تقدم هذه المقالة شرحاً واضحاً لنظام نقاط التبادل الخاص بـ ThreeTrader، بما في ذلك قواعده، وقائمة بنقاط التبادل لكل زوج عملات، وطرق الحساب، ونصائح للتداول الناجح
مع ThreeTrader، عند تداول أزواج العملات أو منتجات العقود مقابل الفروقات، يمكنك الحصول على "نقاط مقايضة" بناءً على فروق أسعار الفائدة بمجرد الاحتفاظ بمركز
من ناحية أخرى، وبحسب تركيبة العملات واتجاه المركز، قد تكون عمليات المقايضة سلبية في بعض الأحيان، لذلك من المهم فهم هذا الأمر بشكل صحيح
محتويات
- 1 نقاط مقايضة ثري تريدر
- 2 قائمة نقاط تبادل ثري تريدر
- 2.1 قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الرئيسية (USD/JPY، EUR/USD، إلخ)
- 2.2 قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الثانوية (مثل AUD/NZD)
- 2.3 قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة (ZAR/JPY، MXN/JPY، TRY/JPY، إلخ)
- 2.4 قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات على المعادن الثمينة (مثل XAU/USD، XAG/USD)
- 2.5 قائمة نقاط المقايضة لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
- 2.6 قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات في مجال الطاقة
- 3 طريقة حساب التبادل في برنامج ThreeTrader وأمثلة عليها
- 4 نصائح واحتياطات لتداول المقايضات مع ثري تريدر
- 5 الأسئلة الشائعة حول نقاط التبديل في ثري تريدر
- 6 ملخص
نقاط مقايضة ثري تريدر
يمكن تلخيص أساسيات نقاط التبديل في برنامج ThreeTrader في النقاط الثلاث التالية لتسهيل فهمها
- يتم توليد نقاط المقايضة من خلال فرق سعر الفائدة بين العملات
- وقت ويوم الأسبوع الذي يتم فيه تطبيق عمليات التبديل (يوم الخميس لمدة 3 أيام)
- نقاط يجب مراعاتها فيما يتعلق بالمقايضات عند استخدام استراتيجيات التحوط (سواء المراكز الطويلة أو القصيرة)
مع برنامج ThreeTrader، يساعد فهم نظام نقاط التبديل وقواعد الاستحقاق على منع التكاليف غير الضرورية ويسهل تحقيق استقرار الأرباح
يتم توليد نقاط المقايضة من خلال فرق سعر الفائدة بين العملات
يتم توليد نقاط المقايضة من خلال فرق سعر الفائدة بين العملتين اللتين تشكلان زوج العملات
شراء عملة ذات معدل فائدة مرتفع وبيع عملة ذات معدل فائدة منخفض ينتج عنه مقايضة إيجابية، بينما ينتج عن العكس مقايضة سلبية
يقوم برنامج ThreeTrader بحساب عمليات التبادل يوميًا بناءً على فرق سعر الفائدة هذا ويطبقها تلقائيًا على مراكزك المفتوحة
على سبيل المثال، في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، سيؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي إلى مقايضة إيجابية على مركز شراء، ولكن ارتفاع سعر الفائدة على الين قد يؤدي إلى مقايضة سلبية
يمكن أن تكون عمليات المقايضة تكلفة وربحًا في آن واحد بالنسبة للاحتفاظات طويلة الأجل، لذلك من المهم تتبع اتجاهات أسعار الفائدة لكل عملة
وقت ويوم الأسبوع الذي يتم فيه تطبيق عمليات التبديل (يوم الخميس لمدة 3 أيام)
مع ThreeTrader، يتم إضافة نقاط المقايضة في نهاية كل يوم عمل (0:00 بتوقيت الخادم)
تم تصميم النظام ليعكس التغييرات في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت اليابان (6:00 صباحًا خلال فصل الشتاء)
لكن بما أن يوم الخميس يمتد ليشمل عطلة نهاية الأسبوع، تُضاف معاملات المقايضة لثلاثة أيام دفعة واحدة. وذلك لأن معاملات المقايضة تُفرض حتى مع إغلاق التداول يومي السبت والأحد
إذا احتفظت بمركز تداول طوال ليلة الخميس دون معرفة هذه القاعدة، فقد ينتهي بك الأمر بدفع الكثير من رسوم المقايضة السلبية
عند التداول بهدف كسب نقاط المبادلة، من المهم أن تكون على دراية بالأيام والأوقات التي يتم فيها إضافة هذه النقاط
نقاط يجب مراعاتها فيما يتعلق بالمقايضات عند استخدام استراتيجيات التحوط (سواء المراكز الطويلة أو القصيرة)
برنامج ThreeTraderالاحتفاظ بمراكز الشراء والبيع (التحوط) في وقت واحد لنفس زوج العملات.
