفعندما يتجاوز الهامش الفعلي 5000 دولار، يتم تخفيض الرافعة المالية لأزواج العملات الرئيسية تلقائيًا إلى 500 ضعفهذا وارد الحدوث. أولئك الذين يستثمرون بكثافة في تقلباتهم سيتأثرون أكثر، لذا من المهم أن يكونوا على دراية بهذا الأمر مسبقاً
على الرغم من حداثة هذا الوسيط، إلا أنه يستخدم بيئة ECN مع خوادم NY4،لمن يفضلون انخفاض تكاليف التداول. ستتوفر منصة MT5 ابتداءً من سبتمبر 2024.
| أقصى قدر من الرافعة المالية | رافعة مالية 1000 ضعف (رافعة مالية 500 ضعف للعملات الرئيسية بهامش فعال قدره 5000 دولار أو أكثر) |
| مستوى وقف الخسارة | 20％ |
| نداء الهامش | 80％ |
| بدون استبدال | لا يوجد (التبادل لمدة 3 أيام يكون صباح الخميس) |
| أنواع الحسابات الرئيسية | سعر خام صفري (0.0 نقطة فأكثر، حوالي 2.50 دولار/لوت) / سعر صرف نقي (0.5 نقطة فأكثر، بدون عمولة) |
| المنصات المدعومة | MT4/MT5/WebTrader/التداول بالنسخ |
| نظام القطع الصفري | يمكن أن يكون |
يمكن الاطلاع على ThreeTraderمراجعة مفصلة لـ في "ملخص مراجعات ThreeTraderوتعليقات المستخدمين "
احصل على عروض رائعة مع استرداد نقدي!
"قيود الرافعة المالية خلال عطلات نهاية الأسبوع وإصدارات المؤشرات الاقتصادية" يتم تجاهلها بسهولة في التداول المتأرجح
التداول المتأرجح هواحتفظ بالمراكز المتبقية حتى نهاية الأسبوعهذا هو الأساس. ما يتم تجاهله غالباً هنا هو أن العديد من وسطاء الفوركس في الخارج لديهم سياسة معمول بهاقواعد تخفيض الرافعة المالية قبل وبعد عطلات نهاية الأسبوع والمؤشرات الاقتصادية الهامةيكون
عند انخفاض الرافعة المالية،يزداد الهامش المطلوب، وتنخفض نسبة الحفاظ على الهامش. إذا حددت حجم عقدك بأقصى قيمة، فعليك توخي الحذر لأنك ستقترب من مستوى وقف الخسارة حتى لو لم يكن السوق متحركًا.
| مقاول | قيود الرافعة المالية خلال عطلة نهاية الأسبوع | موضوع |
|---|---|---|
| تيمان إف إكس | تصل احتمالات حدوث ذلك إلى 100 مرة من حوالي 120 دقيقة قبل الإغلاق يوم الجمعة وحتى 15 دقيقة بعد الافتتاح يوم الاثنين (وتصل إلى 200 مرة قبل وبعد الإغلاق من الاثنين إلى الخميس). | مراكز جديدة في المعادن الثمينة والنفط الخام وعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم (باستثناء أزواج العملات الأجنبية) |
| ThreeTrader | في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، بدءًا من 30 دقيقة قبل الإغلاق،سيتم تداول الذهب/الفضة/البلاتين ومؤشرات الأسهم برافعة مالية 100 ضعف، والنفط الخام برافعة مالية 20 ضعف. | تبقى الأدوات المذكورة أعلاه (أزواج العملات الرئيسية والثانوية والعملات المشفرة) دون تغيير |
| Exness | تُطبق قيود مؤقتة قبل إغلاق عطلة نهاية الأسبوع ومباشرة بعد إعادة فتحها يوم الاثنين | يختلف السعر باختلاف السهم (يرجى مراجعة شروط التداول الرسمية) |
كما هو موضح في الجدول،يكون التأثير محدودًا إذا كنت تتداول فقط أزواج العملات الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي، ولكن إذا كنت تتداول على المدى القصير في الذهب أو النفط الخام أو مؤشرات الأسهم، فستدخل قيود عطلة نهاية الأسبوع حيز التنفيذ.
الحل بسيط:تأكد من أن لديك نسبة كافية للحفاظ على الهامش بحلول يوم الجمعة (أي قلل حجم مركزك).جدول الحساب أدناهكدليل، وتحقق من حجم مركزك قبل نهاية الأسبوع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة يوم الأسبوع الذي يتم فيه إضافة نقاط التبديل لمدة ثلاثة أيام (الأربعاء لمعظم الوسطاء، وصباح الخميس لشركةThreeTrader) سيجعل من السهل التنبؤ بتكاليف الاحتفاظ الخاصة بك
خمس مزايا للتداول المتأرجح في أسواق الفوركس الخارجية
من خلال الانخراط في التداول المتأرجح مع وسطاء الفوركس الأجانب، يمكنك الاستفادة من الميزات غير المتوفرة في الحسابات المحلية
وعلى وجه الخصوص، فإن نظام الرافعة العالية، ونظام القطع الصفري، والبيئة منخفضة التكلفة تجعله متوافقًا جدًا مع التأرجح
حتى أولئك الذين يكونون مشغولين للغاية خلال النهار بحيث لا يستطيعون مراقبة السوق، يمكنهم إدارة أموالهم بكفاءة والتوجه بسهولة أكبر نحو تحقيق أرباح طويلة الأجل
فيما يلي خمس فوائد رئيسية لممارسة التداول المتأرجح في تداول العملات الأجنبية في الخارج
| 5 فوائد | نقطة |
|---|---|
| 1. يمكنك القيام بصفقات كبيرة برأس مال صغير | رافعة مالية عالية وكفاءة رأسمالية جيدة |
| 2. مستوى وقف الخسارة منخفض، مما يسهل الحفاظ على المراكز | قوي في مواجهة الخسائر غير المحققة، ويجيد انتظار الاتجاهات |
| 3. يمكنك الاستعداد للخسائر غير المتوقعة دون الحاجة إلى طلبات تغطية الهامش | مع القروض بدون خصم، لن تضطر للقلق بشأن الديون |
| 4. لست بحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار | من السهل الاستمرار في التداول حتى عندما تكون مشغولاً |
| 5. من الأسهل الحفاظ على انخفاض تكاليف المعاملات (الهامش) | عدد أقل من المعاملات يعني تكاليف أقل |
دعونا نلقي نظرة فاحصة على مزايا كل منهما
1. يمكنك القيام بصفقات كبيرة برأس مال صغير
في تداول العملات الأجنبية في الخارج، يمكنك استخدام رافعة مالية عالية، تتراوح من 1000 ضعف إلى غير محدودة، وذلك حسب الوسيط
يتيح لك هذا التداول بكميات كبيرة حتى مع استثمار أولي صغير
ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، وتكمن جاذبيته في القدرة على زيادة كفاءة رأس المال بشكل كبير من خلال الاستفادة من قوة الرافعة المالية
لكن الخطر لا يكمن في استخدام الرافعة المالية العالية بحد ذاتها، بل في"استخدام أحجام تداول كبيرة للغاية". والطريقة الصحيحة لاستخدام الرافعة المالية العالية هي فهم أنها تسمح لك بالاحتفاظ بنفس حجم التداول بهامش أقل، مما يعني أنه يمكنك استخدام الأموال الفائضة كاحتياطي لنسبة الحفاظ على الهامش.
2. مستوى وقف الخسارة منخفض، مما يسهل الحفاظ على المراكز
في التداول المتأرجح، من الشائع الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع مع تكبد خسائر غير محققة
إذا تم تفعيل أمر وقف الخسارة مبكراً جداً، فسيتم إغلاق المركز قسراً قبل أن يتعافى السوق، وسيتم إنهاء الخسارة
يقوم العديد من وسطاء الفوركس في الخارج بتحديد مستويات وقف الخسارة الخاصة بهم عند مستويات أقل من الوسطاء المحليين، وهو ما يمثل ميزة لأنه يجعل من السهل تحمل الخسائر غير المحققة(يختلف المستوى حسب الوسيط ونوع الحساب، لذا تأكد من التحقق قبل فتح حساب).
من ناحية أخرى، يقوم وسطاء الفوركس المحليون عمومًا بتفعيل أوامر وقف الخسارة عندما تكون نسبة الحفاظ على الهامش حوالي 100٪، مما يعني أن لديهم قدرة أقل على تحمل الخسائر غير المحققة
على سبيل المثال، حتى لو زادت خسائرك غير المحققة مؤقتًا في تداول العملات الأجنبية في الخارج، فقد يكون لديك متسع من الوقت لانتظار ارتداد السوق. يتوافق هذا النوع من الأنظمة تمامًا مع أسلوب التداول الذي يعتمد على الاتجاهات طويلة الأجل
3. يمكنك الاستعداد للخسائر غير المتوقعة دون الحاجة إلى طلبات تغطية الهامش
معظم شركات الوساطة في سوق الفوركس الخارجية تستخدم نظام العمولة الصفرية
يضمن هذا النظام عدم مطالبتك بإجراء إيداعات إضافية حتى إذا أصبح رصيد حسابك سالباً
حتى في حالة تكبدك خسائر كبيرة بسبب تقلبات السوق المفاجئة أو إعلانات المؤشرات الاقتصادية، فإن خسائرك ستقتصر على مبلغ وديعة الهامش الخاصة بك، لذلك يمكنك أن تطمئن
ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام، مما يعرضك لخطر حدوث أحداث غير متوقعة مثل الفجوات في السوق التي تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع
ومع ذلك،فإن وجود ميزة القطع الصفرييمنحك راحة البال مع العلم أنه يمكنك التداول دون تكبد خسائر تتجاوز إيداعك.
4. لست بحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار
هذا أمر شائع محلياً ودولياً، وليس سمة فريدة لتداول العملات الأجنبية في الخارج
إن حقيقة أنك لست مضطرًا لمراقبة السوق باستمرار هي ميزة متأصلة في أسلوب التداول المتأرجح نفسه
في التداول المتأرجح، على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الصعود والهبوط أثناء احتفاظك بمركز ما، فلا داعي للشعور بالحماس المفرط أو الإحباط بسبب تقلبات الأسعار اليومية الصغيرة
على وجه الخصوص، من خلال استخدام وظيفة حجز الأوامر (أوامر الحد، وأوامر الإيقاف، وأوامر OCO، وما إلى ذلك)، يمكنك جني الأرباح أو الحد من الخسائر تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار
قد يمثل هذا ميزة كبيرة للعاملين المشغولين في المكاتب، والآباء، وغيرهم ممن يرغبون في إجراء المعاملات بكفاءة ضمن وقتهم المحدود
5. من الأسهل الحفاظ على انخفاض تكاليف المعاملات (الهامش)
في التداول المتأرجح، يكون عدد الصفقات صغيراً، لذا فإن تأثير التكاليف الناتجة عن فروق الأسعار يكون أصغر بطبيعته
وهذه النقطة أيضاً هي سمة من سمات أسلوب التداول المتأرجح نفسه، ولا تقتصر فقط على تداول العملات الأجنبية في الخارج
ومع ذلك، يقدم العديد من وسطاء الفوركس في الخارج أنواع حسابات ذات فروق أسعار ضيقة، مما قد يجعل التداول أكثر فائدة في بعض الأحيان
لذلك، يمكن القول إنها مناسبة تمامًا للتداول المتأرجح، حيث يميل هامش الربح لكل صفقة إلى أن يكون كبيرًا
علاوة على ذلك،باستخدام موقع استرداد النقود بالتزامن مع ذلك، سيتم استرداد جزء من فرق السعر، مما يقلل بشكل أكبر من تكلفة التداول الفعلية.
خمسة عيوب للتداول المتأرجح في أسواق الفوركس الخارجية
على الرغم من أن التداول المتأرجح يوفر العديد من المزايا، إلا أن هناك أيضًا عيوبًا يجب أن تكون على دراية بها
هناك عدة نقاط يجب الانتباه إليها، خاصة بسبب الآليات والبيئة الفريدة لتداول العملات الأجنبية في الخارج
لتحقيق أرباح مستمرة من التداول، من الضروري مراعاة الجوانب الإيجابية والمخاطر على حد سواء. إن فهم هذه المخاطر مسبقاً سيمكنك من إدارة استثماراتك بحكمة ووضع استراتيجيات للحد منها
| 5 عيوب | نقطة |
|---|---|
| 1. تكاليف المعاملات أعلى مقارنة بالشركات المحلية | انتبه للرسوم وفروق الأسعار |
| 2. زيادة حجم اللوت بشكل كبير تزيد من خطر وقف الخسارة | قد يؤدي التداول بالرافعة المالية العالية إلى تصفية قسرية |
| 3. تميل نقاط التبادل إلى أن تكون غير مواتية | تنخفض الأرباح بسبب عمليات المقايضة السلبية |
| 4. سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الربح المستهدف | من الصعب تحقيق أرباح قصيرة الأجل |
| 5. يجب أن تكون قادراً على تحمل الخسائر غير المحققة على مدى فترة زمنية طويلة | إذا كانت لديك عقلية ضعيفة، فمن المرجح أن تتراجع عن خسائرك في منتصف الطريق |
يمكن تجنب هذه العيوب بسهولة من خلال معرفتها مسبقاً. دعونا نشرح كل منها بالتفصيل
1. تكاليف المعاملات أعلى مقارنة بالشركات المحلية
غالباً ما يتميز تداول العملات الأجنبية في الخارج بفروق أسعار أوسع، كما أن بعض الحسابات (مثل حسابات ECN) تتحمل أيضاً رسوم تداول
يُعد هذا "الانتشار الواسع" السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف التداول مقارنة بالوسطاء المحليين
إن فرق السعر هو تكلفة غير مرئية يتم تكبدها عند وضع وإغلاق الطلب، ويصبح عبئًا كبيرًا، خاصة مع زيادة حجم المركز
على الرغم من أن التداول المتأرجح ينطوي على عدد أقل من الصفقات، إلا أن المراكز المفتوحة لكل صفقة غالباً ما تكون كبيرة، لذا فإن تأثير هذه التكاليف قد يكون في بعض الأحيان كبيراً بشكل مفاجئ
لاحظ أن "تكاليف المعاملات" هنا تشير إلى فروق الأسعار والرسوم، وهي تختلف عن نقاط المقايضة أثناء الاحتفاظ بالمركز (سيتم شرح نقاط المقايضة لاحقًا)
لخلق بيئة تداول مواتية، من المهم اختيار نوع حساب ووسيط بأقل فروق أسعار ممكنة
2. زيادة حجم اللوت بشكل كبير تزيد من خطر وقف الخسارة
من بين مزايا تداول العملات الأجنبية في الخارج أنه يمكنك استخدام رافعة مالية عالية، مما يسمح لك باتخاذ مراكز كبيرة برأس مال صغير
ومع ذلك، فإن زيادة حجم الصفقة أكثر من اللازم يمكن أن يتسبب حتى في تحركات الأسعار الصغيرة في خفض نسبة الحفاظ على الهامش، مما قد يؤدي إلى وقف الخسارة
بما أن التداول المتأرجح يعتمد على الاحتفاظ طويل الأجل، فإن فترات الخسائر غير المحققة تميل إلى أن تكون طويلة، وتحديد أحجام العقود المفرطة أمر خطير
على سبيل المثال، إذا انخفضت نسبة صيانة الهامش عن مستوى وقف الخسارة بسبب تحرك السعر ضدك، فسيتم إغلاق مركزك تلقائيًا
إذا لم تُدِر المخاطر بدقة، كتقليل الخسائر وتعديل أحجام العقود، حتى الصفقة الرابحة ستفقد جدواها. سيتم شرح إرشادات محددة لنسب صيانة الهامش بالأرقام لاحقًا في قسم "الحفاظ على نسبة صيانة هامش لا تقل عن 250%".