ومع ذلك، بما أن نقاط التبديل يتم تكبدها لكل من الشراء والبيع، فقد تكون النتيجة النهائية خسارة صافية
علاوة على ذلك، يجب الانتباه إلى أن الانخراط في التحوط عبر حسابات منفصلة أو مع وسطاء مختلفين قد يعتبر "تداول المراجحة" الذي يهدف إلى الربح من فروق أسعار المقايضة
كقاعدة عامة، يُحظر التحوط عبر حسابات متعددة وقد يؤدي ذلك إلى عقوبات مثل إلغاء التداول أو تجميد الحساب
قائمة نقاط تبادل ثري تريدر
نقدم هنا جدولاً يسرد نقاط التبادل لـ ThreeTrader حتى وقت كتابة هذا المقال
- قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الرئيسية (USD/JPY، EUR/USD، إلخ)
- قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الثانوية (مثل AUD/NZD)
- قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة (ZAR/JPY، MXN/JPY، TRY/JPY، إلخ)
- قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات على المعادن الثمينة (مثل XAU/USD، XAG/USD)
- قائمة نقاط المقايضة لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
- قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات في مجال الطاقة
يرجى ملاحظة أن هذه المقالة تتضمن أيضًا ما يعادل نقاط المقايضة بالين لكل لوت، بناءً على سعر الصرف وقت كتابة هذه المقالة
قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الرئيسية (USD/JPY، EUR/USD، إلخ)
فيما يلي نقاط المقايضة لأزواج العملات الرئيسية التي تتعامل معها شركة ThreeTrader:
قائمة نقاط صرف العملات الرئيسية
| أزواج العملات الرئيسية | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| USD/JPY (دولار أمريكي/ين ياباني) | 11 | 1100 ين | -25.67 | -2,567 ين |
| EURUSD ( اليورو/الدولار الأمريكي) | -7.1 | -1,118 ين | 2.28 | 359 ين |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي ( GBP/USD ) | -2.13 | -336 ين | -3.62 | -570 ين |
| AUDUSD ( الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي) | -2.16 | -340 ين | -1.52 | -240 ين |
| NZDUSD ( دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي) | -1.95 | -307 ين | -1.5 | -237 ين |
| USD/CAD ( دولار أمريكي/دولار كندي) | 1.96 | 215 ين | -8.21 | -899 ين |
| USD/CHF ( دولار أمريكي/فرنك سويسري) | 6.02 | 1047 ين | -12.5 | -2,173 ين |
| EUR/JPY ( يورو/ين ياباني) | 7.11 | 711 ين | -19.35 | -1,935 ين |
| الجنيه الإسترليني/الين الياباني | 14.32 | 1432 ين | -33.6 | -3,360 ين |
| AUD/JPY ( الدولار الأسترالي/الين الياباني) | 5.65 | 565 ين | -14.8 | -1,480 ين |
| NZDJPY ( دولار نيوزيلندي/ين ياباني) | 6.87 | 687 ين | -15.22 | -1,522 ين |
| CAD/JPY (الدولار الكندي/الين الياباني) | 6.28 | 628 ين | -15.21 | -1,521 ين |
| الفرنك السويسري/الين الياباني | -3.4 | -340 ين | -8.15 | -815 ين |
| SGDJPY الدولار السنغافوري / الين الياباني | 3.69 | 369 ين | -13.9 | -1,390 ين |
من بين أزواج العملات الرئيسية في ThreeTrader، تعتبر نقاط المقايضة للعملات التي تشمل الين، مثل USD/JPY و GBP/JPY، جديرة بالملاحظة بشكل خاص
يبلغ سعر الشراء "11 (حوالي 1100 ين)" لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، وهو أعلى بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني عند "14.32 (حوالي 1432 ين)"، وهو قريب من قيمة العملات ذات الفائدة المرتفعة