3. تميل نقاط التبادل إلى أن تكون غير مواتية
في التداول المتأرجح، يتم الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع، لذا فإن نقاط المقايضة (التعديلات على فروق أسعار الفائدة التي تحدث أثناء الاحتفاظ بالمركز) تؤثر على الأرباح والخسائر
في تداول العملات الأجنبية في الخارج، يتم أحيانًا تحديد أسعار المقايضة بشكل أقل ملاءمة مقارنة بتداول العملات الأجنبية المحلي، وهو ما يمكن أن يصبح تدريجيًا تكلفة على مدى فترات الاحتفاظ الطويلة الأجل
وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي مراكز بيع العملات ذات أسعار الفائدة المرتفعة إلى مقايضات سلبية كبيرة، مما قد يؤدي مباشرة إلى خسائر غير متوقعة، لذا يُنصح بالحذر
للتداول المتأرجح باستراتيجية احتفاظ طويلة الأجل،يُعد اختيار وسيط يقدم أسهمًا بدون رسوم مقايضةإجراءً فعالاً. تختلف شروط المقايضة اختلافًا كبيرًا باختلاف الوسيط والسهم واتجاه التداول، لذا تأكد من مراجعتها قبل الدخول في أي صفقة.
4. سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الربح المستهدف
التداول المتأرجح هو أسلوب يهدف إلى اقتناص الاتجاهات على المدى المتوسط إلى الطويل، لذلك عادة ما يكون من الصعب تحقيق أرباح كبيرة على المدى القصير
وخاصة في الحالات التي يشهد فيها السوق عملية توطيد، تميل فترة الاحتفاظ بالمراكز إلى أن تكون أطول، وقد يكون من الصعب الوصول إلى أهداف جني الأرباح
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجميع الأرباح كل يوم، كما هو الحال مع التداول اليومي أو المضاربة السريعة، قد يكون التداول المتأرجح محبطًا
علاوة على ذلك، فإن الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة يعني أن رأس مالك سيظل مقيدًا لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى ضياع الفرص والضغط النفسي
5. يجب أن تكون قادراً على تحمل الخسائر غير المحققة على مدى فترة زمنية طويلة
في التداول المتأرجح، ليس من غير المألوف أن يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس مباشرة بعد دخولك في صفقة
لذلك،من الشائع تكبد خسائر غير محققة أثناء الاحتفاظ بمركز ما لعدة أيام إلى عدة أسابيع، وتحتاج إلى قوة عقلية لتحمل ذلك.
إذا شعرت بالخوف وتوقفت عن العمل في منتصف الطريق، فقد تفوتك الفرصة التي كنت تستهدفها في الأصل، مما يؤدي إلى إهدار فرصة ثمينة
للتغلب على هذا العيب، يُعدّ تحديد قواعد وقف الخسارة مسبقًا والتداول بأحجام عقود أصغر من الطرق الفعّالة. يحتاج المتداولون الذين يعتمدون على استراتيجية التأرجح إلى القدرة على مواصلة التداول دون التأثر بالعواطف
أقوى طريقة للتداول المتأرجح في سوق العملات الأجنبية ① | تتبع الاتجاه
لتحقيق الأرباح باستمرار في التداول المتأرجح، فإن مفهوم "اتباع الاتجاه"، الذي ينطوي على ركوب اتجاه السوق بدلاً من معارضته، أمر في غاية الأهمية
وخاصة في تداول العملات الأجنبية في الخارج، يمكنك اختيار أزواج العملات شديدة التقلب والأسواق ذات تحركات الأسعار الكبيرة، مما يسهل الربح من تقلبات الأسعار من خلال ركوب الاتجاه
سيشرح هذا القسم، خطوة بخطوة مع صور الرسوم البيانية الفعلية ، كل شيء بدءًا من المفاهيم الأساسية لتتبع الاتجاه وحتى المؤشرات المفيدة، وكيفية اختيار الإطار الزمني المناسب، ونقاط الدخول والخروج
هذه استراتيجية كلاسيكية يسهل على المبتدئين تبنيها وتتميز بتعدد استخداماتها، لذا تأكد من فهمها جيدًا
ما هو اتباع الاتجاه؟
تتبع الاتجاه هواستراتيجية تداول تتضمن الشراء والبيع بما يتماشى مع اتجاه السوق.
تعتمد هذه الاستراتيجية على الشراء (فتح مركز شراء) خلال الاتجاه الصاعد والبيع (فتح مركز بيع) خلال الاتجاه الهابط. وعلى عكس التداول عكس الاتجاه، تتيح لك هذه الاستراتيجية الربح من تحركات الأسعار الكبيرة من خلال الاستفادة من الاتجاه العام
تتمثل ميزة هذه الطريقة فيأنه يمكنك الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة وزيادة أرباحك طالما أن السوق يتحرك في اتجاه دخولك.
هذا النهج مناسب جداً للتداول المتأرجح، والذي يهدف إلى اقتناص الاتجاهات متوسطة المدى التي تمتد من عدة أيام إلى عدة أسابيع
على سبيل المثال، يكون تتبع الاتجاه فعالاً عندما يتخذ السوق مساراً واضحاً نتيجةً لمؤشرات اقتصادية أو مخاطر جيوسياسية. ومن الأنجح ركوب هذا الاتجاه في منتصفه بدلاً من محاولة تحديد قمته أو قاعه بدقة
قم بضبط المؤشرات التي تريد استخدامها
في التداول المتأرجح، من المهم استخدام المتوسطات المتحركة لفهم اتجاه السوق ببساطة
أولاً،دعونا ننشئ متوسطين متحركين بسيطين: خط لمدة 20 يومًا وخط لمدة 75 يومًا.
لتحسين وضوح الرسم البياني، يوصى باستخدام الترميز اللوني
- المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (على المدى القصير) = أزرق
- 75SMA (متوسط المدى/طويل المدى) = أحمر
- خط الاتجاه المساعد = برتقالي
أولاً، اعرض المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 75 (باللون الأحمر) على الرسم البياني اليومي وحددالاتجاه بناءً على ما إذا كان الميل واضحًا بشكل واضح.
من حيث الصورة، يشير الميل الصاعد إلى اتجاه صعودي، بينما يشير الميل الهابط إلى اتجاه هبوطي
بعد ذلك، طبّق نفس الإعدادات (المتوسط المتحرك البسيط لفترة 20 ومتوسط متحرك بسيط لفترة 75) على الإطار الزمني للساعة الواحدة. يُعدّ الحفاظ على تحليل متسق للسوق عبر هذين الإطارين الزمنيين أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية التداول المتأرجح
ما عليك سوى تحديد "SMA (المتوسط المتحرك البسيط)" كنوع المؤشر وتعيين الفترة إلى 20 و 75
وأخيرًا، أضف خطوط اتجاه إضافية لنقاط الارتداد المحتملة لتحسين وضوح الصورة. تجنب إضافة مؤشرات غير ضرورية، وحسّن مهاراتك في اتخاذ القرارات باستخدام رسوم بيانية سهلة القراءة
تحليل الاتجاهات من أطر زمنية متعددة
في التداول المتأرجح، يتمثل النهج الأساسي في تحديد الاتجاه باستخدام إطارين زمنيين: الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة
أولاً،دعونا نستخدم المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 75 (باللون الأحمر) الذي رسمناه سابقًا على الرسم البياني اليومي للتحقق من الاتجاه العام للسوق من خلال النظر إلى ميل الخط.
عند هذه النقطة، من خلال رسم خط اتجاه برتقالي وربط أدنى وأعلى مستويات الأسعار السابقة، يمكنك أن تفهم بصريًا اتجاه السعر
إذا كان كل من خط الاتجاه والمتوسط المتحرك يميلان إلى الأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي واضح
بعد ذلك، سنقوم بتحليل الاتجاه قصير المدى باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 75 على الرسم البياني للساعة الواحدة بطريقة مماثلة .
إذا استطعنا تأكيد وجود اتجاه تصاعدي هنا أيضًا، فهذا يعني أن اتجاه الرسم البياني اليومي والرسم البياني للساعة متوافقان
علاوة على ذلك،احرص على مراجعة أي مؤشرات اقتصادية حديثة أو إعلانات عن أحداث مهمة.إذا كانت هناك أي أخبار هامة تلوح في الأفق، فعليك توخي الحذر، لأنها قد تؤثر سلبًا على زخم السوق.
أهم نقطة قبل الدخول في أي صفقة هي أن الاتجاه يتوافق عبر أطر زمنية متعددة
استخدم التحليل الفني لتحديد توقيت الدخول
في الأسواق التي يوجد فيها اتجاه واضح،يعتبر الدخول في الصفقات عند التراجعات أو التصحيحات استراتيجية فعالة.
على وجه الخصوص، استخدم "التقاطع الذهبي" و"التقاطع الميت" للمتوسطات المتحركة لتحديد توقيت الدخول
لنبدأبالنظر إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (باللون الأزرق) والمتوسط المتحرك البسيط لـ 75 يومًا (باللون الأحمر) المعروضين على الرسم البياني للساعة الواحدة.إذا كان السوق في اتجاه صعودي، فستظهر إشارة شراء فور تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا للمتوسط المتحرك البسيط لـ 75 يومًا.
ومع ذلك، من الأسلم استهداف التراجع الثاني بعد التقاطع (أي النقطة التي يرتد عندها السعر عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة) بدلاً من الارتداد الأول بعد التقاطع
تُعتبر نقطة الدخول المثالية عندما يقترب سعر الشمعة من المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة (20SMA) ويتأكد ارتداد السعر. ويُعزز موثوقية التحليل التحقق مما إذا كان السعر قد ارتد عند نفس المتوسط المتحرك البسيط لعشرين فترة عدة مرات في الماضي
علاوة على ذلك، ينطوي التسرع في الدخول في صفقة على مخاطرة التضليل، لذايُنصح بدراسة عوامل مثل زاوية المتوسط المتحرك وزخم السوق قبل اتخاذ القرار.وفي الحالات التي تكون فيها العوامل الأساسية مؤثرة للغاية، من المهم أيضًا التفكير مليًا قبل الدخول في الصفقة.
تُعد نقطة الدخول الموثوقة للغاية هي عندما تتوافق جميع العوامل الثلاثة: "تحليل بيئة السوق + ارتداد من المتوسط المتحرك + حركة الشموع اليابانية"
حدد مستوى وقف الخسارة مسبقاً
في التداول المتأرجح، من المهم للغاية تحديد مستوى وقف الخسارة مسبقًا
إذا لم تقم بتحديد أمر إيقاف الخسارة، فإنك تخاطر بعدم القدرة على اتخاذ قرار أثناء تكبد خسائر غير محققة، مما قد يؤدي إلى مزيد من الخسائر
في هذه الطريقة، تتمثل الاستراتيجية الأساسية في الدخول في مركز شراء عند الارتداد الثاني بعد أن يشكل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 20 والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 75 تقاطعًا ذهبيًا على الرسم البياني للساعة الواحدة
في هذه الحالة،يتم وضع خط وقف الخسارة أسفل خط الارتداد الثاني.
وذلك لأنه بما أن الدخول يعتمد على افتراض وجود اتجاه صعودي، فإذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم الأخير، فسيتم اعتبار أن الافتراض قد أصبح غير صالح
إن الاعتماد على توقع "أنه قد يرتفع في النهاية" يمنعك من اتخاذ قرارات عقلانية
من خلال تحديد خط وقف الخسارة بوضوح، يمكنك التداول دون أن تتأثر بالعواطف
حدد هدفًا للربح
في التداول المتأرجح، يسمح تحديد قواعد جني الأرباح بوضوح باتخاذ قرارات هادئة وعقلانية لا تتأثر بالعواطف
بالنسبة لهذه الصفقة، مع الأخذ في الاعتبار الزخم القوي للاتجاه، اعتمدت قاعدة "جني الأرباح عندما ينخفض جسم الشمعة إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 75" كهدف لجني الأرباح
هذه إشارة واضحة تدل على نهاية الاتجاه الصعودي، كما يسهل التعرف عليها بصريًا
هدف آخر لجني الأرباح هو直جني الأرباح عند ظهور علامات ارتداد من أعلى مستوى تم تسجيله مؤخراً. وذلك لأن المستويات المرتفعة غالباً ما يلاحظها العديد من المتداولين، وغالباً ما تكون نقاطاً لحدوث انعكاسات في الاتجاه.
إن تحديد هدف بسيط وواضح بصرياً لجني الأرباح يسمح بتداول أكثر حسمًا
سيكون الأمر أمراً طارئاً خارج عن السيطرة
بمجرد تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الربح، يجب عليك عمومًا استخدام أوامر OCO
تُعد أوامر OCO نوعًا مناسبًا من الأوامر يسمح لك بتحديد كل من أهداف الربح وأوامر وقف الخسارة في نفس الوقت
إذا قمتَ بإعداد ذلك مسبقًا، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى أيٍّ من السعرين. هذه طريقة فعّالة للحدّ من المخاطر، خاصةً للأشخاص الذين لا يستطيعون متابعة الرسوم البيانية خلال اليوم
ومع ذلك،إذا قمت بتعريف جني الأرباح على أنه "عندما يكسر جسم الشمعة ما دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 75 (75SMA)"، كما هو الحال في هذه الحالة، فإن أمر OCO وحده لن يكون كافيًا.
في مثل هذه الحالات،يُنصح باستخدام خاصية التنبيهات في أداة الرسوم البيانية.تتيح منصات مثل MT4 وTradingView إمكانية ضبط إشعارات التنبيه عند تجاوز السعر لمتوسط متحرك بسيط أو وصوله إلى مستوى سعري محدد.
من خلال إعداد تنبيه يصدر صوتًا عندما ينخفض سعر الشمعة عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة 75، يمكنك التأكد من عدم تفويت فرصة جني الأرباح
حتى وإن كان من الصعب تحديد وقتجني الأرباح، فمن الضروري دائمًا وضع أمر إيقاف الخسارة.ولمنع تفاقم الخسائر، يجب تطبيق إدارة المخاطر الأساسية على الأقل.
إذا كنت ترغب في ضبط التنبيهات أو إجراء تحليل الرسوم البيانية على هاتفك الذكي، فيرجى أيضًا الرجوع إلى " مقارنة وسطاء الفوركس الخارجيين المتوافقين مع MT4 " و " ترتيب وسطاء الفوركس الخارجيين المتوافقين مع MT5 "
أفضل طريقة للتداول المتأرجح في سوق العملات الأجنبية ② | سحابة إيشيموكو
بعد ذلك، تم إدراج مؤشر إيشيموكو كينكو هيو كطريقة مثالية للتداول المتأرجح
مؤشر إيشيموكو كينكو هيو هو مؤشر فني نشأ في اليابان، ابتكره باحث السوق الياباني غويتشي هوسودا (الاسم المستعار: إيشيموكو سانجين). ويعكس اسم إيشيموكو سانجين رغبته في أن يكون "شخصًا كالحكيم الذي يستطيع رؤية الصورة كاملة بنظرة واحدة"
تتميز سحابة إيشيموكو بقدرتها على تحديد قوة الاتجاه ونقاط التحول بصريًا من خلال الجمع بين خمسة خطوط مع مخططات الشموع اليابانية.
خاصةً في التداول المتأرجح، يُسهّل استخدام إشارات قوية مثل "الخطوط الثلاثة الإيجابية" و"الخطوط الثلاثة السلبية" الاستفادة من الاتجاهات الرئيسية. سيقدم هذا الفصل شرحًا وافيًا لكل شيء بدءًا من الأساسيات وصولًا إلى التطبيقات العملية لسحابة إيشيموكو
الإشارات الأساسية التي يجب الانتباه إليها في إيشيموكو كينكو هيو
يُعدّ مؤشر إيشيموكو كلاود مؤشرًا فنيًا ممتازًا يُتيح لك فهم اتجاهات السوق ونقاط التحول بصريًا. وهو مفيد بشكل خاص في التداول المتأرجح لتطوير استراتيجيات مراكز متوسطة إلى طويلة الأجل مع تحليل الاتجاهات الرئيسية
ومن بينها، تعتبر الإشارات الأساسية الثلاث التالية ذات أهمية خاصة
| محتوى الإشارة | معنى |
|---|---|
| تقاطع خط التحويل وخط الأساس | التقاطع الذهبي هو إشارة شراء، والتقاطع الميت هو إشارة بيع |
| تقاطع المدى المتأخر والشموع اليابانية | اشترِ عندما يعبر نطاق التأخر فوق الشمعة، وبع عندما يعبر تحتها |
| العلاقة بين مخططات الشموع اليابانية وموقع السحابة | فوق السحابة، يرتفع السوق؛ وتحتها، ينخفض؛ وداخل السحابة، يكون السوق غير مستقر |
تُعد هذه الإشارات الأساسيةمفيدة بشكل فردي، ولكن تزداد موثوقيتها عندما تحدث إشارات متعددة في وقت واحد.