من ناحية أخرى، فإن أزواج العملات المقومة بالدولار مثل اليورو مقابل الدولار والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لها في الغالب معدلات مقايضة سلبية، لذا ينصح بالحذر عند الاحتفاظ بها على المدى الطويل
كما توفر أزواج العملات المتقاطعة مثل EUR/JPY و AUD/JPY و NZD/JPY مقايضات شراء مستقرة، مما يجعلها مناسبة للتداولات التي تهدف إلى الربح من المقايضات الإيجابية
بشكل عام، تميل مراكز بيع الين (مراكز الشراء) إلى تحقيق نقاط مقايضة إيجابية، بينما تميل مراكز شراء الين (مراكز البيع) إلى تحقيق نقاط مقايضة سلبية أكبر
قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات الثانوية (مثل AUD/NZD)
نقاط المقايضة لأزواج العملات الثانوية المتداولة على منصة ThreeTrader هي كما يلي:
قائمة نقاط صرف العملات لأزواج العملات الثانوية
| أزواج العملات الثانوية | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| اليوان الصيني | -72.98 | -1,570 ين | -76.36 | -1,642 ين |
| USDCZK ( دولار أمريكي/شيكاغو فيروس كورونا) | -30.4 | -1,969 ين | -210.25 | -13,615 ين |
| USD/DKK ( دولار أمريكي/كرونة دنماركية) | -2.53 | -56 ين | -77.08 | -1,686 ين |
| دولار أمريكي / دولار هونغ كونغ | -49.56 | -1,004 ين | -42 | -851 ين |
| USD/NOK ( دولار أمريكي/كرونة نرويجية) | -22.36 | -310 ين | -51.1 | -708 ين |
| USDSEK ( الدولار الأمريكي/الكرونا السويدية) | 6.83 | 98 ين | -93.85 | -1,336 ين |
| EURCNH اليورو/اليوان الصيني | -117.76 | -2,532 ين | -60.25 | -1,296 ين |
| EURCZK يورو/كورونا تشيكية | -180.31 | -11,676 ين | -132.65 | -8,590 ين |
| EURHKD اليورو/دولار هونغ كونغ | -101.05 | -2,046 ين | -14.22 | -288 ين |
| يورو /كرونة نرويجية | -86.68 | -12000 ين | -19.34 | -2,678 ين |
| يورو ( EURSEK) / كرونة سويدية | -52.8 | -752 ين | -42.18 | -601 ين |
| GBPNOK ( جنيه إسترليني/كرونة نرويجية) | -27.98 | -3,874 ين | -93.01 | -12,876 ين |
| GBPSEK ( جنيه إسترليني/كرونة سويدية) | 5.86 | 84 ين | -135.79 | -1,933 ين |
| الدولار الأسترالي/اليوان الصيني (AUDCNH) | -50.41 | -1,084 ين | -63.43 | -1,364 ين |
| NZDSEK ( الدولار النيوزيلندي/الكرونا السويدية) | -7.62 | -109 ين | -122.4 | -1,742 ين |
| نوكسيك الكرونة النرويجية / الكرونة السويدية | -5.74 | -82 ين | -11.42 | -163 ين |
في منصة ThreeTrader، تتميز أزواج العملات الثانوية عموماً بمعدلات مقايضة سلبية
إن أزواج العملات التي تجمع بين اليورو أو الدولار الأمريكي مع العملات الإسكندنافية (الكرونة النرويجية والكرونة السويدية) تتكبد تكاليف مقايضة عالية بشكل خاص، حيث تبلغ حوالي -12000 ين لليورو والكرونة النرويجية وحوالي -3874 ين للجنيه الإسترليني والكرونة النرويجية، مما يجعلها غير مناسبة للاحتفاظ بها على المدى الطويل
من ناحية أخرى، هناك أزواج عملات مثل USDSEK (الدولار الأمريكي/الكرونة السويدية) وGBPSEK (الجنيه الإسترليني/الكرونة السويدية) حيث يكون سعر الشراء إيجابيًا بشكل طفيف
علاوة على ذلك، فإن زوجي الدولار الأمريكي/اليوان الصيني (USDCNH) واليورو/اليوان الصيني (EURCNH) يميلان إلى التعرض لخسائر في كلا الاتجاهين، مما يجعلهما مناسبين للتداول قصير الأجل
بشكل عام، تعتبر أزواج العملات الثانوية في ThreeTrader أكثر ملاءمة لاستراتيجيات التداول التي تعطي الأولوية لتقلبات السوق على تلك التي تركز على أرباح المقايضة
قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة (ZAR/JPY، MXN/JPY، TRY/JPY، إلخ)
فيما يلي نقاط المقايضة لأزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة التي تقدمها شركة ThreeTrader:
قائمة نقاط المقايضة لأزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة
| أزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| USD/HUF ( دولار أمريكي/فورنت مجري) | -65.21 | -2,587 ين | 3.53 | 141 ين |
| USD/MXN ( دولار أمريكي/بيزو مكسيكي) | -1213.46 | -9,172 ين | 70.95 | 537 ين |
| USDTRY ( دولار أمريكي/ليرة تركية) | -5791.57 | -25,761 ين | 825.86 | 3674 ين |
| USD/ZAR (دولار أمريكي/راند جنوب أفريقي) | -420.14 | -3,512 ين | 30.2 | 253 ين |
| اليورو /الفورنت المجري | -63.77 | -2,530 ين | 3.21 | 128 ين |
| EURTRY ( يورو/ليرة تركية) | -5917.45 | -26,321 ين | 840.26 | 3738 ين |
| AUDZAR ( الدولار الأسترالي/راند جنوب أفريقيا) | -344.45 | -2,879 ين | 29.2 | 245 ين |
| CHFHUF الفرنك السويسري / الفورنت المجري | -87.87 | -3,486 ين | 11.22 | 445 ين |
| الفرنك السويسري / الراند الجنوب أفريقي | -603.94 | -5,048 ين | 62.4 | 522 ين |
غالباً ما تتميز أزواج العملات ذات الفائدة المرتفعة في ThreeTrader بفروق كبيرة جداً في نقاط المقايضة، مما يجعلها مناسبة لاستراتيجيات الاستثمار التي تركز على فروق أسعار الفائدة
وعلى وجه الخصوص، فإن نقاط المقايضة لليرة التركية (USDTRY/EURTRY) ممتازة، حيث أن نقاط المقايضة للمراكز القصيرة عند مستوى عالٍ يتراوح بين 3000 و 3700 ين
من ناحية أخرى، تؤدي المراكز الطويلة إلى خسائر كبيرة، لذلك إذا ارتكبت خطأ في الاتجاه، فسيزداد عبء التكلفة بشكل حاد
كما تحافظ عملات البيزو المكسيكي (USDMXN) والراند الجنوب أفريقي (USDZAR, AUDZAR, CHFZAR) على معدلات مقايضة مرتفعة نسبياً، مما يجعلها عملات يمكن توقع دخل مقايضة مستقر من خلال الاحتفاظ بمراكز بيع طويلة الأجل
يتمتع الفورنت المجري (USDHUF، EURHUF، CHFHUF) بمعدل مقايضة أقل قليلاً، ولكنه لا يزال مرتفعًا بما فيه الكفاية مقارنة بالعملات الرئيسية، مما يجعله مناسبًا للاستثمارات متوسطة الأجل التي تركز على المقايضات
بشكل عام، تم تصميم أزواج العملات ذات الفائدة العالية في ThreeTrader بطريقة تجعل من السهل كسب نقاط مقايضة إيجابية عند البيع
قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات على المعادن الثمينة (مثل XAU/USD، XAG/USD)
نقاط التبادل لعقود الفروقات على المعادن الثمينة المتداولة على منصة ThreeTrader هي كما يلي:
قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات على المعادن الثمينة
| عقود الفروقات على المعادن الثمينة | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) | -36.5 | -5,745 ين | 18.1 | 2849 ين |
| XAGUSD مقابل الدولار الأمريكي | -4.98 | -784 ين | 2.53 | 399 ين |
| XPTUSD بلاتينيوم/دولار أمريكي | -17.85 | -2810 ين | 6.55 | 1031 ين |
في عقود الفروقات للمعادن الثمينة من ThreeTrader، هناك ميل عام لتطبيق مقايضات سلبية على مراكز الشراء ومقايضات إيجابية على مراكز البيع
يتميز الذهب (XAUUSD) على وجه الخصوص بمعامل مقايضة سلبي كبير نسبياً يبلغ حوالي -5700 ين، لذلك من المهم ملاحظة أنه من المحتمل تكبد تكاليف إذا احتفظت به على المدى الطويل