على سبيل المثال، إذا كان بإمكانك اتخاذ قرار بناءً على "تقاطع خط التحويل وخط الأساس" + "تقاطع المدى المتأخر" + "الموقع الذي يخترق فيه السعر سحابة إيشيموكو"، فستكون استراتيجية التداول الخاصة بك أكثر قوة
لنبدأ بفهم هذه الإشارات الأساسية بشكل صحيح. يمكنك بعد ذلك استخدام إشارات أكثر قوة في الخطوات التالية: "انعكاس الخطوط الثلاثة" و"انعكاس الخطوط الثلاثة"
ادخل السوق بناءً على الإشارة الصعودية القوية، "ثلاثة انعكاسات إيجابية"
أقوى إشارة شراء في سحابة إيشيموكو هي نمط "الانعكاسات الإيجابية الثلاثة"
هذه حالة تُظهر فيها العناصر الثلاثة اتجاهًا تصاعديًا، وهي إشارة موثوقة للغاية تدل على انعكاس الاتجاه أو بداية سوق صاعدة كاملة. وفيما يلي الشروط الثلاثة لانعكاس إيجابي بثلاثة خطوط:
- يتقاطع خط التحويل فوق خط الأساس (الصليب الذهبي)
- لقد تجاوز خط التأخر مستوى الشمعة اليابانية
- لقد تجاوزت الشمعة السحابة وتتداول الآن فوقها
إذا حدثت هذه الأمور الثلاثة جميعها في وقت واحد أو بتتابع سريع، فإن احتمالية وجود اتجاه تصاعدي تزداد
على وجه الخصوص، إذا عبر النطاق المتأخر بوضوح فوق الشمعة، متبوعًا بتقاطع ذهبي بين خط التحويل وخط الأساس، وأخيرًا كسرت الشمعة فوق السحابة، فإن هذا يعتبر الشكل الكامل لانعكاس إيجابي ثلاثي الخطوط، مما يوفر أساسًا قويًا لدخول الشراء
تُعدّ نقطة الدخول المثالية هي مباشرةً بعد استيفاء الشروط الثلاثة، أو عند حدوث تراجع بعد اختراق السعر لسحابة إيشيموكو. في التداول المتأرجح، يؤدي استغلال هذه الإشارات القوية متوسطة الأجل إلى تحسين معدلات الربح وهوامش الربح
ادخل السوق بناءً على الإشارة الهبوطية القوية، "انعكاس الخطوط الثلاثة"
يُعد "انعكاس الخطوط الثلاثة" أحد أقوى إشارات البيع في سحابة إيشيموكو
عندما تتحقق شروط "انعكاس إيجابي ثلاثي الخطوط" أثناء الاتجاه الصاعد، فإن الشروط المعاكسة تكون موجودة، مما يشير إلى بداية اتجاه هابط كامل
يتم تحقيق "San'yaku Gyakusen" (نوع من أنواع عكس اليد في لعبة ما جونغ) عندما يتم استيفاء الشروط الثلاثة التالية
- لقد تجاوز خط التحويل خط الأساس (علامة الموت)
- لقد تجاوز نطاق التأخر مستوى أسفل الشمعة
- لقد انخفض سعر الشمعة عن مستوى السحابة ويتداول الآن أسفلها
إذا ظهرت هذه الشروط الثلاثة في وقت واحد أو بتتابع سريع، فيمكن الاستنتاج أن السوق قد دخل في اتجاه هبوطي واضح
على وجه الخصوص، يتم إكمال "انعكاس الخطوط الثلاثة" عندما ينكسر نطاق التأخر بوضوح أسفل الشمعة، ويشكل خط التحويل تقاطعًا مميتًا مع خط الأساس، وأخيرًا تنكسر الشمعة أسفل السحابة
نظراً لاحتمالية حدوث تراجع فوري بعد الخروج من منطقة التذبذب، تتمثل إحدى الاستراتيجيات في دخول السوق عند الانخفاض اللاحق بعد الارتداد. في التداول المتأرجح، من خلال عدم تفويت هذه الإشارات الهبوطية الواضحة والاستفادة منها، يُمكن تحقيق الأرباح حتى في سوق متراجع
حسّن التوقيت باستخدامه بالتزامن مع مؤشر MACD
تُعد "الخطوط الإيجابية الثلاثة" و"الخطوط السلبية الثلاثة" في سحابة إيشيموكو إشارات موثوقة للغاية تشير إلى اتجاه قوي
ومع ذلك، بما أن إكمال الإشارة يستغرق وقتًا، فهناك عيب يتمثل في أن توقيت الدخول يتأخر قليلاً
لذا، لمساعدتك على اكتشاف العلامات المبكرة، يُنصح باستخدام مؤشر MACD (مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) بالتزامن مع مؤشرات أخرى. يُسهّل مؤشر MACD فهم زخم السوق بصريًا، ويتفاعل حتى مع العلامات الطفيفة لانعكاسات الاتجاه
على سبيل المثال،إذا تجاوز نطاق التأخر فوق الشمعة، أو إذا شكل مؤشر MACD تقاطعًا ذهبيًا قبل تقاطع خط التحويل وخط الأساس، فهذهإشارات فعالة للغاية للتحضير للدخول.
علاوة على ذلك،يُعدّ الدخول في صفقة شراء عند اكتمال جميع المؤشرات الإيجابية الثلاثة خيارًا جيدًا أيضًا.من خلال إدراك هذا النمط، يمكنك تقليل مخاطر التسرع في اتخاذ القرارات واتخاذ قرارات أكثر ترويًا.
يُعد مؤشر MACD مفيدًا أيضًا لتحديد توقيت جني الأرباح أثناء استمرار الاتجاه. على سبيل المثال، إذا حدث "تباعد" حيث يرتفع السعر بينما ينخفض مؤشر MACD، فهذا يشير إلى نهاية الاتجاه، وهو علامة على ضرورة التفكير في جني الأرباح مبكرًا
يُعد مؤشر MACD مؤشرًا قويًا للتداول المتأرجح، حيث يعمل كوسيلة "لاكتشاف اتجاهات السوق" و"المساعدة في جني الأرباح"
يتم تحديد أهداف جني الأرباح بناءً على مؤشر إيشيموكو كلاود
في التداول المتأرجح، يعد تحديد مكان جني الأرباح قرارًا حاسمًا
في حين أن استراتيجية جني الأرباح القائمة على مؤشر MACD المذكورة سابقًا فعالة أيضًا، في استراتيجية الدخول القائمة على إشارة الصعود المكونة من ثلاثة خطوط لسحابة إيشيموكو، كما هو الحال في هذه الحالة،الفعال تحديد "اللحظة التي تدخل فيها الشمعة السحابة" كأحد أهداف جني الأرباح.