من ناحية أخرى، فإن مركز البيع على المكشوف في الذهب يأتي مع عائد تبادل إيجابي يبلغ حوالي +2800 ين، لذلك من الممكن العمل أثناء تلقي عائد التبادل خلال الاتجاه الهبوطي
يُظهر كل من الفضة (XAGUSD) والبلاتين (XPTUSD) اتجاهاً مماثلاً، حيث تكون الخسائر في أوامر الشراء والمكاسب في أوامر البيع
قائمة نقاط المقايضة لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
نقاط المقايضة لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم التي تتعامل معها شركة ThreeTrader هي كما يلي:
قائمة نقاط المقايضة لعقود الفروقات على مؤشرات الأسهم
| عقود الفروقات على مؤشر الأسهم | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| JPN225 JPN225 نيكاي 225 | -2.03 | -21 ين | -1.88 | -19 ين |
| مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي 30 | -7.89 | -1,242 ين | 2.53 | 399 ين |
| مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) | -10.88 | -172 ين | 2.65 | 42 ين |
| NAS100 (ناسداك 100) | -3.71 | -584 ين | 1.36 | 215 ين |
| يوروستوك 50 (EUSTX50 ) | -0.76 | -124 ين | 0.12 | 20 ين |
| UK100 ( المملكة المتحدة 100) | -1.65 | -326 ين | 0.55 | 109 ين |
| ألمانيا 40 | -2.85 | -465 ين | 0.87 | 142 ين |
| فرنسا 40 | -1.32 | -216 ين | 0.25 | 41 ين |
| AUS200 (أستراليا 200) | -1.55 | -152 ين | 0.22 | 22 ين |
| مؤشر فوتسي تشاينا A50 (CHCUSD ) | -135.21 | -21,280 ين | 8.85 | 1393 ين |
| HK50 هونغ كونغ هانغ سينغ | -3.85 | -78 ين | 1.12 | 23 ين |
| مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية (HSCHKD) | -133.21 | -2,697 ين | 30.45 | 617 ين |
| هولندا 25 | -13.25 | -2,161 ين | 3.21 | 524 ين |
| SGCSGD سنغافورة 30 | -4.95 | -572 ين | 0.89 | 103 ين |
| SWI20 Swiss 20 | -85.88 | -150 ين | -29.31 | -51 ين |
| تايوان 88 TW88 | -17.52 | -2,758 ين | -0.05 | -8 ين |
| سباق راسل 2000 (US2000 ) | -42.32 | -6,661 ين | 16.22 | 2553 ين |
| مؤشر الدولار الأمريكي USIDX | -0.55 | -9 ين | -8.87 | -140 ين |
| مؤشر الخوف VIX VIX | -5.5 | -866 ين | -1.32 | -208 ين |
مع عقود الفروقات على مؤشر الأسهم من ThreeTrader، يتم تقسيم اتجاهات التكلفة والربح بشكل واضح اعتمادًا على اتجاه المقايضة
في العديد من المؤشرات، تتسبب المراكز الطويلة في خسائر مقايضة سلبية، بينما تتسبب المراكز القصيرة في خسائر مقايضة إيجابية، مما يعني أنه في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي عمليات البيع قصيرة الأجل إلى الحصول على نقاط مقايضة
وعلى وجه الخصوص، تم تحديد أسعار مقايضة البيع لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) ومؤشر ناسداك (NAS100) عند مستوى مرتفع نسبياً عند +399 ين و+215 ين على التوالي
من ناحية أخرى، فإن مقايضة الشراء سلبية بشكل كبير، لذا يُنصح بالحذر عند الاحتفاظ بالمركز على المدى الطويل
علاوة على ذلك، فإن مؤشر FTSE China A50 (CHCUSD) ومؤشر Hang Seng China Enterprises (HSCHKD) يشهدان تقلبات كبيرة في أسعار المقايضة، وتكون تكلفة المراكز الطويلة مرتفعة بشكل خاص، مما يجعلهما مناسبين للتداول الذي يهدف إلى الربح من تحركات الأسعار قصيرة الأجل
بشكل عام، من الأسهل تحقيق الربح من عقود الفروقات على مؤشر الأسهم الخاصة بـ ThreeTrader عند البيع
قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات في مجال الطاقة
فيما يلي نقاط التبادل لعقود الفروقات على الطاقة التي تتعامل معها شركة ThreeTrader:
قائمة نقاط التبادل لعقود الفروقات في مجال الطاقة
| ديناميكا الموائع الحسابية للطاقة | تبديل طويل | مبادلة طويلة (بالين) | تبديل قصير | مقايضة قصيرة (بالين) |
|---|---|---|---|---|
| سعر خام غرب تكساس الوسيط مقابل الدولار الأمريكي (XTIUSD) | 0.21 | 34 ين | -1.98 | -312 ين |
| سعر خام برنت مقابل الدولار الأمريكي (XBRUSD) | 1.02 | 161 ين | -2.17 | -342 ين |
توفر عقود الفروقات الخاصة بالطاقة من ThreeTrader نوعين من أدوات النفط الخام: خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت
كلا المركزين لهما عائد إيجابي صغير لمراكز الشراء وعائد سلبي لمراكز البيع
يبلغ سعر شراء خام غرب تكساس الوسيط (XTIUSD) حوالي +34 ين، وبالنسبة لخام برنت (XBRUSD) يبلغ حوالي +161 ين، وكلاهما عند مستويات معتدلة نسبياً
بالنسبة للمراكز القصيرة، كانت تأثيرات المقايضة -312 ين و-342 ين على التوالي، مما يوضح بوضوح أن تأثير المقايضة يختلف باختلاف الاتجاه
تتميز عقود الفروقات في قطاع الطاقة بتقلباتها العالية، وتُستخدم بشكل أساسي للتداول قصير الأجل بهدف الربح من تحركات الأسعار. ومع ذلك، تحافظ منصة ThreeTrader على انخفاض تكاليف التبييت نسبيًا، مما يجعلها منصة مناسبة للتداول المتأرجح أيضًا
طريقة حساب التبادل في برنامج ThreeTrader وأمثلة عليها
في برنامج ThreeTrader، تتم إضافة نقاط المقايضة أو طرحها تلقائيًا بناءً على فرق سعر الفائدة اليومي
إن فهم الآلية يسهل تحديد المدة التي يجب الاحتفاظ فيها بالمركز ومقدار الربح المتوقع من المقايضة
دعونا نلقي نظرة عليها بالترتيب
شرح مبسط لصيغة حساب المقايضة
في برنامج ThreeTrader، يتم حساب عمليات التبادل باستخدام الصيغة التالية:
نقاط المقايضة (عملة الربح/الخسارة) = (عدد العقود المحتفظ بها × معدل المقايضة × عدد أيام الاحتفاظ)
تختلف أسعار المقايضة حسب زوج العملات ويمكن الاطلاع عليها على منصة MT4 أو MT5 الخاصة بـ ThreeTrader
إذا احتفظت بوحدة واحدة (بشكل أساسي 100000 وحدة من العملة) لمدة يوم واحد، وكان سعر الصرف "10"، فسيتم تكبد عملية صرف تعادل 10 وحدات
بالإضافة إلى ذلك، بما أن "ثلاثة أيام" من النقاط، بما في ذلك نقاط عطلة نهاية الأسبوع، يتم منحها دفعة واحدة يوم الخميس، فمن المهم مراعاة هذا اليوم عند الحساب
أمثلة على أرباح وتكاليف المقايضة لكل فترة احتفاظ
دعونا نلقي نظرة على أرباح وتكاليف المقايضة عندما تحتفظ فعلياً بمركز على منصة ThreeTrader
على سبيل المثال، إذا كان سعر مقايضة الشراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني +11 وسعر مقايضة البيع -25.67، فإن الاحتفاظ بعقد واحد (100,000 وحدة من العملة) سيؤدي إلى ما يلي:
| فترة الاحتفاظ | مركز شراء (+11) | مركز بيع (-25.67) |
|---|---|---|
| اليوم الأول | حوالي +1100 ين | حوالي -2,567 ين |
| 3 أيام | حوالي +3300 ين | حوالي -7701 ين |
| السابع | حوالي 7700 ين | حوالي -18000 ين |
نصائح واحتياطات لتداول المقايضات مع ثري تريدر
سنشرح هنا النقاط الأربع التالية التي يجب مراعاتها عند استخدام ThreeTrader للتداول مقابل نقاط المبادلة
- ينطوي التداول بهدف الربح من عمليات المقايضة على مزايا ومخاطر