تعمل الغيوم كجدران في السوق، حيث تمثل مستويات الدعم والمقاومة
لذلك، عندما تلامس شمعة أو تدخل سحابة إيشيموكو، يمكن تفسير ذلك على أنه علامة على أن الاتجاه الذي استمر حتى تلك النقطة بدأ يضعف
وخاصة عند الدخول في صفقة بناءً على انعكاس إيجابي من ثلاثة خطوط، فإن الزخم الصاعد يميل إلى التباطؤ مع اقتراب السعر من سحابة إيشيموكو، مما يجعلها نقطة واضحة للغاية يمكن تحديدها بصريًا كهدف لجني الأرباح
علاوة على ذلك، فإن الانتباه إلى سُمك وميل السحب سيُحسّن دقة تقديرك. قد تسمح السحب الرقيقة للسعر بالاختراق، بينما من المرجح أن تتسبب السحب الكثيفة في ارتداد السعر، مما يجعلها في كثير من الأحيان الوقت الأمثل لجني الأرباح
إن وجود قواعد واضحة ومرئية لجني الأرباح مثل هذه أمر بالغ الأهمية للحفاظ باستمرار على استراتيجية تداول متأرجحة مستقرة، لأنها تساعد على تجنب التأثر بالعواطف
5 نصائح لزيادة نسبة نجاحك في تداول العملات الأجنبية المتأرجح
التداول المتأرجح هو أسلوب تداول يهدف إلى اقتناص موجات الاتجاه على مدى فترة تتراوح من عدة أيام إلى عدة أسابيع
في حين أن هذا يميل إلى تحقيق هوامش ربح أكبر في صفقة واحدة، إلا أنه يجعل من الصعب أيضاً تحديد الاتجاهات وإدارة المخاطر، مما يتطلب مستوى معيناً من المهارة والإبداع لتحقيق الفوز باستمرار
إليك خمس نصائح عملية لتحسين معدل نجاحك في التداول المتأرجح. جميعها سهلة التطبيق في تداولاتك اليومية، لذا حاول أن تجعل هذه الخطوات البسيطة عادة يومية
| خمس نصائح | محتوى | توضيح |
|---|---|---|
| ① اختر زوج عملات رئيسي | زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وزوج اليورو/الدولار الأمريكي، إلخ | مع وجود العديد من المشاركين، يميل الرسم البياني إلى أن يكون أكثر استقرارًا |
| ٢- تحقق من الأساسيات | تحقق من أسعار الفائدة، وإحصاءات التوظيف، وما إلى ذلك | وهذا يجعل من السهل التنبؤ باتجاهات السوق على المدى الطويل |
| ③ اضبط حجم الموضع واضغط عليه | استخدم استراتيجية الدخول المجزأ وجني الأرباح | من الأسهل زيادة الأرباح مع الحفاظ على انخفاض المخاطر |
| ④ الحفاظ على نسبة هامش ربح تبلغ 250% أو أعلى | حافظ على موقف معتدل | وهذا يجعل من السهل تحمل تقلبات الأسعار المفاجئة |
| ⑤ تحليل خلفية هذا الاتجاه | تحديد العوامل من خلال التقارير الإخبارية، وما إلى ذلك | كما يصبح من الأسهل التنبؤ بنهاية الاتجاه |
1. اختر بشكل أساسي أزواج العملات الرئيسية
لتحقيق نتائج متسقة في التداول المتأرجح، يتمثل المبدأ الأساسي في اختيار "أزواج العملات الرئيسية" كأهداف للتداول
تشير أزواج العملات الرئيسية إلى أزواج العملات ذات حجم التداول العالمي المرتفع، مثل USD/JPY و EUR/USD و GBP/USD
تُعدّ هذه الأدوات مناسبةً لأنها تتمتع بسيولة عالية، وتميل تقلبات أسعارها إلى اتباع نمط ثابت. وعندما يستخدم العديد من المتداولين نفس الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية كمرجع للشراء والبيع، يصبح التحليل الفني أكثر فعالية
على سبيل المثال، يعتبر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأكثر شيوعًا بين المتداولين اليابانيين، وهناك ثروة من المعلومات المتاحة عنه.
نظراً لسهولة قراءة الأنماط الفنية وتأثير الأخبار، يُنصح بهذا الزوج من العملات للمبتدئين في التداول المتأرجح
وعلى النقيض من ذلك، تميل عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية والراند الجنوب أفريقي إلى انخفاض السيولة وعدم استقرار الأسعار، مما يجعل تحليلها صعباً وتداولها أقل ربحية
2. تحقق من الأساسيات مسبقًا
النصيحة الثانية هي أنه بالإضافة إلى الرسوم البيانية، فإن "التحليل الأساسي" هو أيضاً عنصر أساسي
تشير العوامل الأساسية إلى جميع العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار الصرف، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية، وأسعار الفائدة السياسية، وتصريحات الشخصيات الرئيسية، والمخاطر الجيوسياسية
في حين أن هذه العوامل لها تأثير محدود على التداول قصير الأجل، إلا أنها تؤثر بشكل كبير على الرسوم البيانية في التداول المتأرجح، والذي يتضمن الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع
على سبيل المثال، إذا قررت الولايات المتحدة رفع أسعار الفائدة، فإن الدولار يميل إلى أن يتم شراؤه، ويميل سعر صرف الدولار مقابل الين إلى الارتفاع
علاوة على ذلك،بما أن الاتجاهات قد تنعكس أو تتعزز في الوقت الذي يتم فيه إصدار المؤشرات الاقتصادية مثل إحصاءات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم، فمن المهم التحقق من تواريخ إصدار المؤشرات الرئيسية مسبقًا على التقويم الاقتصادي.
قد يؤدي الدخول في صفقة بناءً على التحليل الفني فقط إلى خسائر غير متوقعة إذا كنت تتداول عكس الاتجاهات الأساسية الرئيسية. إن الجمع بين وجهتي النظر يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة
3. حافظ على الوضع أثناء ضبط حجم الموضع
في التداول المتأرجح، بدلاً من الدخول في جميع الصفقات وإغلاقها دفعة واحدة، يمكنك تقليل المخاطر وزيادة الأرباح عن طريق تقسيم صفقاتك إلى أجزاء أصغر
على وجه التحديد، تشمل الاستراتيجيات الفعالة البدء بحجم صفقة صغير وزيادة مركزك تدريجياً بمجرد تأكيد الاتجاه، أو على العكس من ذلك، جني الأرباح جزئياً وترك الباقي ينمو
على سبيل المثال، إذا دخلت في صفقة بقيمة 20,000 وحدة خلال اتجاه صعودي، يمكنك جني الأرباح من 10,000 وحدة بمجرد ارتفاع السعر إلى مستوى معين، والاحتفاظ بالـ 10,000 وحدة المتبقية. وإذا استمر الاتجاه، يمكنك إضافة المزيد من الوحدات، مما يتيح لك إدارة مرنة لمراكزك
بهذه الطريقة يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح إذا استمر الاتجاه كما هو متوقع، وتقليل الخسائر إلى أدنى حد إذا تحرك الاتجاه ضدك
4. الحفاظ على نسبة هامش ربح لا تقل عن 250%
ينطوي التداول المتأرجح على فترة أطول من الدخول إلى الخروج، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر مؤقتة غير محققة
ولتجنب التصفية القسرية في مثل هذه الحالات،فإن الحفاظ على نسبة هامش صيانة تبلغ 250٪ أو أعلىهو الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به.
تشير نسبة الحفاظ على الهامش إلى نسبة الهامش الفعلي (الرصيد + الربح/الخسارة غير المحققة) إلى الهامش المطلوب. إذا انخفضت نسبة الحفاظ على الهامش عن الحد الأدنى، فسيتم وضع أمر إيقاف الخسارة على الصفقة
لكن النهج الأكثر عملية في التداول المتأرجح هو:تحقق من "عدد النقاط التي يمكنك تحملها من الحركة المعاكسة"إليك الطريقة. يوضح الجدول أدناه إرشادات تفترض هامشًا يبلغ حوالي 625.00 دولارًا، وسعر صرف يبلغ حوالي 0.94 دولارًا لكل دولار، ورافعة مالية تبلغ 1000 مرة، ومستوى وقف خسارة بنسبة 20%
| حجم الصفقة (حجم العملة) | الربح/الخسارة لكل نقطة واحدة | نسبة الحفاظ على الهامش وقت الدخول | إرشادات بشأن مقدار الحركة التراجعية التي يمكن تحملها | مدى ملاءمتها للأرجوحة |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 لوت (10000 وحدة من العملة) | حوالي 0.63 دولار | حوالي 6600% | حوالي 990 نقطة | ◎ يمكن حمله بشكل مريح |
| 0.3 لوت (30,000 وحدة من العملة) | حوالي 1.88 دولار | حوالي 2200% | حوالي 330 نقطة | ◎ مستوى يمكننا عنده انتظار حدوث تراجع في الرسم البياني اليومي |
| 0.5 لوت (50,000 وحدة من العملة) | حوالي 3.13 دولار | حوالي 1300% | حوالي 190 نقطة | ○ من الضروري توخي الحذر إلى حد ما أثناء العملية |
| 1 لوت (100,000 وحدة من العملة) | حوالي 6.25 دولار | حوالي 660% | حوالي 97 نقطة | △ قد تؤدي بضعة أيام من التقلبات إلى وضعها في منطقة الخطر |
| 2 لوتس (200,000 وحدة من العملة) | حوالي 12.50 دولارًا | حوالي 330% | حوالي 47 نقطة | مقاومة غير كافية حتى مع معدل صيانة يتجاوز 250% |
يجب أن نولي اهتماماً خاصاً للجزء السفلي.فحتى مع وجود صفقتين، يبلغ هامش الصيانة عند الدخول حوالي 330%، وهو ما يفي بمعيار "250% أو أكثر"، ولكن الحركة السلبية التي يمكن تحملهالا تتجاوز 47 نقطة.