- انتبه إلى عمليات المقايضة السلبية للحفاظ على انخفاض التكاليف
- افهم مخاطر تغيرات المقايضة واسعَ إلى تحقيق استثمار مستقر
- ينبغي أن يستند القرار إلى التكلفة الإجمالية، بما في ذلك هوامش الربح والرسوم
بما أن عمليات المقايضة تُضاف وتُطرح تلقائيًا يوميًا، فإن الاختلافات في اتجاه التداول وفترة الاحتفاظ تؤثر بشكل كبير على الأرباح
ينطوي التداول بهدف الربح من عمليات المقايضة على مزايا ومخاطر
تتمثل أكبر ميزة لتداول المقايضات في أنه يمكنك الحصول على المقايضات ببساطة عن طريق الاحتفاظ بمركز
باختيار العملات ذات فروق أسعار الفائدة، يمكنك تحقيق أرباح حتى لو لم يشهد السوق تقلبات كبيرة
ومع ذلك، إذا تحرك سعر الصرف في الاتجاه المعاكس، فقد تتكبد خسائر تتجاوز أرباح المقايضة
تميل العملات ذات أسعار الفائدة المرتفعة، على وجه الخصوص، إلى أن تكون شديدة التقلب ويمكن أن تشهد انخفاضات كبيرة في فترة قصيرة، لذا يُنصح بالحذر
انتبه إلى عمليات المقايضة السلبية للحفاظ على انخفاض التكاليف
من المهم أن ندرك أن نقاط التبديل ليست إيجابية دائمًا؛ بل يمكن أن تكون سلبية في كثير من الأحيان
يتم خصم عمليات التبادل السلبية كتكلفة في كل مرة تحتفظ فيها بمركز، لذا كلما طالت مدة احتفاظك به، زاد العبء
لتقليل الخسائر الناتجة عن عمليات المقايضة، من المهم اختيار أزواج العملات ذات معدلات المقايضة المواتية والهدف من إغلاق المراكز بأسرع وقت ممكن
تذكر أيضًا التحقق من عملية الاستبدال لمدة 3 أيام يوم الخميس لتجنب التكاليف غير الضرورية
افهم مخاطر تغيرات المقايضة واسعَ إلى تحقيق استثمار مستقر
أسعار مقايضة ThreeTrader ليست ثابتة وقد تتغير تبعاً لظروف أسعار الفائدة وتحركات السوق
وعلى وجه الخصوص، عندما تتغير أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، يمكن أن تتقلب قيم المقايضة بشكل كبير في غضون بضعة أيام
إذا كنت تهدف إلى تداول مقايضات مستقر،المهم التحقق من أحدث أسعار المقايضات يوميًا على منصة MT4/MT5 الخاصة بـ ThreeTrader لتكون مستعدًا للتقلبات المفاجئة.
ينبغي أن يستند القرار إلى التكلفة الإجمالية، بما في ذلك هوامش الربح والرسوم
عند الانخراط في تداول المقايضات، من المهم مراعاة "التكلفة الإجمالية"، والتي لا تشمل فقط مبلغ المقايضة ولكن أيضًا فرق السعر ورسوم المعاملات
إذا كان الفارق واسعًا، فإنك تبدأ برصيد سلبي وقت الدخول، لذلك حتى لو كان لديك أرباح من المقايضة، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة إجمالية
تختلف فروق الأسعار والرسوم في ThreeTrader بين حسابات ECN (حسابات RAW Zero) وحسابات STP (حسابات Pure Spread)، لذا تأكد من مراعاة نوع الحساب عند التداول باستخدام المقايضات
وخاصة مع أحجام العقود الكبيرة، تصبح التكاليف الناتجة عن فروق الأسعار ونقاط التبادل مرتفعة للغاية، مما يجعل إدارة التكاليف أمراً بالغ الأهمية
الأسئلة الشائعة حول نقاط التبديل في ثري تريدر
ملخص
تُضاف نقاط مقايضة ThreeTrader أو تُطرح يومياً بناءً على فرق سعر الفائدة بين العملات
تتمتع أزواج العملات الرئيسية بأسعار مقايضة مستقرة نسبياً، في حين يمكن ملاحظة اختلافات أكبر مع العملات ذات الفائدة المرتفعة وعقود الفروقات على المعادن الثمينة
عند السعي لتحقيق الربح من تداول المقايضات، من المهم الاحتفاظ بالمراكز في اتجاه يولد مقايضات إيجابية، وتجنب الفترات ذات المقايضات السلبية، وإدارة التكاليف الإجمالية، بما في ذلك فروق الأسعار والرسوم