في التداول المتأرجح، حيث تنتظر حدوث ارتدادات على الرسم البياني اليومي،فإن تحديد حجم عقدك بحيث يتحمل انعكاسًا لا يقل عن 200-300 نقطةسيساعدك على تجنب خطر الاضطرار إلى إغلاق مركزك بسبب تحركات الأسعار ضمن توقعاتك.
كلما ارتفعت نسبة هامش الربح لديك، زادت قدرتك على تحمل تقلبات السوق، مما يقلل من القلق والتوتر غير الضروريين. إن تهيئة بيئة تداول مستقرة مع تحديد أحجام تداول آمنة سيؤدي إلى أرباح ثابتة
5. تحليل الخلفية الكامنة وراء ظهور الاتجاهات
النصيحة الأخيرة والأهمفهم الخلفية الكامنة وراء سبب حدوث هذا الاتجاه.
إن مجرد الشراء لمجرد أن الرسم البياني صاعد لا يكفي؛فاستكشاف الأسباب والعوامل الكامنة وراء هذه الحركة يجعل من السهل تحديد قوة ومدة الاتجاه.
على سبيل المثال، لنفترض أن الدولار الأمريكي يتجه نحو الانخفاض، والسبب وراء ذلك هو "توقعات خفض أسعار الفائدة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي". في هذه الحالة، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى يتم إجراء تغيير في السياسة النقدية في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية
لذا،المهم النظر ليس فقط إلى نتائج الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، ولكن أيضًا إلى كيفية تفاعل السوق معها وكيفية دمجها في حساباته.
من خلال تطوير فهم عميق للسياق الأساسي، يمكنك تحقيق ليس فقط صفقات فردية، بل ركوب موجة النجاح باستمرار. وهذا بدوره يؤدي إلى معدل ربح أكثر استقرارًا
أسباب عدم نجاحك في التداول المتأرجح في سوق العملات الأجنبية وكيفية إصلاحها
التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تتضمن الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى عدة أسابيع مع توقع الاتجاهات في سوق الصرف الأجنبي
على الرغم من أن التحليل الفني والأساسي مطلوبان، إلا أن الكثير من الناس يقولون إنهم "لا يستطيعون تحقيق الربح بالقدر الذي يرغبون فيه" أو "يجدون الأمر صعباً".
يشرح هذا القسم الأسباب الرئيسية التي قد تجعلك تشعر بأنك لا تحقق النجاح في التداول المتأرجح، ويقدم حلولاً محددة. قارن هذه النقاط بأسلوبك الخاص في التداول وحدد المجالات التي تحتاج إلى تحسين
- هل نتبع الاتجاه الخاطئ؟
- هل مستويات وقف الخسارة وتوقيتها مناسبة؟
- هل تستفيد بشكل كامل من التحليل الفني؟
هل نتبع الاتجاه الخاطئ؟
أهم شيء في التداول المتأرجح هو "ركوب الاتجاه"
ومع ذلك، لا تزال هناك حالات لا حصر لها لأشخاص يتخذون مراكز بيع قصيرة أثناء الاتجاه الصعودي أو مراكز شراء طويلة أثناء الاتجاه الهبوطي
يحتوي سوق الصرف الأجنبي على كل من "أسواق الاتجاه" و"أسواق النطاق"، لكنالمبدأ الأساسي للتداول المتأرجح هو استهداف أسواق الاتجاه.
على وجه الخصوص، إذا تمكنت من رصد المراحل المبكرة لانعكاس الاتجاه، فإن فرص تحقيق ربح كبير تزداد بشكل ملحوظ. في المقابل، لا يُنصح بالتداول المتأرجح في الأسواق ذات النطاق السعري المحدود لأن الاتجاه غير واضح
لتحديد اتجاه الاتجاه، اجعل من عادتك استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة ، ومؤشر إيشيموكو كينكو هيو ، ومؤشر MACD لتقييم اتجاهات السوق
هل مستويات وقف الخسارة وتوقيتها مناسبة؟
لتقليل الخسائر في التداول المتأرجح، من الضروري تحديد "خط وقف الخسارة" الخاص بك بوضوح مسبقًا
ومع ذلك، يرتكب الكثير من الناسخطأ السماح لعواطفهم بالتغلب عليهم عندما يتعلق الأمر بتقليل خسائرهم، أو يستمرون في التداول دون وضع أي أوامر لوقف الخسارة على الإطلاق، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
عند تحديد مستوى وقف الخسارة، ضع في اعتبارك تقلبات السوق وأنماط الرسوم البيانية، وقم بتحديده ضمن نطاق سعري يحد من الخسارة الواحدة إلى ما يقرب من 2-3٪ من رصيد حسابك
أوامر وقف الخسارة القصيرة جدًا تتأثر بسهولة بالضوضاء، بينما تلك الطويلة جدًا تقلل من كفاءة رأس المال
علاوة على ذلك، باستخدام أوامر وقف الخسارة التي تحدّ من الخسائر تلقائيًا، يمكنك إدارة الخسائر بشكل منهجي دون التأثر بالعواطف. كما يمكنك،التي تتيح لك تحديد أهداف الربح ووقف الخسائر في آنٍ واحدأوامر OCO، تحقيق إدارة أكثر توازنًا للمخاطر.
هل تستفيد بشكل كامل من التحليل الفني؟
في التداول المتأرجح،يعد تحديد نقاط الدخول من خلال التحليل الفني أمراً بالغ الأهمية.
ومع ذلك،كنت "تدخل بناءً على شعور غامض" أو "تشير ببساطة إلى ما يقوله المؤثرون"، فلن تزداد فرصك في الفوز.
أولاً، قلص عدد المؤشرات الفنية التي تستخدمها إلى مؤشر أو اثنين فقط، وتأكد من قدرتك على استخدامها بشكل كامل
تشمل الأدوات التحليلية النموذجيةوالتي تم تقديمها في القسم السابق،المتوسط المتحرك،ومؤشر إيشيموكو كينكو هيو، ومؤشر MACD،بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية ونطاقات بولينجر.
علاوة على ذلك، من المهم إجراء المعاملات في دورة "التخطيط ← التحليل ← التنفيذ ← المراجعة".
من خلال مراجعة وتصحيح التناقضات بين تحليلك والنتائج، يمكنك تحقيق نمو مستمر وأرباح مستقرة
الأسئلة الشائعة حول التداول المتأرجح
يهتم الكثيرون بالتداول المتأرجح، لكن لديهم تساؤلات مثل: "ما هو الإطار الزمني المناسب؟"، "هل يمكنني حقاً تحقيق الربح؟"، و"هل يمكن للمبتدئين القيام بذلك؟". سنشرح هنا من خلال الإجابة على هذه الأسئلة الشائعة
ما هو الإطار الزمني الذي يجب أن أستخدمه للتداول المتأرجح؟
تشرح هذه المقالة كيفية تحديد الاتجاهات باستخدام الرسم البياني اليومي وكيفية الدخول في الصفقات باستخدام الرسم البياني للساعة الواحدة
يُعدّ هذا المزيج من الأطر الزمنية سهل التطبيق حتى للمبتدئين في التداول المتأرجح، ويستخدمه العديد من المتداولين. ويتميز بقدرته على تحسين دقة الدخول من خلال تأكيد الاتجاه العام على الرسم البياني اليومي، وتحديد فرص الشراء عند الانخفاضات أو البيع عند الارتفاعات على الرسم البياني للساعة
على الرغم من أن استخدام الرسم البياني اليومي بالإضافة إلى الرسم البياني لأربع ساعات يُعتبر أحيانًا النهج القياسي، إلاأن استخدام الرسم البياني لساعة واحدة يسمح لك بالتفاعل مع التغيرات الطفيفة. ولإيجاد الإطار الزمني الأنسب لك، من المهم تجربة خيارات مختلفة.
كيف يمكنني تحديد الوقت المناسب لإغلاق صفقة التأرجح؟
في التداول المتأرجح، يؤثر تحديد توقيت جني الأرباح ووقف الخسائر بشكل كبير على نتائجك.ويتمثل المبدأ الأساسي في تحديد هدف الربح وخط وقف الخسارة قبل الدخول في أي صفقة.
كما يقدم هذا المقال شرحاً مفصلاً لأساليب التداول باستخدام سحابة إيشيموكو والمتوسطات المتحركة ، لذا يرجى الاطلاع عليه
على سبيل المثال، من المهم وضع معايير واضحة لاتخاذ القرارات باستخدام المؤشرات الفنية" ، مثل "جني الأرباح عندما تدخل الشمعة سحابة إيشيموكو" أو "وقف الخسائر عندما تكسر الشمعة بوضوح أسفل المتوسط المتحرك
يكمن مفتاح تحقيق نتائج ثابتة في التداول المتأرجح في اتباع قواعد الخروج المحددة مسبقًا بدلاً من اتخاذ القرارات بناءً على العواطف
هل هناك أي أزواج عملات تنصح بها للتداول المتأرجح؟
في التداول المتأرجح، يكمن المفتاح في اختيار أزواج العملات ذات تحركات الأسعار المباشرة والسيولة العالية
تركز هذه المقالة على أزواج العملات USD/JPY و EUR/USD و GBP/USD . تتميز هذه الأزواج بأحجام تداول عالية، وهي مناسبة تمامًا للتداول المتأرجح نظرًا لفعالية التحليل الفني
يُعد زوج العملات USD/JPY، على وجه الخصوص، زوج عملات نموذجي يسهل على المتداولين اليابانيين التعامل معه، حتى المبتدئين ، حيث تتوفر الكثير من المعلومات عنه
وعلى النقيض من ذلك، فإن عملات الأسواق الناشئة مثل الليرة التركية والراند الجنوب أفريقي لها فروق أسعار واسعة وهي عرضة لتقلبات حادة بسبب الأخبار المفاجئة، مما يجعلها أقل ملاءمة للتداول المتأرجح
هل يمكن للمبتدئين ممارسة التداول المتأرجح؟
التداول المتأرجح هو أسلوب يمكن حتى للمبتدئين تجربته. ومع ذلك، من الضروري أولاً فهم الأساسيات وعدم السعي لتحقيق أرباح ضخمة على الفور.
على عكس التداول اليومي، لا تحتاج إلى مراقبة الرسوم البيانية باستمرار طوال اليوم،مما يجعلها مثالية للأشخاص المشغولين بالعمل أو الدراسة.
مع ذلك، بما أنك ستتمكن من تحمل الخسائر غير المحققة لفترة أطول،المهم إدارة أموالك بدقة والالتزام بقواعد وقف الخسارة. كن حذرًا، لأن تأخير أوامر وقف الخسارة ينطوي على خطر انخفاض رأس مالك بشكل مفاجئ.
أيّهما أكثر احتمالاً لتحقيق الأرباح: التداول المتأرجح أم التداول اليومي؟
يعتمد اختيار النهج الأنسب إلى حد كبير على شخصية المتداول وأسلوب حياته
يتميز التداول المتأرجح بهوامش ربح كبيرة لكل صفقة، مما يسمح للمتداولين بتحقيق أرباح كبيرة بعدد أقل من الصفقات. وهو مناسب للأشخاص المشغولين أو الذين لا يستطيعون متابعة السوق باستمرار، كما أنه ينطوي على ضغط ذهني أقل نسبياً
من ناحية أخرى، ينطوي التداول اليومي على عمليات بيع وشراء متكررة خلال فترة وجيزة، لذا فإن سرعة البديهة والخبرة ضروريتان. يكمن جاذبيته في القدرة على تحقيق أرباح في يوم واحد مع متابعة دقيقة للرسوم البيانية، ولكنه ينطوي أيضاً على قدر كبير من التوتر والجهد
إذا كنت غير متأكد،فمن المستحسن أن تبدأ بالتداول المتأرجح، وبمجرد أن تشعر بالراحة، جرب التداول اليومي.
كم من الوقت تحتفظ عادةً بمركز تداول متأرجح؟
عموماً، يُعدّ الاحتفاظ بالصفقة لفترة تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع معياراً جيداً. وبدلاً من تحديد مدة زمنية مثل "إغلاق الصفقة خلال X أيام"، فإن الفكرة الأساسية هي الاحتفاظ بالصفقة حتى يصبح أساس الدخول غير صالح
باستخدام الطريقة الموضحة في هذه المقالة، تنتهي فترة الاحتفاظ عندما "ينخفض جسم الشمعة إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 75" أو "تدخل الشمعة سحابة إيشيموكو". ونتيجة لذلك، يمكن أن تنتهي في غضون 3 أيام أو تستمر لمدة 3 أسابيع
علاوة على ذلك، بما أنه كلما طالت مدة احتفاظك بالمركز، زاد تأثرك بنقاط المقايضة، فكن على دراية بتكاليف الاحتفاظ عند التعامل مع أزواج العملات التي تحتوي على نقاط مقايضة سلبية
ما هو رأس المال المطلوب لبدء التداول المتأرجح؟
مع وسطاء الفوركس في الخارج، يمكنك فتح حساب والبدء في التداول بمبلغ لا يقل عن بضعة آلاف من الين إلى حوالي 62.50 دولارًا، ولكنإذا كنت ترغب في إدارة استثماراتك بشكل مريح من خلال التداول المتأرجح، فإن حوالي 625.00 دولارًاهو دليل جيد.
والسبب هو أنه،حُسب أعلاه، لمواجهة تقلبات الأسعار التي قد تستمر من عدة أيام إلى عدة أسابيع، تحتاج إلى القدرة على تحمل تحركات سلبية تتراوح بين 200 و300 نقطة. كلما قل رأس مالك، قل حجم عقدك، وبالتالي قلت أرباحك.
إذا كنت تبدأ بمبلغ صغير، يمكنك أيضًا زيادة هامش الربح الخاص بك من خلال الاستفادة من مكافآت فتح الحساب ومكافآت الإيداع
ملخص | التداول المتأرجح في سوق العملات الأجنبية هو أسلوب سهل التكرار، خاصة للأشخاص المشغولين
التداول المتأرجح في سوق الفوركس العالميأسلوبًا فعالًا يُمكّن حتى من لديهم وقت محدود من تحقيق الأرباح. ولأنه لا يتطلب مراقبة مستمرة للسوق، فهو مناسب أيضًا لمن يرغبون في الموازنة بين التداول والعمل.
تشرح هذه المقالة كل شيء بدءًا من أساسيات التداول المتأرجح وحتى نصائح لزيادة معدل الربح وأساليب التداول المحددة، وكل ذلك موضح بصور رسوم بيانية فعلية
على وجه الخصوص، فإن أساليب التحليل الفني مثل "متابعة الاتجاه" و"إيشيموكو كينكو هيو" سهلة التكرار بالنسبة للمبتدئين وتوفر إمكانية تحقيق أرباح طويلة الأجل
للتغلب على الخسائر غير المحققة والتردد في تحديد نقاط الدخول، احرص على إدارة نسبة هامش الصيانة وإعدادات وقف الخسارة.فالاتساق والالتزام الصارم بالقواعد هما أقصر الطرق لتحقيق أرباح مستقرة.
علاوة على ذلك، عندما تبدأ التداول فعليًا، يمكنك تقليل تكاليف التداول الفعلية عن طريق فتح حساب من خلال موقع استرداد النقود "Money Charger (Manecha)" واسترداد جزء من فرق السعر
